Häufig gestellte Fragen

Aktuell können Sie sich nur über das Duplizieren eines bestehende Artikels helfen, damit erhalten Sie die Vorlagentexte 1zu1 im neuen Artikel. 

Die Idee auch hier auf die Textbausteine zuzugreifen, wo wie im Bereich Einkauf & Verkauf in den Belegepositionen, nehmen wir auf unsere Feature-Request Liste. 

Ein Gültigkeitszeitraum ist nicht vorgesehen. 

Hier können Sie sich eventuell mit den Etiketten im Bereich Einkauf&Verkauf>Verkauf behelfen.

In den Firmenstammdaten erfassen Sie das Hauptkonto der Firma. 

Wenn Sie diverse Konten brauchen, z.B. auch mit eigenen Währungen nutzen Sie die Funktion diese in den Eigene Banken und oder in den Zahlungskonditionen festzulegen. So können Sie der Kundin in Paris die Bankverbindung in EUR mitgeben und dem Kunden in London die Verbindung in GBP. 

So können Sie dem Kunde sein Default Bank-Konto via Bankkonto oder und der Zahlungsbedingung mitgeben. 

Dies können Sie bei jedem einzelnen Beleg bestätigen oder anpassen oder eine jeweils eigene Bank oder und Zahlungskondition festlegen. So bleiben Sie auch bei mehreren Bankkonten immer flexibel. 

Eine weitere Alternative besteht darin die Bankverbindung direkt im Formular festzulegen, so bestimmen Sie mit der Ausgabe die Bankinformationen auf dem Beleg

Ja. 

Sie können Wechselkonten Einrichten indem Sie in der Kontenstruktur im Bereich Bilanzkonten, dem Konto ein Konto in den Aktiven und eines in den Passiven mitgeben. Ist der Betrag auf dem Geldkonto 1020 negativ und es existiert ein Wechselkonto wird in der Bilanz z.B. der Saldo auf Konto Bankschulden 2022 ausgegeben. 

Egal ob die Rechnung bereits mit einer Zahlung belegt ist oder diese festgeschrieben ist, einen Anhang können Sie jederzeit hinzufügen.

Markieren Sie in der Liste den Eintrag, nicht öffnen, einfach in der markierten Zeile in Spalte  "A" (Anhang) auf das [+] klicken und weisen Sie nun den Anhang zu.

Eine Mehrfachweiterleitung ist nicht verboten und kann eventuell auch gewünscht sein. Z.B. wenn nur ein Teil des Lieferscheins in Rechnung gestellt werden soll und der Rest später.

Tipp: Lassen Sie sich die Beleghistorie zum Lieferschein anzeigen. In dieser sehen Sie, ob bereits eine Rechnung aus dem Lieferschein erstellt wurde oder welche Vorgelegt oder Nachfolgebelege existieren.

Ja, eine Bedienung ist weitestgehend ohne Maus möglich. 

Sie finden in der Dokumentation eine Übersicht:

• Tastatursteuerung Microsoft Windows
• Tastatursteuerung Apple macOS

Ja. 

Da gibt es diverse Exportmöglichkeiten: Wir gliedern diese in die Bereiche Listen, eigene Schnittstelle und API-Zugriff.

Copy&Paste aus Listen

Sie können jede Liste z.B. Buchungen, Bilanz, Verkaufsbelege via Copy&Paste exportieren. 

1. Wählen Sie eine Liste und filtern Sie die Daten.
2. Markieren Sie die Daten in der Liste.
3. Kopieren Sie diese in den temporären Zwischenspeicher.
4. Öffnen Sie einen Tabellenkalkulation z.B. Apple Numbers, Microsoft Windows Excel und da eine neue Datei.
5. Kopieren Sie nun die Daten aus der Zwischenablage in die Tabelle. 
6. Beachten Sie allenfalls die weiteren Fragen des Importassistenten. 

Bereich Import&Export>Export Textdateien

Der Kontoplan, Buchungen, Adressen, Artikel und Anlagen exportieren Sie als Textdatei

1. Öffnen Sie dazu den Bereich Import&Export>Export Textdateien.
2. Wählen Sie ein Exportscript aus.
3. Führen Sie den Export aus. 

Alternativ duplizieren Sie das Exportscript und passen dies auf Ihre Wünsche an.

siehe auch: Import und Export

Bereich Zahlungsverkehr

Hier exportieren Sie Zahlungsdateien, die Sie bei Ihrer Bank dann als Zahlungsdatei zur Verarbeitung senden.

siehe auch: Zahlungsaufträge

Bereich Export nach GDPdU (Europäischer Betriebsprüfer Standard)

Sie können über die Standardschnittstelle shakehands Kontor Import & Export> Export GDPdU die Daten für den externen Prüfer übermitteln.

Last but not Least

shakehands Kontor Link - API-Schnittstelle

Mit unserer Schnittstelle shakehands Kontor Link können Sie den Export programmieren und via eigenem Programm steuern. 

siehe auch: shakehands Kontor Link

Ja.

In ausgewählten Fenstern und Listen bestehen Kontextmenus. Das sind Menus um schneller zu Funktionen zu kommen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder, wenn Sie nur eine Ein-Tasten-Maus haben, klicken Sie bei gleichzeitig mit gedrückter <CTRL>-Taste z.B. im Bereich der Buchungsliste so öffnet sich das Kontextmenu mit den Befehlen oder weiteren Funktionen. Häufig finden Sie diese Elemente auch unter Aktion.

