Häufig gestellte Fragen

Ja. 

Sie können Wechselkonten Einrichten indem Sie in der Kontenstruktur im Bereich Bilanzkonten, dem Konto ein Konto in den Aktiven und eines in den Passiven mitgeben. Ist der Betrag auf dem Geldkonto 1020 negativ und es existiert ein Wechselkonto wird in der Bilanz z.B. der Saldo auf Konto Bankschulden 2022 ausgegeben. 

Egal ob die Rechnung bereits mit einer Zahlung belegt ist oder diese festgeschrieben ist, einen Anhang können Sie jederzeit hinzufügen.

Markieren Sie in der Liste den Eintrag, nicht öffnen, einfach in der markierten Zeile in Spalte  "A" (Anhang) auf das [+] klicken und weisen Sie nun den Anhang zu.

Da sind häufig zwei Bereiche in der lokalen Datenbank falsch eingestellt und müssen angepasst werden: 

1. Wenn Sie in den Stammdaten>Kontenfunktionen Konten als Sammelkonten definiert haben, dann werden diese Konten als automatische Konten z.B. von Personenkonten oder von automatischen Steuerbuchungen verwaltet. Diese Automatik verhinderte dass Sie manuelle Buchungen - die Sie in den Einstellungen zulassen können, hier in der Auswertung sehen. Dies Funktion ist zur Kontrolle dass diese automatischen Konten nicht von Hand bebucht werden. Arbeiten Sie nur mit Sachbuchungen im Hauptbuch, deaktivieren Sie diese Automatik für Sammelkonten im Bereich Stammdaten>Kontenfunktionen. Setzen Sie dafür eine lokales Ersatzkonto ein, z.B. das neutrale Konto 9999 oder ein anderes gültiges neutralen Konto aus Ihrem Kontenplan.*
2. Alternativ handelt es sich um ein Anzeigeproblem. Sie haben einen Filter gesetzt, welches Buchungen ausschliesst. So erhalten Sie z.B. nur die Eröffnungsbuchungen. Vergewissern Sie sich und öffnen Sie das Filter. Setzen Sie einmal alle Filterwerte auf Null und aktualisieren Sie das Filter. 

*Die Automatikkonten umfassen die Aktivkonten Forderungen und Lieferungen 1100 und die die Passivkonten Verbindlichkeiten 2000. Setzen Sie hier z.B. Kont 1105 und 2005 ein Forderungen aus Nebnebüchern oder Verbindlichkeiten aus Nebenbüchern, wie es der nRLR Kontenplan vorsieht. Bleiben die Automatikkonten leer, werden Sie beim automatischen Jahresvortrag Probleme erhalten. 

siehe auch

• Kontenfunktionen

Ja, eine Bedienung ist weitestgehend ohne Maus möglich. 

Sie finden in der Dokumentation eine Übersicht:

• Tastatursteuerung Microsoft Windows
• Tastatursteuerung Apple macOS

Ja. 

Da gibt es diverse Exportmöglichkeiten: Wir gliedern diese in die Bereiche Listen, eigene Schnittstelle und API-Zugriff.

Copy&Paste aus Listen

Sie können jede Liste z.B. Buchungen, Bilanz, Verkaufsbelege via Copy&Paste exportieren. 

1. Wählen Sie eine Liste und filtern Sie die Daten.
2. Markieren Sie die Daten in der Liste.
3. Kopieren Sie diese in den temporären Zwischenspeicher.
4. Öffnen Sie einen Tabellenkalkulation z.B. Apple Numbers, Microsoft Windows Excel und da eine neue Datei.
5. Kopieren Sie nun die Daten aus der Zwischenablage in die Tabelle. 
6. Beachten Sie allenfalls die weiteren Fragen des Importassistenten. 

Bereich Import&Export>Export Textdateien

Der Kontoplan, Buchungen, Adressen, Artikel und Anlagen exportieren Sie als Textdatei

1. Öffnen Sie dazu den Bereich Import&Export>Export Textdateien.
2. Wählen Sie ein Exportscript aus.
3. Führen Sie den Export aus. 

Alternativ duplizieren Sie das Exportscript und passen dies auf Ihre Wünsche an.

siehe auch: Import und Export

Bereich Zahlungsverkehr

Hier exportieren Sie Zahlungsdateien, die Sie bei Ihrer Bank dann als Zahlungsdatei zur Verarbeitung senden.

siehe auch: Zahlungsaufträge

Bereich Export nach GDPdU (Europäischer Betriebsprüfer Standard)

Sie können über die Standardschnittstelle shakehands Kontor Import & Export> Export GDPdU die Daten für den externen Prüfer übermitteln.

Last but not Least

shakehands Kontor Link - API-Schnittstelle

Mit unserer Schnittstelle shakehands Kontor Link können Sie den Export programmieren und via eigenem Programm steuern. 

siehe auch: shakehands Kontor Link

Ja.

In ausgewählten Fenstern und Listen bestehen Kontextmenus. Das sind Menus um schneller zu Funktionen zu kommen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder, wenn Sie nur eine Ein-Tasten-Maus haben, klicken Sie bei gleichzeitig mit gedrückter <CTRL>-Taste z.B. im Bereich der Buchungsliste so öffnet sich das Kontextmenu mit den Befehlen oder weiteren Funktionen. Häufig finden Sie diese Elemente auch unter Aktion.

Für den Jahresabschluss steht Ihnen eine automatische Valutaausgleich Funktion zur Verfügung. Diese fordert Sie beim Jahreswechsel auf, bei vorhandenen Salden von Fremdwährungen in der Bilanz oder den Bestandeskonten einen Abschlusskurs für die Bewertung zu erfassen. Damit werden dann die Valutaausgleichsbuchungen per Ende Jahr erstellt. Diese Buchungen können Sie überarbeiten.

1. Führen Sie über das Menu Buchhaltung>Geschäftsjahr einen Saldenvortrag oder Jahresabschluss durch.
2. Im Buchhaltungsassistent kommen Sie im zweiten Schritt in den Dialog wo alle Fremdwährungskonten aufgelistet werden. 
3. An dieser Stelle erfassen Sie nun die Bewertung des Abschlusskurses für den Bilanzkonten. Erfassen Sie diese pro Buchungszeile und pro Fremdwährungskonto einen Kurs (reziprok). Der Saldo des Fremdwährungs-Kontos wird nun zum neuen Bilanzkurs bewertet. 
4. Führen Sie den Abschluss fort, Bestätigen Sie die Buchungen. shakehands Kontor wird automatisch die Valutaausgleichsbuchungen im abzuschliessenden Jahr erstellen. 
5. Diese finden Sie im Buchungsjournal und können hier nachträglich bearbeiten werden. 
6. Ins neue Jahr wird das Fremdwährungskonto zum bewerteten Kurs vorgetragen. 
7. Da es sich um den Fremdwährungsbetrag handelt, passen Sie nun die Eröffnungsbuchungen mit einem neuen Kurs an. Der Eröffnungswert in der Stammwährung muss gleich bleiben.

Beachten Sie weitere Details im Handbuch.

• Arbeiten mit Fremdwährungen
• Abschlussarbeiten

Die Umsätze Ihrer Bank müssen als tabellarische Textdatei oder im neuen ISO 20022 XML als camt oder pain Dateien vorliegen. 

Im Programm muss unter Stammdaten>Eigene Banken die Bank oder die Bank und deren Kontodaten angelegt sein. 

Für den Import der Umsätze benötigen Sie eine Importdefinitionen. Eine Reihe von Importdefinitionen für verschiedene Formate bzw. Datenquellen werden bereits als Vorgabe in shakehands Kontor mitgeliefert. Mit  dem mitglieferten Formularwerkzeug können Sie Importdefinitionen für fehlende Formate selber erstellen oder als Scriptprogrammierung bei uns in Auftrag geben. 

In Groben Zügen sind da folgende Arbeiten zu erledigen: Analysieren Sie den Text aus der heruntergeladenen Beispieldatei in  einem Editor oder XML-Editor. 

Duplizieren Sie sich eine Importdatei und passen Sie bitte  die Importeinstellungen für die Datenquelle und die Separatoreinstellungen im Kopf des Skriptes an und erweitern Sie Sie die Schriftsprache um die neuen oder weiteren Felder, Nähere Informationen finden Sie im Handbuch.

Nutzen Sie nun das Script zum Einlesen von neuen Bankumsatzdateien. Laden Sie diese von Ihrer Bank im eBanking auf Ihre lokalen Drive und verarbeiten Sie die Umsätze zu Buchungszeilen. 

Im Buchungsdialog starten Sie nun die Automatik um Einlesen der Zeilen und erstellen so Buchungen. 

Weitere Details

• Bankumsätze digital verarbeiten 
• Übersicht Buchungsdialoge
• Importdefinitionen für Bankauszüge

Sie haben die Option die Daten aus den entsprechen Listen via Copy&Paste zu exportieren oder diese über ein Textexport im Bereich Import&Export. 

Die Bereiche der Konten finden Sie unter Stammdaten>Kontenplan oder als gruppierte Darstellungen unter Buchhaltung>Bilanz&Erfolgsrechnung oder Buchhaltung>Einnahmen-Überschussrechnung. 

Das Exportscript ist unter Import&Export>Export Textdateien zu finden. 

Siehe auch:

Übersicht der Import und Export Möglichkeiten

Sie müssen die Kostenstelle in jeder Buchung von Hand wechseln. 

1. Wechseln Sie in den Bereich Vorgaben>Kostenstelle und erfassen Sie eine neue Kostenstelle B und sichern Sie diese.
2. Wechseln Sie in den von ihnen gewünschten Buchungsdialog: Soll-/Haben-Buchungen oder Einnahmen & Ausgaben. 
3. Blenden Sie zudem den Journalausschnitt ein, den Sie im Bereich Darstellung>Journalausschnitt Einlenden aktivieren. 
4. Suchen Sie eine der Buchungen in der Liste.
5. Doppelklicken Sie diese um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. 
6. Wählen Sie die Kostenstelle B aus und klicken Sie auf Ändern.
7. Sind keine Verknüpfungen auf der Kostenstelle A vorhanden - in Buchungen, Offenen Posten oder Belegen - wechseln Sie in den Bereich Vorgaben>Kostenstelle.
8. Wählen Sie da die Kostenstelle A und löschen Sie diese. 

In der Vorlagefirmen sind die Automatikkonten als nicht von Hand bebuchbar eingestellt.

Damit sichern wir die Automatik des Saldenvortrags am Ende des Jahres. Und es wird verhindert, dass die Salden der Personenkonten aus Debitoren und Kreditoren in die Bilanz nicht durch manuelle Buchungen übersteuert werden können. 

Arbeiten Sie ohne Personenkonten aus dem Nebenbuchbereich Konti 10000-99999, deaktivieren Sie die Einstellung im Bereich Stammdaten>KontenFunktionen und setzen Sie hier für die Sammelkonto ein Hilfskonto aus den Neutralen Kontenbereich, dann können Sie die Sammelkonten Debitoren z.B. nRLR-KMU Kontenplan Konto 1105 Forderungen aus Nebenbücher und Kreditoren Kontenplan Kontor 2005 Verbindlichkeiten aus Nebenbücher von Hand bebuchen. 

Nutzen Sie die Funktion Datenbankauswahl öffnen.

Um den Dialog zur Auswahl einer Datenbank wieder einzublenden, halten Sie die Alt- (Apple macOS X) oder Umschalttaste (Microsoft Windows) gedrückt. 

Dies gilt für alle Datenbankgestützten Anwendungen für die beiden Betriebssysteme, wenn der Autostart protokolliert ist.

Der Autostart ist praktische wenn Sie immer mit der gleichen Datenbank arbeiten. 

Alle shakehands Buchhaltungslösungen lassen den Steuerabzug zu 100% nicht zu, da Buchungen mit Nullbetrag nicht zugelassen werden. 

Der Vorsteuerabzug wird in diesem Fall via den Kontensaldo des jeweiligen Quartals abgerechnet. 

Erfassen Sie ein neues Konto 'Vorsteuer auf Einfuhrzöllen' (KMU Kto 1178 oder Käfer Kto 1063). Zudem im Feld 'Kennzeichen' eine neue Zeile 'gültig ab' 01.01.18 und unter 'MwSt-Kz' geben Sie den Wert 400 ein. 

Buchen Sie nun diese Rechnungen direkt auf das neue Konto Automatikkonto 1178. Pro Abrechnungsperiode wird nun der Saldo des Kontos in die MwSt-Abrechnung ins Feld 400 zusätzlich zu den Vorsteuerumsätzen aus den Buchungen ausgewiesen und abgerechnet

Für eine OP-Buchung als Eingangsrechnung (Kreditoren) können Sie das Konto direkt statt das Aufwandkonto erfassen also Kto 1178 oder Kto 1063. Erfassen Sie den Betrag jeweils ohne Steuersatz. Salden des Automatikkontos müssen beim MwSt-Abschluss jeweils berücksichtigt werden.

Siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/40-steueranmeldungen-mwst-abrechnungen/278-wie-kommen-die-zahlen-in-die-mwst-abrechnung.html

Sie können uns - gegen eine geringe Supportgebühr, oft abgedeckt durch die kostenlose Supportviertelstunde - die Daten (SDB) einsenden und wir machen die Migration der Daten und prüfen auch gleich den Inhalt der neuen Funktionserweiterungen in Ihrem Datenbestand. 

Sie können den Abgleich auch selber vornehmen: Um die Daten in die neue Version zu übernehmen, müssen Sie nacheinander die ausgelassenen Versionen installieren, im Demomodus starten Sie die jeweilige Version und konvertieren die Daten aus der vorherigen Version und aktualisieren diese. 

Nach der Datenübernahme können die Demoversionen wieder deinstalliert werden. Ältere Versionen finden Sie in unserem Download-Archiv zum Herunterladen. 

Beispiel: Sie wollen von der Version 2010 zu der Version 2018 wechseln. 

Sie haben also 8 Versionen ausgelassen (2011 bis  2018). Um die Daten in die Version 2011 zu übernehmen, müssten Sie folgende Schritte vornehmen: 

1. Download und Installation der Version 2011. Wenn nicht bekannt, ermitteln Sie bitte zuerst für die Datenübernahme den Speicherort Ihrer Datenbank (vorhergehende Version starten und Verwalten/Datenbank/Speicherort wählen). 
2. Dann Starten der Version 2011 (wenn keine Lizenznummer vorhanden ist, bitte das Programm im Testmodus starten).
3. Wählen Sie die Datenbank und führen Sie das Backup aus. 
4. Bestätigen Sie die Aktualisierung. shakehands Kontor migriert die Daten. 
5. Beenden Sie shakehands Kontor 2011.

Nun können Sie die Version 2012 installieren und starten und greifen dabei auf die eben migrierte Datenbank zu und führen die Schritte 1-5 mit Release 2012 durch. Und so weiter. Wiederholen Sie das Prozedere bis zum letzten Release 2018. Ersetzen Sie jeweils die verlangte Datensicherung durch die jeweils neue

Diese Updateschritte braucht Ihre Datenbank damit die einzelnen Datenstrukturen und Schemen Schritt für Schritt erfolgen können.

Halten Sie die Alt- (Apple macOS X) oder Umschalttaste (Microsoft Windows) gedrückt. 

• Datenbankauswahl öffnen

siehe auch

• Tastatursteuerung Apple macOS X
• Tastatursteuerung Microsoft Windows

Wir haben uns auch noch bei Treuhändern in der Schweiz und bei Steuerberatern in Deutschland schlau gemacht. 

Es ist so, dass die Mahn- und Inkassokosten eine eigene Forderung als solches begründen, insbesondere, wenn die beiden Vertragsparteien dies miteinander vereinbart haben. Diese Kosten sind also nicht eine Nebenleistung sondern eine eigene Forderung und dürfen nicht einfach der Hauptforderung dazugerechnet werden. Von diesem Gedanken abgeleitet funktioniert das Mahnsystem in shakehands Kontor. 

Die Hauptforderung als solches wird gemahnt, die Gebühren und Zinsen werden nur aufgelistet. 

Hier in der Schweiz können Sie Inkassokosten der Grundforderung mit Zinsen zu 5% der offene Forderung ab Fälligkeitsdatum verrechnen. Andere Inkassogebühren sind nicht zulässig oder bedürfen eines Vertrags.

Mahnkosten und Zinsen werden in shakehands Kontor in Mahnungen aufgeführt und können bei der Bezahlung als Erlös Mahnkosten auf ein eigenes Erlöskonto Sonstige Erlöse oder auf ein Aufwandkonto Inkassokosten ausgebucht werden. Sie sind aber kein Bestandteil der Grundforderung.

