Häufig gestellte Fragen

Egal ob die Rechnung bereits mit einer Zahlung belegt ist oder diese festgeschrieben ist, einen Anhang können Sie jederzeit hinzufügen.

Markieren Sie in der Liste den Eintrag, nicht öffnen, einfach in der markierten Zeile in Spalte  "A" (Anhang) auf das [+] klicken und weisen Sie nun den Anhang zu.

Da sind häufig zwei Bereiche in der lokalen Datenbank falsch eingestellt und müssen angepasst werden: 

1. Wenn Sie in den Stammdaten>Kontenfunktionen Konten als Sammelkonten definiert haben, dann werden diese Konten als automatische Konten z.B. von Personenkonten oder von automatischen Steuerbuchungen verwaltet. Diese Automatik verhinderte dass Sie manuelle Buchungen - die Sie in den Einstellungen zulassen können, hier in der Auswertung sehen. Dies Funktion ist zur Kontrolle dass diese automatischen Konten nicht von Hand bebucht werden. Arbeiten Sie nur mit Sachbuchungen im Hauptbuch, deaktivieren Sie diese Automatik für Sammelkonten im Bereich Stammdaten>Kontenfunktionen. Setzen Sie dafür eine lokales Ersatzkonto ein, z.B. das neutrale Konto 9999 oder ein anderes gültiges neutralen Konto aus Ihrem Kontenplan.*
2. Alternativ handelt es sich um ein Anzeigeproblem. Sie haben einen Filter gesetzt, welches Buchungen ausschliesst. So erhalten Sie z.B. nur die Eröffnungsbuchungen. Vergewissern Sie sich und öffnen Sie das Filter. Setzen Sie einmal alle Filterwerte auf Null und aktualisieren Sie das Filter. 

*Die Automatikkonten umfassen die Aktivkonten Forderungen und Lieferungen 1100 und die die Passivkonten Verbindlichkeiten 2000. Setzen Sie hier z.B. Kont 1105 und 2005 ein Forderungen aus Nebnebüchern oder Verbindlichkeiten aus Nebenbüchern, wie es der nRLR Kontenplan vorsieht. Bleiben die Automatikkonten leer, werden Sie beim automatischen Jahresvortrag Probleme erhalten. 

siehe auch

• Kontenfunktionen

Ja, eine Bedienung ist weitestgehend ohne Maus möglich. 

Sie finden in der Dokumentation eine Übersicht:

• Tastatursteuerung Microsoft Windows
• Tastatursteuerung Apple macOS

Ja. 

Da gibt es diverse Exportmöglichkeiten: Wir gliedern diese in die Bereiche Listen, eigene Schnittstelle und API-Zugriff.

Copy&Paste aus Listen

Sie können jede Liste z.B. Buchungen, Bilanz, Verkaufsbelege via Copy&Paste exportieren. 

1. Wählen Sie eine Liste und filtern Sie die Daten.
2. Markieren Sie die Daten in der Liste.
3. Kopieren Sie diese in den temporären Zwischenspeicher.
4. Öffnen Sie einen Tabellenkalkulation z.B. Apple Numbers, Microsoft Windows Excel und da eine neue Datei.
5. Kopieren Sie nun die Daten aus der Zwischenablage in die Tabelle. 
6. Beachten Sie allenfalls die weiteren Fragen des Importassistenten. 

Bereich Import&Export>Export Textdateien

Der Kontoplan, Buchungen, Adressen, Artikel und Anlagen exportieren Sie als Textdatei

1. Öffnen Sie dazu den Bereich Import&Export>Export Textdateien.
2. Wählen Sie ein Exportscript aus.
3. Führen Sie den Export aus. 

Alternativ duplizieren Sie das Exportscript und passen dies auf Ihre Wünsche an.

siehe auch: Import und Export

Bereich Zahlungsverkehr

Hier exportieren Sie Zahlungsdateien, die Sie bei Ihrer Bank dann als Zahlungsdatei zur Verarbeitung senden.

siehe auch: Zahlungsaufträge

Bereich Export nach GDPdU (Europäischer Betriebsprüfer Standard)

Sie können über die Standardschnittstelle shakehands Kontor Import & Export> Export GDPdU die Daten für den externen Prüfer übermitteln.

Last but not Least

shakehands Kontor Link - API-Schnittstelle

Mit unserer Schnittstelle shakehands Kontor Link können Sie den Export programmieren und via eigenem Programm steuern. 

siehe auch: shakehands Kontor Link

Ja.

In ausgewählten Fenstern und Listen bestehen Kontextmenus. Das sind Menus um schneller zu Funktionen zu kommen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder, wenn Sie nur eine Ein-Tasten-Maus haben, klicken Sie bei gleichzeitig mit gedrückter <CTRL>-Taste z.B. im Bereich der Buchungsliste so öffnet sich das Kontextmenu mit den Befehlen oder weiteren Funktionen. Häufig finden Sie diese Elemente auch unter Aktion.

Für den Jahresabschluss steht Ihnen eine automatische Valutaausgleich Funktion zur Verfügung. Diese fordert Sie beim Jahreswechsel auf, bei vorhandenen Salden von Fremdwährungen in der Bilanz oder den Bestandeskonten einen Abschlusskurs für die Bewertung zu erfassen. Damit werden dann die Valutaausgleichsbuchungen per Ende Jahr erstellt. Diese Buchungen können Sie überarbeiten.

1. Führen Sie über das Menu Buchhaltung>Geschäftsjahr einen Saldenvortrag oder Jahresabschluss durch.
2. Im Buchhaltungsassistent kommen Sie im zweiten Schritt in den Dialog wo alle Fremdwährungskonten aufgelistet werden. 
3. An dieser Stelle erfassen Sie nun die Bewertung des Abschlusskurses für den Bilanzkonten. Erfassen Sie diese pro Buchungszeile und pro Fremdwährungskonto einen Kurs (reziprok). Der Saldo des Fremdwährungs-Kontos wird nun zum neuen Bilanzkurs bewertet. 
4. Führen Sie den Abschluss fort, Bestätigen Sie die Buchungen. shakehands Kontor wird automatisch die Valutaausgleichsbuchungen im abzuschliessenden Jahr erstellen. 
5. Diese finden Sie im Buchungsjournal und können hier nachträglich bearbeiten werden. 
6. Ins neue Jahr wird das Fremdwährungskonto zum bewerteten Kurs vorgetragen. 
7. Da es sich um den Fremdwährungsbetrag handelt, passen Sie nun die Eröffnungsbuchungen mit einem neuen Kurs an. Der Eröffnungswert in der Stammwährung muss gleich bleiben.

Beachten Sie weitere Details im Handbuch.

• Arbeiten mit Fremdwährungen
• Abschlussarbeiten

Die Umsätze Ihrer Bank müssen als tabellarische Textdatei oder im neuen ISO 20022 XML als camt oder pain Dateien vorliegen. 

Im Programm muss unter Stammdaten>Eigene Banken die Bank oder die Bank und deren Kontodaten angelegt sein. 

Für den Import der Umsätze benötigen Sie eine Importdefinitionen. Eine Reihe von Importdefinitionen für verschiedene Formate bzw. Datenquellen werden bereits als Vorgabe in shakehands Kontor mitgeliefert. Mit  dem mitglieferten Formularwerkzeug können Sie Importdefinitionen für fehlende Formate selber erstellen oder als Scriptprogrammierung bei uns in Auftrag geben. 

In Groben Zügen sind da folgende Arbeiten zu erledigen: Analysieren Sie den Text aus der heruntergeladenen Beispieldatei in  einem Editor oder XML-Editor. 

Duplizieren Sie sich eine Importdatei und passen Sie bitte  die Importeinstellungen für die Datenquelle und die Separatoreinstellungen im Kopf des Skriptes an und erweitern Sie Sie die Schriftsprache um die neuen oder weiteren Felder, Nähere Informationen finden Sie im Handbuch.

Nutzen Sie nun das Script zum Einlesen von neuen Bankumsatzdateien. Laden Sie diese von Ihrer Bank im eBanking auf Ihre lokalen Drive und verarbeiten Sie die Umsätze zu Buchungszeilen. 