Für den Jahresabschluss steht Ihnen eine automatische Valutaausgleich Funktion zur Verfügung. Diese fordert Sie beim Jahreswechsel auf, bei vorhandenen Salden von Fremdwährungen in der Bilanz oder den Bestandeskonten einen Abschlusskurs für die Bewertung zu erfassen. Damit werden dann die Valutaausgleichsbuchungen per Ende Jahr erstellt. Diese Buchungen können Sie überarbeiten.

1. Führen Sie über das Menu Buchhaltung>Geschäftsjahr einen Saldenvortrag oder Jahresabschluss durch.
2. Im Buchhaltungsassistent kommen Sie im zweiten Schritt in den Dialog wo alle Fremdwährungskonten aufgelistet werden. 
3. An dieser Stelle erfassen Sie nun die Bewertung des Abschlusskurses für den Bilanzkonten. Erfassen Sie diese pro Buchungszeile und pro Fremdwährungskonto einen Kurs (reziprok). Der Saldo des Fremdwährungs-Kontos wird nun zum neuen Bilanzkurs bewertet. 
4. Führen Sie den Abschluss fort, Bestätigen Sie die Buchungen. shakehands Kontor wird automatisch die Valutaausgleichsbuchungen im abzuschliessenden Jahr erstellen. 
5. Diese finden Sie im Buchungsjournal und können hier nachträglich bearbeiten werden. 
6. Ins neue Jahr wird das Fremdwährungskonto zum bewerteten Kurs vorgetragen. 
7. Da es sich um den Fremdwährungsbetrag handelt, passen Sie nun die Eröffnungsbuchungen mit einem neuen Kurs an. Der Eröffnungswert in der Stammwährung muss gleich bleiben.

Beachten Sie weitere Details im Handbuch.

• Arbeiten mit Fremdwährungen
• Abschlussarbeiten

Die Umsätze Ihrer Bank müssen als tabellarische Textdatei oder im neuen ISO 20022 XML als camt oder pain Dateien vorliegen. 

Im Programm muss unter Stammdaten>Eigene Banken die Bank oder die Bank und deren Kontodaten angelegt sein. 

Für den Import der Umsätze benötigen Sie eine Importdefinitionen. Eine Reihe von Importdefinitionen für verschiedene Formate bzw. Datenquellen werden bereits als Vorgabe in shakehands Kontor mitgeliefert. Mit  dem mitglieferten Formularwerkzeug können Sie Importdefinitionen für fehlende Formate selber erstellen oder als Scriptprogrammierung bei uns in Auftrag geben. 

In Groben Zügen sind da folgende Arbeiten zu erledigen: Analysieren Sie den Text aus der heruntergeladenen Beispieldatei in  einem Editor oder XML-Editor. 

Duplizieren Sie sich eine Importdatei und passen Sie bitte  die Importeinstellungen für die Datenquelle und die Separatoreinstellungen im Kopf des Skriptes an und erweitern Sie Sie die Schriftsprache um die neuen oder weiteren Felder, Nähere Informationen finden Sie im Handbuch.

Nutzen Sie nun das Script zum Einlesen von neuen Bankumsatzdateien. Laden Sie diese von Ihrer Bank im eBanking auf Ihre lokalen Drive und verarbeiten Sie die Umsätze zu Buchungszeilen. 

Im Buchungsdialog starten Sie nun die Automatik um Einlesen der Zeilen und erstellen so Buchungen. 

Weitere Details

• Bankumsätze digital verarbeiten 
• Übersicht Buchungsdialoge
• Importdefinitionen für Bankauszüge

Sie haben die Option die Daten aus den entsprechen Listen via Copy&Paste zu exportieren oder diese über ein Textexport im Bereich Import&Export. 

Die Bereiche der Konten finden Sie unter Stammdaten>Kontenplan oder als gruppierte Darstellungen unter Buchhaltung>Bilanz&Erfolgsrechnung oder Buchhaltung>Einnahmen-Überschussrechnung. 

Das Exportscript ist unter Import&Export>Export Textdateien zu finden. 

Siehe auch:

Übersicht der Import und Export Möglichkeiten

Folgende Überlegungen hierzu als Antwort: 

Abschlagszahlungen von Kunden lassen sich in Verbindung mit der OP-Buchhaltung wie folgt abbilden: 

1. Erstellen Abschlagsrechnung. Es wird automatisch gebucht, erstellen Sie eine Artikelgruppe Vorauszahlungen mit Konto 2030 mit entsprechendem Artikel. Zudem braucht es ein Konto 2040 für Kundenzahlungen die Ende Jahr offen sind. Debitor an Erhaltene Anzahlungen inkl 7.7% MwSt Wichtig: Die Anzahlung muss gemäss MwSt-Gesetz versteuert werden. 
2. Buchung der erhaltenen Abschlags-Zahlung im normalen OP-Buchungsdialog (Datum des Geldeingangs): Bank an Debitor 
3. Anlegen der Schlussrechnung als Debitoren-OP oder Rechnung in der Auftragsverwaltung über den Gesamtbetrag der Leistung abzüglich Position Abschlagsrechnung und verrechnen des gezahlten Abschlags. Es wird automatisch gebucht: Debitor an Erlöse 7.7% für den Gesamtbetrag der Position Gesamtbetrag Erhaltene Anzahlungen an Debitor für den Abschlagsbetrag wird durch das Buchen als Minusbetrag erreicht, (damit ist nur noch die Differenz offen und das Konto Anzahlung ausgeglichen 
4. Buchung der erhaltenen Rest-Zahlung im normalen OP-Buchungsdialog (Datum des Geldeingangs): Neue Debitoren-Zahlung, Datum der OP-Rechnung, Betrag der Restszahlung. Es wird automatisch gebucht: Bank an Debitor Bei dieser Vorgehensweise werden die erhaltenen Anzahlungen korrekt als Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen und es entsteht keine Diskrepanz zwischen OP-Verwaltung und Debitorenkonto. 