In shakehands Kontor Saldo, Complete, Pro sowie Saldo EP können Sie digitale Bankumsätze einlesen und zu Buchungszeilen automatisch verarbeiten. Nutzen Sie dieses Feature, welches in Zukunft immer wichtiger wird, da die elektronischen Daten so ohne Unterbruch weiterverarbeitet werden können.

Die Umsätze Ihrer Bank müssen als Textdatei oder als ISO-2000 XML-Dateien vorliegen. 

Voraussetzungen:

• Elektronische Bankumsätze als Files lokal auf Ihrem Drive vorhanden, also Download ab Bankserver ist gemacht.
• Ein Bankkonto ist unter Stammdaten>Bankkonto eingerichtet
• Ein entsprechendes Importscript ist personalisiert und angepasst oder Sie arbeiten mit den Vorgaben Importdefinitionen.

So Importieren Sie Bankumsätze:

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchungen>Bankauszüge.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Wählen Sie eine Bank im Feld Bankkonto.
4. Wählen Sie eine entsprechende Importdefinition.
5. Lesen Sie via Ausführen.. die lokal gespeicherte Datei ein. shakehands Kontor startet den Importvorgang. Sie erhalten ein Liste der Buchungszeilen.
6. Bearbeiten Sie die Zeilen, falls notwendig.
7. Diese Buchungszeilen verarbeiten Sie nun in einem der Buchungsdilaloge zu Buchungen, nutzen Sie die Automatik.

Eine Reihe von Importdefinitionen für verschiedene Formate bzw. Datenquellen werden bereits mitgeliefert, Importdefinitionen für fehlende Formate können Sie auch selbst erstellen oder von unserer Download-Seite laden. 

Einen ganzen Ablauf im Detail und viele Details finden Sie hier:

• Buchungen aus digitalen Umsätzen verarbeiten

Das Personenkonto für Debitoren- oder Kreditoren kann in Fremdwährung geführt werden.

Bei beliebigen Währungen eines einzelnen Kunden oder Lieferanten müssen unter Umständen pro Währung zwei Personenkonti geführt werden. Shakehands Kontor sammelt alle Salden der Nebenbuchkonto in ein Sammelkonto Debitoren z.B. Konto 1105 Forderungen aus Nebenbücher und ein Sammelkonto Kreditoren z.B. Konto 2005 Verbindlichkeiten aus Nebenbücher in die Bilanz. 

Grund ist die Vereinfachung der Buchungseingabe-Maske, da verfolgen wir Konzept zur Vereinfachung nur Fremdwährungsbuchungen zu der jeweiligen Firmenstammwährung zu zulassen. 

Das hat den Nachteil, dass Sie aus den Sammelkonten nicht für jede Währung eine einzelnen Konto pro Währung haben. Damit muss die Bewertung aktuell auf Stufe der einzelnen Offenen Posten pro Währung manuell berechnet werden und die Valtuabuchung für die Bewertung der Offenen Posten in Fremdwährung allenfalls angepasst werden. Oder Sie erfassen die Valutaausgleichsbuchung erfassen Sie pro Rechnung/Zahlung von Hand. 

Wir suchen nach einer einfacher Lösung, die dem Anspruch genügt diese komplexere Struktur nicht für alle Anwenderinnen anzuzeigen und dennoch zu nutzen. 

Setzen Sie in den Bewegungen des Anlageguts einfach die Werte G=Gebucht auf H=Historisch bei den Jahren wo der Jahresabschluss schon abgeschlossen ist. Führen Sie nun die Bewegungen neu aus.

Hier eine Kurzanleitung zum Adressimport: 

1. Das iPhone und der Rechner müssen um gleichen WLAN sein. 
2. Am Rechner die Adressen zum Import in ein Set ziehen bzw. suchen. 
3. Am Rechner das iPhone- Sharing starten im Menü Aktionen. 
4. Der restliche Ablauf in der App erklärt sich von selbst, denke ich ;-) 
   1. Rechner auswählen 
   2. Set auswählen 
   3. Import bestätigen 
   4. Fertig 

Falls der Rechner am iPhone trotz aktivem Sharing definitiv nicht zu sehen ist, dann ggf. FireWall deaktivieren.

Das läuft über einen Export.

1. Definieren Sie sich in shakehands Kontor im Menu Import&Export>Export Textdatei einen Adressexport.
2. Nutzen Sie dazu die Vorlage Adressen und duplizieren Sie diese.
3. Geben Sie dem Exportscript einen neuen Namen und definieren Sie die weiteren Felder.
4. Nach dem Erstellen der Exportdefinition führen Sie diese aus. 
5. Die exportierte Daten finden Sie in der Textdatei. Schauen Sie darauf, dass die Datei auf .txt endet, ansonsten kann diese vom MacOS Adressbuch nicht importiert werden. 
6. Öffnen Sie nun bitte das Adressbuch von Apple.
7. Gehen Sie auf Ablage/>mportieren ..., 
8. Wählen die entsprechende Datei aus und weisen Sie nun die Felder einander zu.
9. Führen Sie anschliessend den Import aus.
10. Kontrollieren Sie die Daten.

weiter Details

• Dateien exportieren

In der Basis Ausführung von shakehands Kontor haben Sie nur den Eingabedialog Einnahmen & Ausgaben. Wenn Sie nun die Testversion der kostenpflichtigen Module aktivieren können Sie auch im Buchungsdialog Soll&Haben arbeiten. Hier können Sie uneingeschränkt buchen. Im Kassenbuchungsdialog Einnahmen&Ausgaben hingegen muss die Buchung immer an ein Geldkonto geknüpft sein. 

Überprüfen Sie bitte einmal Ihre Schriftstyles unter Vorgaben>Druckformulare. 

Hier sollte der Fontname und der Postscriptname angegeben sein. 

Den richtigen Font-Namen wählen Sie im Formulareditor über das Menu "Font" aus. Der Postsciptname heisst dann z:B. SetTextFont("Helvetica", "HelveticaMT"). 

Bei einigen Schriften wird der PostScript-Name bei der PDF-Erzeugung nicht erkannt bzw. kann nicht gefunden werden. In solchen fällen geben Sie bitte den PostScript-Name bei der SetTextFont-Anweisung als zweiten Parameter in doppelten Anführungszeichen mit - so wie im Beispiel - an. 

Den PostScript-Name können Sie z.B. unter Apple OSX aus der Schriftsammlung entnehmen (Information zu der Schrift aufrufen).

Melden Sie sich telefonisch beim Support. 

Wir können Ihnen ein Tages-Passwort generieren mit welchem Sie Ihre Datenbank öffnen können. 

Halten Sie bitte Ihre Lizenznummer für die Identifikation und Kontrolle der Registration bereit. 

Unsere Supporter fragen Sie zudem nach weiteren Sicherheitselementen.

Der Bankauszug - dient dem import von Umsatzdaten Ihrer Bankkonten,Mögliche Formate sind XML (camt, pain) XLS, CSV, etc. Es ist ein Bereich zur Vorverfassung von elektronischen Daten in shakehands Kontor. 

Der Kontoauszug - ist eine Auswertung der buchhalterischen Konten mit Soll- und Haben- Spalten und einem Saldenverlauf der einzelnen Buchungen. Sie können Kontoauszüge und Kontoblätter von Konten ausgeben. Es ist eine Auswertung von Buchen in shakehands Kontor. 

shakehands Kontor unterstützt jährliche Abschreibungen. 

Wünschen Sie eine manuelle Abschreibung unter dem Jahr müssen Sie diese selber von Hand buchen.

Ja. Genau so ist diese Funktion gedacht, dass diese temporär die Buchungsdaten im Monatsabschluss schliesst und diese aber jederzeit als Periode und Buchungen aktiviert werden können. 

Im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre wechseln Sie in das entsprechende Geschäftsjahr und klicken unten an der Liste den Button Monatsabschluss. 

shakehands Kontor öffnet den Dialog Monatsabschluss. Deaktivieren Sie hier für die entsprechenden Monate den Abschluss. Sichern Sie mit OK.

Nun können Sie in dieser Periode ohne Einschränkungen wieder arbeiten.

• Monat abschiessen
• Idee der Funktion Monatsabschluss

Ab Version shakehands Kontor 2014 ist eine Funktion im Aktionsmenu vorhanden. 

Gehen Sie wie folgt vor: 

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre.
2. Markieren Sie das Jahr. 
3. Klicken Sie auf den Aktionbutton in der Toolbar und wählen Sie Jahresabschluss aufheben. Diese Funktion ist nur aktiv bei Status Abgeschlossen im Geschäftsjahr.
4. Nun können Sie die fehlenden Buchungen nachtragen oder bisherige Buchungen stornieren und neue Buchungen nacherfassen.
5. Abermals müssen die Buchungen festschreiben bevor Sie den Jahresabschluss abermals durchführen.
6. Führen Sie den Jahresabschluss... aus um das Geschäftsjahr wieder abzuschliessen.

Weitere Details

• Abschlussarbeiten

Ja. 

1. Gehen Sie in die Firmenverwaltung von shakehands Kontor. 
2. Wählen Sie Bearbeiten und dann den Bereich Buchhaltung 
3. Deaktiveren Sie das Feld Mehrwertsteuerpflichtig.
4. Sichern Sie die Einstellungen mit OK.

Ab nun ist die MwSt-Automatik ausgeschaltet und neue Buchungen oder Belege erscheinen ohne Steuersätze. 

Dafür gibt es im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre die Funktion Saldenvortrag. 

Voraussetzung: 

• Sie haben zwei Geschäftsjahre angelegt.

1. Wechseln Sie in das zu beendende Geschäftsjahr (Quelle) 
2. Und markieren Sie das Geschäftsjahr in der Liste.
3. Klicken Sie Saldenvortrag...
4. Folgen Sie dem Assistenten.

Ausführlich ist dieses Vorgehen Im Anwenderhandbuch im Abschnitt Eröffnung&Abschluss Arbeiten beschrieben.

shakehands Kontor ist mit einem Direktstart Feature ausgestattet, welches Sie optional aktivieren können im Willkommensfenster Ausgewählte Datenbank beim nächsten Start automatisch öffnen. Ist dieses aktiv startet die Datenbank ohne weitere Abfrage.

Um den Dialog für die Datenbankauswahl wieder zu aktivieren, halten Sie beim Start der Anwendung die Taste <Alt> (unter Apple macOS X) oder die Taste <Shift>- (unter Microsoft Windows) gedrückt, bis der Dialog Willkommen erscheint. 

Hier können Sie nun via Funktion lokale Datenbank auswählen auf Ihre ursprüngliche Datenbank verweisen.

Diese Funktion können Sie auch für andere Datenbankgestützt Applikationen nutzen. 

siehe auch

• Datenbankauswahl

Das ist die Norm. Sie müssen Rechnung und Storno in den Offenen Posten noch zueinander führen. Verrechnen Sie die Rechnung (Debitorenrechnung) und das Storno (Debitrenrechnung in der OP-Liste gegeneinander.

1. Öffnen Sie die OP-Liste im Bereich Offene Posten>OP-Liste.
2. Wählen Sie in der Liste die beiden Belege Rechnung und Storno an und markieren Sie diese, evtl suchen Sie diese via Filter. 
3. Mit einem Rechtsklick öffnen Sie die Funktion OP-Zahlung erstellen...
4. Tragen Sie in der zu erzeugenden OP-Zahlung bitte kein Finanzkonto ein! Legen Sie einfach das Datum fest, wann diese beiden Beleg ausgeglichen werden sollen. Ebenfalls ist der Betrag 0.
5. Sichern Sie mit OK.

Somit ist die Rechnung als OP ausgeglichen und erscheint auch nicht mehr im Mahnlauf. 

Dieser Ablauf gilt erst ab Kontor 2014 und höher, da hier erst die Belegart Storno eingeführt worden ist. Der Ablauf ist wichtig, da nur so die Beleg miteinander verknüpft sind und das ganze so nachvollziehbar bleibt. 

Nun dies ist auf einer Apple OS X Tastatur nicht als Tastaturkombination oder einen Kürzel einfach machbar. 

1. Erstellen Sie via ein Textedit Sonderzeichenauswahl eine Kopie von ² (oder kopieren Sie gleich hier das Zeichen. 
2. Gehen Sie in die Systemeinstellungen>Sprache&Text und da in die Karte Text.
3. Erfassen Sie in der Liste einen neuen Eintrag, aktivieren Sie Ein und erfassen Sie in Ersetzen z.B. '^2' und im Feld Durch ² . 
4. Aktivieren Sie Symbol- und Textersetzung verwenden und nun wird bei der Eingabe der Zeichenfolge das entsprechende Zeichen gesetzt 

Ab shakehands Kontor 11.2.1 - Cocoa-Version - können Sie mit dem Menu Bearbeiten>Emoij&Symbole gleich auf Sonderzeichen zugreifen.

Erfassen Sie dazu eine Kreditorenrechnung im Bereich Offene Posten>Kreditorenrechnung evtl. einen periodischen monatlichen Abobeleg, dann haben Sie diese Buchungen ebenfalls im OP-Listen-Vorschlag. 

Sie können über den Aktionsbutton zwischen Feld Datum/Periode und Feld Buchungstext/Vorlage - eingezwängt - in den beiden Buchungsdialoge diese Funktion direkt aus dem jeweiligen Buchungsdialog aufrufen: Neue Kreditorenrechnung (OP) oder Neue Kreditorenzahlung (OP).

Dies können Sie auch machen wenn Sie die Buchung als Manuelle Buchung erfasst haben und diese dann als neue OP-Zahlung übernehmen möchten. Voraussetzung ist aber, dass Sie das Personenkonto im Konto erfasst haben. 

1. Starten Sie shakehands Kontor mit gedrückt gehaltener Umschalttaste bis das Fenster Willkommen erscheint. 
2. Hier nun klicken Sie die Funktion Neue Datenbank anlegen.... 
3. Legen Sie einen Ordner und Namen für die neuen Datenbank fest. shakehands Kontor legt eine neue Datenbank an.
4. Erfassen Sie nun die Angaben der neuen Firma.

Weitere Details finden Sie hier:

• Neue Datenbank anlegen

Alternative:

Eine Option ist, wenn Sie Daten der bisherigen Firma als Stammdaten weiter nutzen möchten, dass Sie und er bisherigen Datenbank eine neue Firma anlegen und dann als Quelle die bisherige Firma nutzen und so die neue Firma damit anlegen. Beenden Sie anschliessend die Datenbank. Duplizieren Sie diese und gaben Sie dem Duplikat einen neuen Namen. Starten Sie die Datenbank mit dem neuen Namen. Löschen Sie nun die bisherige Firma und führen Sie eine Reorganisation der Datenbank aus. Und der bisherigen Datenbank können Sie ebenfalls die neue Firma löschen.

Buchungen können Sie allenfalls von Hand via Import und Export zwischen den Datenbanken transportieren.

Ja. 

Da bisherige Belege nicht einfach nachträglich angepasst werden dürfen, dis hat rechtliche Hintergründe, da der Beleg Beweischarakter hat oder der Beleg u.Ü einmal via Karte somit nicht im Mahnlauf und einem via Überweisung bezahlt wird und somit pro Adresse auch unterschiedliche Zahlungskonditionen möglich sind.. 

Für den Eintrag bei den Adressen verwenden Sie bitte die Funktion Mehrere Ändern, da können Sie den gefilterten Adressen einfach eine neue Zahlungsbedingung in einer automatischen Serie zuweisen.

Die Belege müssen Sie selber anpassen, rsp. belassen diese und setzen die neuen Belege die entsprechende Zahlungskondition. 

Weitere Details:

• Mahnläufe und Voraussetzungen
• Zahlungsbedingungen erstellen
• Mehrere Ändern

Sie müssen in den Apple macOS X folgende Erweiterung aktivieren:

Systemeinstellungen>Tastatur>Kurzbefehle die Tastatursteuerung auf "Alle Steuerungen" setzen. 

Apple hat diese Einstellung seit einigen Release per Default geändert. Mit der Auswahl Alle Steuerungen können Sie nun die Enter/Return-Tasten wie gewohnt verwenden. 

Gilt auch für andere Aktionsbuttons und shakehands oder anderen Applikationen von Drittherstellern u.a. auch die von Apple selber ;-)

Unter Apple macOS X halten Sie beim Programmstart bitte die -Taste (Optionstaste) gedrückt, bis das Willkommensfenster von shakehands Kontor erscheint. 

