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Saldo EP

Doppelte Buchhaltung für Privat - Saldo EP (Edition Portemonnaie)

Sie suchen eine einfache doppelte Buchhaltung für Privat und Haushalt. Sie brauchen die Bereiche Zahlungsverkehr, Offenen Posten Verwaltung, Adressen und die Verwaltung von digitalen Belegen? Sie brauchen ein Kassenbuch? 

    Sie buchen Offene Posten mit Rechnungen und Zahlungen? Sie erstellen Budgets und überwachen diese mit den aktuellen Umsatzzahlen? Sie organisieren alle Ihre Adressen in einem Tool? Sie erstellen Zahlungsaufträge nach neuem harmonisiertem Zahlungsverkehr? Sie journalisieren Buchungen in Kontoauszügen, Kassenbüchern und Journalen? Oder Sie möchten Belege digital ablegen, verwalten und einsehen? 

    Sie suchen eine Funktion für den automatischen Abgleich und die Serienverarbeitung von E-Banking Umsatzdaten nach neuer camt-Norm oder bisherigen CSV-Textdateien? Auf diese Art lesen Sie ganze Perioden von Jahresumsätzen bequem und schnell in die Buchhaltung ein und verarbeiten anschliessend die Daten zu eigenen Buchungen? 

    Zudem helfen Ihnen die Bilanz und Erfolgsrechnung und Kontenblätter am Ende eines Jahres den Überblick für alle steuerliche Belange zu schaffen? Für Familien oder für Erbengemeinschaften möchten Sie die Zahlen, Salden und Resultate übersichtlich gruppiert und geordnet journalisieren? 

   Auch für Abrechnungen von Liegenschaften und für die buchhalterischen Ein- und Ausgänge suchen Sie ein Tool? Sie möchten Bankumsätze aus verschiedenen elektronischen Konten in einer Buchhaltung zusammenfassen? 

   Sie möchten die Datenhaltung lokal auf Ihrem Rechner haben und nicht irgendwo in der Cloud? Zudem keine monatlichen, wiederkehrenden Kosten verursachen - einmal investieren und kaufen und nutzen - ohne dauerhafte, periodische Abos?

    Das sind alles mögliche Aufgaben die in shakehands Kontor Saldo EP abgedeckt sind. Hier passt shakehands Kontor Saldo EP bestens als Ihre neue Lösung für Ihre Buchhaltung. 

Obige Fragestellungen, sei es für alle Bereiche oder Teile davon, können alle in shakehands Kontor Saldo EP erledigt werden. 

     Testen Sie shakehands Kontor Saldo EP unverbindlich.


Einfacher Einstieg und Start mit Vorlagen

     Mit einfachen Kontenplanvorlagen für Privat und Haushalt starten Sie schnell in die Buchhaltung. Der bequeme Erfassungsmodus Einnahmen-Ausgaben macht Sie zum Profi in der doppelten Buchhaltung. 

     Sie haben keine laufenden monatlichen Fixkosten für die Lizenz und können in den Nachfolgejahren nach Wahl und eigenen Wünschen Aktualisierungen kaufen. Die Daten sind lokal und verschlüsselt abgelegt. Sie behalten die Datenhoheit. Dritte haben nur verschlüsselt Zugang. 

    Die Schnittstelle beherrscht den neuen Zahlungsverkehr nach ISO 20022 (pain und camt). Damit können Sie einfach Bankdaten ab Ihrem Konto automatisch einlesen und verbuchen. 

    Die Kontenplan-Vorgaben in der Edition Portemonnaie sind auf Private und Haushalte zugeschnitten. Anpassungen sind jederzeit für neue oder bisherige Konten möglich. 

     Die Ausführung Portemonnaie von shakehands Kontor ist das Einstiegsprodukt in die doppelte Buchhaltung der shakehands Kontor Linie. Das Modul eignet sich bestens für Buchhaltungsneulinge und für Buchhaltungsarbeiten Zuhause und bei Privat.


Einnahmen und Ausgaben erfassen, Budget überwachen, digitales Einlesen von Bankumsatzzahlen, digitale Anhänge verwalten

     Erfassen Sie Einnahmen und Ausgaben, überwachen Sie Budgets und lesen Sie Bankumsatz-Dateien elektronisch in die Buchhaltung ein. Alle Aufgaben erledigen Sie digital. Verwalten Sie Belege elektronisch statt auf Papier in der Buchhaltung. shakehands Kontor kombiniert bisherige Buchhaltungsfunktionen mit neuen Aufgaben der heutigen Zeit.


Grundwissen doppelte Buchhaltung

     Die Kontenplan-Vorgaben in der Ausführung Edition Portemonnaie sind für den Bereich von Privatpersonen zugeschnitten. Ein kostenloser Grundlagenkurs (PDF) in die doppelte Buchhaltung unterstützt Sie dabei, wie eigene Konten angelegt oder bearbeitet werden, wie Salden und Budgets überwacht werden, und wie Sie die Zahlen und die Finanzen im Griff halten. Ein umfassendes Manual führt Sie ins Thema der doppelten Buchhaltung ein. 


