Häufig gestellte Fragen

Weisen Sie in Ihrer Buchungs-Importdefinition die Spalte mit dem Wechselkurs dem Feld Spaltentitel Kurs zu. Dan wird auch der Fremdwöhrungskurs importiert. 

Weitere Informationen zum Anlegen einer Importdefinition erhalten Sie im Anwenderhandbuch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/search/index.html?find=wechselkurs&docId=4

Ja. 

Da gibt es diverse Exportmöglichkeiten: Wir gliedern diese in die Bereiche Listen, eigene Schnittstelle und API-Zugriff.

Copy&Paste aus Listen

Sie können jede Liste z.B. Buchungen, Bilanz, Verkaufsbelege via Copy&Paste exportieren. 

1. Wählen Sie eine Liste und filtern Sie die Daten.
2. Markieren Sie die Daten in der Liste.
3. Kopieren Sie diese in den temporären Zwischenspeicher.
4. Öffnen Sie einen Tabellenkalkulation z.B. Apple Numbers, Microsoft Windows Excel und da eine neue Datei.
5. Kopieren Sie nun die Daten aus der Zwischenablage in die Tabelle. 
6. Beachten Sie allenfalls die weiteren Fragen des Importassistenten. 

Bereich Import&Export>Export Textdateien

Der Kontoplan, Buchungen, Adressen, Artikel und Anlagen exportieren Sie als Textdatei

1. Öffnen Sie dazu den Bereich Import&Export>Export Textdateien.
2. Wählen Sie ein Exportscript aus.
3. Führen Sie den Export aus. 

Alternativ duplizieren Sie das Exportscript und passen dies auf Ihre Wünsche an.

siehe auch: Import und Export

Bereich Zahlungsverkehr

Hier exportieren Sie Zahlungsdateien, die Sie bei Ihrer Bank dann als Zahlungsdatei zur Verarbeitung senden.

siehe auch: Zahlungsaufträge

Bereich Export nach GDPdU (Europäischer Betriebsprüfer Standard)

Sie können über die Standardschnittstelle shakehands Kontor Import & Export> Export GDPdU die Daten für den externen Prüfer übermitteln.

Last but not Least

shakehands Kontor Link - API-Schnittstelle

Mit unserer Schnittstelle shakehands Kontor Link können Sie den Export programmieren und via eigenem Programm steuern. 

siehe auch: shakehands Kontor Link

Ja. 

Das automatische Einlesen von Daten und die digitalen Schnittstellen werden immer wichtiger auch in der Buchhaltung. Wir haben ein ganzes Sortiment an Möglichkeiten wie Sie die Daten einlesen können.

Nutzen Sie das Modul Bankauszüge und lesen Sie hier verschiedene Arten von Umsatzdaten ein, TXT, CSV, XML und weitere. 

So können Sie fast beliebige Umsatzdaten die elektronisch vorliegen importieren, vervollständigen und dann in die Buchungsdialoge weiterverarbeiten. 

Eine clevere Logik vervollständigt fehlende Daten und ein Scriptdatei, die Sie selber bearbeiten können, erlaubt Routinen anzulegen. 

Eine Vielzahl von Templates für Importdefinitionen liefern wir mit den Vorlagen. Sie können mit dem Scriptgenerator diese anpassen oder auch eigene weitere erstellen. 

Beispiele Skripte sind,  camt, pain von verschiedenen Banken nach ISO 200222, Postfinance XML, Raiffeisen CSV, CS CSV, UBS CSV, QIF, OFC sowie PayMaker und MacPay, und FINNOVA Banken u.a. Coop, Migros, weitere KB, EEK, sowie ZKB und viele mehr.

Auf Anfrage erweitern wir gerne diese Vorlagen durch neue Importdefinitionen.

Weitere Details

• Buchungen aus digitalen Umsätzen erfassen
• Importdefinitionen der Bankauszüge
• Verschiedene Buchungsdialoge

Die Umsätze Ihrer Bank müssen als tabellarische Textdatei oder im neuen ISO 20022 XML als camt oder pain Dateien vorliegen. 

Im Programm muss unter Stammdaten>Eigene Banken die Bank oder die Bank und deren Kontodaten angelegt sein. 

Für den Import der Umsätze benötigen Sie eine Importdefinitionen. Eine Reihe von Importdefinitionen für verschiedene Formate bzw. Datenquellen werden bereits als Vorgabe in shakehands Kontor mitgeliefert. Mit  dem mitglieferten Formularwerkzeug können Sie Importdefinitionen für fehlende Formate selber erstellen oder als Scriptprogrammierung bei uns in Auftrag geben. 

In Groben Zügen sind da folgende Arbeiten zu erledigen: Analysieren Sie den Text aus der heruntergeladenen Beispieldatei in  einem Editor oder XML-Editor. 