Nun können Sie die Datenbank unter Funktion Datenbank öffnen ... auswählen. 

Unten Links können Sie die Funktion Ausgewählte Datenbank beim nächsten Start automatisch öffnen deaktivieren, do dass dieses Fenster beim Programmstart immer angezeigt wird.

Für das Betriebssystem Microsoft Windows nutzen Sie die um das automatische Startprotokoll zu umgehen. 

Diese Tastenkombinationen sind allgemein auch für andere Applikation zu nutzen die Datenbankgestützt ein Startprotokoll nutzen. 

Ab Release 14:

Ja. Setzen Sie Ihr Filter auf die beiden Geschäftsjahr mit z.B. Freie Eingabe 01.01.2017 bis 31.12.2018. Sie können nun die Buchung bearbeiten und das Datum anpassen.

Bis Release 13 (oder wenn Sie eine Serie von Buchungen bearbeiten möchten):

Wenn es sich um reine Sachbuchungen - manuelle Buchungen -handelt können Sie diese  in einer Liste z.B. Apple Numbers oder Microsoft Excel exportieren. da ändern Sie die Daten für das neue Jahr ab und speichern die Exportdatei. 

Führen Sie nun in shakehands Kontor im Bereich Import&Export>Textdateien importieren den Import der Buchungen aus. 

Weitere Hinweise 

Sie können im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre verhindern, dass Sie in einen vorherigen Monat buchen. Nutzen Sie hier die Funktion Monatsabschluss und deaktivieren Sie die Eingabeoptionen für die entsprechen Monate.

• Monatsabschluss

Alternativ sperren Sie die Eingabe über den Benutzer und der Option Einschränkung nur auf gewisse Teile oder Jahres zuzugreifen.

• Benutzerverwaltung

Möglicherweise haben Sie in der Firmenverwaltung die MwSt-Pflicht deaktiviert, oder Ihr Konto 3000 wurde abgeändert und hat keine Steuerpflicht aktiviert also wie z.B. Umsatzsteuer ist deaktiviert, damit ist ein automatischer Steuersatz auf diesem Konto nicht speicherbar. 

Schauen Sie sich um und ändern Sie diese beiden Einstellungen im Bereich Firmenverwaltung>Bereich Buchhaltung und da Feld Mehrwertsteuerpflicht oder unter Stammdaten>Kontenplan wählen Sie das Konto 3000 aus und öffnen den Bearbeiten Status. Hier definieren Sie den Steuertyp als Umsatzsteuer.

Mit diesem Einstellungen ist eine Buchung mit einer Umsatzsteuersatz wieder möglich. 

Details finden Sie auch unter

• Kontenplan aktualisieren
• Firmenverwaltung
• Wie kommen die MwSt-Zahlen in die Abrechnung

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchhalung>Anlagegüter.
2. Mmarkieren Sie da Anlage oder alle Anlagen in der Liste die Sie abschreiben möchten. 
3. Starten Sie im Aktiosmenu>Abschreibungsbuchungen erzeugen den Vorgang.
4. Bestätigen Sie nun die Liste mit den vorgeschlagenen Abschreibungen. shakehands Kontor legt nun die Buchungen an.
5. Wechseln Sie ins Buchungsfenster wo Sie nun alle Anlagebuchungen sehen und können hier allenfalls weiter angepasst werden.

siehe auch

• Abschreibungsbuchungen erzeugen

Sie finden in der aktuellen shakehands Kontor Version auch Importscripte für PayPal. Sie können Textdateien von PayPal importieren. 

Das Script ist ein Vorschlag und kann selber mit dem shakehands systemeigenen Scriptgenerator erweitert und angepasst werden. Erstellen Sie das eigene, personalisierte Formular für Ihren Paypal oder anderen Import.

Die Schriftsprache ist die gleiche wie für die Formulare. Sie finden hier das technische Handbuch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/7-formularentwicklung.html

Das manuelle Rückstellen des Nummernkreiszählers der Adressen ist gefragt:  

1. Wechseln Sie in den Bereich Stammdaten>Adressen, und stellen Sie die zuletzt vergebene Adressnummer fest. Also die Numerisch grüsste Nummer. 
2. Wechseln Sie nun in den Bereich Vorgaben>Nummernkreise>Adressen bearbeiten.
3. Tragen Sie hier die Adressnummer im Feld Zähler von Hand ein. 
4. Sichern Sie die Eingaben.
5. Nun können Sie weitere neue Adressen erfassen, der Zählerkreis ist wieder synchron mit den Vorgaben.

Alternative:

1. klicken Sie beim Erfassen der Adressen in die Kontextfunkiton der Bezeichnung Adr-Nr. shakehands Kontor öffnet den Dialog Nummernkreis auswählen.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten. shakehands Kontor öffnet den Nummernkreis Dialog. 
3. Tragen Sie hier die Adressnummer im Feld Zähler von Hand ein. 
4. Sichern Sie die Eingaben.
5. Nun können Sie mit dem Sichern der neuen Adresse fortfahren.

Das ist nicht unüblich. 

Führen Sie einen weiteren Saldovortrag unter Buchhaltung>Geschäftsjahre durch. 

Hier sehen Sie in der vorletzten Karte des Assistenten für den Saldenvortrag die Differenz zwischen Quelljahr, das Sie abschliessen und Zieljahr wohin der Saldenvortrag übergeben wird. 

Möglich wäre auch eine fehlende Zuweisung in den Kontenstrukturen eines Konto oder eine falsche Zuordnung - falsche Ebene. 

Diese Fehlerquelle ist selten, kann aber vorkommen, wenn eigene personalisierte Konten und Kontenpläne erstellt werden und die Kontengruppen nicht korrekt oder falsch mutiert und oder gruppiert werden.

Geren hilft Ihnen auch unsere Support weiter. 

Wählen Sie bitte die auszuwertenden Kostenstellen im eigenen Filter der Kostenstellenauswertung. Per Vorgabe ist die Auswahl leer, wählen Sie einzelne Kostenstellen in der Liste aus oder nutzen Sie den Button Alle. Aktualisieren Sie nun den Filter. Et voilà.

Zinsen und Gebühren verändern nicht den ursprünglichen OP. 

Sollte es zur Zahlung inklusive dieser Zusätze kommen, buchen Sie bitte den höheren Betrag in der Debitorenzahliung (Forderung inklusive Inkassobeträgen) und buchen die Inkassokosten als Überzahlung im Offenen Posten aus. 

Siehe dazu den Betrag im Handbuch: Minderungen, Skonti, Überzahlungen buchen

Neben bei: Sie können in der Offenen Posten Liste die Anzeige der Inkassobeträge über die Darstellungsoption der Liste sich anzeigen lassen. Nutzen Sie dazu den Klick mit der rechte Maustaste in eine Titelspalte der Liste und wählen Sie Alle Spalten einblenden. Sie erhalten somit Zusatzinformationen wie Mahngebühr, Zinsen, Mahndatum und vieles mehr in der Liste angezeigt.

Um einen endgültigen Jahresabschluss zu erstellen, müssen alle Buchungen des Geschäftsjahres endgültig verbucht sein - also Festgeschrieben sein. 

Wechseln Sie in einen der Buchungsdialoge und führen Sie in der Liste mit Rechtsklick die Festschreibung durch. 

Alternativ nutzen Sie den Bereich Office>Heute zu erledigen und da den Tagesabschluss.

Nun können Sie im Menu Buchhaltung>Geschäftsjahre den Jahresabschluss ausführen. 

Der Jahresabschluss ist nicht zwingend, macht immer Sinn, wenn Ihre Buchungszahlen definitiv sind und von der Mitglieder- oder der Generalversammlung genehmigt worden ist oder Sie die Daten nicht mehr nachträglich bearbeiten müssen. Es genügt aber u.Ü die Buchhaltung nur mit dem Saldenvortrag abzuschliessen, wenn die Revisionen oder Prüfer, nicht die Daten am Bildschirm revidieren.

siehe auch:

• Buchhaltung festschreiben
• Tagesabschluss
• Jahresabschluss

Grundsätzlich wird die Abschlagsrechnung auf Passivkonten gebucht, die Mehrwertsteuer wird zudem auf ein Zwischenkonto gebucht. 

Häufig wird in den Steuersätzen vergessen, und oder in der Artikelgruppe fehlen die Angaben den weiteren Steuerarten. 

Führen Sie die Definitionen gemäss Handbuch aus oder melden Sie sich beim Support für die Einstellung dieser weiteren FibuKonten.

Die Definitionen sind hier richtig vorzunehmen, damit die automatischen Buchungen im Hintergrund ausgeführt werden können. 

Lesen Sie sich hier ein:

• Steuersätze
• REWE-Vorgaben
• Abschlags- und Schlussrechnung

Diese müssen ausgebucht werden.

So buchen Sie den stornierten Beleg aus: 

1. Öffnen Sie den Bereich Offene Posten>Op-Liste.
2. Markieren Sie die Rechnung und Storno in der OP-Liste .
3. Dann wählen Sie die Aktion>OP-Zahlung erstellen aus. shakehands Kontor öffnet den Dialog neue Zahlung erfassen, die beiden Belege sind markiert-
4. Wählen Sie das Datum des Stornos aus, das Finanzkonto bleibt leer, und schliessen Sie Ihre Eingaben mit OK.

shakehands Kontor überrechnet nun den OP-Rechnung und den OP-Storno miteinander, die Offene Posten Buchhaltung ist ausgeglichen und dass System weiss welche Rechnung und welche Storno zu einander gehört. 

Die Rechnung und der Stornobeleg müssen zueinander finden. 

Dies passiert indem beide Belege in der OP-Liste markiert werden und diese in einer neuen Zahlung verbucht werden. Damit ist Rechnung und Stornobeleg ausgebucht und werden in der OP-Liste nicht mehr geführt. 

siehe auch FAQ 00195

Analyse: 

Zu den Rechnungen RG-2014-0045 und RG-2014-0056 gibt es schon OP-Zahlungen. 

Die Zahlung zu Rechnung RG-2014-0045 ist auf den 18.06.2014 datiert und die Zahlung zu Rechnung RG-2014-0056 auf den 12.01.2014. 

Die Rechnung RG-2014-0045 haben Sie storniert. 

Berichtigung:

Um diese miteinander zu verrechnen müssen Sie die OP-Zahlung zu Rechnung RG-2014-0045 unter Offene Posten>Debitorenzahlung wieder löschen. 

Danach können Sie die Rechnung RG-2014-0045 mit dem Stornobeleg STV-2014-0002 als neue OP-Zahlung verrechnen.

1. Wählen Sie dazu beide Zeilen in der OP-Liste aus und markieren diese. 
2. Klicken Sie auf neue OP-Debitorenzahlung erstellen..
3. shakehands Kontor verrechnet nun diese beiden Rechnungen. Der Betrag ist O. Geben Sie ein Datum an, wann die Verrechnung der beiden OP erfolgen soll. 

Wir haben die Option eine Quittung, rsp. einen Eigenbeleg zu drucken im Bereich Buchhaltung.

1. Wählen Sie die Buchung die als Spende eingegangen ist im Bereich Buchhaltung>Einnahmen&Ausgaben an. 
2. Wählen Sie mit Rechtsklick die Druckfunktion für Quittungen drucken.
3. Wählen Sie ein Formular aus.
4. Drucken/Senden Sie dieses.

Details finden Sie hier.

Ja. Erfassen Sie eine Splittbuchung. 

Im Anwenderhandbuch ist das Erfassen von Splittbuchungen hier erläutert:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor.html/search/index.html?find=splittbuchungen&docId=4

Eine Änderung geht nur solange der Posten z.B, Beleg Rechnung oder Korrekturrechnung noch nicht als bezahlt gebucht ist.

Sind zum Offenen Posten (RE oder KR) Zahlungen gebucht worden, ist keine Änderung an einer Buchung mehr möglich. 

Hier muss die Zahlung gelöscht werden, und der Beleg im Bearbeitungsmodus im Feld Kostenstelle geändert werden. Anschliessend sichern Sie den Beleg und erfassen die Zahlung abermals.

Handel es sich um eine Manuelle Buchung, die im Status nicht festschrieben ist, können Sie die Kostenstelle nachträglich immer abändern. Markieren Sie die Buchung und übernehmen Sie diese in den Bearbeitungsmodus und nehmen Sie die Änderungen vor und sichern Sie mit Ändern.

Ja. 

Nutzen Sie die Kategorie im Bereich Adressen. Hier können Sie eigene Kategorieren eintragen und jeder Adresse zuweisen. Anschliessend nutzen Sie die Kategorie in Filtern für Auswertungen. 

Erfassen Sie erstmals einfach eine neue Kategorie z.B. 'keine Werbung'. Beim Sichern wird die neue Kategorie erstellt und der Adresse zugewiesen. Eine neue Kategorie kann nun anderen Adressen ebenfalls zugewiesen werden. I

m Filter und oder beim Export arbeiten Sie nun mit diesen Kategorieren.

Offen Posten als wiederkehrenden Buchungen zu erzeugen ist nur indirekt via eine Vorlage in einem Belegs und dessen Funktion Abo möglich. Also periodische Buchungsvorlage ist dies nicht in der Buchhaltung zu lösen Sie brauchen das Rechnungswesen zusätzlich.

Damit könnten Sei einen periodisch wiederkehrenden Verkaufsbeleg erstellen - welcher dann Ihre Buchungsvorlage wäre und nun automatisch einen dazugehörigen Offene Posten erstellen.

Das heisst, Sie brauchen neben der Lizenz von shakehands Kontor Saldo noch das Modul shakehands Kontor Balance. 

Periodische Belege oder Buchungen werden dann bei Fälligkeit im Bereich Office>Heute zu erledigen Karte Abovorgänge dargestellt und können hier per Knopfdruck erstellt werden.

Alle Bereiche welche ein Icon mit einer "roten Welle" ein stilisierter Diagrammgraph haben, sind Auswertungen. 

Um in Auswertungen aktuelle Werte zu sehen, muss ein Filter aufgerufen werden und die entsprechenden Auswertekriterien gesetzt werden.

Im Handbuch finden Sie diverse Abschnitte zum Thema Filter.

Option: In den Einstellungen von shakehands Kontor können Sie zudem einstellen, dass die Filter sich beim Aufrufen einer Liste automatisch aktualisieren. Dies ist bei kleineren Datenbeständen eine gute Hilfe. Ansonsten verwenden Sie das Filter und die Funktion Aktualisieren.

Ja. 

Sie haben hierzu zwei weitere Perioden bei der Buchung: Periode 13 und Periode 14 wo Sie die Buchungen markieren und so steuertechnischen Buchungen von handelstechnischen unterscheiden.

Über die Filter mit oder ohne Perioden 13 und oder 14 können Sie nun unterschiedliche Bilanzen erstellen und diese intern und extern nutzen.

Im Schweizer Zahlungsverkehr ist eine v11 Datei, die Datei mit Zahlungsinformationen der PostFinance oder einer Bank. Darin werden strukturierte Zahlungsinformationen aus der ESR-Zeile dem Kunden von der Bank mitgeteilt. 

Diese Textdateien (v11) mit der Endung v11 werden in shakehands Kontor eingelesen im Bereich Bankauszüge eingelesen und können den Offene Posten automatisch zugewiesen werden. Damit werden die Zahlungen dann automatisch zu den Offenen Posten zugewiesen und ein Verbuchen ist einfacher.

Anmerkung: cie v11 Dateien sind abgelöst werden durch das neue ISO 20022 Format es sind heute camt.054 Dateien (XML). Ab 1. Juli 2018 werden von den Banken nur noch die neuen Dateiformate geliefert. 

Versuchen Sie den Ausdruck der Abschreibungsliste über das Formular "Abschreibungsliste gruppiert A4 quer". Dieses Formular finden Sie im Bereich Buchhaltung>Abschreibungsliste unter Drucken/Senden.

Diese Ausgabe sollte Ihren Wünschen entsprechen.