Das Ganze lässt sich natürlich auch umgekehrt für geleistete Anzahlungen mit Kreditoren nutzen.

Alle Details finden Sie im Handbuch. Damit Sie die Abschlagsrechnung nutzen können müssen verschiedene Konten eingerichtet sein, die Artikelgruppen müssen mit diesen Konten ausgerüstet sein, unter umständen müssen Sie ein eigene Ausgabeformular anpassen.

Details finden Sie hier:

• Abschlags- und Schlussrechnungen 

In der Vorlagefirmen sind die Automatikkonten als nicht von Hand bebuchbar eingestellt.

Damit sichern wir die Automatik des Saldenvortrags am Ende des Jahres. Und es wird verhindert, dass die Salden der Personenkonten aus Debitoren und Kreditoren in die Bilanz nicht durch manuelle Buchungen übersteuert werden können. 

Arbeiten Sie ohne Personenkonten aus dem Nebenbuchbereich Konti 10000-99999, deaktivieren Sie die Einstellung im Bereich Stammdaten>KontenFunktionen und setzen Sie hier für die Sammelkonto ein Hilfskonto aus den Neutralen Kontenbereich, dann können Sie die Sammelkonten Debitoren z.B. nRLR-KMU Kontenplan Konto 1105 Forderungen aus Nebenbücher und Kreditoren Kontenplan Kontor 2005 Verbindlichkeiten aus Nebenbücher von Hand bebuchen. 

Nutzen Sie die Funktion Datenbankauswahl öffnen.

Um den Dialog zur Auswahl einer Datenbank wieder einzublenden, halten Sie die Alt- (Apple macOS X) oder Umschalttaste (Microsoft Windows) gedrückt. 

Dies gilt für alle Datenbankgestützten Anwendungen für die beiden Betriebssysteme, wenn der Autostart protokolliert ist.

Der Autostart ist praktische wenn Sie immer mit der gleichen Datenbank arbeiten. 

Wenn der Mail ein PDF anhängt ist, so ist dies in der Datenbank gesichert, dies vergrössert natürlich den Umfang der DB. Der Mailanhang ist kein Verweis. 

Zu Unterscheiden davon sind die automatischen Anhänge, diese sind Verweise auf die hinterlegte PDF. 

Varianten zum Thema Leistungsfakturierung mit unterschiedlichen Steuerschlüssel. Per Vorgabe steuert das jeweilige Belegdatum die Vorgaben aus den Artikelgruppen und der dort hinterlegten Konten und Steuersätzen. Haben Sie also im Januar noch Leistungen aus dem Vorjahr abzulegen müssen Sie eine Artikelgruppe mit einem Konto zum alten Satz 8% erfassen. Darüber werden dann die Leistungen zum alten Satz 8% verrechnet.

1) Sie brauchen während der Übergangszeit zwei Steuersätze: Erfassen Sie zwei Artikelgruppen mit zwei unterschiedlichen Konten Erlös zu 8% und Erlös zu 7.7%.

2) Sie buchen für Leistungen zu 8% alles per Belegdatum bis 31.12.2017 und Für Leistungen zu 7.7% per Belegdatum 1.1.2018 oder grösser. Damit brauchen Sie nur eine Artikelgruppe und die Vorgaben der Steuersätze auf dem Erlöskonto reicht, also Sie können mit dem gleichen Konto arbeiten.

shakehands Kontor verarbeitet Abschlags- und Teilrechnungen sowie Schlussrechnungen einem Arbeitsablauf. Wir haben dazu den Belegtyp Abschlagsrechnung im Bereich Verkaufsbelege programmiert. Eine weitere leistungsstarke Funktion sind die Verwaltung von Abschlagszahlungen. 

Im Verkaufsbereich können Abschlags- und Schlussrechnungen erstellt werden. Für Abschlagsrechnungen existiert ein eigener Belegtyp. Schlussrechnungen entstehen aus normalen Rechnungen durch Zuweisung von zuvor erstellten Abschlagsrechnungen. 

Sämtliche Buchungen im Offenen Posten- und Journalbereich werden automatisch ausgeführt beim Sichern von entsprechenden Belegen. 

Notwendige Erweiterungen zur Erfassung der neuen Buchungskonten bei Abschluss- und Schlussrechnungen gibt es in den Fakturavorgaben und Artikelgruppen. Ohne diese Vorgaben können Sie keine Automatischen Abschlags- und Schlussabrechnungen erstellen.

Lesen Sie also sorgfältig die Bereiche im Handbuch durch und beginnen Sie mit den notwendigen Parametrierungen.

Weitere Details

• Abschlags- und Schlussrechnungen
• Belegvorgaben

Alle shakehands Buchhaltungslösungen lassen den Steuerabzug zu 100% nicht zu, da Buchungen mit Nullbetrag nicht zugelassen werden. 

Der Vorsteuerabzug wird in diesem Fall via den Kontensaldo des jeweiligen Quartals abgerechnet. 