Im Buchungsdialog starten Sie nun die Automatik um Einlesen der Zeilen und erstellen so Buchungen. 

Weitere Details

• Bankumsätze digital verarbeiten 
• Übersicht Buchungsdialoge
• Importdefinitionen für Bankauszüge

Sie haben die Option die Daten aus den entsprechen Listen via Copy&Paste zu exportieren oder diese über ein Textexport im Bereich Import&Export. 

Die Bereiche der Konten finden Sie unter Stammdaten>Kontenplan oder als gruppierte Darstellungen unter Buchhaltung>Bilanz&Erfolgsrechnung oder Buchhaltung>Einnahmen-Überschussrechnung. 

Das Exportscript ist unter Import&Export>Export Textdateien zu finden. 

Siehe auch:

Übersicht der Import und Export Möglichkeiten

Nutzen Sie die Funktion Datenbankauswahl öffnen.

Um den Dialog zur Auswahl einer Datenbank wieder einzublenden, halten Sie die Alt- (Apple macOS X) oder Umschalttaste (Microsoft Windows) gedrückt. 

Dies gilt für alle Datenbankgestützten Anwendungen für die beiden Betriebssysteme, wenn der Autostart protokolliert ist.

Der Autostart ist praktische wenn Sie immer mit der gleichen Datenbank arbeiten. 

Halten Sie die Alt- (Apple macOS X) oder Umschalttaste (Microsoft Windows) gedrückt. 

• Datenbankauswahl öffnen

siehe auch

• Tastatursteuerung Apple macOS X
• Tastatursteuerung Microsoft Windows

Das Personenkonto für Debitoren- oder Kreditoren kann in Fremdwährung geführt werden.

Bei beliebigen Währungen eines einzelnen Kunden oder Lieferanten müssen unter Umständen pro Währung zwei Personenkonti geführt werden. Shakehands Kontor sammelt alle Salden der Nebenbuchkonto in ein Sammelkonto Debitoren z.B. Konto 1105 Forderungen aus Nebenbücher und ein Sammelkonto Kreditoren z.B. Konto 2005 Verbindlichkeiten aus Nebenbücher in die Bilanz. 

Grund ist die Vereinfachung der Buchungseingabe-Maske, da verfolgen wir Konzept zur Vereinfachung nur Fremdwährungsbuchungen zu der jeweiligen Firmenstammwährung zu zulassen. 

Das hat den Nachteil, dass Sie aus den Sammelkonten nicht für jede Währung eine einzelnen Konto pro Währung haben. Damit muss die Bewertung aktuell auf Stufe der einzelnen Offenen Posten pro Währung manuell berechnet werden und die Valtuabuchung für die Bewertung der Offenen Posten in Fremdwährung allenfalls angepasst werden. Oder Sie erfassen die Valutaausgleichsbuchung erfassen Sie pro Rechnung/Zahlung von Hand. 

Wir suchen nach einer einfacher Lösung, die dem Anspruch genügt diese komplexere Struktur nicht für alle Anwenderinnen anzuzeigen und dennoch zu nutzen. 

Hier eine Kurzanleitung zum Adressimport: 

1. Das iPhone und der Rechner müssen um gleichen WLAN sein. 
2. Am Rechner die Adressen zum Import in ein Set ziehen bzw. suchen. 
3. Am Rechner das iPhone- Sharing starten im Menü Aktionen. 
4. Der restliche Ablauf in der App erklärt sich von selbst, denke ich ;-) 
   1. Rechner auswählen 
   2. Set auswählen 
   3. Import bestätigen 
   4. Fertig 

Falls der Rechner am iPhone trotz aktivem Sharing definitiv nicht zu sehen ist, dann ggf. FireWall deaktivieren.

In der Basis Ausführung von shakehands Kontor haben Sie nur den Eingabedialog Einnahmen & Ausgaben. Wenn Sie nun die Testversion der kostenpflichtigen Module aktivieren können Sie auch im Buchungsdialog Soll&Haben arbeiten. Hier können Sie uneingeschränkt buchen. Im Kassenbuchungsdialog Einnahmen&Ausgaben hingegen muss die Buchung immer an ein Geldkonto geknüpft sein. 

Melden Sie sich telefonisch beim Support. 

Wir können Ihnen ein Tages-Passwort generieren mit welchem Sie Ihre Datenbank öffnen können. 

Halten Sie bitte Ihre Lizenznummer für die Identifikation und Kontrolle der Registration bereit. 

Unsere Supporter fragen Sie zudem nach weiteren Sicherheitselementen.

Dafür gibt es im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre die Funktion Saldenvortrag. 

Voraussetzung: 

• Sie haben zwei Geschäftsjahre angelegt.

1. Wechseln Sie in das zu beendende Geschäftsjahr (Quelle) 
2. Und markieren Sie das Geschäftsjahr in der Liste.
3. Klicken Sie Saldenvortrag...
4. Folgen Sie dem Assistenten.

Ausführlich ist dieses Vorgehen Im Anwenderhandbuch im Abschnitt Eröffnung&Abschluss Arbeiten beschrieben.

Sie müssen in den Apple macOS X folgende Erweiterung aktivieren:

Systemeinstellungen>Tastatur>Kurzbefehle die Tastatursteuerung auf "Alle Steuerungen" setzen. 

Apple hat diese Einstellung seit einigen Release per Default geändert. Mit der Auswahl Alle Steuerungen können Sie nun die Enter/Return-Tasten wie gewohnt verwenden. 

Gilt auch für andere Aktionsbuttons und shakehands oder anderen Applikationen von Drittherstellern u.a. auch die von Apple selber ;-)

Unter Apple macOS X halten Sie beim Programmstart bitte die -Taste (Optionstaste) gedrückt, bis das Willkommensfenster von shakehands Kontor erscheint. 

Nun können Sie die Datenbank unter Funktion Datenbank öffnen ... auswählen. 

Unten Links können Sie die Funktion Ausgewählte Datenbank beim nächsten Start automatisch öffnen deaktivieren, do dass dieses Fenster beim Programmstart immer angezeigt wird.

Für das Betriebssystem Microsoft Windows nutzen Sie die um das automatische Startprotokoll zu umgehen. 

Diese Tastenkombinationen sind allgemein auch für andere Applikation zu nutzen die Datenbankgestützt ein Startprotokoll nutzen. 

Ab Release 14:

Ja. Setzen Sie Ihr Filter auf die beiden Geschäftsjahr mit z.B. Freie Eingabe 01.01.2017 bis 31.12.2018. Sie können nun die Buchung bearbeiten und das Datum anpassen.

Bis Release 13 (oder wenn Sie eine Serie von Buchungen bearbeiten möchten):

Wenn es sich um reine Sachbuchungen - manuelle Buchungen -handelt können Sie diese  in einer Liste z.B. Apple Numbers oder Microsoft Excel exportieren. da ändern Sie die Daten für das neue Jahr ab und speichern die Exportdatei. 

Führen Sie nun in shakehands Kontor im Bereich Import&Export>Textdateien importieren den Import der Buchungen aus. 

Weitere Hinweise 

Sie können im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre verhindern, dass Sie in einen vorherigen Monat buchen. Nutzen Sie hier die Funktion Monatsabschluss und deaktivieren Sie die Eingabeoptionen für die entsprechen Monate.

• Monatsabschluss

Alternativ sperren Sie die Eingabe über den Benutzer und der Option Einschränkung nur auf gewisse Teile oder Jahres zuzugreifen.