1. Wechsle Sie in den Bereich Firmenverwaltung.
2. Wählen Sie die Firma und klicken Sie Bearbeiten.
3. Öffnen Sie da den Bereich Buchhaltung.
4. Aktivieren Sie die Box Mehrwertsgteuerpflichtig.
5. Sichern Sie mit OK. 
6. Bitte auch die SteuerNr/UID also Ihre CHE-Nummer der Firma im Bereich Steuerbehörde erfassen.
7. Beachten Sie zudem die notwendigen Einstellungen der Steuerschlüssel, Automatikkonten und Vorlagen in de Konten, sofern Sie diese in den bisherigen Daten gelöscht oder deaktiviert haben oder nutzen Sie die Vorlagen welche wir mitliefern.

weitere Details

• MwSt-Automatik einrichten

Im jeweiligen Buchungsdialog finden Sie beim Feld BelegNr in der Feldbezeichnung die Optionen:

• Feld erhalten oder Feld nicht erhalten
• BelegNr (Auto) oder BelegNr (Manuell)
• Feld aktivieren oder Feld deaktivieren

Stellen Sie hier die Option auf BelegNr (Manuell) um. 

Sonst wird die Belegnummer automatisch von shakehands Kontor vergeben, wenn sich der Cursor im Feld befindet.

Status Nicht festgeschrieben und festgeschrieben können neu im Bereich Office>Heute zu erledigen unter dem Tab Tagesabschluss automatisch und als Gruppe festgeschrieben werden. 

So ist eine Rechnung, nach Erfassung der Zahlung nicht mehr änderbar, wie dies im Gesetz vorgesehen ist.

Alle Details dazu finden Sie hier Tagesabschluss

Nachtrag: Handelt es sich 'nur' um Offene Posten erfasste Offen Posten, können Sie die jeweiligen Buchungen im Bereich Tagesabschluss zur Festschreibung nutzen. 

shakehands Kontor unterstützt in den beiden Buchungsdialogen die Splittbuchungen.

Hier können Sie auch Vorlagen im Bereich Buchungsvorlagen mit Splittbuchungen anlegen. Dies können auch ein Abo enthalten, also werden periodisch aufgerufen. 

In Splittbuchungen können Sie in den einzelnen Zeilen die Erlöse splitten u.a. nach Kontenklasen oder eigenen Verteilern. Legen Sie sich solche Buchungsvorlagen an und passen Sie dann jeweils die einzelnen Buchungsbeträge entsprechend an. 

Details zum Thema

• Splittbuchungen 

Vermutlich arbeiten Sie mit der Gewinnermittlungsart Einnahmen-Ausgaben (Überschussrechnung) mit der Versteuerungsart IST-Versteuerung. 

Damit wird zwar Skonto, Boni, Rabatt im OP ausgebucht, aber es wird keine Buchung erzeugt. 

Der Grund liegt darin, dass in dieser Gewinnermittlungsart nur gebucht wird, was gezahlt wird, das IST-Prinzip.

1. Die Kreditorenrechnung und die Stornorechnung in der OP- Liste gemeinsam makieren.
2. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu oder via Aktionsmenu in der Toolbar die Funktion OP-Zahlung erstellen.
3. shakehands Kontor öffnet ein Dialogfenster Neue Kredfitorenrechnung erfassen mit den beiden Belegen und schlägt den Betrag vor, id.R. ist dieser Null. 
4. Erfassen Sie nun allenfalls ein Minderungskonto im Feld Fibukonto oder das bisherige  Aufwandskonto für die Kreditorenrechnung. 
5. Passen Sie weiteren Daten an u.a. Datum und sichern Sie mit OK. shakehands Kontor bucht die beiden Belege nun über das gewählte Konto aus und die Eingangsrechnung und die Stornorechnung sind ausgeglichen. 

1. Klicken Sie in der entsprechenden Erfassungsdialog den Feldbezeichner KoSt2. shakehands Kontor öffnet das Kontektmenu. 
2. Wählen Sie hier die Funktion Feld aktivieren. Sie können nun mit dem Feld arbeiten. 

Anmerkung: Kontexten gibt es in vielen Listen, ab Release 15.3 haben wir Feldbezeichnungen in blau dargestellt, wenn es Anwenderspezifische Einrichtungsmöglichkeiten gibt für das Feld. 

Wechseln Sie im Navigator in den Bereich Vorgaben>Buchungsvorlagen. 

Hier stehen Ihnen in der Liste alle Buchungsvorlagen zur Verfügung. Wählen Sie eine Buchungsvorlage und bearbeiten Sie diese. 

Das Löschen ist nur in dieser Ansicht und Liste möglich. 

siehe auch Buchungsvorlagen

Wechseln Sie in den Bereich Offen Posten>Mahnungen und klicken Sie die Karte Gespeichert. Setzen Sie ein Filter z.B. über den Kundennamen oder undenmatchcode.

Die Liste wird aktualisiert und Sie sehen die bisherigen Mahnungen und können diese via PDF anschauen und nochmals Drucken/Senden. 

Diese Option ist seit Release 14 integriert. Vorher haben wir die Mahnungen nicht in der Datenbank als solches gespeichert, nur den Mahnlaufstatus, und das Mahnlaufdatum. 

Sie haben sich selber ausgesperrt mit der Funkton Monatsabschluss. 

1. Gehen Sie in den Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre 
2. Und wählen Sie das entsprechende Geschäftsjahr aus. 
3. Klicken Sie den Button Monatsabschluss.
4. Hier heben Sie nun den Monatsabschluss für den Juni oder weiteren Monate wieder auf. 
5. Sichern Sie mit OK.

Der Monatsabschluss dient dazu eine Periode provisorisch zu schliessen. Dies um nicht mehr unverhofft in diese Periode zu buchen, z.B. wegen Tippfehlern oder bei Kontrollen durch den externen Buchalter. Diese Sicherung ist aber jederzeit umkehrbar, damit die Controllern oder andere wieder in diesem Bereich arbeiten können.

Das ist möglich, wenn Sie mit Wechselkonten arbeiten. 

Also Konten die in der BIlanz wegen dem Saldo die Seite von Aktiva nach Passiva oder umgekehrt wechseln. Ist dies nicht nur auf die aktuellen Salden beschränkt, aber auch auf die Vorjahreswerte kann dies zur Differenzen führen.

In diesem speziellen Fall deaktivieren Sie die Funktion der Wechselautomatik in der Kontenstruktur. Die Konten sind dann in der gleichen Struktur bleibend, Nut haben Sie dann Minusbeträge auf der Aktivseite oder umgekehrt auf der Passivseite.

Anlagekonten stellen, wie der Name schon sagt, einen Bestand eine Anlage dar und sind Bilanzkonten des Betriebsvermögensvergleichs. Diese Konten ordnet man nie einem Projekt/Kosten zu, da diese nichts mit dem "Betriebsgeschäft" zu tun hat. Nur Erfolgskonten (Aufwand/Erfolg) sind ergebniswirksam, also ist nur hier eine Kostenstellenzuordnung sinnvoll. Sollten Sie ein Anlagekonten (z.B. ein Anlagegut) haben und dieses wird nicht verändert, ist eine Kostenstelle sinnlos. Sollte dieses Anlagegut aber z.B. verkauft werden, taucht in der Buchung ein Erfolgskonto auf, wo Sie dann die Kostenstelle zuweisen können.

Die Ermittlung der Vorsteuer in ShakeHands Kontor erfolgt folgendermassen: 

1. Es wird aus der Buchungs-Liste alle Steuersätze vom Typ Vorsteuer erstellt.
2.  Für jeden Steuersatz aus dieser Liste werden im gewählten Zeitraum die Salden der angegebenen Steuerkonten ermittelt 
3. Und in die im Steuersatz hinterlegte Kennzahl (MwSt-Kz) wird als Soldo in die MwSt-Abrechnung übertragen.

siehe auch:

• Wie kommen die Zahlen in die MwSt-Abrechnung

Im Buchungsdialog fehlt vermutlich das Fibukonto für den Debitor - oder Kreditor Offenen Posten also das Debitoren- rsp das Kreditorenkonto. Im Feld Soll bzw. Haben muss das Nebenbuchhakonto z.B. 10010 für ein Personenkonto eines Debitors oder 70010 für ein Personenkonto eines Kreditors erfasst sein. Die Definition der Personenkonti legen Sie im Bereich der Kontenfunktionen fest und dieser kann je nach verwendetem Kontenplan abweichen. Erst wenn ein Debitor- oder Kreditorkonto hinterlegt ist, wird der Button "OP" aktiv und Sie können einen Buchung einem Offenen Posten zuweisen. 

Kontrollieren Sie also im Importfile des Bankauszuges, ob das Personenkonto existiert oder dieses automatisch gesetzt wird oder ob Sie dieses beim Einlesen der OP-Zahlung von Hand ergänzen. 

Beispielsweise. bei vorhandenen Text- oder anderen Angaben. Die Komplettierung kann im Skript erfolgen beim Einlesend er Vorerfassungsdaten im Bereich Bankauszüge. Oder im Buchungsdialog durch Textvorgaben oder eben mit einer händischen Auswahl im Soll- oder Haben-Feld im jeweiligen Buchungsdialog. 

Wir nutzen in shakehands Kontor die internationalen Postanschrift nach der DIN 5008 Norm. 

Hier muss das Land in Grossbuchstaben auf der letzten Zeile der Adressanschrift gesetzt werden. Diese muss zudem in der Landessprache des Absender oder des Ziellandes gehalten werden. Als Alternative in der französischen Sprache des Landes. z.B. FRANKREICH oder FRANCE.

Im lokalen Betrieb gehen Sie folgt vor:

1. Starten Sie shakehands Kontor bis zum Willkommensfenster.
2. Wählen Sie den Eintrag in der Quicklink-Liste welcher zu löschen ist
3. Löschen Sie mit der <DELETE> oder <Entfernen>-Taste den Eintrag.
4. Brauchen Sie die zugrunde liegende Datenbank nicht mehr, löschen Sie diese im Finder/Explorer lokal auf Ihrer Festplatte 

Hinweis: Die Firma darf nicht geöffnet sein. 

Im Server Betrieb gehen Sie folgt vor:

1. Starten Sie shakehands Kontor bis zum Willkommensfenster.
2. Wechseln Sie in den Reiter Server
3. Wählen Sie den Eintrag in der Quicklink-Liste welcher zu löschen ist
4. Löschen Sie mit der <DELETE> oder <Entfernen>-Taste den Eintrag.
5. Brauchen Sie die zugrunde liegende Datenbank nicht mehr, löschen starten Sie das Administrationstool cubeSQL Admin und melden Sie sich an.
6. Löschen Sie hier die Datenbank im Bereich Database.

siehe auch

• Datenbanken löschen

Doppelte Splittbuchungen sind in shakehands Kontor nicht möglich. 

Hier müssen Sie einen anderen buchhalterischen Weg finden. z.B. über ein Durchlaufkonto.

Möglich ist z.B. für eine Lohnbuchung einen Gutschriftsbetrag zum Bruttobetrag, z.B Kinderzulagen als Minus Wert zu buchen. Dieser wird dann korrekt dargestellt und der Buchungszeile und würde bei einer einfachen Splittbuchung eine Lösung bieten. 

Wählen Sie das Kontextmenus des Feldbezeichner BelegNr aus. Hier können Sie im Kontextmenu das Verhalten selber einstellen.

Alle Details der möglichen Varianten zum Einrichten der Nummernkreise finden Sie im Kapitel Nummernkreise und deren Funktionen.

SEPA=Single Euro Payments Area, das ist der neue Europäische Zahlungsraum für Transaktionen in EURO. Der verwendete Standard ist ISO 20022. In der Schweiz steht diese Norm auch für Harmonisierter Zahlungsverkehr. Die Schweiz ist ebenfalls Mitglied im SEPA-Zahlungsverkehrsraum und adaptiert die Vorlagen neben dem EUR auch für den CHF.

shakehands Kontor setzt ab Release 11.2. auf den neuen Standard. Die SEPA Zahlung ist als Überweisung EURO schon drin. Die Empfängerbank muss SEPA-Teilnehmerin sein. Übermittelt wird die Zahlung mit IBAN und vorerst mit BIC (SWIFT) der Bank des Zahlungsempfängers. 

Der Harmonisierte Zahlungsverkehr wird dann auch die proprietären Kontenformate und Einzahlungsscheine und Zahlungsaufträge bis 2020 ersetzen durch ISO 20022 konforme somit können zwischen Kunde-Kunde, Banken-Banken und Kunde-Bank und Bank-Kunde alle Daten normiert und ohne Medienunterbruch verarbeitet werden. Die ESR-Funktionen werden dabei auch versucht in den neunen Standard aufzunehmen.

Sie können über ein Filter z.B. die Belegnummer festlegen und  dann diese Buchungen in einer Buchungsliste ausgeben. 

Ein Direktdruck-Funktion können wir auf unsere Feature-Wunschliste nehmen.

Nein. 

Ein Workaround ist möglich, wenn Sie manuell die Abschreibungen anlegen. Sie können dazu auch eine periodische Abobuchung anlegen und so den monatlichen Betrag und die Buchung als Vorlage automatisiert anlegen.

Im Bereich Abo-Vorgänge können Buchungen aus den Bereichen Verkauf, Einkauf aber auch aus periodischen Buchungsvorlagen angezeigt werden. 

Möglicherweise ist dies bei Ihnen eine Buchungsvorlage? Die Abo-Buchungsvorlage können Sie über den Bereich Vorgaben>Buchungsvorlagen einsehen. Hier erkennen Sie eine periodische Buchung durch die Kennzeichnung in der Spalte Abo.

Eine Recherche von heute (August 2015) ergibt, dass die LUKB das zukünftige PAIN-Format noch nicht verarbeiten kann. 

Details finden Sie hier: https://www.lukb.ch/web/lukb/-/harmonisierung-zahlungsverkehr-schweiz

Stand 1. Juli 2018

• pain.001 und pain.002 ist zwingend,
• camt.05x ist eingeführt 
• Für inländische Zahlungen werden zukünftig ausschliesslich Kontonummern im IBAN-Format verwendet. (Übergangsfrist bis 2020)
• Die Einführung der neuen QR-Rechnung erfolgt voraussichtlich per 30. Juni 2020.

Für die Aufschaltung der neuen Meldetypen ist der Kundenberater oder E-Banking Helpdesk zu kontaktieren.

Wählen Sie einen der Buchungsbereich Soll-Haben-Buchungen oder Einnahmen & Ausgaben und da die Funktion im Feld Buchungstext/Vorlage.

Hier in der Karte Bankauszüge sehen Sie alle Vorerfassen Zeilen. Und Sie können nun einzelne Zeilen manuell oder eine Serie von Zeilen mit der Automatik verarbeiten und zu Buchungen verarbeiten. 

siehe auch: Buchungsdialog Bankauszüge im speziellen - Buchungen aus digitalen Umsätzen verarbeiten

Ja. Sie können unbeschränkt viele Firmen verwalten. Dies ohne Mehrpreis. 

Sie können auf zwei Arten die Firmen verwalten: 

1) Alle in der gleichen Datenbank. Der Vorteil, Sie müssen nicht aus dem Programm wechseln, wenn Sie in eine andere Firma einsteigen möchten. 

2) Für jede Firmen oder einen Teil davon eine eigene Datenbank. Der Vorteil hier, Sie können die Datenbanken mit dem Kunden oder mit Dritten einfach teilen und austauschen.

Ja.

Sie brauchen dazu die shakehands Kontor Pro Ausführung. Hier haben Sie im Bereich Office>Anhangübersicht eine generelle Exportfunktion aller digitalen Anhänge und können mittels Filter und oder Suche bestimmen welche Daten Sie exportieren möchten und diese dann in der Funktion unter Aktion>Anhänge exportieren.... ausgeben.

Ja. Hier die Schritte:

ab 2010 haben wir die Kontonummern als IBAN zwingend eingebaut, 

ab 2012 gibt es einen Assistenten um bisherige Kontonummern auf IBAN umzurechnen, 

ab 2014 haben wir den Zahlungsverkehr im Format pain freigegeben. 

ab 2017 finden Sie die Verarbeitung von camt-Dateien 05x.00 und können via Banking die Dateneinfach abgleichen.

ab 2018 Liegt die Technik für den QR-Rechnung vor und ist hinterlegt. Ebenso können Sie seit letztem Jahr SEPA Lastschriften erstellen.

Offen ist heute noch der neue Einzahlungsschein. Dieser wird nach erhalt der Definition (April 2017) folgen. Aktive Verwendung ist von den Banken nicht vor Mitte 2019 angedacht.

Finden Sie hier in diesem Beitrag aktuelles zum Thema:

https://shakehands.com/de/news/244-zahlteil-qr-rechnung.html

Ab shakehands Kontor Release 14 haben wir nicht nur für Buchungen aber auch für Belege und Offene Posten die Festschreibung obligatorisch gemacht. 