Erfassen Sie ein neues Konto 'Vorsteuer auf Einfuhrzöllen' (KMU Kto 1178 oder Käfer Kto 1063). Zudem im Feld 'Kennzeichen' eine neue Zeile 'gültig ab' 01.01.18 und unter 'MwSt-Kz' geben Sie den Wert 400 ein. 

Buchen Sie nun diese Rechnungen direkt auf das neue Konto Automatikkonto 1178. Pro Abrechnungsperiode wird nun der Saldo des Kontos in die MwSt-Abrechnung ins Feld 400 zusätzlich zu den Vorsteuerumsätzen aus den Buchungen ausgewiesen und abgerechnet

Für eine OP-Buchung als Eingangsrechnung (Kreditoren) können Sie das Konto direkt statt das Aufwandkonto erfassen also Kto 1178 oder Kto 1063. Erfassen Sie den Betrag jeweils ohne Steuersatz. Salden des Automatikkontos müssen beim MwSt-Abschluss jeweils berücksichtigt werden.

Siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/40-steueranmeldungen-mwst-abrechnungen/278-wie-kommen-die-zahlen-in-die-mwst-abrechnung.html

Sie können uns - gegen eine geringe Supportgebühr, oft abgedeckt durch die kostenlose Supportviertelstunde - die Daten (SDB) einsenden und wir machen die Migration der Daten und prüfen auch gleich den Inhalt der neuen Funktionserweiterungen in Ihrem Datenbestand. 

Sie können den Abgleich auch selber vornehmen: Um die Daten in die neue Version zu übernehmen, müssen Sie nacheinander die ausgelassenen Versionen installieren, im Demomodus starten Sie die jeweilige Version und konvertieren die Daten aus der vorherigen Version und aktualisieren diese. 

Nach der Datenübernahme können die Demoversionen wieder deinstalliert werden. Ältere Versionen finden Sie in unserem Download-Archiv zum Herunterladen. 

Beispiel: Sie wollen von der Version 2010 zu der Version 2018 wechseln. 

Sie haben also 8 Versionen ausgelassen (2011 bis  2018). Um die Daten in die Version 2011 zu übernehmen, müssten Sie folgende Schritte vornehmen: 

1. Download und Installation der Version 2011. Wenn nicht bekannt, ermitteln Sie bitte zuerst für die Datenübernahme den Speicherort Ihrer Datenbank (vorhergehende Version starten und Verwalten/Datenbank/Speicherort wählen). 
2. Dann Starten der Version 2011 (wenn keine Lizenznummer vorhanden ist, bitte das Programm im Testmodus starten).
3. Wählen Sie die Datenbank und führen Sie das Backup aus. 
4. Bestätigen Sie die Aktualisierung. shakehands Kontor migriert die Daten. 
5. Beenden Sie shakehands Kontor 2011.

Nun können Sie die Version 2012 installieren und starten und greifen dabei auf die eben migrierte Datenbank zu und führen die Schritte 1-5 mit Release 2012 durch. Und so weiter. Wiederholen Sie das Prozedere bis zum letzten Release 2018. Ersetzen Sie jeweils die verlangte Datensicherung durch die jeweils neue

Diese Updateschritte braucht Ihre Datenbank damit die einzelnen Datenstrukturen und Schemen Schritt für Schritt erfolgen können.

Eine prägnante und einfach formulierte, kurze Anfrage, die wir gerne auch hier als FAQ beantworten: 

Unsere Auftragslösungen haben die Möglichkeit Belege Netto oder Brutto zu erfassen und auszugeben. Bestimmen Sie die Erfassungsart jeweils pro Beleg. 

Sie können beim Kunden oder Lieferanten in den Adressen bestimmen, welchen Belegtyp dieser in der Regel erhält. Diesen Vorgabewert können Sie im Beleg selber übernehmen oder übersteuern. 

Alle unsere Auftragslösungen beherrschen auch den Rabatt und zwar als Belegrabatt und Positionsrabatt, wie auch eine Kombination dieser in einem einzigen Beleg.

Skonto-Bedingungen können Sie in shakehands Kontor als Zahlungskondition erfassen und dem Beleg zuweisen.

Ja, Sie können brutto netto rabatt skonto rechnung pro Beleg, pro Adresse, pro Auftrag gemischt erfassen oder jeweils bestimmen. 

Halten Sie die Alt- (Apple macOS X) oder Umschalttaste (Microsoft Windows) gedrückt. 

• Datenbankauswahl öffnen

siehe auch

• Tastatursteuerung Apple macOS X
• Tastatursteuerung Microsoft Windows

Wir bitten das Verfahren Einzahlungsschein mit Referenzzeile (ESR- oder VESR-, BESR-Verfahren) in shakehands Kontor an. 

Sie brauchen dazu Folgendes und müssen die folgenden Arbeiten ausführen:

1. Sie müssen bei Ihrer Bank oder Post das Verfahren zur Teilnahme am ESR-System beantragen, damit erhalten Sie eine ESR-Teilnehmernummer und bei Bankkunden eine Banknummer, sowie ein Layout wie die ESR-Nummer aussieht. shakehands Kontor unterstützt den Typ-3 und Typ-4 ESR. 
2. Zudem erhalten Sie einen Beschrieb wie das Layout der Referenzzeile in Ihrem Fall aussehen muss und in der Regel eine Schablone für die Vermassung der gedruckten ESR.
3. In Ihrer shakehands Kontor Complete oder Pro Software müssen Sie nun die Einstellungen vornehmen: Bankangaben, Layout ESR, ESR Formular anpassen, OCR-B Font gemäss lokalem OS einrichten und dann die Layoutumgebung an Ihren lokalen Drucker anpassen. Sie können auch uns damit beauftragen.
4. Dann können Sie zu Handen Ihrer Bank oder Post einige Test-ESR drucken und das Gut zum Druck für die produktive Verarbeitung einholen. 
5. Haben Sie das OK von Ihrer Bank, Post können Sie nun mit dem produktiven Betrieb der eigenen ESR-Belege loslegen. 
6. Das Verarbeiten der ESR-Datei (camt.054) als Avisierung von der Bank oder Post folgt via eBanking. Die Zahlungsdateien lesen Sie im Modul Bankauszüge ein und Verbuchen die ESR-Zeilen dann direkt an die Offenen Posten in einem der Buchungsdialoge.