• Benutzerverwaltung

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchhalung>Anlagegüter.
2. Mmarkieren Sie da Anlage oder alle Anlagen in der Liste die Sie abschreiben möchten. 
3. Starten Sie im Aktiosmenu>Abschreibungsbuchungen erzeugen den Vorgang.
4. Bestätigen Sie nun die Liste mit den vorgeschlagenen Abschreibungen. shakehands Kontor legt nun die Buchungen an.
5. Wechseln Sie ins Buchungsfenster wo Sie nun alle Anlagebuchungen sehen und können hier allenfalls weiter angepasst werden.

siehe auch

• Abschreibungsbuchungen erzeugen

Das manuelle Rückstellen des Nummernkreiszählers der Adressen ist gefragt:  

1. Wechseln Sie in den Bereich Stammdaten>Adressen, und stellen Sie die zuletzt vergebene Adressnummer fest. Also die Numerisch grüsste Nummer. 
2. Wechseln Sie nun in den Bereich Vorgaben>Nummernkreise>Adressen bearbeiten.
3. Tragen Sie hier die Adressnummer im Feld Zähler von Hand ein. 
4. Sichern Sie die Eingaben.
5. Nun können Sie weitere neue Adressen erfassen, der Zählerkreis ist wieder synchron mit den Vorgaben.

Alternative:

1. klicken Sie beim Erfassen der Adressen in die Kontextfunkiton der Bezeichnung Adr-Nr. shakehands Kontor öffnet den Dialog Nummernkreis auswählen.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten. shakehands Kontor öffnet den Nummernkreis Dialog. 
3. Tragen Sie hier die Adressnummer im Feld Zähler von Hand ein. 
4. Sichern Sie die Eingaben.
5. Nun können Sie mit dem Sichern der neuen Adresse fortfahren.

Das ist nicht unüblich. 

Führen Sie einen weiteren Saldovortrag unter Buchhaltung>Geschäftsjahre durch. 

Hier sehen Sie in der vorletzten Karte des Assistenten für den Saldenvortrag die Differenz zwischen Quelljahr, das Sie abschliessen und Zieljahr wohin der Saldenvortrag übergeben wird. 

Möglich wäre auch eine fehlende Zuweisung in den Kontenstrukturen eines Konto oder eine falsche Zuordnung - falsche Ebene. 

Diese Fehlerquelle ist selten, kann aber vorkommen, wenn eigene personalisierte Konten und Kontenpläne erstellt werden und die Kontengruppen nicht korrekt oder falsch mutiert und oder gruppiert werden.

Geren hilft Ihnen auch unsere Support weiter. 

Um einen endgültigen Jahresabschluss zu erstellen, müssen alle Buchungen des Geschäftsjahres endgültig verbucht sein - also Festgeschrieben sein. 

Wechseln Sie in einen der Buchungsdialoge und führen Sie in der Liste mit Rechtsklick die Festschreibung durch. 

Alternativ nutzen Sie den Bereich Office>Heute zu erledigen und da den Tagesabschluss.

Nun können Sie im Menu Buchhaltung>Geschäftsjahre den Jahresabschluss ausführen. 

Der Jahresabschluss ist nicht zwingend, macht immer Sinn, wenn Ihre Buchungszahlen definitiv sind und von der Mitglieder- oder der Generalversammlung genehmigt worden ist oder Sie die Daten nicht mehr nachträglich bearbeiten müssen. Es genügt aber u.Ü die Buchhaltung nur mit dem Saldenvortrag abzuschliessen, wenn die Revisionen oder Prüfer, nicht die Daten am Bildschirm revidieren.

siehe auch:

• Buchhaltung festschreiben
• Tagesabschluss
• Jahresabschluss

Offen Posten als wiederkehrenden Buchungen zu erzeugen ist nur indirekt via eine Vorlage in einem Belegs und dessen Funktion Abo möglich. Also periodische Buchungsvorlage ist dies nicht in der Buchhaltung zu lösen Sie brauchen das Rechnungswesen zusätzlich.

Damit könnten Sei einen periodisch wiederkehrenden Verkaufsbeleg erstellen - welcher dann Ihre Buchungsvorlage wäre und nun automatisch einen dazugehörigen Offene Posten erstellen.

Das heisst, Sie brauchen neben der Lizenz von shakehands Kontor Saldo noch das Modul shakehands Kontor Balance. 

Periodische Belege oder Buchungen werden dann bei Fälligkeit im Bereich Office>Heute zu erledigen Karte Abovorgänge dargestellt und können hier per Knopfdruck erstellt werden.

Alle Bereiche welche ein Icon mit einer "roten Welle" ein stilisierter Diagrammgraph haben, sind Auswertungen. 

Um in Auswertungen aktuelle Werte zu sehen, muss ein Filter aufgerufen werden und die entsprechenden Auswertekriterien gesetzt werden.

Im Handbuch finden Sie diverse Abschnitte zum Thema Filter.

Option: In den Einstellungen von shakehands Kontor können Sie zudem einstellen, dass die Filter sich beim Aufrufen einer Liste automatisch aktualisieren. Dies ist bei kleineren Datenbeständen eine gute Hilfe. Ansonsten verwenden Sie das Filter und die Funktion Aktualisieren.

Im jeweiligen Buchungsdialog finden Sie beim Feld BelegNr in der Feldbezeichnung die Optionen:

• Feld erhalten oder Feld nicht erhalten
• BelegNr (Auto) oder BelegNr (Manuell)
• Feld aktivieren oder Feld deaktivieren

Stellen Sie hier die Option auf BelegNr (Manuell) um. 

Sonst wird die Belegnummer automatisch von shakehands Kontor vergeben, wenn sich der Cursor im Feld befindet.

shakehands Kontor unterstützt in den beiden Buchungsdialogen die Splittbuchungen.

Hier können Sie auch Vorlagen im Bereich Buchungsvorlagen mit Splittbuchungen anlegen. Dies können auch ein Abo enthalten, also werden periodisch aufgerufen. 

In Splittbuchungen können Sie in den einzelnen Zeilen die Erlöse splitten u.a. nach Kontenklasen oder eigenen Verteilern. Legen Sie sich solche Buchungsvorlagen an und passen Sie dann jeweils die einzelnen Buchungsbeträge entsprechend an. 

Details zum Thema

• Splittbuchungen 

1. Die Kreditorenrechnung und die Stornorechnung in der OP- Liste gemeinsam makieren.
2. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu oder via Aktionsmenu in der Toolbar die Funktion OP-Zahlung erstellen.
3. shakehands Kontor öffnet ein Dialogfenster Neue Kredfitorenrechnung erfassen mit den beiden Belegen und schlägt den Betrag vor, id.R. ist dieser Null. 
4. Erfassen Sie nun allenfalls ein Minderungskonto im Feld Fibukonto oder das bisherige  Aufwandskonto für die Kreditorenrechnung. 
5. Passen Sie weiteren Daten an u.a. Datum und sichern Sie mit OK. shakehands Kontor bucht die beiden Belege nun über das gewählte Konto aus und die Eingangsrechnung und die Stornorechnung sind ausgeglichen. 

Wechseln Sie im Navigator in den Bereich Vorgaben>Buchungsvorlagen. 

Hier stehen Ihnen in der Liste alle Buchungsvorlagen zur Verfügung. Wählen Sie eine Buchungsvorlage und bearbeiten Sie diese. 

Das Löschen ist nur in dieser Ansicht und Liste möglich. 

siehe auch Buchungsvorlagen

Das ist möglich, wenn Sie mit Wechselkonten arbeiten. 

Also Konten die in der BIlanz wegen dem Saldo die Seite von Aktiva nach Passiva oder umgekehrt wechseln. Ist dies nicht nur auf die aktuellen Salden beschränkt, aber auch auf die Vorjahreswerte kann dies zur Differenzen führen.

In diesem speziellen Fall deaktivieren Sie die Funktion der Wechselautomatik in der Kontenstruktur. Die Konten sind dann in der gleichen Struktur bleibend, Nut haben Sie dann Minusbeträge auf der Aktivseite oder umgekehrt auf der Passivseite.

Wählen Sie das Kontextmenus des Feldbezeichner BelegNr aus. Hier können Sie im Kontextmenu das Verhalten selber einstellen.

Alle Details der möglichen Varianten zum Einrichten der Nummernkreise finden Sie im Kapitel Nummernkreise und deren Funktionen.