Prüfen Sie im Bereich Buchhaltung Geschäftsjahre, ob neben Buchungen auch Offene Posten und Belege vorhanden sind, ist dem so, wechseln Sie links im Navigator in den Bereich Office>Heute zu erledigen, dann auf den Reiter "Tagesabschluss". Die Liste zeigt Ihnen nun alle Daten die noch nicht festgeschrieben wurden. Machen Sie Ihre Auswahl oder bestätigen Sie alle und führen Sie den Tagesabschluss durch und klicken Sie auf Festschreiben. Nun können Sie anschliessend den Jahresabschluss definitiv durchführen. 

Wie bis anhin erfassen Sie im Bereich Kreditorenrechnungen alle notwendigen Angaben.

Insbesondere brauchen Sie die IBAN-Nummer, die Sie bei der Adresse des Lieferanten im Bereich Stammdaten>Adressen BereichLieferant Bank erfasse. Folgende Felder sind notwendig: BIC, IBAN und falls vorhanden auch die Teilnehmernummer z.B. 01-1234-6. für ESR-Angaben bei der Zahlung. Diese Daten werden bei einer neuen Kreditorenrechnung  aus der Adresse übernommen und vorgeschlagen. Handelt es sich um einen alten orangen ESR-Belege mit  27-stellige Referenznummer den Sie erfassen, geben Sie die Referenznummer im Feld Referenz ein. Sie brauchen zudem den Betrag, das Aufwandkonto, allfällig den Steuerschlüssel und einen optionelen Text. Für die Berechnung der Fälligkeit erfassen Sie die Zahlungsbedingung des Belegs. Sichern Sie die neue Kreditorenrechnung.

Verarbeiten Sie nun die Kreditorenrechnung in einem Zahlungsauftrag nach neuer ISO-Norm, so werden die Referenznummer automatisch im Feld Verwendung 1 vorgeschlagen, und alle anderen Werte ebenfalls ausgefüllt. Notwendig ist nur noch die Erfassung oder Bestätigung eines Valutadatums für den Zahlungsauftrag und das sichern mit OK.

siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/30-einfuehrung-erste-schritte-mit-shakehands-kontor/256-schritt-6-harmonisierter-zahlungsverkehr-elektr-bankumsatzdaten-digitales-buchen.html

Die Werte sind so wie Sie abgefragt werden. Was für ein Filter nutzen Sie den für die erwähnten Auswertungen? In Ihrem Fall muss im Filter die Option Vorjahreswerte anzeigen aktiv sein, nur so kann die Abfrage für die Vorjahrswerte berechnet, angezeigt und dann auch ausgegeben werden. 

"Fast alle orangen ESR-Scheine haben keine IBAN-Nummer und kein BIC, nur die Konto-Nr 01-84051-4 und die Ref-Nr. Wie kann ich das erfassen und wo? Und wo lässt sich bei der Kreditoren-Adresse die Konto-Nr. resp. Teilnehmer-Nr erfassen, resp. hinterlegen? Danke und Gruss M. Z."

Ohne IBAN läuft in shakehands Kontor nichts. Wie Sie wissen werden ISO-DTA und ISO-EZAG alle in den kommenden Monaten auf die QR-Rechnung umgestellt. 

Neben Teilnehmernummer, die Sie beim Kreditorablegen, muss zwingend ein IBAN-Kontonummer, das de, Referenzkonto z.G. liegt mitgegeben werden, zudem, unter Verwendung 1 die Referenzzeile des ESR-Scheins. Mit diesen Infos kann dann ein ISO-EZAG nach pin-Format erstellt werden.

Leider sind viele Rechnungssteller noch im alten System verharrt. Diese müssten schon Bild in einigen Monaten definitiv umstellen.  

Die Adresse muss im Status Aktiver Kunde angelegt sein. Checken Sie dies im Bereich Adressen>Kunde Faktura.

Hier legen Sie auch im Feld Debitorenkonto ein neues Debitoren Konto an: Möglich sind: 

• Neus Konto automatisch anlegen
• Neues Konto Manuell eingeben
• Vorhandenes Konto auswählen

Damit können Sie ein eigenes Debitoren-Fibu-Konto als Personenkonto anlegen. 

Entfernen Sie unerwünschte Quick-Links rechts in der Liste mit der Taste <Backspace> oder aus der Liste. Die Datenbank selbst wird dadurch nicht gelöscht.

siehe auch

• Datenbankauswahl öffnen

Vermutlich liegt es an den Filtereinstellungen im Bereich Buchhaltung>Bankauszüge?
Setzen Sie gegebenenfalls den Filter zurück.

• Filter bedienen

Anmerkung: Per Vorgabe ist in den Filtern die Anzeige von verarbeiteten Filtern aktiv, dass heisst diese werden nicht mehr angezeigt. Setzen Sie diese Option auf inaktiv, sehen Sie in der Liste auch verarbeitete Bankumsatzdateien.

Das Anlegen zweier Adressen mit gleicher Anschrift sollte kein Problem sein. Vermutlich verwenden Sie für die zweite Adresse den gleichen Matchcode.

Der Matchcode muss aber für jede Adresse eindeutig sein.

Prüfen Sie den Matchcode der zweiten Adresse und ändern Sie diesen gegebenenfalls manuell. z:B. erweiterten Sie mit dem Vornamen des Kunden oder mit einem Zusatz, so dass sich der Matchcode unterscheidet.

Nutzen Sie für die Ausgabe das Formular in französischer Sprache:

1 Rappel universel A4 hoch, français

Zusätzlich finden Sie auch eine Version in englisch:

1 Reminder universel A4 high, english

Die Formulare können Sie nach belieben Anpassen. Duplizieren Sie diese und erfassen Sie die Mahntexte im Formular mit eigenen Texten. 

Hier muss der Nummernkreis unter Vorgaben>Nummernkreise aktualisiert werden auf die zuletzt vergebene Zählernummer.

siehe auch:

• Nummernkreis Zähler zurücksetzen

Nicht direkt. 

Nutzen Sie die Funktion in Microsoft Excel, dass Sie die Datei als Textdatei (CSV) sichern. Damit werden die Formatierungen im Kopfteil und Fussteil aus Excel und andere nicht abgespeichert und die Datei ist dann in Tabellenform über die shakehands Kontor Import-Schnittstelle lesbar.

Weitere Details

• Textdateien einlesen

Ja. 

Sie können beim Anlegen eines Geschäftsjahres auch ein Geschäftsjahr vor die bisherigen Jahre anlegen. Wählen Sie beim Hinzufügen einfach das Jahr 2016 aus der Combox aus. 

Nutzen Sie dafür das Steuerjournal im Bereich Buchhaltung>Steuerjournal.

Das geht jetzt schon:

• Digitale Anhänge

Die Anhangsbehandlung wird mit der kommenden Version 2019 wahrscheinlich überarbeitet werden, zu geänderten Funktionen können wir aktuell noch keine Aussage machen.

"Sind Buchungen mit Texterkennung vom Beleg zu erwarten?"

Aktuell haben wir wenige Anfrage, ein Feature-Request ist erstellt. 

Löschen Sie bitte die Datenbankeinstellungen

siehe:

• Datenbankeinstellungen löschen

Arbeiten Sie mit Mehreren Datenbanken gleichzeitig auf dem System und da in unterschiedlichen Buchhaltungen gleichzeitig, kann dieses Verhalten aktuell wieder vorkommen. 

Sie müssen eine neue Firma anlegen mit der Gewinnermittlung Betriebsvermögensvergleich (BV) für Bilanz und Erfolgsrechnung. 

1. Dies können Sie erledigen, indem Sie die bisherige Firma umbenennt 
2. und dann diese duplizieren. 
3. Die Gewinnermittlung Betriebsvermögensvergleich anwählen
4. Brechen Sie anschliessend den Vorlagenimport ab.
5. Wechseln Sie in den Bereich Import&Export>Import Vorlagen
6. Wählen Sie hier nun die notwendigen Stammdaten, wie Kontenstruktur, Kontenfunktionen, Steuersätze u,v.m. und importieren Sie diese Elemente.
7. Wählen Sie in einem zweiten Importvorgang als Quelle nun die bisherige Firma und lesen Sie hier die Konten ein. 
8. Überarbeiten Sie nun den Kontenplan und die Kontenstruktur.
9. Im nächsten Schritt können Sie nun weitere Stammdaten wie Adressen, Artikel zügeln. 
10. Dann erstellen Sie die neue Eröffnungsbilanz

Der Umbau ist eine Anspruchsvolle Aufgabe, wenn Sie die Daten übertragen. Melden Sie sich bei uns im Support, gerne helfen wir Ihnen bei den Abläufen. 

siehe auch:

• Gewinnermittlung

00483 // Die Erfassung der Anlagegüter ist hier beschrieben:

• Anlagegüter

Erfassen Sie den PC mit dem Gesamtwert Netto aller Komponenten und lassen Sie im Bereich Zugang das Finanzkonto leer, da Sie ja den Kauf der Komponenten schon erfasst haben.

Teilzugänge werden i.d.R Netto erfasst. Den Kauf buchen Sie ja vermutlich über eine Kreditorenrechnung oder manuelle Buchung mit Vorsteuer. 

Der Ausgleich kann aber auch vom Aufwandkonto an das Anlagekonto umgebucht werden. 

Wechsle Sie in den Bereich Buchhaltung>Anlagegüter. Erfassen Sie hier, falls noch keine Eingetragen sind ein oder die Anlagegüter. Unter Drucken/Senden steht Ihnen nun das Anlageverzeichnis zur Verfügung. 

Sie arbeiten vermutlich mit der Einnahmen - Überschuss - Rechnung in der Buchhaltung. 

Hier zählt nur der erhaltene Betrag. Minderungen z.B. die Karten-Gebühren werden bei OP-Zahlungen nicht buchhalterisch erfasst. Sie brauchen kein Konto auswählen.

Möchten Sie die Gebühr buchhalterisch erfassen, 

1. so buchen Sie den OP mit den erhaltenen Betrag abzüglich der Gebühr und lassen den Rest als OP stehen. 
2. Erstellen Sie nun eine weiter Zahlung auf diesen OP und setzen als Finanzkonto das gewünschte Minderungskonto ein.

Siehe auch

• Übersicht der Buchungen in der OP-Verwaltung

Ja. 

Die Importierende Buchung muss dann in die Zeilen unterteilt angeliefert werden bei einem Splitt mit zwei Gegenkonten.

NM = Nicht Mahnen

Belege oder auch Adressen und in Offene Posten Listen wird diese Funktion angezeigt, wenn Sie den Kunden oder einen Beleg des Kunden nicht in den Mahnlauf übernehmen möchten. 

Nutzen Sie die Funktion Feld aktivieren des Kontextmenu im Feld Währung in einem der Buchungsdialoge. 

Für das Kontextmenu klicken Sie die blaue Feldbeschreibung.

Damit können Sie nun die Währung erfassen auf dem Konto mit Fremdwährungen. 

Anmerkung:

Sie können überall weitere Funktionen in shakehands Kontor bei blauen Feldbeschreibungen aktivieren.

Die Berechnung für den Mahnlauf ist 

1. Belegdatum der Rechnung
2. plus eingeräumte Zahlungsfrist
3. plus Frist gemäss Mahnlauf für 1. Mahnung
4. plus Frist gemäss Mahnlauf für 2. Mahnung
5. plus Frist gemäss Mahnlauf für 3. Mahnung
6. plus Frist gemäss Mahnlauf für 4. Mahnung

Kumulativ 

• muss die Zahlungsbedingung vom Typ Überweisung sein
• der Mahnbetrag kleiner sein als die Offene Forderung
• keine Mahnsperre bei Kunde und oder Beleg vorhanden sein (nicht mahnen)

In Ihrem Beispiel räumen Sie dem Kunden 30 Tage Zahlungsfrist ein. Zudem weitere 30 Tage für die erste Mahnung, sind also 60 Tage. Die zweite Mahnung weitere 40 Tage sind also 100 Tage nach dem Belegdatum. Prüfen Sie dies in Ihren Mahneinstellungen.

Siehe auch:

• Mahnwesen

Shakehands Kontor sortiert das Adressnummernfeld korrekt als Feld mit alphanumerischen (Text) Inhalt. Es wird alphabetisch sortiert A / B / C, A / A1 / A10 / A11 / A1000000 / A2. 

Eine numerische Sortierung (1 / 2 / 3 / 10 / 10000) in diesem Feld ist nicht vorgesehen.

Sie können aber ohne weiteres den Zähler entsprechend Anpassen indem Sie genügend Nummern für Ihren Betrieb einsetzen. Es gibt Unternehmen die erreichen nicht mehr als 1000 Adressen. Beginnen Sie also mit einem Zähler KNR-0001 oder KNR-1000. Erwarten Sie mehr als fünfstellige Kundenanzahlen nutzen Sie einen Zähler der mindestens 6 Nummerische Felder hat also KNR-100001.

Ja. 

Beim Anlegen eines neuen Geschäftsjahres, erhalten Sie die Option die Versteuerungsart zu Ändern. Sie können dies jederzeit beim Anlegen eines neuen Geschäftsjahres machen. 

Beachten Sie die eidgenössische Mehrwertsteuerverwaltung zu benachrichtigen und je nachdem einen Zwischenabschluss für das Q1 des folgenden Jahres vorzunehmen, wo Sie die Versteuerungsarten gegeneinander abgrenzen. 

siehe auch: 

• Neues Geschäftsjahr anlegen
• Wechsel von Vereinnahmtem Entgelt (IST-Versteuerung) zu Vereinbartmen Entgelt (SOLL-Versteuerung)

Vermutlich liegt ein Problem der Ausgabe eines Druckzeichens vor. 

Schränken Sie einmal die Ausgabe z.B. Mit einem Filter ein, dass Sie nur die Buchungen an einem Tag haben und erzeigen Sie den Fehler mit dieser verkürzten Liste. 

Vermutlich liegt hier das Problen, das  ein "nicht druckbares" Zeichen im Buchungstext enthalten ist - welches Sie auch nicht sehen.

Folgendes Vorgehen:  

Inhalt der Zeilen löschen und von Hand einen neuen Text eingeben.

Nachtrag: 

Es war ein Sonderzeichen welches im Font Arial MT als Glyphe nicht dargestellt werden konnte. 

Sie können unbeschränkt viele Firmen in shakehands Kontor anlegen. Zu Überlegen ist zudem ob Sie alle Firmen in einer Datenbank anlegen oder pro Firma je eine eigne Datenbank anlägen, z.B. beim Arbeiten mit Mandantendaten. 

• Meine erste Datenbank anlegen 

Nun vielleicht haben Sie die Auswertung einfach nicht gefunden. Im Bereich Buchhaltung>Kostenstellen haben Sie was Sie suchen. Definieren Sie das Niveau mit den Details der Kostenstelle und schon erhalten Sie die Auswertung. 

siehe auch:

• Kostenstellen

Alle Buchungen sind netto da Umsatzsteuer und Vorsteuer ja nicht kostenrelevant sind. 

Melden Sie sich telefonisch beim Support für ein Tagespasswort Ihrer shakehands Kontor Version. 

Hier werden wir einige Fragen stellen, zur Berechtigung der Lizenz, halten Sie also u.a. allenfalls die Bestellunterlagen und oder die Rechnung bereit. 

Sie finden in den Verkaufsbelegen in unseren Standardvorlagen automatisch das Formular "Auftragsformular universal multilingual A4 hoch", damit können Sie französische, italienische und englische Formulare ausgeben. Damit decken Sie die Mehrsprachigkeit ab.

Im Bereich Mahnungen finden Sie darüberhinaus die Mahnung auf französisch "Rappel universel A4 haut, francais" und auf englisch "Reminder universel A4 high, english"

Brauchen Sie andere Formulare, nutzen Sie unsere erweiterten Vorlagen der Kontenpläne für französisch und englisch. Diese finden Sie auf unseren Downloadseiten. Aus diesen Vorlagen können Sie einzelne Formulare kopieren und in Ihre Datenbank einfügen. 

Siehe auch:

• Formulare
• Erweiterungen - shakehands Kontor erweiterte Kontenpläne und Templates
• Multilinguale Mahnungen

Nutzen Sie die Buchungssperre. Das ist eine Funktion im Bereich Stammdaten>Kontenplan.Damit werden die Konten in der Auswahllisten nicht mehr angezeigt. 

Löschen dürfen Sie die Konten nicht, da wir diese für die Anzeigen von Auswertungen in den Vorjahren benötigen.  Anders verwenden ist denkbar. Sicherer ist aber für den neuen Fall ein eigenes, neues Konto anzulegen. 