Duplizieren Sie sich eine Importdatei und passen Sie bitte  die Importeinstellungen für die Datenquelle und die Separatoreinstellungen im Kopf des Skriptes an und erweitern Sie Sie die Schriftsprache um die neuen oder weiteren Felder, Nähere Informationen finden Sie im Handbuch.

Nutzen Sie nun das Script zum Einlesen von neuen Bankumsatzdateien. Laden Sie diese von Ihrer Bank im eBanking auf Ihre lokalen Drive und verarbeiten Sie die Umsätze zu Buchungszeilen. 

Im Buchungsdialog starten Sie nun die Automatik um Einlesen der Zeilen und erstellen so Buchungen. 

Weitere Details

• Bankumsätze digital verarbeiten 
• Übersicht Buchungsdialoge
• Importdefinitionen für Bankauszüge

Die Liste Bankauszüge zeigt die Importdaten zum Erfassungsdatum oder auch zum Einlesedatum an. 

Importieren Sie also 2018 eine Datei für das Geschäftsjahr 2019 wird diese eingelesen und gesichert. 

Öffnen Sie erneut das Menu Bankauszüge zeigt die aktuelle Liste nun wegen dem Filter 2019 nur diese Daten an.

Wechseln Sie also unter Umständen das Geschäftsjahr über den Filter dann finden Sie die Importdatei. 

shakehands Kontor  geht davon aus, dass die Importdateien zeitnah eingelesen werden und blendet abgeschlossene Jahre aus, damit Sie die Übersicht nicht verlieren. Alternativ lösen Sie auch die Checkbox Erledigte ausblenden im Filter aus, damit haben Sie eine weitere Übersicht.

Hier eine Kurzanleitung zum Adressimport: 

1. Das iPhone und der Rechner müssen um gleichen WLAN sein. 
2. Am Rechner die Adressen zum Import in ein Set ziehen bzw. suchen. 
3. Am Rechner das iPhone- Sharing starten im Menü Aktionen. 
4. Der restliche Ablauf in der App erklärt sich von selbst, denke ich ;-) 
   1. Rechner auswählen 
   2. Set auswählen 
   3. Import bestätigen 
   4. Fertig 

Falls der Rechner am iPhone trotz aktivem Sharing definitiv nicht zu sehen ist, dann ggf. FireWall deaktivieren.

Wir setzen für das Importieren von Scriptdateien auf die Standard-Tastatur- und Datumseinstellung Schweiz, deutsch voraus. 

Apple macOS X

• Das Datumsformat im Userprofil des Betriebssystems sollte die Formate TT.MM:JJ oder TT:MM.JJJJ haben. 

Microsoft Windows

• Das Datumsformat im Userprofil des Betriebssystems sollte die Formate TT.MM:JJ oder TT:MM.JJJJ haben. 

Bitte passen Sie in ihren lokalen Systemeinstellungen des Betriebssystem diese Setting an. Führen Sie den Import dann noch einmal aus.

Alternativ 

Es muss das Bankumsatz-Importscript in shakehands Kontor umgebaut werden.

• Importdefinitionen von Bankumsatzdateien

camt-Format ist ein XML-Format nach neuer ISO20022 Norm, welches wir im Laufe von 2014/2015 in shakehands Kontor aufgenommen und eingerichtet haben.

Wir unterstützen campt.052 (Tagesavisierungen von Bankumsätzen) , camt.053 (Bankumsätze) und camt.054 (ESR.Dateien).

Also ab Release 12 shakehands Kontor finden Sie die neue Form. Die bisherigen Textdateien können weiterhin genutzt und verwendet werden. 

Sie können sich im Handbuch Bankauszüge und der Sprachreferenz orientieren wie und was in den Templete-Importvorlagen angepasst werden muss. 

Kommen Sie nicht weiter, melden Sie sich beim shakehands Support und halten Sie einen Auszug ihrer Exportdatei bereit.

Importscripte können im Bereich Bankauszüge angepasst werden und werden oft durch die Ebanking Portale sehr oft ohne Nachricht abgeändert. 

Weitere Hilfe:

• Importdefinitionen von Bankauszügen
• Supportcenter

Ja. Vielleicht suchen Sie zu weit.

Markieren Sie die Liste, z.B. Bilanz & Erfolgsrechnung kopieren Sie die Daten in der Liste und fügen Sie diese nun in eine Tabellenkalkulation wie Apple Numbers oder Microsoft Excel ein. 

siehe auch

• Übersicht der Import & Export Möglichkeiten

Danke für den Auftrag.

Seit der Einführung von ISO20022 bankumsatzdateien, können Sie auch die Bankauszüge mittels XML camt.05x einlesen. Diese Standardscripte sind kostenlos in shakehands Kontor mit dabei. 

Wenn Sie weiterhin auf Tabellengeführte Bankumsätze arbeiten möchten, können wir den Auftrag gerne für Sie ausführen. 

Nachtrag: Die Neue Aargauer Bank unterstützt auch camt.053 Dateien. 