SEPA=Single Euro Payments Area, das ist der neue Europäische Zahlungsraum für Transaktionen in EURO. Der verwendete Standard ist ISO 20022. In der Schweiz steht diese Norm auch für Harmonisierter Zahlungsverkehr. Die Schweiz ist ebenfalls Mitglied im SEPA-Zahlungsverkehrsraum und adaptiert die Vorlagen neben dem EUR auch für den CHF.

shakehands Kontor setzt ab Release 11.2. auf den neuen Standard. Die SEPA Zahlung ist als Überweisung EURO schon drin. Die Empfängerbank muss SEPA-Teilnehmerin sein. Übermittelt wird die Zahlung mit IBAN und vorerst mit BIC (SWIFT) der Bank des Zahlungsempfängers. 

Der Harmonisierte Zahlungsverkehr wird dann auch die proprietären Kontenformate und Einzahlungsscheine und Zahlungsaufträge bis 2020 ersetzen durch ISO 20022 konforme somit können zwischen Kunde-Kunde, Banken-Banken und Kunde-Bank und Bank-Kunde alle Daten normiert und ohne Medienunterbruch verarbeitet werden. Die ESR-Funktionen werden dabei auch versucht in den neunen Standard aufzunehmen.

Sie können über ein Filter z.B. die Belegnummer festlegen und  dann diese Buchungen in einer Buchungsliste ausgeben. 

Ein Direktdruck-Funktion können wir auf unsere Feature-Wunschliste nehmen.

Eine Recherche von heute (August 2015) ergibt, dass die LUKB das zukünftige PAIN-Format noch nicht verarbeiten kann. 

Details finden Sie hier: https://www.lukb.ch/web/lukb/-/harmonisierung-zahlungsverkehr-schweiz

Stand 1. Juli 2018

• pain.001 und pain.002 ist zwingend,
• camt.05x ist eingeführt 
• Für inländische Zahlungen werden zukünftig ausschliesslich Kontonummern im IBAN-Format verwendet. (Übergangsfrist bis 2020)
• Die Einführung der neuen QR-Rechnung erfolgt voraussichtlich per 30. Juni 2020.

Für die Aufschaltung der neuen Meldetypen ist der Kundenberater oder E-Banking Helpdesk zu kontaktieren.

Ja. Sie können unbeschränkt viele Firmen verwalten. Dies ohne Mehrpreis. 

Sie können auf zwei Arten die Firmen verwalten: 

1) Alle in der gleichen Datenbank. Der Vorteil, Sie müssen nicht aus dem Programm wechseln, wenn Sie in eine andere Firma einsteigen möchten. 

2) Für jede Firmen oder einen Teil davon eine eigene Datenbank. Der Vorteil hier, Sie können die Datenbanken mit dem Kunden oder mit Dritten einfach teilen und austauschen.

Wie bis anhin erfassen Sie im Bereich Kreditorenrechnungen alle notwendigen Angaben.

Insbesondere brauchen Sie die IBAN-Nummer, die Sie bei der Adresse des Lieferanten im Bereich Stammdaten>Adressen BereichLieferant Bank erfasse. Folgende Felder sind notwendig: BIC, IBAN und falls vorhanden auch die Teilnehmernummer z.B. 01-1234-6. für ESR-Angaben bei der Zahlung. Diese Daten werden bei einer neuen Kreditorenrechnung  aus der Adresse übernommen und vorgeschlagen. Handelt es sich um einen alten orangen ESR-Belege mit  27-stellige Referenznummer den Sie erfassen, geben Sie die Referenznummer im Feld Referenz ein. Sie brauchen zudem den Betrag, das Aufwandkonto, allfällig den Steuerschlüssel und einen optionelen Text. Für die Berechnung der Fälligkeit erfassen Sie die Zahlungsbedingung des Belegs. Sichern Sie die neue Kreditorenrechnung.

Verarbeiten Sie nun die Kreditorenrechnung in einem Zahlungsauftrag nach neuer ISO-Norm, so werden die Referenznummer automatisch im Feld Verwendung 1 vorgeschlagen, und alle anderen Werte ebenfalls ausgefüllt. Notwendig ist nur noch die Erfassung oder Bestätigung eines Valutadatums für den Zahlungsauftrag und das sichern mit OK.

siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/30-einfuehrung-erste-schritte-mit-shakehands-kontor/256-schritt-6-harmonisierter-zahlungsverkehr-elektr-bankumsatzdaten-digitales-buchen.html

"Fast alle orangen ESR-Scheine haben keine IBAN-Nummer und kein BIC, nur die Konto-Nr 01-84051-4 und die Ref-Nr. Wie kann ich das erfassen und wo? Und wo lässt sich bei der Kreditoren-Adresse die Konto-Nr. resp. Teilnehmer-Nr erfassen, resp. hinterlegen? Danke und Gruss M. Z."

Ohne IBAN läuft in shakehands Kontor nichts. Wie Sie wissen werden ISO-DTA und ISO-EZAG alle in den kommenden Monaten auf die QR-Rechnung umgestellt. 

Neben Teilnehmernummer, die Sie beim Kreditorablegen, muss zwingend ein IBAN-Kontonummer, das de, Referenzkonto z.G. liegt mitgegeben werden, zudem, unter Verwendung 1 die Referenzzeile des ESR-Scheins. Mit diesen Infos kann dann ein ISO-EZAG nach pin-Format erstellt werden.

Leider sind viele Rechnungssteller noch im alten System verharrt. Diese müssten schon Bild in einigen Monaten definitiv umstellen.  

Entfernen Sie unerwünschte Quick-Links rechts in der Liste mit der Taste <Backspace> oder aus der Liste. Die Datenbank selbst wird dadurch nicht gelöscht.

siehe auch

• Datenbankauswahl öffnen

Vermutlich liegt es an den Filtereinstellungen im Bereich Buchhaltung>Bankauszüge?
Setzen Sie gegebenenfalls den Filter zurück.

• Filter bedienen

Anmerkung: Per Vorgabe ist in den Filtern die Anzeige von verarbeiteten Filtern aktiv, dass heisst diese werden nicht mehr angezeigt. Setzen Sie diese Option auf inaktiv, sehen Sie in der Liste auch verarbeitete Bankumsatzdateien.

Hier muss der Nummernkreis unter Vorgaben>Nummernkreise aktualisiert werden auf die zuletzt vergebene Zählernummer.

siehe auch:

• Nummernkreis Zähler zurücksetzen

Nicht direkt. 

Nutzen Sie die Funktion in Microsoft Excel, dass Sie die Datei als Textdatei (CSV) sichern. Damit werden die Formatierungen im Kopfteil und Fussteil aus Excel und andere nicht abgespeichert und die Datei ist dann in Tabellenform über die shakehands Kontor Import-Schnittstelle lesbar.

Weitere Details

• Textdateien einlesen

Ja. 

Sie können beim Anlegen eines Geschäftsjahres auch ein Geschäftsjahr vor die bisherigen Jahre anlegen. Wählen Sie beim Hinzufügen einfach das Jahr 2016 aus der Combox aus. 

Das geht jetzt schon:

• Digitale Anhänge

Die Anhangsbehandlung wird mit der kommenden Version 2019 wahrscheinlich überarbeitet werden, zu geänderten Funktionen können wir aktuell noch keine Aussage machen.

"Sind Buchungen mit Texterkennung vom Beleg zu erwarten?"

Aktuell haben wir wenige Anfrage, ein Feature-Request ist erstellt. 

Wechsle Sie in den Bereich Buchhaltung>Anlagegüter. Erfassen Sie hier, falls noch keine Eingetragen sind ein oder die Anlagegüter. Unter Drucken/Senden steht Ihnen nun das Anlageverzeichnis zur Verfügung. 

Ja. 

Die Importierende Buchung muss dann in die Zeilen unterteilt angeliefert werden bei einem Splitt mit zwei Gegenkonten.

Nutzen Sie die Funktion Feld aktivieren des Kontextmenu im Feld Währung in einem der Buchungsdialoge. 

Für das Kontextmenu klicken Sie die blaue Feldbeschreibung.

Damit können Sie nun die Währung erfassen auf dem Konto mit Fremdwährungen. 

Anmerkung:

Sie können überall weitere Funktionen in shakehands Kontor bei blauen Feldbeschreibungen aktivieren.