Keine laufenden Kosten, einmal Kaufen und unbeschränkt nutzen, statt monatlich zahlen

     Sie kaufen eine Vollversion für den Einzelplatzbetrieb und nutzen die Version so lange Sie diese nutzen. Es fallen keine laufenden, periodischen Kosten an. Die Daten werden nicht anonym in einem Cloudrechenzenter abgelegt wo Dritte Zugriff haben können. Die Daten bleiben lokal ohne und ohne laufende Abokosten. 


Auswertungen

     Die Auswertungen reichen von Budget und Vergleichen, zu Kontoauszügen, Journalen,  Summen und Saldenlisten bis zu Offenen Posten oder zur Ausgabe von Bilanz und Erfolgsrechnung oder dem bequemen Milchbüchli in Form der Gewinnermittlung nach Einnahmen/Ausgaben. Zudem sind über den Quittungsdruck auch Eigenbelege schnell erstellt. Und die Belege für die Steuerverwaltung können digital abgelegt werden und sind schnell wieder aufgerufen.


Zahlungsaufträge erstellen mit pain und Umsatzdaten einlesen mit camt

     Die moderne und ansprechende Einfenstertechnik bietet eine gute Übersicht und erlaubt eine schnelle Einführung. Mit den Adressen und Offenen Posten können Sie zudem Zahlungsaufträge Offline nach der neuen ISO-pain-Norm 20022 (XML) erstellen und diese an das eigene eBanking-Konto zur Ausführung der Zahlungen der Bank übergeben. 

    Oder Sie importieren elektronische Bankumsätze nach neuer ISO-camt-Norm 20022 (XML) ab Ihrem eBanking-Account und verbuchen diese in der Offenen Posten Liste in der Buchhaltung zu den offenen Rechnungen und erstellen so die neuen Buchungen. 


Jederzeit ausbaubar

     Genügen Ihnen die Vorlagen nicht, oder Sie brauchen eine Buchhaltung mit weiteren Funktionen (MwSt-Abrechnung, mehrere Mandanten, BWA-Auswertungen, Vorlagen für betriebliche Buchhaltung oder auch das Rechnungswesen), dann wechseln Sie auf eines der Schwesterprodukte der shakehands Kontor Linie. Dabei lässt sich die Edition Portemonnaie Datenbank in den erweiterten Versionen und Modulen oder Paketen einfach öffnen.


FiBu & Zahlungsverkehr 129.00 CHFBestellen
  • Verwalten von Kunden und Lieferanten
  • Erfassen und kontieren von Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Offene Posten (Debitoren und Kreditoren)
  • Abgleichen von Zahlungsein- und ausgängen im Bereich Offene Posten (Debitoren und Kreditoren)
  • Buchen von Einnahmen und Ausgaben, Kassenbuch
  • Buchen in Soll und Haben Dialog
  • Auswertungen wie Offene Posten, Journal, Kontoauszüge, Summen- und Salden, Kostenstellen, Abschreibelisten
  • Eröffnungsbilanz, Bilanz und Erfolgsrechnung, Jahresabschluss
  • Einnahmen- Ausgaben-Rechnung (Milchbüchli)
  • Ausgabe auf Drucker, als PDF oder Email
  • Vorlagen für Privat und Haushalt
  • Ausbaubar zu funktionsgrösseren Versionen Saldo, Balance oder Complete
  • Downloadarchiv der Installationspakete
  • kostenlose Supportviertelstunde
  • Vertrags- und abofrei, keine monatlichen oder periodischen, laufenden Kosten
  • eigene Datenhoheit lokal
  • kostenloses Downloadarchiv, Freischaltung mit Lizenznummer, Registrierung 
  • inklusive aller Basisfunktionen von shakehands Kontor Basis

    Alle Basisfunktionen von shakehands Kontor Basis sind in der Edition Portemonnaie enthalten. Mit einem Upgrade können Sie zudem die weiteren Funktionen der Module Saldo, Balance und Pro freischalten. 

Apple macOS und Microsoft Windows

    shakehands Kontor liefern wir als native Anwendung für Apple macOS und Microsoft Windows. Eine Lizenz ermöglicht den wechselnden Einsatz auf beiden Plattformen, ohne Mehrkosten. Die verschlüsselte Datenbank kann einfach unter den Plattformen ausgetauscht werden. 

Mehrbenutzer

    Für die Datenspeicherung kann shakehands Kontor entweder eine lokale Datenbankdatei oder eine von einem Datenbankserver bereitgestellte Datenbank verwenden. In diesem Fall haben alle Benutzer Zugriff auf den gleichen aktuellen Datenbestand und Änderungen an den Daten sind sofort für alle verfügbar.