Weitere Links

• ESR-Einrichten - bald kommt der Nachfolger: Zahlteil QR-Rechnung
• ESR-Themen Handbuch

Layout, Einrichten Font, Testdruck und Kurzschulung für den Ablauf bieten wir in unserem shakehands Supportteam an. Fragen Sie uns für ein Angebot an.

• Supportcenter

Wir haben uns auch noch bei Treuhändern in der Schweiz und bei Steuerberatern in Deutschland schlau gemacht. 

Es ist so, dass die Mahn- und Inkassokosten eine eigene Forderung als solches begründen, insbesondere, wenn die beiden Vertragsparteien dies miteinander vereinbart haben. Diese Kosten sind also nicht eine Nebenleistung sondern eine eigene Forderung und dürfen nicht einfach der Hauptforderung dazugerechnet werden. Von diesem Gedanken abgeleitet funktioniert das Mahnsystem in shakehands Kontor. 

Die Hauptforderung als solches wird gemahnt, die Gebühren und Zinsen werden nur aufgelistet. 

Hier in der Schweiz können Sie Inkassokosten der Grundforderung mit Zinsen zu 5% der offene Forderung ab Fälligkeitsdatum verrechnen. Andere Inkassogebühren sind nicht zulässig oder bedürfen eines Vertrags.

Mahnkosten und Zinsen werden in shakehands Kontor in Mahnungen aufgeführt und können bei der Bezahlung als Erlös Mahnkosten auf ein eigenes Erlöskonto Sonstige Erlöse oder auf ein Aufwandkonto Inkassokosten ausgebucht werden. Sie sind aber kein Bestandteil der Grundforderung.

In shakehands Kontor Saldo, Complete, Pro sowie Saldo EP können Sie digitale Bankumsätze einlesen und zu Buchungszeilen automatisch verarbeiten. Nutzen Sie dieses Feature, welches in Zukunft immer wichtiger wird, da die elektronischen Daten so ohne Unterbruch weiterverarbeitet werden können.

Die Umsätze Ihrer Bank müssen als Textdatei oder als ISO-2000 XML-Dateien vorliegen. 

Voraussetzungen:

• Elektronische Bankumsätze als Files lokal auf Ihrem Drive vorhanden, also Download ab Bankserver ist gemacht.
• Ein Bankkonto ist unter Stammdaten>Bankkonto eingerichtet
• Ein entsprechendes Importscript ist personalisiert und angepasst oder Sie arbeiten mit den Vorgaben Importdefinitionen.

So Importieren Sie Bankumsätze:

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchungen>Bankauszüge.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Wählen Sie eine Bank im Feld Bankkonto.
4. Wählen Sie eine entsprechende Importdefinition.
5. Lesen Sie via Ausführen.. die lokal gespeicherte Datei ein. shakehands Kontor startet den Importvorgang. Sie erhalten ein Liste der Buchungszeilen.
6. Bearbeiten Sie die Zeilen, falls notwendig.
7. Diese Buchungszeilen verarbeiten Sie nun in einem der Buchungsdilaloge zu Buchungen, nutzen Sie die Automatik.

Eine Reihe von Importdefinitionen für verschiedene Formate bzw. Datenquellen werden bereits mitgeliefert, Importdefinitionen für fehlende Formate können Sie auch selbst erstellen oder von unserer Download-Seite laden. 

Einen ganzen Ablauf im Detail und viele Details finden Sie hier:

• Buchungen aus digitalen Umsätzen verarbeiten

Das Personenkonto für Debitoren- oder Kreditoren kann in Fremdwährung geführt werden.

Bei beliebigen Währungen eines einzelnen Kunden oder Lieferanten müssen unter Umständen pro Währung zwei Personenkonti geführt werden. Shakehands Kontor sammelt alle Salden der Nebenbuchkonto in ein Sammelkonto Debitoren z.B. Konto 1105 Forderungen aus Nebenbücher und ein Sammelkonto Kreditoren z.B. Konto 2005 Verbindlichkeiten aus Nebenbücher in die Bilanz. 

Grund ist die Vereinfachung der Buchungseingabe-Maske, da verfolgen wir Konzept zur Vereinfachung nur Fremdwährungsbuchungen zu der jeweiligen Firmenstammwährung zu zulassen. 

Das hat den Nachteil, dass Sie aus den Sammelkonten nicht für jede Währung eine einzelnen Konto pro Währung haben. Damit muss die Bewertung aktuell auf Stufe der einzelnen Offenen Posten pro Währung manuell berechnet werden und die Valtuabuchung für die Bewertung der Offenen Posten in Fremdwährung allenfalls angepasst werden. Oder Sie erfassen die Valutaausgleichsbuchung erfassen Sie pro Rechnung/Zahlung von Hand. 