Sie können unbeschränkt viele Firmen in shakehands Kontor anlegen. Zu Überlegen ist zudem ob Sie alle Firmen in einer Datenbank anlegen oder pro Firma je eine eigne Datenbank anlägen, z.B. beim Arbeiten mit Mandantendaten. 

• Meine erste Datenbank anlegen 

Melden Sie sich telefonisch beim Support für ein Tagespasswort Ihrer shakehands Kontor Version. 

Hier werden wir einige Fragen stellen, zur Berechtigung der Lizenz, halten Sie also u.a. allenfalls die Bestellunterlagen und oder die Rechnung bereit. 

Nutzen Sie die Buchungssperre. Das ist eine Funktion im Bereich Stammdaten>Kontenplan.Damit werden die Konten in der Auswahllisten nicht mehr angezeigt. 

Löschen dürfen Sie die Konten nicht, da wir diese für die Anzeigen von Auswertungen in den Vorjahren benötigen.  Anders verwenden ist denkbar. Sicherer ist aber für den neuen Fall ein eigenes, neues Konto anzulegen. 

Nutzen Sie dazu das Filter.

Offene Posten von Kreditoren und Debitoren können nicht gleichzeitig in einer Liste dargestellt werden.
Sie können immer nur eine OP-Liste für Debitoren oder für Kreditoren darstellen.

Wählen Sie das jeweilige Filter und zeigen Sie sich die Liste an. 

• Offene Posten anzeigen

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Bankauszüge.
2. Wählen Sie Hier die entsprechende Bankumsatzdatei aus.
3. Doppelklicken Sie diese für die Bearbeitung oder klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Wählen Sie die Buchungen aus, die doppelt sind oder die Sie Löschen möchten.
5. Löschen Sie diese mit der <Delete>-Taste.
6. Sichern Sie die Datei mit OK:

Wenn Sie nun im Bereich des Buchhaltungsdialogs die Verarbeitung neu Starten, werden die gelöschten Buchungen nicht mehr angezeigt.

Das Vorgehen ist wie bei Debitorenskonti: 

1. Den gezahlten Betrag eingeben
2. Klicken Sie auf Weiter.
3. Ausbuchen der Differenz als Minderung [...]

Siehe auch:

• Zahlung erfassen oder Minderungen buchen

Mit grosser Wahrscheinlichkeit arbeiten Sie im Bereich Buchhaltung>Einnahmen & Ausgaben, hier muss ein beteiligtes Konto vom Typ "Finanzkonto" sein. Duplizieren Sie bitte die Buchung im Buchungsdialog unter Buchhaltung>Soll-/Haben-Buchungen.

Für die neuer Automatischen Bereiche der Nummernkreise haben wir im System alles überarbeitet, dass alle Zähler in gleicher Form genutzt werden können: Beleg,  Stammdaten, Offene Posten und Buchungen.

Alle Details finden Sie hier: 

• Nummernkreiszähler zurücksetzen

Wir vermuten dies liegt an den im Betriebssystem definierten Formatvorgaben für die Zahlenformate.

siehe auch:

• Systemanforderungen

Verwenden Sie allenfalls andere Spracheinstellungen oder ein englischsprachiges OS setzen Sie auch die Zahlenformate einmal mit Punkt und mit Hochkomma Trennzeichen als Hochkomma. Starten Sie shakehands Kontor neu, damit sich die geänderten Betriebssystemeinstellungen übernommen werden können und testen Sie die Eingabe abermals. 

Ja, 

Sie können die automatische Zeilenvervollständigung Nutzen. Definieren Sie auf Grund von Kriterien einzelne Konten und erfassen Sie diese neuen Bedingungen in ein neues Importscript ein.

siehe auch: 

• Importdefinitionen von Bankauszügen

Finden Sie anbei einige Beispiele von Buchungszeilen für einen nRLR-Kontenplan, Sie können den Code gleich in ein neues Script kopieren: 

' ---------------------------------------------------------------------------------

' Optional: Belegvervollständigung

' ---------------------------------------------------------------------------------

' Sachkonten bei gefunden Text zuweisen

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "Zinsabschluss") > 0,“6990“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "ESSO") > 0,“6210“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "MIGROS") > 0,“5900“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "MULTIPAY AG") > 0,"3000", Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "SWISSCOM") > 0,“6510“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

' Debitoren-/Kreditorenkonto bei gefundenem OP zuweisen

set Vorlage_Konto to GetKontoDebitor(Vorlage_Text, Vorlage_Betrag)

set Vorlage_Konto to IfThen(Vorlage_Konto = "", GetKontoKreditor(Vorlage_Text, Vorlage_Betrag), Vorlage_Konto)

Das Verarbeiten von Fremdwährungen ist in vielen Teilen der Dokumentation beschreiben. 

Als erstes brauchen Sie ein Konto im Kontenplan mit der Währung USD. 

Falls die Währung noch nicht in der Firma angelegt, erfassen Sie diese vorher im Bereich Vorgaben>Währungen, nutzen Sie die ISO-Code Angabe für die Währung.

Beim buchen, beachten Sie, dass Währungen immer in Bezug zur Standardwährung gebucht werden müssen. Die Freigabe der Währung und des Kursfeldes in den Buchungsdialogen erreichen Sie über die Kontextmenu-Funktion der einzelnen Felder (blaue Feldbezeichner). 

Erfasst müssen die Kursangaben zudem immer als 1/Kurs also Reziprok. 

Für die Valutaausgleiche Ende Monat oder Ende Jahr stehen Ihnen in den entsprechenden Bereichen Valutaausgleichs-Funktionen zur Verfügung. 

Siehe auch:

• Währungen
• Fremdwährungen
• Buchungen erfassen - die verschiedenen Buchungsdialoge
• Tipps zur effektiven Arbeit mit shakehands Kontor

Ja. 

Die Flexibilität ins shakehands Kontor erlaubt dies. 

Sie können ein neuen Wirtschaftsjahr anlegen und mit der Saldenvortragsfunktion die Salden provisorisch ins neue Jahr übergeben, hier nu das Tagesgeschäft machen. IM Januar dann z.B. einen weiteren Saldenvortrag machen, und wenn der Treuhänder zeit für Sie hat, den letzten Saldenvortrag machen oder dann gleich einen Jahresabschluss. ausführen. 

Es gibt Kunden die lassen immer alle Geschäftsjahr offen, die die Revision nicht am Bildschirm aber in den Papierakten erfolgt. Auch dies ist möglich. 

siehe auch:

• Eröffnung & Abschlussarbeiten

Vermutlich verwenden Sie eine veraltete Version der Schrift Arial. Diese enthält unter Umständen nicht alle Zeichen z.B. das Euro-Währungssymbol.

Prüfen Sie dies bitte in Ihrer Schriftsammlung. Eventuell gibt es dort eine neuere Version für Arial, welche aber deaktiviert ist. Installieren Sie die neue Schrift und aktualisieren Sie gegebenenfalls die Schrift Arial. Starten Sie dann shakehands Kontor neu.

Im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre sehen Sie detailliert wieviele Buchungen erfasst wurden.

Oder Alternativ wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Soll- / Haben-Buchungen>Menu Darstellung>Statusleiste einblenden nun wird die Anzahl der Buchungen unterhalb der Liste angezeigt.

Liegt die Schrift nur als "Unterschnitt" eines Fonts vor, ist es nicht möglich ausser "Normal", "Fett" oder "Kursiv" andere Schnitte anzusprechen.

Eine Option ist Sie erstellen sich eigene Styles. Styles sind Templates in welchen alle Schriftrelevanten Informationen hinterlegt werden und an geeigneter Stelle im Druckformular aufgerufen werden. Oder Sie verwenden nach dem eigeltlichen Aufruf eines Templates für einen Style die Anweisung SetTextFont.

Unter Apple macOS X gibt es eine Möglichkeit. Sie brauchen den Fontnamen und den Postscript Namen. Diesen setzen Sie in einen eigenen SchriftStyle ein. Die Namen der Schrift erhalten Sie aus der macOS Schriftsammlung.