Das Geschäftsjahr ist ein Basisparameter, welcher fix definiert wird und nachträglich nicht umgebaut werden kann. 

Ja. Sie müssen eine neue Firma anlegen um Anschluss können Sie die Stammdaten aus dem 'falschen' Mandanten übernehmen und nutzen die Funktion Export zum exportieren der Buchungen und lesen diese via Import in den neuen Monaten ein. Achtung der Firmenname muss erst mal abweichen. Am Schluss können Sie die bisherige Firma löschen und die neue umbenennen.

Beachten Sie dann die Angabe des korrekten Geschäftsjahres in der Regel ist dies das Kalenderjahr, bei Personengesellschaften auf jeden Fall, Kapitalgesellschaften können abweichende Geschäftsjahre haben, wenn die Statuten dies so vorsieht. 

Beachten Sie auch bei abweichenden Geschäftsjahr, z.B. die Firma ist im August gegründet worden, müssen Sie das statutarische Kalenderjahr erfassen. 

Das Rumpfjahr z.B. August bis Dezember 2019 kann dann buchhalterisch als Kurzjahr angeschaut werden, rsp Das Geschäftsjahr ist dann von Januar 2018 bis Dezember 2018 und Sie buchen die Eröffnung am 1. August 2019 und den ersten Abschluss am 31.12.2019. Oder  Sie arbeiten mit einem überlagen ersten Geschäftsjahr also der erste Abschluss erfolgt am 31.12.2020 die Eröffnung erfolgt am 1.August 2019.

Hinweis: Wir verwenden den Begriff Rumpfwirtschaftsjahr für eine Periode die kleiner als 12 Monate ist. In anderen Literaturen wird von unterjährigen oder überjährigen oder von einem überlangen Jahr für die erste oder eine Zwischenperiode gesprochen. Suchen Sie also in diesem Fall nach dem Begriff Rumpf um Suchtreffer zu diesem Thema zu erhalten

Weitere Themen:

• abweichendes Geschäftsjahr
• Firma anlegen
• Import & Export

Nicht direkt. 

Nutzen Sie die Funktion in Microsoft Excel, dass Sie die Datei als Textdatei (CSV) sichern. Damit werden die Formatierungen im Kopfteil und Fussteil aus Excel und andere nicht abgespeichert und die Datei ist dann in Tabellenform über die shakehands Kontor Import-Schnittstelle lesbar.

Weitere Details

• Textdateien einlesen

Ja. 

Sie können Adressen - auch von Kunden und oder Lieferanten exportieren. 

Siehe Sie hier die beiden Optionen: 

• Import & Export

Siehe finden hier eine Anleitung für den Import: 

• Adressen aus dem macOS-Adressbuch übernehmen

Ja. 

Verschiedene Varianten sind möglich: 

a) via Copy&Paste aus der Buchungsliste

b) Nutzen Sie den Textexport im Bereich Import&Export>Export Textdateien.

siehe auch:

• Daten exportieren

Stellen Sie in der Importdefinition die  Trennzeichen für Datensätze: von CR&LF auf LF um.

Als erstes legen Sie sich eine Eigene Importdefinition an und prüfen Sie ob der Steuersatz auch importiert wird oder fügen Sie diesen der Importdatei zu. 

siehe auch: 

Import&Export>Import Textdateien

Zudem stellen Sie sicher, dass der fehlende Steuersatz auch in der Tabelle Steuersätze hinterlegt ist und das Zielkonto zumindest den Belegtyp Steuersätze Umsatzsteuer trägt. 

Beim Importieren wird geprüft ob der Steuersatz vorhanden ist, ist dies nicht der Fall wird der Import verweigert. 

siehe auch: 

Steuersätze

Konten und Feld Steuertyp

Die ISO 20023 Umsätze von camt.053 können als XML File eingelesen werden ja. Im Bereich Bankumsätze finden Sie schon einige Vorlagen. Diese müssen allenfalls erweitert oder auf das Format Ihrer Bank angepasst werden. 

Senden Sie ein unveränderte CSV Ihrer Bank zu. Exportieren Sie einige Buchungszeilen ( zwei bis drei Umsätze). Falls Sie spezielle Wünsche haben neben den Orginalinformationen Datum, Betrag, Text, Währung, können Sie uns die Felder noch erklären, die importiert werden soll. Wir programmieren dann ein Script für Sie. Diese ist auch selber mit dem mitgelieferten Formulargenerator machbar. 

Das Datum muss TT.MM.JJJJ haben, am besten zu kontrollieren wenn Sie die CSV mit einem Texteditor öffnen. Ihre gestrige CSV hatte immer eine Leerzeile zwischen den Datenzeilen, eventuell hat sich ja bei dem Programm mit welchem Sie die Daten bearbeiten etwas geändert.

Möglicherweise muss das Datumsformat auch angepasst werden Sie andere Formate wie 21-04-2021 haben oder englische Formate wie 21/04/2021. Dies ist möglich bedingt aber einer Anpassung.