Wir suchen nach einer einfacher Lösung, die dem Anspruch genügt diese komplexere Struktur nicht für alle Anwenderinnen anzuzeigen und dennoch zu nutzen. 

Setzen Sie in den Bewegungen des Anlageguts einfach die Werte G=Gebucht auf H=Historisch bei den Jahren wo der Jahresabschluss schon abgeschlossen ist. Führen Sie nun die Bewegungen neu aus.

Erfassen Sie die dazugehörigen neue Konten im Kontenplan und da auch die Felder Steuerart und Kennzeichen. Damit sind die Konten aktualisiert.

Möglicherweise ist nach einem Import oder einem Vorlagen-Import, dass der Kontenplan und der Artikelstamm in Sachen MwSt-Sätze nicht synchronisiert ist. Mit dem Aktualisieren der Konten sind die Artikelgruppen wieder synchronisiert.

Alternativ nutzen Sie die Datenbankfunktion Reorganisieren im Bereich Ablage>Datenbank>Datenbank Reorganisieren...

Hier eine Kurzanleitung zum Adressimport: 

1. Das iPhone und der Rechner müssen um gleichen WLAN sein. 
2. Am Rechner die Adressen zum Import in ein Set ziehen bzw. suchen. 
3. Am Rechner das iPhone- Sharing starten im Menü Aktionen. 
4. Der restliche Ablauf in der App erklärt sich von selbst, denke ich ;-) 
   1. Rechner auswählen 
   2. Set auswählen 
   3. Import bestätigen 
   4. Fertig 

Falls der Rechner am iPhone trotz aktivem Sharing definitiv nicht zu sehen ist, dann ggf. FireWall deaktivieren.

ShakeHands bietet in shakehands Kontor einen leistungsfähigen und gut dokumentierten Formulargenerator. 

Mit diesem Werkzeug erstellen Sie jegliches Format bis auf das letzte Bit bezogen können Sie eigene Layouts umsetzen. Es gibt aufwendige Layouts, wo Sie eigene Schriften und das Design komplett überarbeiten, oder angepasste Layouts an unseren Vorlage-Formularen, wo Sie einzelne Bilder oder ein-zwei Felder anpassen.

Sie können dies selber umsetzen oder uns als shakehands Entwicklern damit beauftragen.

Details finden Sie hier:

• Handbuch Formularentwicklung
• eigenes Briefdesign - shakehands Formulargenerator
• Service Formularanpassungen

Das läuft über einen Export.

1. Definieren Sie sich in shakehands Kontor im Menu Import&Export>Export Textdatei einen Adressexport.
2. Nutzen Sie dazu die Vorlage Adressen und duplizieren Sie diese.
3. Geben Sie dem Exportscript einen neuen Namen und definieren Sie die weiteren Felder.
4. Nach dem Erstellen der Exportdefinition führen Sie diese aus. 
5. Die exportierte Daten finden Sie in der Textdatei. Schauen Sie darauf, dass die Datei auf .txt endet, ansonsten kann diese vom MacOS Adressbuch nicht importiert werden. 
6. Öffnen Sie nun bitte das Adressbuch von Apple.
7. Gehen Sie auf Ablage/>mportieren ..., 
8. Wählen die entsprechende Datei aus und weisen Sie nun die Felder einander zu.
9. Führen Sie anschliessend den Import aus.
10. Kontrollieren Sie die Daten.

weiter Details

• Dateien exportieren

Erstellen Sie eine Korrekturrechnung. 

Damit wird die ursprüngliche Rechnung als OP und als Beleg storniert. Senden Sie dem Kunden diesen Beleg. 

Erstellen Sie eine neue Rechnung mit den korrigierten Positionen und senden Sie Ware und die beiden Belege dem Kunden. 

Intern müssen Sie die ursprüngliche, korrigierte Rechnung und die Korrekturrechnung in der OP-Liste von shakehands Kontor noch ausbuchen. Markieren Sie dazu die beiden Belege in der OP-Liste und führen Sie eine Debitorenzahlung aus. Die beiden Belege werden nun ausgeglichen. Beachten Sie allenfalls das Datum festzulegen. Der Betrag ist 0. Das Fiby-Konto bleibt leer. shakehands Kontor legt die dazugehörigen Buchungen an. Mit diesem Ausgleich sind die Belege zueinander zugewiesen, die OP-Liste ist bereinigt und die dazugehörigen Buchungen sind im Journal bereinigt. 

Die neue Rechnung, hat einen neuen OP mit dazugehörigen Buchungen erzeugt. 

Der Beleg der Korrekturrechnung braucht der Kunde, damit er seine Rechnung, die er allenfalls schon in seinem ERP-System erfasst hat, als Beleg beweiskräftig ausbuchen kann. 

In der Basis Ausführung von shakehands Kontor haben Sie nur den Eingabedialog Einnahmen & Ausgaben. Wenn Sie nun die Testversion der kostenpflichtigen Module aktivieren können Sie auch im Buchungsdialog Soll&Haben arbeiten. Hier können Sie uneingeschränkt buchen. Im Kassenbuchungsdialog Einnahmen&Ausgaben hingegen muss die Buchung immer an ein Geldkonto geknüpft sein. 

Stellen Sie in der Liste im Bereich Einkauf&Verkauf>Verkaufsbelege fest welches die grösste Belegnummer ist.

Überprüfen Sie dann bitte den Zählerstand des Nummernkreises für Rechnungen unter Bereich Vorgaben/Nummernkreise, Bereich Verkauf Rechnung.