Bestimmen Sie den Fonts Attribute im Bereich Schriften und wählen Sie die Fonts aus Fundstellen Sie die Details dar auf den ersten beiden Zeilen finden Sie PostScript-Name und Voller Name.

Setzen Sie im neuen Style nun beide Namen ein, z.B. 

SetTextFont("HelveticaNeue UltraLight", "HelveticaNeue-UltraLight")

Diesen angepassten Schriftstyle verwenden Sie nun statt der vorgegeben Schriftstyles in Ihrem Auftragsformular.

' alter Styleaufruf

' #include "STYLE Atial 9, normal"

' neuer Styleaufruf

#include "STYLE HelveticaNeue, Extrafein"

Bitte beachten Sie, der Styleaufruf erfolgt an mehreren Stellen und in verschiedenen Varianten im Druckformular selber und den dort eingebundenen Templates.

Ja. 

In beiden Buchungsdialogen (Soll-/Haben-Buchungen und Einnahmen & Ausgaben) finden Sie die Option der Splittbuchung hinter den Kontoeingabefeldern. 

Haben Sie einen Betrag und eine Konto erfasst, können Sie mit einem Klick auf die Splittbuchung den Dialog erweitern und hier nun die Beträge zum ersten und zum zweiten Steuersatz pro Zeile erfassen. Sichern und die ganze Splittbuchung als Buchung sichern. Der Gesamtbetrag wird nun anteilmässig auf die Buchungszeilen der Gegenkonto gebucht und abgelegt.

siehe auch: 

• Splittbuchungen

Storniert kann nur werden, was festgeschrieben ist. 

Ist die Buchung nicht festgeschrieben, können Sie diese markieren und löschen, bzw. mit einem Doppelklick zur Korrektur bearbeiten.

Verwenden Sie für Buchungen im Status festgeschrieben bitte das Journal und suchen hier über den Filter.

Per Vorgabe ist das Filter in der OP-Liste die Stammwährung. Wenn Sie Fremdwhrungs-OPs wie USD oder EUR anzeigen, aktivieren Sie das Feld Währung, setzen den Cursor in dieses Feld und löschen die Währung, geben Sie eine Zielwährung an oder lassen Sie die Währung leer und aktualisieren Sie das Filter. Nun sehen Sie die Rechnungen und Zahlungen in Fremdwährung. 

Hinweis: Definieren Sie allenfalls Pro Währung dem Kunden ein eigenes Personenkonto.

Nach Analyse Ihrer Daten, stellen wir fest, bei der Debitorenzahlung haben Sie kein Bankkonto bei der Zahlungsbuchung hinterlegt  .... dann kommt die Fehlermeldung. Erfassen Sie also für die Zahlung ein Bankkonto, und dann für die Minderung  - hier Skonto ein Minderungskonto. 

siehe auch: 

• Minderung buchen

Ja. 

Nutzen Sie die Filteroption in Bilanz & Erfolgsrechnung und definieren Sie die entsprechende Periode. Die Daten werden dann auf das jeweiligen Zwischenergebnis gerechnet und können so ausgegeben werden. 

Das heisst shakehands Kontor nutz bei jeder Auswertungen, die Journalisten hier die Buchungen und kalkuliert diese neu. So ist jederzeit eine Zwischenbilanz zu beliebigem Datum und eine Erfolgsrechnung zu beliebiger Periode möglich.

Nutzen Sie folgende Funktionen und Abläufe:

Ablage>Datenbank>Einstellungen löschen>*

löschen> 

Firma schliessen>Firma öffnen> 

Öffnen Sie die Firma> Bereich Buchhaltung>einen Buchhaltungsdialog>

klicken Sie Darstellung>Journalausschnitt einblenden

* unter Apple macOS, für Microsoft Windows nutzen Sie für den Einstieg:

Datei>Datenbank>Einstellungen löschen>

Hier ein Ausschnitt zum Thema Fremdwährungen aus unseren doks: 

• Fremdwährungen

Wichtig ist, dass Sie

a) Im Kontenplan ein Konto einrichten mit der Fremdwährung z.B. EURO

b) in der Buchungsmaske via das Kontextmenu die Währung freigeben, also Feld Aktivieren. 

Erfassen Sie nun das Kontor z.b: 1021 Bank Euro in der Buchung wird automatisch FW und Kurs vorgeschlagen, passen Sie nun den Kurs an für den neuen Beleg. 

Et Voila. 

Für Auswertungen und Kontrollen verwenden Sie die erweiterten Ansichten in den Listen, siehe auch obige Linkinformationen, und die dortigen Informationen.  

Eine Debitorenrechnung legen Sie als Verkaufsbeleg oder Offenen Posten an.

1. Wechseln Sie in den Bereich Offene Posten>Debitorenrechnung
2. Legen Sie mit Neu eine neuen Offenen Posten an
3. Erfassen Sie die Daten zur Debitorenrechnung.

Alternative:

1. Wechseln Sie in einen der Buchungsdialoge Buchhaltung>Soll-/Haben-Buchungen oder Einnahmen/Ausgaben-Buchungen.
2. Verwenden Sie die Kontextmenufunktion unter dem Zahnradbutton und rufen Sie die Funktion Neue Debitorenrechnung an.
3. Erfassen Sie die Daten zur Debitorenrechnung.

Anlagegüter werden über Buchhaltung>Anlagegüter erfasst.

siehe auch:

• Neues Anlagegut erfassen

Nur was über die Anlagenverwaltung erfasst wurde kann später im Anlageverzeichnis ausgegeben werden. Anlagegüter welche nur auf das Anlagekonto gebucht wurden sind nicht ersichtlich.

Sie können die Daten einfach mit shakehands Kontor und dem Raiffeisen Bankkonto synchronisieren und als Grundlage für Buchungen, Offene Posten nutzen oder Zahlungsaufträge übermitteln. 

Wir unterstützen pain.001 und pain.008 für Zahlungen, camt.053 für Kontoauszug und camt.054 für ESR-Gutschriften. 

Definieren Sie im E-Banking, den Datentransfer. Die Login-Methode ist M-TAN.

• Zum Raiffeisen Login

Richten Sie im E-Banking der Raiffeisen im Bereich Profil die Funktion Datentransfer ein. Wählen Sie die Option für den Kontoauszug Einzeln Verbuchen.

Kontoumsatz als Bankumsatz vorbereiten und verbuchen

Für die Verarbeitung eines Bankumsatzes gehen Sie in folgenden Schritten vor:

• Wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Bankauszüge.
• Öffnen Sie in einem Browser die Loginseite und melden Sie sich mit den E-Banking Benutzerdaten inklusive Verifizierungsmethode M-TAN an.
• Laden Sie sich die Bankumsatzdatei herunter und sichern Sie diese lokal.
• Öffnen Sie einen neuen Bankauszug.
• Wählen SI das zu verarbeitende Raiffeisen-Konto im Feld Bank.
• Wählen Sie - nur bei der ersten Verarbeitung notwendig das Format der Importdatei - 1a camt.054 -  cash management Nachricht (V4) - 1430
• Lesen Sie nun via Ausführen... die zu verarbeitende Datei ein. shakehands Kontor zeigt eine Liste aller Bankumsatzdateien. Erweitern Sie mit der Automatikfunktion die Daten.
• Sichern Sie den Bankauszug.
• Wechseln Sie in einen Buchungsdialog und aktivieren Sie im Bereich Buchungstext/Vorlage>Karte Bankauszüge die Automatik.
• shakehands Kontor ergänzt nun alle Daten der Buchung, Sie können diese als manuelle Buchung erfassen oder bei vorhandenen Offenen Posten, z.B. ESR-Informationen gleich dem Offenen Posten zuweisen. 
• Zur Kontrolle finden Sie im Bereich Bankumsätze alle Buchungen mit einem grünen Haken aktiviert oder das ganze File als erledigt wird nicht mehr angezeigt.