Schnittstellen 

    shakehands Kontor ermöglicht Ihnen den Austausch mit vielen anderen Systemen. Sie können Daten als CSV-Dateien importieren oder exportieren oder Sie lesen Daten von XML-Daten nach neuem harmonisiertem Zahlungsverkehr (camt und pain) ein oder geben Zahlungsaufträge mit diesem Datenformat aus. 

    Und mit shakehands Kontor Link ist auch die komplexe Anbindung an CRM- oder Shopsysteme realisierbar.

Backups

    Die Daten werden komplett verschlüsselt auf lokalen Laufwerken abgelegt. Alle geschäftlich und steuerlich relevanten Vorgänge sind somit vor unbefugtem Einblick geschützt, selbst bei Diebstahl von Dateien oder kompletter Hardware. Im Netzwerkbetrieb wird auch der Datentransfer zwischen dem Server und shakehands Kontor verschlüsselt. Das Backup erfolgt automatisch nach Aktivierung in den Einstellungen. Sie brauchen keine IT-Experten oder Fachleute, schon gar nicht die Daten in der Cloud zu speichern.

Digitale Anhänge

    Auf dem Weg zum digitale Büro können Sie Belege, Buchungen und alle anderen Arten von Daten in shakehands Kontor ablegen und archivieren. Werden Sie papierlos. Heften Sie Buchungen, Belegen oder Adressen elektronische Belege den eigenen Daten an. Gesichert in einer Datenbank. Anhänge werden verschlüsselt und sicher in der Datenbank gesichert. Mit einem Klick erstellen Sie die ursprüngliche Form der Datei und exportieren diese bei Bedarf.

Ohne Limiten

    Beliebig viele Datenbanken, und jede Datenbank kann beliebig viele Firmen bzw. Mandanten enthalten, werden unterstützt. Die Anzahl der Datensätze innerhalb einer Firma ist nahezu unbegrenzt, es existieren keine künstlichen Beschränkungen und Limiten.

Datenhoheit und unabhängig

    Dank lokaler Datenbank, haben Sie die Verantwortung der Daten bei sich und keine Dritte greifen im Betrieb auf Ihre Daten zu. Auch Softwarehersteller und Banken haben keinen Zugriff in Ihre finanzielle Bereich. So buchen Sie unabhängig von Onlinediensten und haben nicht laufend Werbung in der Buchhaltung oder die Daten stehen nicht plötzlich bei Versicherungen auf dem Tisch, wo diese als solches nichts zu suchen haben.

shakehands Trainingsvideo 

Konto erfassen, Kontogruppe zuweisen, gruppierte Kontenliste ausgeben

Update Informationen

  • (ab 15.2) HiDPI-Unterstützung für Windows (nur 64-Bit-Version).
  • Erweiterte Behandlung von Fremdwährungskonten
  • Offene Posten - Bei den Zahlungsaufträgen wird die Summe im Navigatorbereich angezeigt
  • (ab 15.1) Bei Adressen, Konten und Buchungsvorlagen gibt es jetzt eine Volltextsuche
  • (ab 15.1) Ein neuer Detailbereich bei OP-Zahlungen listet die von einer markierten Zahlung betroffenen Posten auf
  • Auch bei gesperrten Daten lassen sich nachträglich digitale Anhänge hinzufügen oder löschen (ausgenommen geschützte Anhänge)
  • Der Textimport bzw. Textexport unterstützt jetzt das Encoding UTF16
  • zertifizierte Installer


  • Tabellenzeilen im Ausdruck können eine alternierende Hintergrundfarbe bekommen.
  • Formulare 2017
  • Der Dialog "Adresse bearbeiten" ist neu gestaltet.
  • Die Möglichkeit einer zeitlichen Einschränkung der Benutzerrechte entfällt.
  • Der cubeSQL 5.6, 5.5. und 5.0 wird unterstützt, Version 4.5 entfällt.
  • Die Verzeichnisse sind aktualisiert.
  • Suchoption in die Liste der Druckformulare integriert. 
  • Import von elektronischen Bankumsatzdateien für camt.05x

     Release Notes 15.3.1

Systemanforderungen

Apple Macintosh

  • INTEL-basierter Mac
  • Bildschirmauflösung mit 1280 x 800 Pixel
  • Freier Festplattenspeicher > 500 MB
  • Apple macOS 10.9 (Mavericks), 10.10 (Yosemite), 10.11 (El Capitan) und macOS 10.12.(Sierra), macOS 10.13 (High Sierra), macOS 10.14 (Mojave)
  • Fonts Helvetica, Arial

Microsoft Windows

  • Pentium-kompatibler Prozessor
  • Bildschirm mit 1280 x 800 Pixel
  • Freier Festplattenspeicher > 500 MB
  • Microsoft Windows 7 mit Service Pack 2, Windows 8.1, Windows 10
  • Fonts Arial