Doppelklicken Sie den Eintrag und setzen Sie den aktuellen Zählerstand aus der Liste der Verkaufsbelege und sichern Sie mit OK.

Weitere Details

• Nummernkreis Zähler zurücksetzen

Gehen Sie bitte im Bereich Vorgaben>REWE-Vorgaben>Verkauf/>Buchungskonten und übernehmen via Funktion "Standardkonten des aktuellen Kontenplanes" die Default Konten für den Bereich Abschlagsrechnung oder setzen Sie in allen Zeilen gültige Fibukonten ein. Im Mindesten muss hier das Konto für die "erhaltenen Anzahlungen Inland" hinzugefügt werden. Sichern Sie diese Einstellung bitte unten rechts. 

Diese Vorgaben werden nun bei jeder neu angelegten Artikelgruppe übernommen, bisherige Artikelgruppen bearbeiten Sie und übernehmen auch hier die Vorgaben mit der Funktion "Standardkonten der REWE-Vorgaben übernehmen".  Alternativ können Sie auch hier die Eingaben der Vorgabekonten Erh. Anzahlungen manuell nachführen. 

Nun können Sie den Beleg für die Abschlagsrechnung zuweisen. 

Arbeiten Sie zudem im Modus IST-Versteuerung müssen - wie oben erwähnt - alle Zeilen ausgefühlt werden damit bei der Zahlung die interne Umbuchung erfolgen kann. 

finden Sie hier die Details nutzen Sie auch die Vorgaben in unseren Vorlage-Kontenplänen.

Überprüfen Sie bitte einmal Ihre Schriftstyles unter Vorgaben>Druckformulare. 

Hier sollte der Fontname und der Postscriptname angegeben sein. 

Den richtigen Font-Namen wählen Sie im Formulareditor über das Menu "Font" aus. Der Postsciptname heisst dann z:B. SetTextFont("Helvetica", "HelveticaMT"). 

Bei einigen Schriften wird der PostScript-Name bei der PDF-Erzeugung nicht erkannt bzw. kann nicht gefunden werden. In solchen fällen geben Sie bitte den PostScript-Name bei der SetTextFont-Anweisung als zweiten Parameter in doppelten Anführungszeichen mit - so wie im Beispiel - an. 

Den PostScript-Name können Sie z.B. unter Apple OSX aus der Schriftsammlung entnehmen (Information zu der Schrift aufrufen).

Erstellen Sie einen automatischen Anhang.

Sie finden in shakehands Kontor Pro die Funkton. Hier legen Sie beliebige Belege ab, die dann bei der Ausgabe als digitaler Anhang per Vorgabe hinterlegt sind und automatisiert ausgegeben werden können.

• Automatischer Anhang hinterlegen
• Mit Automatischem Anhang arbeiten

Das ist die Differenz bei Nettobelegen: Die Summe der Positionen kann einen anderen Rundungswert aufweisen als das Belegtotal der OP-Liste oder der Buchung. 

Also der Bruttobetrag wird aus dem Nettowert berechnet. In der Buchhaltung und den Offenen Posten werden die Bruttobeträge übergeben also die Belegtotale. Damit gibt es in der Fibu keine Differenz.

Die Differenz ist einzig in der Anzeige der Positionstotale Brutto im Verkaufsbeleg und in der Liste des Verkaufsbelegs. 

Zu unterscheiden sind die bisherigen Versionen von den neuen Versionen: 

Voraussetzung:

• Es sind die Geschäftsjahre in der Datenbank angelegt in welchen Sie Arbeiten.

ab Release 14:

Wählen Sie den zu weiterleitenden Beleg einfach zum Datum den Sie möchten und speichern Sie diesen. shakehands Kontor speichert diesen in das entsprechende Geschäftsjahr. Das Filter spielt hier keine Rolle mehr für die Neuerstellung der Belege. Filtereinstellungen können für die Anzeige weiterhin genutzt werden.

bis Release 14:

1. Wechseln Sie in das Geschäftsjahr in dem der neue Auftrag/die neue Bestellung angelegt werden soll. 
2. Im Bereich Verkaufsbelege setzen Sie den Zeitraum im Filter auf "Freie Eingabe" und wählen das Datum in dem der weiterzuführende Auftrag liegt und aktualisieren das Filter z.B. Filtereinstellungen setzen über die letzten 720 Tage (die letzten 2 Jahre). 
3. Wählen Sie nun in der Liste den Auftrag oder Bestellung aus und führen Sie diesen weiter.

Wir nehmen dies gerne als Wunsch auf. 

Einen genauen Realisierungszeitraum können wir Ihnen nicht geben (Stand Januar 2014).

Melden Sie sich telefonisch beim Support. 

Wir können Ihnen ein Tages-Passwort generieren mit welchem Sie Ihre Datenbank öffnen können. 

Halten Sie bitte Ihre Lizenznummer für die Identifikation und Kontrolle der Registration bereit. 

Unsere Supporter fragen Sie zudem nach weiteren Sicherheitselementen.

Wie jeder andere Artikel auch.

Für die Mehrwertsteuer ist zu unterscheiden, ob die Position mit oder ohne Steuer gebucht werden muss. Das hängt von Ihrer Leistung und Lieferung ab. Beachten Sie die einschlägigen Kommentare in der ESTV Verordnung oder Fragen Sie Ihre Buchhalterin.

Hier ein Beispiel mit Versandkosten steuerfrei:

Erstellen Sie eine neue Artikelgruppe Versandkosten mit einem steuerfreien Erlöskonto für das Steuergebiet Inland z.B. Konto 3010  Erlöse steuerfrei ohne Steuersatz. Sie können die eingetragenen Konten in der Artikelgruppe direkt bearbeiten. 