Trainieren Sie zudem die manuellen Buchungen und Buchungstexte indem Sie die Importdefinitionen mit laufenden Vorgaben ergänzen. So kann das Leasing der Gold und Silber Bank direkt dem Konto Leasing 6400 zuweisen lassen.

z.B.: 

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "SHELL") > 0,"4024", Vorlage_Konto) 'anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "MIGROS") > 0,"4080", Vorlage_Konto) 'anpassen auf eigenen Kontenplan

Zahlungen übermitteln

Erfassen Sie Zahlungen, wie im Bereich Zahlungen erfassen beschrieben und übermitteln Sie diese via Fileupload an die Valiant. Bestätigen Sie die Zahlungen im Ebanking abermals, damit diese ausgeführt werden.

So geht digitales effizientes Arbeiten mit grösster Eigenständigkeit und eigener Datenhoheit.

Im Filter der Bilanz und Erfolgsrechnung oder der Einnahme-ÛBerschussrechnung (Milchbüchli) finden Sie die Option "Vorjahreswerte Anzeigen". 

Das ist die einzige Stelle an der Sie dies bewirken können.

Eine Darstellung oder Konsolidierung über mehrere Jahre ist nur via ein externes Blatt möglich, Nutzen Sie dazu z.B. Copy&Paste für Kontoblätter, SuS-Listen oder Bi&ER oder EA-Rechnung.

In zitierten Auswertungen können Sie hingegen die Umsätze Aller Jahre oder mit dem Filter Freie Eingabe und einer eigenen Periode auch Jahresübergreifend abfragen und ausgeben. 

Ein Vergleich der Jahre ist auch hier nur über den Export möglich. 

Ja. 

Neben dem Belegdatum finden Sie das 

• E-Datum = Erfassungsdatum
• F-Datum = Festschreibedatum

Beide Daten und andere Spalten können Sie über die Funktion Spaltendarstellung in der jeweiligen Buchungsliste im Buchungsdialog aktivieren. Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf eine Titelspalte z.B. Datum und öffnen Sie über das erschienene Kontektmenu die Funktion Spaltendarstellung anpassen... Hier nun können Sie die optionalen Felder aktivieren, diese gruppieren und sortieren. Zurück in der Liste sehen Sie die erweiterten Datumsspalten wie z.B. E-Datum.

siehe auch:

• Listenansicht anpassen

Sie können an alles was Sie mit shakehands Kontor erfassen also Buchungen, Offene Posten, Adressen, Artikel und Briefe, Anhänge hinzufügen. 

shakehands Kontor bietet keine eigene Scanschnittstelle.

ShakeHands Kontor ist eine gute Wahl für Ihre Voraussetzungen. 

Eröffnungssalden buchen Sie als Eröffnungsbuchungen. Dazu nutzen Sie den Dialog Buchhaltung>Eröffnungsbuchungen. 

Voraussetzungen ist, dass Sie im Kontenplan ein Eröffnungsbilanzkonto hinterlegt haben, nRLR KMU Kontenplan z.B. Konto 9000 Eröffnungsbilanz.

siehe auch: 

• Eröffnungskonto
• Eröffnungsbuchungen

Melden Sie sich bei uns im Support und fragen Sie nach einem Tagespasswort. 

Wir identifizieren Sie und erstellen ein Tagespasswort. Mit diesem Passwort können Sie sich als admin anmelden und das Passwort zurücksetzen. 

Rufen Sie doch bitte zu unseren Supportzeiten an, wir können uns dies gemeinsam anschauen. Halten Sie den Teamleiter bereit. 

Im der Regel hilft es, die Datenbank neu zu zuweisen. Falls das Willkommensfenster nicht automatisch hilft dieser Eintrag:

• Datenbankauswahl öffnen

Im Bereich Vorgaben>Nummernkreise wählen Sie den entsprechenden Nummernkreis. Mit einem Doppelklick öffnen Sie die Bearbeitungsmaske. Der Zähler muss immer von rechts beginnend gefüllt werden, der erste Teil darf nie leer sein.Haben Sie nur einen Zähler definieren Sie diesen im ersten der drei Teilbereiche. 

Aktivieren Sie diese Felder. 

Mit einem Rechtsklick auf die Bezeichnung erhalten Sie die Funktionen im Kontextmenu bereitgestellt.

siehe auch: 

• Buchungsdialog personalisieren

Melden Sie sich beim Support für ein Tagespasswort. 

Im Netzbetreiber mit mehreren Clients, aber auch allgemein im Einzelplatzbetrieb ist es wichtig ein Passwort zu setzen. Nur so sichern Sie die Daten gegen unbefugten Zugang von Dritten. 

Das Jahr muss in den Buchungen explizit einmal - bei einem Jahreswechsel - angegeben werden.

Wenn Sie eine Textdatei haben möchten in irgend einer Liste aus shakehands Kontor, wählen Sie die Auswertung aus hier die Summen und Saldenliste, setzen Sie ein Filter und zeigen Sie die Daten an.

Alles markieren und mit "Copy & Paste" in ein geeignetes Programm übernehmen, sichern und via Mail versenden.

Neben dem Eintrag in der Liste Stammdaten>Kontenplan für das neue Konto, müssen Sie zwingend das Konto einer Kontengruppe zuweisen. Die Zuweisung erfolgt im Bereich Stammdaten>Kontenstruktur. Weisen Sie hier das Konto auf dem Tab Erfolgsrechnung-Konten über das Feld Zuordnung Erfolgsrechnung zu.

Finden Sie hier weitere Details: 

Kontenstruktur

Ist das Konto zugewiesen, können Sie eine Bilanz&Erfolgsrechnungs-Auswertung aktualisieren. 

Hoffentlich sind diese leer! 

In diesem Ablauf haben Sie sich nicht um einen Saldenvortrag gekümmert. 

Mit dem Anlegen eines neuen Geschäftsjahres, definieren Sie in der Datenbank neuen Platz für die Periode. nicht mehr und nicht weniger.

Aktivieren Sie mit der Funktion Saldenvortrag und oder Jahresabschluss dann den Ablauf für den Vortrag und die Erstellung der Eröffnungsbuchungen.

Führen Sie diesen aus.

siehe auch:

• Eröffnung & Abschluss-Arbeiten

Nutzen sie die Darstellungsfunktion der Liste. Rechtsklick auf einen Spaltentilet. Hier können Sie zwischen Standard-Spalten einblenden oder Alle Spalten einblenden oder Spaltendarstellung anpassen wählen und die Anpassungen vornehmen die Sie wünschen. Dies betrifft die Liste der Bankauszüge, die Bearbeitungslisten der Filter ist fix, hier haben Sie keine eigene Darstellungsoption. Sie können einzig die Felder in der Breit anpassen. 

Sie können den Saldenvortrag beliebig oft wiederholen.

shakehands Kontor prüft die Salden per Abschlussdatum also 31.12.2018 und den Werten am 1.1.2019. Gibt es Differenzen wird eine neue EB-Buchung über diese Differenz erstellt. Das passiert automatisch wenn Sie einen neuen Saldenvortrag durchführen. 

Die Idee ist, dass Sie beliebig oft den Saldenvortrag zu jeder Zeit machen können.

Der guten Ordnung halber, können Sie den letzten Saldenvortrag vornehmen, indem Sie alle EB-Buchungen im neuen Jahr löschen und nochmals einen Saldenvortrag machen, damit haben Sie pro Bilanzkonto eine einzelne EB-Buchung, was übersichtlicher ist. Rein rechnerisch sind beide Varianten korrekt. 

Das sehen Sie nicht richtig.

Nach dem Einlesen via Bankauszüge und einlesen der Buchung in einem Buchungsdialog können Sie gegebenenfalls das Personenkonto (Debitor / Kreditor) eintragen und über den Button OP - links neben Button Erfassen - die OP Zahlung generieren. shakehands Kontor öffnet eine neue Buchungsmaske Debitorenzahlung und gibt Ihnen die gleichen Möglichkeiten vor via via OffenenPosten>Debitorenzahlung. 

Folgen Sie folgendem Ablauf: 

• Papierformate löschen

Melden Sie sich bei uns im Support und halten Sie einige Informationen zur Verfügung. Wir generieren Ihnen ein Tagespasswort, mit welchem Sie sich einloggen können und das bisherige Passwort ersetzen können. 