Nutzen Sie dazu das Filter.

Offene Posten von Kreditoren und Debitoren können nicht gleichzeitig in einer Liste dargestellt werden.
Sie können immer nur eine OP-Liste für Debitoren oder für Kreditoren darstellen.

Wählen Sie das jeweilige Filter und zeigen Sie sich die Liste an. 

• Offene Posten anzeigen

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Bankauszüge.
2. Wählen Sie Hier die entsprechende Bankumsatzdatei aus.
3. Doppelklicken Sie diese für die Bearbeitung oder klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Wählen Sie die Buchungen aus, die doppelt sind oder die Sie Löschen möchten.
5. Löschen Sie diese mit der <Delete>-Taste.
6. Sichern Sie die Datei mit OK:

Wenn Sie nun im Bereich des Buchhaltungsdialogs die Verarbeitung neu Starten, werden die gelöschten Buchungen nicht mehr angezeigt.

Nutzen Sie die Auswertung Offene Posten>OP-Kontoauszug. Setzen Sie hier ein Personenkonto und zeigen Sie sich pro Personenkonto den die Buchungen in einem Kontoauszug an.

Der fortlaufende Ausdruck wird im OP-Bereich nicht unterstützt. Wechseln Sie dazu in den Bereich Buchhaltung>Kontoauszüge hier wählen Sie via Filter den Debitoren oder den Kreditorenbereich und die Personenkonto und wählen die von Ihnen gewünschte Gruppe aus. Sie haben nun die Buchungen im Bereich Kontoauszug ersichtlich.

Das Vorgehen ist wie bei Debitorenskonti: 

1. Den gezahlten Betrag eingeben
2. Klicken Sie auf Weiter.
3. Ausbuchen der Differenz als Minderung [...]

Siehe auch:

• Zahlung erfassen oder Minderungen buchen

Mit grosser Wahrscheinlichkeit arbeiten Sie im Bereich Buchhaltung>Einnahmen & Ausgaben, hier muss ein beteiligtes Konto vom Typ "Finanzkonto" sein. Duplizieren Sie bitte die Buchung im Buchungsdialog unter Buchhaltung>Soll-/Haben-Buchungen.

Für die neuer Automatischen Bereiche der Nummernkreise haben wir im System alles überarbeitet, dass alle Zähler in gleicher Form genutzt werden können: Beleg,  Stammdaten, Offene Posten und Buchungen.

Alle Details finden Sie hier: 

• Nummernkreiszähler zurücksetzen

Wir vermuten dies liegt an den im Betriebssystem definierten Formatvorgaben für die Zahlenformate.

siehe auch:

• Systemanforderungen

Verwenden Sie allenfalls andere Spracheinstellungen oder ein englischsprachiges OS setzen Sie auch die Zahlenformate einmal mit Punkt und mit Hochkomma Trennzeichen als Hochkomma. Starten Sie shakehands Kontor neu, damit sich die geänderten Betriebssystemeinstellungen übernommen werden können und testen Sie die Eingabe abermals. 

Ja, 

Sie können die automatische Zeilenvervollständigung Nutzen. Definieren Sie auf Grund von Kriterien einzelne Konten und erfassen Sie diese neuen Bedingungen in ein neues Importscript ein.

siehe auch: 

• Importdefinitionen von Bankauszügen

Finden Sie anbei einige Beispiele von Buchungszeilen für einen nRLR-Kontenplan, Sie können den Code gleich in ein neues Script kopieren: 

' ---------------------------------------------------------------------------------

' Optional: Belegvervollständigung

' ---------------------------------------------------------------------------------

' Sachkonten bei gefunden Text zuweisen

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "Zinsabschluss") > 0,“6990“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "ESSO") > 0,“6210“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "MIGROS") > 0,“5900“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "MULTIPAY AG") > 0,"3000", Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "SWISSCOM") > 0,“6510“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

' Debitoren-/Kreditorenkonto bei gefundenem OP zuweisen

set Vorlage_Konto to GetKontoDebitor(Vorlage_Text, Vorlage_Betrag)

set Vorlage_Konto to IfThen(Vorlage_Konto = "", GetKontoKreditor(Vorlage_Text, Vorlage_Betrag), Vorlage_Konto)

Wir nehmen an, dass Sie den Ortsgruppe eine Rechnung im Bereich Verkaufsbelege oder zu mindest in der Buchhaltung eine Debtiorenrechnung in den Offenen Posten angelegt haben, falls Sie die Rechnung ausserhalb von shakehands Kontor erstellt haben. 

Als Minderung wird in shakehands Kontor eine geminderte Zahlung angeschaut, z.B. wegen eines Liefermangels wird weniger Bezahlt, oder der Kunde macht ein Skonto geltend, da er sofort bezahlt. 

Hier haben wir aber keine Minderung der Zahlung als vielmehr eine Rückgabe der Marken vorliegend. Erfassen Sie einen neuen Beleg als Korrekturrechnung und schreiben Sie der Ortsgruppe die Rücklieferung auf dem Korrekturbeleg gut. Die anschliessende Zahlung über den offenen Restbetrag und die Korrekturrechnung kann nun in der OP-Liste dem Offenen Posten gegenübergestellt werden. 

Arbeiten Sie mit der Bestandsführung können Sie mit der Korrekturrechnung gleich auch die Retouren wieder an Lager nehmen. 

Im Fall, dass Sie nur mit der Offenenposten Buchhaltung arbeiten. Erfassen Sie eine neue Debitorenrechnung und geben Sie den Betrag als Minuswert ein. In der Liste der Debitorenrechnung wird dieser Beleg nun als Debitorengutschrift angezeigt (rot). Nun können Sie diese mit der Zahlung ebenfalls dem Offenen Posten zuweisen. 

Das Verarbeiten von Fremdwährungen ist in vielen Teilen der Dokumentation beschreiben. 

Als erstes brauchen Sie ein Konto im Kontenplan mit der Währung USD. 

Falls die Währung noch nicht in der Firma angelegt, erfassen Sie diese vorher im Bereich Vorgaben>Währungen, nutzen Sie die ISO-Code Angabe für die Währung.

Beim buchen, beachten Sie, dass Währungen immer in Bezug zur Standardwährung gebucht werden müssen. Die Freigabe der Währung und des Kursfeldes in den Buchungsdialogen erreichen Sie über die Kontextmenu-Funktion der einzelnen Felder (blaue Feldbezeichner). 

Erfasst müssen die Kursangaben zudem immer als 1/Kurs also Reziprok. 

Für die Valutaausgleiche Ende Monat oder Ende Jahr stehen Ihnen in den entsprechenden Bereichen Valutaausgleichs-Funktionen zur Verfügung. 

Siehe auch:

• Währungen
• Fremdwährungen
• Buchungen erfassen - die verschiedenen Buchungsdialoge
• Tipps zur effektiven Arbeit mit shakehands Kontor

Ja. 

Die Flexibilität ins shakehands Kontor erlaubt dies. 

Sie können ein neuen Wirtschaftsjahr anlegen und mit der Saldenvortragsfunktion die Salden provisorisch ins neue Jahr übergeben, hier nu das Tagesgeschäft machen. IM Januar dann z.B. einen weiteren Saldenvortrag machen, und wenn der Treuhänder zeit für Sie hat, den letzten Saldenvortrag machen oder dann gleich einen Jahresabschluss. ausführen. 

Es gibt Kunden die lassen immer alle Geschäftsjahr offen, die die Revision nicht am Bildschirm aber in den Papierakten erfolgt. Auch dies ist möglich. 

siehe auch:

• Eröffnung & Abschlussarbeiten

Versuchen Sie bitte mal das Problem durch Löschen der Datenbankeinstellungen zu beheben:

• Datenbankeinstellungen löschen

Möglicherweise sind diese nicht aktuell und müssen ab den Werkseinstellungen neu gesetzt werden. 

Vermutlich verwenden Sie eine veraltete Version der Schrift Arial. Diese enthält unter Umständen nicht alle Zeichen z.B. das Euro-Währungssymbol.

Prüfen Sie dies bitte in Ihrer Schriftsammlung. Eventuell gibt es dort eine neuere Version für Arial, welche aber deaktiviert ist. Installieren Sie die neue Schrift und aktualisieren Sie gegebenenfalls die Schrift Arial. Starten Sie dann shakehands Kontor neu.

Im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre sehen Sie detailliert wieviele Buchungen erfasst wurden.

Oder Alternativ wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Soll- / Haben-Buchungen>Menu Darstellung>Statusleiste einblenden nun wird die Anzahl der Buchungen unterhalb der Liste angezeigt.

Liegt die Schrift nur als "Unterschnitt" eines Fonts vor, ist es nicht möglich ausser "Normal", "Fett" oder "Kursiv" andere Schnitte anzusprechen.

Eine Option ist Sie erstellen sich eigene Styles. Styles sind Templates in welchen alle Schriftrelevanten Informationen hinterlegt werden und an geeigneter Stelle im Druckformular aufgerufen werden. Oder Sie verwenden nach dem eigeltlichen Aufruf eines Templates für einen Style die Anweisung SetTextFont.

Unter Apple macOS X gibt es eine Möglichkeit. Sie brauchen den Fontnamen und den Postscript Namen. Diesen setzen Sie in einen eigenen SchriftStyle ein. Die Namen der Schrift erhalten Sie aus der macOS Schriftsammlung.

Bestimmen Sie den Fonts Attribute im Bereich Schriften und wählen Sie die Fonts aus Fundstellen Sie die Details dar auf den ersten beiden Zeilen finden Sie PostScript-Name und Voller Name.

Setzen Sie im neuen Style nun beide Namen ein, z.B. 

SetTextFont("HelveticaNeue UltraLight", "HelveticaNeue-UltraLight")

Diesen angepassten Schriftstyle verwenden Sie nun statt der vorgegeben Schriftstyles in Ihrem Auftragsformular.

' alter Styleaufruf

' #include "STYLE Atial 9, normal"

' neuer Styleaufruf

#include "STYLE HelveticaNeue, Extrafein"

Bitte beachten Sie, der Styleaufruf erfolgt an mehreren Stellen und in verschiedenen Varianten im Druckformular selber und den dort eingebundenen Templates.

Wenn Sie Storno-Buchungen im Bereich der Buchhaltung haben, handelt es sich ja um festgeschriebene Buchungen. Das Festschreiben ist eine nicht zu widerrufende Aktion, d.h. die Buchungen können nie wieder gelöscht werden. Auch ein Storno ändert daran nichts. Entweder Sie lassen die Stornos stehen und buchen in dieser Firma das Jahr neu. 

Oder Sie legen eine weitere Firma an, und buchen ab dem zu erfassenden Geschäftsjahr fortan dort in der neuen Firma, evtl. in der neuen Datenbank.

Oder Sie lesen ein Backup ein, welches Sie vor dem importieren der Daten erstellt haben. 

Ja. 

In beiden Buchungsdialogen (Soll-/Haben-Buchungen und Einnahmen & Ausgaben) finden Sie die Option der Splittbuchung hinter den Kontoeingabefeldern. 

Haben Sie einen Betrag und eine Konto erfasst, können Sie mit einem Klick auf die Splittbuchung den Dialog erweitern und hier nun die Beträge zum ersten und zum zweiten Steuersatz pro Zeile erfassen. Sichern und die ganze Splittbuchung als Buchung sichern. Der Gesamtbetrag wird nun anteilmässig auf die Buchungszeilen der Gegenkonto gebucht und abgelegt.

siehe auch: 

• Splittbuchungen

Storniert kann nur werden, was festgeschrieben ist. 

Ist die Buchung nicht festgeschrieben, können Sie diese markieren und löschen, bzw. mit einem Doppelklick zur Korrektur bearbeiten.

Sie müssen als Administrator angemeldet sein. Nur dieser hat Rechte neue BenutzerInnen anzulegen, zu bearbeiten, inaktiv zu setzen oder zu löschen. 

Folgender Ablauf:

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre 
2. Markieren "2015"
3. im Aktionsmenü klicken Sie die Funktion Aktion>Jahresabschluss aufheben.
4. Erstellen Sie den Anlagenabgang von CHF 1.
5. Stellen Sie den Jahresabschluss wieder her.

Das Problem tritt bei einigen älteren Anlagen auf, ist bei neuen Anlagen nicht mehr präsent.

Verwenden Sie für Buchungen im Status festgeschrieben bitte das Journal und suchen hier über den Filter.

Ja, das ist möglich. Sie können ein personifiziertes Anhang-Dokument nutzen. Folgen Sie dieser Anleitung: 

Voraussetzung:

• Sie nutzen die Vorlage für den Jahresabschluss und die hinterlegte  Bilddatei AnhangJahresrechnung.tif. 
• Im Druckbereich Buchhaltung>Jahresabschluss nutzen Sie das Formular Jahresabschluss A4 hoch VJ mit Anhang und Lagebericht nRLG

So hinterlegen Sie eine eigene angepasste Version: 

1. Erstellen Sie ein angepasstes PDF lokal und speichern Sie dieses als AnhangJahresrechnung.tif, z.B. in einem Texteditor oder in der Vorschau. Das Format muss mit der Extension übereinstimmen.
2. Starten Sie shakehands Kontor.
3. Wechseln Sie in den Bereich Vorgaben>Bilder.
4. Löschen Sie den Eintrag AnhangJahresrechnung.tif 
5. Erfassen Sie einen neuen Eintrag mit dem Namen AnhangJahresrechnung.tif und wählen Sie unter Funktion Bild angeben... die neue Datei.
6. Sichern Sie mit OK. 

Nun wird bei der Ausgabe der Jahresrechnung mit Anhang der neue Anhang ausgegeben. 

Festgeschriebene Buchungen können nur noch storniert und neu erfasst werden.

Ja.

In der Ausführung Pro finden Sie die gewünschte Funktion der Ansprechpartner.

• Sachbearbeiter / Ansprechpartner
• Modul Pro im Shop als Zusatz kaufen

Per Vorgabe ist das Filter in der OP-Liste die Stammwährung. Wenn Sie Fremdwhrungs-OPs wie USD oder EUR anzeigen, aktivieren Sie das Feld Währung, setzen den Cursor in dieses Feld und löschen die Währung, geben Sie eine Zielwährung an oder lassen Sie die Währung leer und aktualisieren Sie das Filter. Nun sehen Sie die Rechnungen und Zahlungen in Fremdwährung. 

Hinweis: Definieren Sie allenfalls Pro Währung dem Kunden ein eigenes Personenkonto.

Nach Analyse Ihrer Daten, stellen wir fest, bei der Debitorenzahlung haben Sie kein Bankkonto bei der Zahlungsbuchung hinterlegt  .... dann kommt die Fehlermeldung. Erfassen Sie also für die Zahlung ein Bankkonto, und dann für die Minderung  - hier Skonto ein Minderungskonto. 

siehe auch: 

• Minderung buchen

Ja. 

Nutzen Sie die Filteroption in Bilanz & Erfolgsrechnung und definieren Sie die entsprechende Periode. Die Daten werden dann auf das jeweiligen Zwischenergebnis gerechnet und können so ausgegeben werden. 

Das heisst shakehands Kontor nutz bei jeder Auswertungen, die Journalisten hier die Buchungen und kalkuliert diese neu. So ist jederzeit eine Zwischenbilanz zu beliebigem Datum und eine Erfolgsrechnung zu beliebiger Periode möglich.

Nutzen Sie folgende Funktionen und Abläufe:

Ablage>Datenbank>Einstellungen löschen>*

löschen> 

Firma schliessen>Firma öffnen> 

Öffnen Sie die Firma> Bereich Buchhaltung>einen Buchhaltungsdialog>

klicken Sie Darstellung>Journalausschnitt einblenden

* unter Apple macOS, für Microsoft Windows nutzen Sie für den Einstieg:

Datei>Datenbank>Einstellungen löschen>

Hier ein Ausschnitt zum Thema Fremdwährungen aus unseren doks: 

• Fremdwährungen

Wichtig ist, dass Sie

a) Im Kontenplan ein Konto einrichten mit der Fremdwährung z.B. EURO

b) in der Buchungsmaske via das Kontextmenu die Währung freigeben, also Feld Aktivieren. 

Erfassen Sie nun das Kontor z.b: 1021 Bank Euro in der Buchung wird automatisch FW und Kurs vorgeschlagen, passen Sie nun den Kurs an für den neuen Beleg. 

Et Voila. 

