FAQ: 286 // 00286 // Es gelingt uns nicht, eingelesene Bankauszüge (fehlerfrei) mit Debitorenrechnungen der OP-Liste zu verknüpfen. Der Button "OP" im Buchungsdialog wird leider nicht aktiv, obwohl Betrag und Rechnungsnummer korrekt sind. Was machen wir falsch?

Im Buchungsdialog fehlt vermutlich das Fibukonto für den Debitor - oder Kreditor Offenen Posten also das Debitoren- rsp das Kreditorenkonto. Im Feld Soll bzw. Haben muss das Nebenbuchhakonto z.B. 10010 für ein Personenkonto eines Debitors oder 70010 für ein Personenkonto eines Kreditors erfasst sein. Die Definition der Personenkonti legen Sie im Bereich der Kontenfunktionen fest und dieser kann je nach verwendetem Kontenplan abweichen. Erst wenn ein Debitor- oder Kreditorkonto hinterlegt ist, wird der Button "OP" aktiv und Sie können einen Buchung einem Offenen Posten zuweisen. 

Kontrollieren Sie also im Importfile des Bankauszuges, ob das Personenkonto existiert oder dieses automatisch gesetzt wird oder ob Sie dieses beim Einlesen der OP-Zahlung von Hand ergänzen. 

Beispielsweise. bei vorhandenen Text- oder anderen Angaben. Die Komplettierung kann im Skript erfolgen beim Einlesend er Vorerfassungsdaten im Bereich Bankauszüge. Oder im Buchungsdialog durch Textvorgaben oder eben mit einer händischen Auswahl im Soll- oder Haben-Feld im jeweiligen Buchungsdialog.