Nach der Fernwartung auf dem Kundenrechner: 

Ein Konto war nicht richtig in der Kontenstruktur zugeordnet. Wir haben die Zuordnung ind er Gruppe auf der korrekten Stufe zugewiesen und gesichert. Und die Bilanz und Erfolgsrechnung neu berechnet. 

Das Drucken und Exportieren/Speichern von Dateianhängen ist nur einzeln möglich auf Stufe der Buchungen.

In der Anhangsübersicht - in der Ausführung PRO - können Siemehrere Anhänge exportieren und dann als Serie lokal gedruckt werden.

Ab dem neuen shakehands Kontor 2020 Release 17 gibt es eine neue Darstellungsweise der Aktivkonti und Passivkonti die dem Verrechnungsprinzip geschuldet ist. 

"Bilanz: Darstellung von debitorischen Kreditoren auf der Aktivseite und kreditorischen Debitoren auf der Passivseite."

Haben Sie Salden auf den Sammelkonten Debitoren - z.B. Kto. 1105 Forderungen Sammelkonto Nebenbücher (Debitoren)im nRLR-KMU Kontenplan oder auf den Sammelkonten Kreditoren - z.B. Kto 2005 Verbindlichkeiten Sammelkonto Nebenbücher (Kreditoren) auf der Haben- rsp Sollseite werden diese nur dargestellt, wenn Sie in der Kontenstruktur für die Aktivseite und die Passivseite eine Zuordnung hinterlegt haben.

So erweitern Sie die Kontenstruktur:

1. Wechseln Sie in den Bereich Stammdaten>Kontostruktur.
2. Wählen Sie den Bereich Bilanz-Konten oder Bestandeskonten.
3. Suchen Sie das Sammelkonto oder entsprechendes Konto gemäss ihrem Kontenplan z.b. 1105 und legen Sie die Zuordnung Bilanz Passiva unten an der Liste fest: 220 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten für die kreditorischen Debitoren.
4. Suchen Sie das Sammelkonto oder entsprechendes Konto gemäss ihrem Kontenplan z.b. 2005 und legen Sie die Zuordnung Bilanz Aktiva unten an der Liste fest: 114 Übrige kurzfristige Forderungen für die debitorischen Kreditoren.
5. Mit Sichern speichern Sie die neuen Angaben.
6. Prüfen Sie die Auswertung Bilanz&Erfolgsrechnung oder die Jahresrechnung oder bei Einnahmen-und Ausgaben-Rechnung die Einnahmen-und Überschussrechnung. 

Damit haben Sie nun Ihre Daten auf das Verrechnungsverbot korrekt angepasst und sind wieder neue Rechnungslegung konform. 

Aktivieren Sie die Felder. 

Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die blaue Bezeichnung des Feldes. 

Siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/47-fehlerbehebung-pflege/457-feld-laesst-sich-nicht-bearbeiten.html

Setzen Sie die Papierformate neu. Sie haben noch alte Formate die nach Betriebessystemupdates, Änderungen der Applikation oder Druckeranpassungen zwingend notwendig ist: 

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/31-grundfunktionen-shakehands-kontor/246-alle-papierformate-loeschen.html

Die Tableiste hat aktuell keine Funktionsbedeutung in shakehands Kontor 2020. Aktuell wird einzig der aktuelle Tab eingeblendet. 

Ja. 

Melden sie sich bei der Hotline. Sie werden einige Elemente gefragt und erhalten dann ein Tagespasswort.

Damit melden Sie sich an und setzen gleich ein eigenes Passwort für den Administrator. 

Bei jedem Update sei es von der Applikation oder des lokalen Betriebssystems oder bei Anpassungen von Druckern und Druckertreiber, setzen Sie bitte die Papierformate neu. 

Der Ablauf finden Sie hier: 

Papierformate löschen

Eventuell haben Sie das Verzeichnis geändert oder verschoben, die Datenbank haben Sie hoffentlich nicht gelöscht. Ansonsten müssen Sie ein Backup also eine Kopie der Datenbank einlesen. Der Link im Willkommensfenster ist einzig eine Link nicht die Datenbank selber.

Hinweise zum Öffnen einer Datenbank entnehmen Sie bitte der Dokumentation:

Arbeiten mit Datenbanken

Wenn Sie den Bankauszug buchen, und shakehands Kontor erkennt den Debitor / Kreditor nicht, setzen Sie das entsprechende Personenkonto ein und gleichen über den nun aktiven Button OP den OP aus. Solange keine Personenkonto in der Buchung enthalten ist, können Sie diese nur als manuelle Buchung erfassen nicht als OP-Buchung im Buchungsdialog Soll-/Haben oder Ein-/Ausgabe.

Nein, Textdateien müssen Zeilenorientiert sein. Also als Textdatei in XLS oder CSV eine Buchung pro Zeile oder auch unterstützt werden die camt-Formate camt.053 und camt.054. 

Im Ablauf bei der Zahlung die Sie verbuchen erhalten Sie im Assistent automatisch eine Auswahl, wählen Sie als Minderung/Skonto buchen und wenn Sie erstmals eine Minderung buchen, legen Sie im Kopf des Assistenten fest, was für eine Grund Sie die Minderung verbuchen möchten und wählen Sie das Erlösminderungskonto, z.B. Kto 4736 min Ihrem Fall. Sichern Sie nun diesen Wert. shakehands Kontor bucht die Minderung auf das FibuKonto und der Offene Posten ist ausgeglichen. 

Wenn Sie ein andere Op-Minderung buchen, wird nun für diesen Minderungsgrund beim weiteren Auswählen das Minderungskonto automatisch vorgeschlagen. 

Hmm vermutlich verwechseln Sie irgend etwas. Es gilt: 

• Kreditoren sind Lieferanten > dort kaufen Sie ein, das ist dann eine Vorsteuer
• Debitoren sind Kunden > an diese verkaufen Sie, das ist dann eine Umsatzsteuer

Sie können mit der Kreditorenrechnung also Aufwand und Vorsteuer buchen, mit den Debitorenrechnung Erlös und Umsatzsteuer.

Für den zweiten Teil der Frage, Sie können auch in einer der Buchungsmaske eine OP-Buchungen erfassen nutzen Sie hier die Direktaufrufe unter dem Zahnrad oder dann direkt beim Sichern den OP-Button.

Das kann man leicht umgehen, indem der Assistent in den Programm-Einstellungen deaktiviert wird.
Sie geben bei deaktivierten Assistenten z.B. Kontonummer oder Bezeichnung ein soweit Sie mögen und betätigen dann die Cursor-Abwärts-Taste und rufen dann erst den Assistenten ü der die Pfeiltaste auf, hier treffen Sie die endgültige Auswahl und bestätigen die Auswahl mit der Übernahme. So können Sie auch ohne Maus arbeiten. 

Arbeiten Sie mit dem Assistenten muss die Auswahl jeweils in der Liste aktualisiert werden.

Aktiv word der Button wenn ein Betrag und ein Personenkonto ausgewählt wird. Solange kein Personenkonto in Soll oder Haben vorliegt wird die Buchung als manuelle Buchung durch shakehands Kontor angeschaut und daher ist eine Auswahl des OP-Buttons und des Dialogs nicht möglich. 

Der Hintergrund ist wir liefern mit Release 20.1.0 shakehands Kontor 2023 eine neue PDF-Engine.

Das Problem bei der Emailausgabe ist bekannt, noch völlig unklar, warum das passiert, da in der Vorschau und in der Druckausgabe alles OK ist.

Aktivieren Sie die bisherige DynaPDF Engine, die liefern wir aktuell ebenfalls noch mit:

1. Wechseln  Sie in den Bereich Einstellungen>Drucken und PDF>PDF-Ausgabe 
2. Aktiveren Sie die Funktion DynaPDF-Engine (veraltet) Statt Standard benutzen
3. Sichern Sie mit OK.
4. Testen Sie die Ausgabe in einer Email-Anzeige bei der Ausgabe des Formulars.