Für Auswertungen und Kontrollen verwenden Sie die erweiterten Ansichten in den Listen, siehe auch obige Linkinformationen, und die dortigen Informationen.  

Eine Debitorenrechnung legen Sie als Verkaufsbeleg oder Offenen Posten an.

1. Wechseln Sie in den Bereich Offene Posten>Debitorenrechnung
2. Legen Sie mit Neu eine neuen Offenen Posten an
3. Erfassen Sie die Daten zur Debitorenrechnung.

Alternative:

1. Wechseln Sie in einen der Buchungsdialoge Buchhaltung>Soll-/Haben-Buchungen oder Einnahmen/Ausgaben-Buchungen.
2. Verwenden Sie die Kontextmenufunktion unter dem Zahnradbutton und rufen Sie die Funktion Neue Debitorenrechnung an.
3. Erfassen Sie die Daten zur Debitorenrechnung.

Anlagegüter werden über Buchhaltung>Anlagegüter erfasst.

siehe auch:

• Neues Anlagegut erfassen

Nur was über die Anlagenverwaltung erfasst wurde kann später im Anlageverzeichnis ausgegeben werden. Anlagegüter welche nur auf das Anlagekonto gebucht wurden sind nicht ersichtlich.

Keine Auswirkungen. 

Ausser das die Kostenstelle dort nicht mehr sichtbar ist und keine Auswertung zu dieser Kostenstelle gefahren werden kann. 

Ab Release 15.3.1 erscheinen die gelöschten Kostenstellen wieder - mit einer Buchungssperre. 

Dieses kann bei Bedarf dann dort wieder entfernt werden. 

Die einmal genutzten Kostenstellen werden Sie nicht mehr los. Da diese für Archivzwecke oder Daten von archivierten Jahren genutzt werden müssen. Mit der Buchungssperre werden diese aber in den Auswahlfeldern und den Auswertungen nicht mehr angezeigt. 

Sie können die Daten einfach mit shakehands Kontor und dem Raiffeisen Bankkonto synchronisieren und als Grundlage für Buchungen, Offene Posten nutzen oder Zahlungsaufträge übermitteln. 

Wir unterstützen pain.001 und pain.008 für Zahlungen, camt.053 für Kontoauszug und camt.054 für ESR-Gutschriften. 

Definieren Sie im E-Banking, den Datentransfer. Die Login-Methode ist M-TAN.

• Zum Raiffeisen Login

Richten Sie im E-Banking der Raiffeisen im Bereich Profil die Funktion Datentransfer ein. Wählen Sie die Option für den Kontoauszug Einzeln Verbuchen.

Kontoumsatz als Bankumsatz vorbereiten und verbuchen

Für die Verarbeitung eines Bankumsatzes gehen Sie in folgenden Schritten vor:

• Wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Bankauszüge.
• Öffnen Sie in einem Browser die Loginseite und melden Sie sich mit den E-Banking Benutzerdaten inklusive Verifizierungsmethode M-TAN an.
• Laden Sie sich die Bankumsatzdatei herunter und sichern Sie diese lokal.
• Öffnen Sie einen neuen Bankauszug.
• Wählen SI das zu verarbeitende Raiffeisen-Konto im Feld Bank.
• Wählen Sie - nur bei der ersten Verarbeitung notwendig das Format der Importdatei - 1a camt.054 -  cash management Nachricht (V4) - 1430
• Lesen Sie nun via Ausführen... die zu verarbeitende Datei ein. shakehands Kontor zeigt eine Liste aller Bankumsatzdateien. Erweitern Sie mit der Automatikfunktion die Daten.
• Sichern Sie den Bankauszug.
• Wechseln Sie in einen Buchungsdialog und aktivieren Sie im Bereich Buchungstext/Vorlage>Karte Bankauszüge die Automatik.
• shakehands Kontor ergänzt nun alle Daten der Buchung, Sie können diese als manuelle Buchung erfassen oder bei vorhandenen Offenen Posten, z.B. ESR-Informationen gleich dem Offenen Posten zuweisen. 
• Zur Kontrolle finden Sie im Bereich Bankumsätze alle Buchungen mit einem grünen Haken aktiviert oder das ganze File als erledigt wird nicht mehr angezeigt.

Trainieren Sie zudem die manuellen Buchungen und Buchungstexte indem Sie die Importdefinitionen mit laufenden Vorgaben ergänzen. So kann das Leasing der Gold und Silber Bank direkt dem Konto Leasing 6400 zuweisen lassen.

z.B.: 

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "SHELL") > 0,"4024", Vorlage_Konto) 'anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "MIGROS") > 0,"4080", Vorlage_Konto) 'anpassen auf eigenen Kontenplan

Zahlungen übermitteln

Erfassen Sie Zahlungen, wie im Bereich Zahlungen erfassen beschrieben und übermitteln Sie diese via Fileupload an die Valiant. Bestätigen Sie die Zahlungen im Ebanking abermals, damit diese ausgeführt werden.

So geht digitales effizientes Arbeiten mit grösster Eigenständigkeit und eigener Datenhoheit.

Im Filter der Bilanz und Erfolgsrechnung oder der Einnahme-ÛBerschussrechnung (Milchbüchli) finden Sie die Option "Vorjahreswerte Anzeigen". 

Das ist die einzige Stelle an der Sie dies bewirken können.

Eine Darstellung oder Konsolidierung über mehrere Jahre ist nur via ein externes Blatt möglich, Nutzen Sie dazu z.B. Copy&Paste für Kontoblätter, SuS-Listen oder Bi&ER oder EA-Rechnung.

In zitierten Auswertungen können Sie hingegen die Umsätze Aller Jahre oder mit dem Filter Freie Eingabe und einer eigenen Periode auch Jahresübergreifend abfragen und ausgeben. 

Ein Vergleich der Jahre ist auch hier nur über den Export möglich. 

1. Wechseln Sie in den Bereich Office>Heute zu erledigen und hier in den Bereich Tagesabschluss.
2. Wählen Sie die Pierode und aktualisieren Sie das Filter, z.B. 2016.
3. Finden Sie nun hier die noch nicht festgeschriebenen Daten, sei es Belege, Offene Posten oder Buchungen.
4. Setzen Sie diese nun mit der Funktion Festschreiben... fest. 

Ab 2017 haben wir wegen den rechtlichen Anforderungen das Festschreiben auch auf Belege und Offene Posten ausgedehnt. Auch diese müssen zwingend festgeschrieben werden vor dem Jahresabschluss. 

Ja. 

Neben dem Belegdatum finden Sie das 

• E-Datum = Erfassungsdatum
• F-Datum = Festschreibedatum

Beide Daten und andere Spalten können Sie über die Funktion Spaltendarstellung in der jeweiligen Buchungsliste im Buchungsdialog aktivieren. Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf eine Titelspalte z.B. Datum und öffnen Sie über das erschienene Kontektmenu die Funktion Spaltendarstellung anpassen... Hier nun können Sie die optionalen Felder aktivieren, diese gruppieren und sortieren. Zurück in der Liste sehen Sie die erweiterten Datumsspalten wie z.B. E-Datum.

siehe auch:

• Listenansicht anpassen

Sie können an alles was Sie mit shakehands Kontor erfassen also Buchungen, Offene Posten, Adressen, Artikel und Briefe, Anhänge hinzufügen. 

shakehands Kontor bietet keine eigene Scanschnittstelle.

In der Buchungsliste sehen Sie in der Spalte 'Notiz' die in der Buchung hinterlegte Notiz. Sollte die Spalte nicht sichtbar sein, können Sie diese einblenden über die Darstellungsoption der Liste:

• Darstellungsoptionen

Und oder nutzen Sie die Option der Jounralausschnitt, hier finden Sie in der letzten Spalte die Notiz. 

• Journalausschnitt

Im Buchungsdialog sehen Sie die Notiz von festgeschriebenen Buchungen nur, wenn Sie diese Duplizieren.

ShakeHands Kontor ist eine gute Wahl für Ihre Voraussetzungen. 

Eröffnungssalden buchen Sie als Eröffnungsbuchungen. Dazu nutzen Sie den Dialog Buchhaltung>Eröffnungsbuchungen. 

Voraussetzungen ist, dass Sie im Kontenplan ein Eröffnungsbilanzkonto hinterlegt haben, nRLR KMU Kontenplan z.B. Konto 9000 Eröffnungsbilanz.

siehe auch: 

• Eröffnungskonto
• Eröffnungsbuchungen

Melden Sie sich bei uns im Support und fragen Sie nach einem Tagespasswort. 

Wir identifizieren Sie und erstellen ein Tagespasswort. Mit diesem Passwort können Sie sich als admin anmelden und das Passwort zurücksetzen. 

Rufen Sie doch bitte zu unseren Supportzeiten an, wir können uns dies gemeinsam anschauen. Halten Sie den Teamleiter bereit. 

Im der Regel hilft es, die Datenbank neu zu zuweisen. Falls das Willkommensfenster nicht automatisch hilft dieser Eintrag:

• Datenbankauswahl öffnen

Ja. 

Zum Eingeben der Mailadresse klicken Sie doppelt in das Feld Empfänger der entsprechenden Zeile und erfassen manuell eine Adresse.

Im Bereich Vorgaben>Nummernkreise wählen Sie den entsprechenden Nummernkreis. Mit einem Doppelklick öffnen Sie die Bearbeitungsmaske. Der Zähler muss immer von rechts beginnend gefüllt werden, der erste Teil darf nie leer sein.Haben Sie nur einen Zähler definieren Sie diesen im ersten der drei Teilbereiche. 

Die Platzhalter für die Bankverbindung greifen auf die Daten in der Kundenadresse zu. Nur da macht es Sinn mit Platzhaltern zu arbeiten. Also unterschiedliche Kunden unterschiedliche Bankverbindungen.

Ihre Bankverbindung ist i.d.R. immer die Gleiche und steht ggf im Fussbereich der Rechnung und wird aus den FIrmenstammdaten übernommen.

Wenn nicht, da Sie mehrere Konten und Bankverbindungen ansprechen wollen oder müssen, definieren Sie Ihre Bankverbindung im Klartext in der Zahlungsbedingung und erfassen Sie pro Bank eine Zahlungsverbindung, diese weisen Sie dann den Adressen zu. 

Aktivieren Sie diese Felder. 

Mit einem Rechtsklick auf die Bezeichnung erhalten Sie die Funktionen im Kontextmenu bereitgestellt.

siehe auch: 

• Buchungsdialog personalisieren

Melden Sie sich beim Support für ein Tagespasswort. 

Im Netzbetreiber mit mehreren Clients, aber auch allgemein im Einzelplatzbetrieb ist es wichtig ein Passwort zu setzen. Nur so sichern Sie die Daten gegen unbefugten Zugang von Dritten. 

Das Jahr muss in den Buchungen explizit einmal - bei einem Jahreswechsel - angegeben werden.

Wenn Sie eine Textdatei haben möchten in irgend einer Liste aus shakehands Kontor, wählen Sie die Auswertung aus hier die Summen und Saldenliste, setzen Sie ein Filter und zeigen Sie die Daten an.

Alles markieren und mit "Copy & Paste" in ein geeignetes Programm übernehmen, sichern und via Mail versenden.

Neben dem Eintrag in der Liste Stammdaten>Kontenplan für das neue Konto, müssen Sie zwingend das Konto einer Kontengruppe zuweisen. Die Zuweisung erfolgt im Bereich Stammdaten>Kontenstruktur. Weisen Sie hier das Konto auf dem Tab Erfolgsrechnung-Konten über das Feld Zuordnung Erfolgsrechnung zu.

Finden Sie hier weitere Details: 

Kontenstruktur

Ist das Konto zugewiesen, können Sie eine Bilanz&Erfolgsrechnungs-Auswertung aktualisieren. 

Funktionen wird i.d.R. nur freigeben, wenn die Funktion oder die Daten dazu vorhanden sind. Das heisst Sie müssen also vorerst eine MwSt-Abrechnung angelegt und gesichert haben. Wählen Sie diese in der Liste aus und die Funktionen Zur eAIM-Benutzerverwaltung und e-MWST-Abrechnung erstellen ... sind aktiv - nur dann.

Hoffentlich sind diese leer! 

In diesem Ablauf haben Sie sich nicht um einen Saldenvortrag gekümmert. 

Mit dem Anlegen eines neuen Geschäftsjahres, definieren Sie in der Datenbank neuen Platz für die Periode. nicht mehr und nicht weniger.

Aktivieren Sie mit der Funktion Saldenvortrag und oder Jahresabschluss dann den Ablauf für den Vortrag und die Erstellung der Eröffnungsbuchungen.

Führen Sie diesen aus.

siehe auch:

• Eröffnung & Abschluss-Arbeiten

Nutzen sie die Darstellungsfunktion der Liste. Rechtsklick auf einen Spaltentilet. Hier können Sie zwischen Standard-Spalten einblenden oder Alle Spalten einblenden oder Spaltendarstellung anpassen wählen und die Anpassungen vornehmen die Sie wünschen. Dies betrifft die Liste der Bankauszüge, die Bearbeitungslisten der Filter ist fix, hier haben Sie keine eigene Darstellungsoption. Sie können einzig die Felder in der Breit anpassen. 

Das von Ihnen gebucht Aufwandkonto wird einen Default-Steuersatz von 7.6% hinterlegt haben im Kontenplan. Sie können diesen Vorschlag nach Auswahl des Kontos im Buchungsdialog im Feld Steuer selber anpassen und auf 3.7% stellen. 

Sollte auf diesem Aufwandkonto immer nur der reduzierte Hotelsteuersatz gebucht werden, wechsel Sie für dieses Konto im Kontenplan die Vorgabe und setzen Sie hier den Steuersatz auf VS3.7B. 

Sie können den Saldenvortrag beliebig oft wiederholen.

shakehands Kontor prüft die Salden per Abschlussdatum also 31.12.2018 und den Werten am 1.1.2019. Gibt es Differenzen wird eine neue EB-Buchung über diese Differenz erstellt. Das passiert automatisch wenn Sie einen neuen Saldenvortrag durchführen. 

Die Idee ist, dass Sie beliebig oft den Saldenvortrag zu jeder Zeit machen können.

Der guten Ordnung halber, können Sie den letzten Saldenvortrag vornehmen, indem Sie alle EB-Buchungen im neuen Jahr löschen und nochmals einen Saldenvortrag machen, damit haben Sie pro Bilanzkonto eine einzelne EB-Buchung, was übersichtlicher ist. Rein rechnerisch sind beide Varianten korrekt. 

Wir nehmen an Sie haben die Debitorenrechnung nicht über die Offenen Posten>Debitorenrechnungen eingebucht. 

Hier hätten Sie die Möglichkeit der verminderten Zahlbetrag zu buchen und den Rest als OP weiterlaufen zu lassen.

Andernfalls bearbeiten Sie die Buchung und ändern Sie den Betrag. 

Nein. Der Monatsabschluss hilft Ihnen Tippfehler zu vermeiden.

Diese Flexibilität ist lange zeit gewünscht worden von der Mehrzahl der Benutzer, diese Offenheit muss sein. 

Das sehen Sie nicht richtig.

Nach dem Einlesen via Bankauszüge und einlesen der Buchung in einem Buchungsdialog können Sie gegebenenfalls das Personenkonto (Debitor / Kreditor) eintragen und über den Button OP - links neben Button Erfassen - die OP Zahlung generieren. shakehands Kontor öffnet eine neue Buchungsmaske Debitorenzahlung und gibt Ihnen die gleichen Möglichkeiten vor via via OffenenPosten>Debitorenzahlung. 

Folgen Sie folgendem Ablauf: 

• Papierformate löschen

Ja. 

Duplizieren Sie die Firma und brechen Sie nach dem erfassen der Firmenstammdaten das Einrichten via Vorlage ab. 

Wechseln Sie nun in den Bereich Import&Export und wählen Sie nun hier die bisherige Firma aus.

Importieren Sie nun die notwendigen Stammdaten. 

Beachten Sie die entsprechenden Bezüge, also erste z.B. Kontenplan, Kontengruppen, Kontenfunktionen mit Steuersätzen, Nummernkreise, Zahlungskonditionen importieren und erst in einem zweiten Durchgang Adressen und weiteres. da diese Listen auf den anderen aufbauen. 

Unser Support hilft Ihnen bei dieser Aufgabe, die Abläufe sind anspruchsvoll, rsp Sie müssen die Listenbezüge untereinander im Auge haben. 

Sobald eine Zahlung, Weiterführung bzw. eine Festschreibung auf den OP erfolgt ist, kann ausser einem Anhang nichts mehr hinzugefügt  oder geändert werden. 

Soweit alles gut. Wählen Sie nun die beiden Posten in der Offene Posten Liste aus. Per Rechtsklick wählen Sie Zahlung buchen und bestätigen die Verrechnung. Rechnung und Korrekturrechnung werden miteinander verrechnet. 

In der Buchhaltung finden Sie nun die Sammelbuchung der Rechnung und die Sammelbuchung der Korrekturrechnung. 

Soweit sind alle Vorgänge in der Buchhaltung nachvollziehbar und buchhalterisch Korrekt. Dieses Vorgehen ist zwingend, wenn der Beleg an den Kunden verschickt worden ist und dieser in seiner Buchhaltung ebenfalls Rechnung und Korrekturrechnung miteinander verrechnen kann. 

Melden Sie sich bei uns im Support und halten Sie einige Informationen zur Verfügung. Wir generieren Ihnen ein Tagespasswort, mit welchem Sie sich einloggen können und das bisherige Passwort ersetzen können. 

Solch eine Funktion gibt es in shakehands Kontor nicht. Hier müssten Sie sich ggf. mit einer Tabellenkalkulation behelfen. Exportieren Sie die Quelle Erfolgsrechnung in die Tabelle. 

Hier muss zu erst die Kreditorenzahlungen gelöscht oder Storniert werden. Dann kann die Kontierung in der Rechnung richtig gestellt werden und die Zahlung neu erfasst werden.

Nach der Fernwartung auf dem Kundenrechner: 

Ein Konto war nicht richtig in der Kontenstruktur zugeordnet. Wir haben die Zuordnung ind er Gruppe auf der korrekten Stufe zugewiesen und gesichert. Und die Bilanz und Erfolgsrechnung neu berechnet. 

Das Drucken und Exportieren/Speichern von Dateianhängen ist nur einzeln möglich auf Stufe der Buchungen.

In der Anhangsübersicht - in der Ausführung PRO - können Siemehrere Anhänge exportieren und dann als Serie lokal gedruckt werden.

In shakehands Kontor gibt es keine Möglichkeit Schriften farbig darzustellen. Muss also  aus der Systemsteuerung oder einer Drittanwendung kommen.

Führen Sie doch mal einen gesicherten Systemstart von macOS aus, hier werden Fremderweiterungen, welche so etwas bewirken könnten, nicht mit gestartet.
https://support.apple.com/de-de/HT201262

Ab dem neuen shakehands Kontor 2020 Release 17 gibt es eine neue Darstellungsweise der Aktivkonti und Passivkonti die dem Verrechnungsprinzip geschuldet ist. 

"Bilanz: Darstellung von debitorischen Kreditoren auf der Aktivseite und kreditorischen Debitoren auf der Passivseite."

Haben Sie Salden auf den Sammelkonten Debitoren - z.B. Kto. 1105 Forderungen Sammelkonto Nebenbücher (Debitoren)im nRLR-KMU Kontenplan oder auf den Sammelkonten Kreditoren - z.B. Kto 2005 Verbindlichkeiten Sammelkonto Nebenbücher (Kreditoren) auf der Haben- rsp Sollseite werden diese nur dargestellt, wenn Sie in der Kontenstruktur für die Aktivseite und die Passivseite eine Zuordnung hinterlegt haben.

So erweitern Sie die Kontenstruktur:

1. Wechseln Sie in den Bereich Stammdaten>Kontostruktur.
2. Wählen Sie den Bereich Bilanz-Konten oder Bestandeskonten.
3. Suchen Sie das Sammelkonto oder entsprechendes Konto gemäss ihrem Kontenplan z.b. 1105 und legen Sie die Zuordnung Bilanz Passiva unten an der Liste fest: 220 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten für die kreditorischen Debitoren.
4. Suchen Sie das Sammelkonto oder entsprechendes Konto gemäss ihrem Kontenplan z.b. 2005 und legen Sie die Zuordnung Bilanz Aktiva unten an der Liste fest: 114 Übrige kurzfristige Forderungen für die debitorischen Kreditoren.
5. Mit Sichern speichern Sie die neuen Angaben.
6. Prüfen Sie die Auswertung Bilanz&Erfolgsrechnung oder die Jahresrechnung oder bei Einnahmen-und Ausgaben-Rechnung die Einnahmen-und Überschussrechnung. 

Damit haben Sie nun Ihre Daten auf das Verrechnungsverbot korrekt angepasst und sind wieder neue Rechnungslegung konform. 

Machen Sie ein Update auf die neue Version shakehands Kontor 2020. Damit können Sie auch die neusten MwSt-Abrechnungen und die digitale XML-Abrechnung erstellen und auf den ESTV-Server laden und einstellen. 

Von Hand können Sie einzelne Steuersätze Einpflegen, dann können Sie aber keine MwSt-Abrechnung erstellen, da die neuen Kennzeichen für die aktuellen Abrechnungen nicht in Version 2015 enthalten sind. 

Ja, Sie können z.B. bei einer Lohn/Salärzahlung für den An-Beitrag den Abzug als Minusbetrag im Soll machen, Damit wird eine Splittbuchung in zwei Richtungen möglich.

Wechseln Sie in den Bereich Office>Tagesabschluss und reseten Sie die Filtereinstellungen.

Nun sehen Sie die Buchungen oder Offenen Posten oder Belege die nicht festgeschrieben sind. Führen Sie einen Tagesabschluss aus und diese restlichen Zielen werden festgeschrieben. Sie können nun den Jahresabschluss durchführen.

Aktivieren Sie die Felder. 

Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die blaue Bezeichnung des Feldes. 

Siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/47-fehlerbehebung-pflege/457-feld-laesst-sich-nicht-bearbeiten.html

Setzen Sie die Papierformate neu. Sie haben noch alte Formate die nach Betriebessystemupdates, Änderungen der Applikation oder Druckeranpassungen zwingend notwendig ist: 

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/31-grundfunktionen-shakehands-kontor/246-alle-papierformate-loeschen.html

Die Tableiste hat aktuell keine Funktionsbedeutung in shakehands Kontor 2020. Aktuell wird einzig der aktuelle Tab eingeblendet. 

Erfassen Sie bei der OP-Zahlung statt dem Finanzkonto (Bank) das Skonto-Konto z.B. Erlösminderung 3900 im Kontenplan nRLR KMU.

Ja. 

Melden sie sich bei der Hotline. Sie werden einige Elemente gefragt und erhalten dann ein Tagespasswort.

Damit melden Sie sich an und setzen gleich ein eigenes Passwort für den Administrator. 

Nutzen Sie unsere API shakehands Kontor Link. Damit können sie eine Middleware programmieren oder programmieren lassen und importieren so gleich Belege in die OP-Liste in shakehands Kontor 

Bei jedem Update sei es von der Applikation oder des lokalen Betriebssystems oder bei Anpassungen von Druckern und Druckertreiber, setzen Sie bitte die Papierformate neu. 

Der Ablauf finden Sie hier: 

Papierformate löschen

Eventuell haben Sie das Verzeichnis geändert oder verschoben, die Datenbank haben Sie hoffentlich nicht gelöscht. Ansonsten müssen Sie ein Backup also eine Kopie der Datenbank einlesen. Der Link im Willkommensfenster ist einzig eine Link nicht die Datenbank selber.

Hinweise zum Öffnen einer Datenbank entnehmen Sie bitte der Dokumentation:

Arbeiten mit Datenbanken

Wenn Sie den Bankauszug buchen, und shakehands Kontor erkennt den Debitor / Kreditor nicht, setzen Sie das entsprechende Personenkonto ein und gleichen über den nun aktiven Button OP den OP aus. Solange keine Personenkonto in der Buchung enthalten ist, können Sie diese nur als manuelle Buchung erfassen nicht als OP-Buchung im Buchungsdialog Soll-/Haben oder Ein-/Ausgabe.

Nein. 

Um Rechnungen (OP) bearbeiten zu können, müssen die Zahlungen vorher gelöscht werden - merken Sie sich die Zahlungsdaten. 

Voraussetzung ist, dass die Rechnung und die Zahlung noch nicht festgeschrieben sind.

Nach dem Ändern der Rechnung bitte die Zahlung wieder anlegen.

Sie müssten die Buchungen mit einem TransitKonto z.B. 9998 bestücken. Es entstehen dann zwar keine automatischen Splittbuchungen, aber die gleiche Funktion ist gewährleistet, wie Sie technisch eine manuelle Splittbuchungen erzeugen. 

Nein, Textdateien müssen Zeilenorientiert sein. Also als Textdatei in XLS oder CSV eine Buchung pro Zeile oder auch unterstützt werden die camt-Formate camt.053 und camt.054. 

Vermutlich geht es um die Erfassung einer OP-Zahlung.

Die Belegnummer aus dem Buchungsdialog sollte hier eigentlich nur bei manueller Eingabe und nicht bei Automatik unter Verwendung eines Nummernkreises in die OP-Zahlung übernommen werden. Das wird mit dem nächsten Update nach 18.3.0 korrigiert.

Soll die Belegnummer (Rechnungsnummer) der OP-Rechnung übernommen werden, muss das Feld Belegnummer bei der OP-Zahlung vor Auswahl der OP-Rechnung leer sein. 

Aktivieren Sie dafür das Feld BelegNr und entfernen Sie die Belegnummer. Wählen Sie dann die OP-Rechnung aus.

Alternativ können Sie vor dem Erstellen der OP-Zahlung auch im Buchungsdialog das Feld Belegnummer auf manuell stellen und leer lassen.

Beides ist seit Jahren als Funktion schon im Modul Mahnungen möglich. 

Legen Sie den Fokus in die Liste und klicken Sie mit gedrückter CRTL bzw. STRG Taste um einzelne zu selektieren/deselktieren.

Haben Sei die List nun so markiert nutzen Sie die Sortierungsoption mit einem Klick in die Titelspalte MS und sortieren Sie die Mahnstufe.

Zudem können Sie mit [Option] + Klick (macOS) oder [Alt] + Klick (Windows) alle Einträge an / aus abschalten und so markieren.

Es gilt, Zeilen in den Bankauszügen, welche gebucht wurden, erhalten einen "grünen Haken" und stehen somit nicht mehr zur Verarbeitung zur Verfügung. 

Manuell können Sie so einen "grünen Haken" nicht erzeugen. 

Wenn die Buchung nicht übernommen werden soll, können Sie diese im importierten Bankauszug direkt löschen. Buchhaltung>Bankauszüge> Auszugszeile mit Doppelklick bearbeiten > nicht zu importierende Zeile markieren und mit der [Delete] Taste löschen. Nun den Auszug mit "OK" sichern.

In der Regel kommt es vor, dass nach dem übernehmen der Daten aus dem Bankauszug, die Buchung nicht gesichert wird, damit wird nach der Übernahme in die Buchhaltung keine Rückmeldung und kein grüner Haken gesetzt. Z.B. weil die Buchung nicht gespeichert wird. Hier muss eine manuelle Kontrolle erfolgen und geschaut werden, ob die Buchung statten schon erstellt sind oder nicht. 

Ja im Modul Bankauszüge importieren Sie die digitalen Daten und erhalten Zeilen, das sind noch keine Buchungen des Journals. 

Hierzu gehen Sie in einen der beiden Buchungsdialog Soll-/Haben oder Einnahmen-/Ausgaben und da im Feld Buchungstext/Vorlage öffnen Sie die Übernahmeliste. Wechseln Sie hier in den Bereich Bankauszüge. Hier sehen Sie nun die vorerfassten Zeilen aus den Bankauszügen und können eine Einzelne Zeile markieren und in die Buchungsmaske übernehmen oder Sie aktivieren die Funktion Automatik, damit wird die erste Zeile übernommen und nach Verarbeitung dieser, dann ohne Wechsel der Eingabemaske gleich die Daten der nächsten Zeile angezeigt. 

Siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/37-buchhaltung-buchen-archivieren-digitalisieren/272-buchungsdialog-bankauszuege-im-speziellen-buchungen-aus-digitalen-umsaetzen-verarbeiten.html

Die Verbuchung der Dividende in shakehands Kontor erfolgt mit manuellen  Buchung. Hat die Generalversammlung den Gewinn festgelegt hier Einbeispiel ist wie folgt zu buchen nRLR Vorschlag: 

2999 - Jahresgewinn/Gewinn Vorjahr an 23xy - Aktionärskonto  CHF 10'000.-

23xy - Aktionsärkonto an 2020 - Verrechnungssteuer ESTV - 3'500.-

Im Ablauf bei der Zahlung die Sie verbuchen erhalten Sie im Assistent automatisch eine Auswahl, wählen Sie als Minderung/Skonto buchen und wenn Sie erstmals eine Minderung buchen, legen Sie im Kopf des Assistenten fest, was für eine Grund Sie die Minderung verbuchen möchten und wählen Sie das Erlösminderungskonto, z.B. Kto 4736 min Ihrem Fall. Sichern Sie nun diesen Wert. shakehands Kontor bucht die Minderung auf das FibuKonto und der Offene Posten ist ausgeglichen. 

Wenn Sie ein andere Op-Minderung buchen, wird nun für diesen Minderungsgrund beim weiteren Auswählen das Minderungskonto automatisch vorgeschlagen. 

Hmm vermutlich verwechseln Sie irgend etwas. Es gilt: 

• Kreditoren sind Lieferanten > dort kaufen Sie ein, das ist dann eine Vorsteuer
• Debitoren sind Kunden > an diese verkaufen Sie, das ist dann eine Umsatzsteuer

Sie können mit der Kreditorenrechnung also Aufwand und Vorsteuer buchen, mit den Debitorenrechnung Erlös und Umsatzsteuer.

Für den zweiten Teil der Frage, Sie können auch in einer der Buchungsmaske eine OP-Buchungen erfassen nutzen Sie hier die Direktaufrufe unter dem Zahnrad oder dann direkt beim Sichern den OP-Button.

Das kann man leicht umgehen, indem der Assistent in den Programm-Einstellungen deaktiviert wird.
Sie geben bei deaktivierten Assistenten z.B. Kontonummer oder Bezeichnung ein soweit Sie mögen und betätigen dann die Cursor-Abwärts-Taste und rufen dann erst den Assistenten ü der die Pfeiltaste auf, hier treffen Sie die endgültige Auswahl und bestätigen die Auswahl mit der Übernahme. So können Sie auch ohne Maus arbeiten. 

Arbeiten Sie mit dem Assistenten muss die Auswahl jeweils in der Liste aktualisiert werden.

Im Bereich wo Sie den OP erzeugt haben - markieren Sie diesen und Aktion>Löschen klicken. 

Sollte eine Zahlung bereits darauf erfasst worden sein, zuerst die entsprechende Zahlung unter Offene Poste>Kreditorenzahlungen löschen.

Wer nehmen Ihre Anregung als Featurewunsch in die Arbeitsliste auf und werden prüfen ob wir dies umsetzen können. 

Ja. Sie können den Jahresabschluss aufheben und eine neue Buchung nachtragen. 

Im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre hierin der Liste 2019 markieren und mit einem Rechtsklick den Jahresabschluss aufheben und unten rechts "Monatsabschluss"  den Haken für den Januar entfernen.  

Nun sollten Sie nach buchen können.

Bisherige Buchungen sind nicht mutterbar. Neue können zugefügt werden und müssen dann via Jahreabschluss bestätigt werden. 

Aktiv word der Button wenn ein Betrag und ein Personenkonto ausgewählt wird. Solange kein Personenkonto in Soll oder Haben vorliegt wird die Buchung als manuelle Buchung durch shakehands Kontor angeschaut und daher ist eine Auswahl des OP-Buttons und des Dialogs nicht möglich. 

Der Hintergrund ist wir liefern mit Release 20.1.0 shakehands Kontor 2023 eine neue PDF-Engine.

Das Problem bei der Emailausgabe ist bekannt, noch völlig unklar, warum das passiert, da in der Vorschau und in der Druckausgabe alles OK ist.

Aktivieren Sie die bisherige DynaPDF Engine, die liefern wir aktuell ebenfalls noch mit:

1. Wechseln  Sie in den Bereich Einstellungen>Drucken und PDF>PDF-Ausgabe 
2. Aktiveren Sie die Funktion DynaPDF-Engine (veraltet) Statt Standard benutzen
3. Sichern Sie mit OK.
4. Testen Sie die Ausgabe in einer Email-Anzeige bei der Ausgabe des Formulars.