Erfassen Sie einen neuen Artikel Versandkosten mit dieser Artikelgruppe.

Buchen Sie nun im Beleg die Position wie alle andere Artikelposition aus dem Artikel- und Dienstleistungs-Stamm und nutzen Sie diesen Stammartikel oder zumindest die Artikelgruppe bei manuellen Positionen einer Versandkostenposition.

Der Bankauszug - dient dem import von Umsatzdaten Ihrer Bankkonten,Mögliche Formate sind XML (camt, pain) XLS, CSV, etc. Es ist ein Bereich zur Vorverfassung von elektronischen Daten in shakehands Kontor. 

Der Kontoauszug - ist eine Auswertung der buchhalterischen Konten mit Soll- und Haben- Spalten und einem Saldenverlauf der einzelnen Buchungen. Sie können Kontoauszüge und Kontoblätter von Konten ausgeben. Es ist eine Auswertung von Buchen in shakehands Kontor. 

1. Wechseln Sie im Bearbeitungsdialog des Belegs ins Feld Beleg-Nr und aktivieren Sie die Kontextfunktion Beleg-Nr. (Manuell) und geben Sie nun die Belegnummer manuell ein. Diese Nummer muss um einen Wert grösser sein als die letzte gespeicherte Belegnummer in der Liste Verkaufsbelege oder geben Sie temporär eine eigene eindeutige Nummer ein z.B. 9999
2. Sichern Sie nun den Beleg. 
3. Wechseln Sie in Bereich Vorgaben>Nummernkreise>Bereich Verkauf Rechnung und setzen Sie hier den Zähler neu auf die letzte Nummer. 
4. Sicher Sie Ihre Eingabe. Damit werden für weitere Belege die Nummern wieder automatisch gesetzt werden können. Der Zähler ist wieder synchronisiert. 
5. Wechseln Sie in den Verkaufsbeleg im Bereich Einkauf&Verkauf>Verkaufsbelege und öffnen Sie diesen unter Bearbeiten.
6. Klicken Sie im Feld Beleg-Nr Manuell im Kontext (blaue Bezeichnung) und wählen Sie Beleg-Nr (Auto). shakehands Kontor setzt nun gemäss den neuen Einstellungen die neue Belegnummer. 
7. Sichern Sie den Beleg mit OK.

weitere Details

• Nummernkreis zurücksetzen
• neuen Beleg erzeugen

Nachtrag: Falls Sie die aktuelle nächste Belegnummer nicht kennen, setzen Sie den Fokus der Sortierung der Liste Verkaufsbelege auf Auftrag-Nr und sehen Sie hier die letzten oder ersten Eintrag und die entsprechende grösste Auftrags-Nr.

shakehands Kontor unterstützt jährliche Abschreibungen. 

Wünschen Sie eine manuelle Abschreibung unter dem Jahr müssen Sie diese selber von Hand buchen.

Ja. Genau so ist diese Funktion gedacht, dass diese temporär die Buchungsdaten im Monatsabschluss schliesst und diese aber jederzeit als Periode und Buchungen aktiviert werden können. 

Im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre wechseln Sie in das entsprechende Geschäftsjahr und klicken unten an der Liste den Button Monatsabschluss. 

shakehands Kontor öffnet den Dialog Monatsabschluss. Deaktivieren Sie hier für die entsprechenden Monate den Abschluss. Sichern Sie mit OK.

Nun können Sie in dieser Periode ohne Einschränkungen wieder arbeiten.

• Monat abschiessen
• Idee der Funktion Monatsabschluss

Die Ausgabeform können Sie über die globale Konstante 

"PRINT_ENGINE_AUSGABEMEDIUM" 

abrufen. Diese hat den numerischen Wert 

• 0 bei Druck-Ausgabe  
• 1 bei PDF/Email-Ausgabe

Den Status Email-Ausgabe setzen Sie im Vorschau-Fenster über die Option "Email-Ausgabe". Sie können diese in jedem eigenen Formular anpassen. 

Die Ausgabe der Lieferart ist bei unsern Default-Formularen als Feld nicht automatisch mit dabei. 

Sie müssen das Feld in einem persönlichen Formular anpassen und dieses für die Ausgabe nutzen.

1. Wechsle Sie ins bisherige Formular und duplizieren Sie dieses.
2. Geben Sie dem Formular einen neuen Namen. 
3. Wechseln Sie im Codebereich in die Fusszeile. Am besten zwischen den Code Zahlungstext und dem Fusstext 
4. Geben Sie den neuen Code ein:
   •  'Lieferart ausgeben
   • #BeginGraphicsText
   • SetArea(300, AREA_AUTOSIZE) 
   • if ( AUF_ADR_LaLieferart <> "" ) 
   •     #include "STYLE Arial 9, normal" 
   •     set hoehe to 50 
   •     set breite to LAYOUTWIDTH 
   •    set links1 to LAYOUTLEFT 
   •    DrawText("Lieferart: " + AUF_ADR_LaLieferart, links1, hoehe, breite, 250) 
   • endif
5. Sichern Sie das Formular mit OK.
6. Testen Sie die Ausgabe mit einem Verkaufsbeleg und dessen Ausgabe.

Weitere Details

• Formularentwicklung

Ab Version shakehands Kontor 2014 ist eine Funktion im Aktionsmenu vorhanden. 

Gehen Sie wie folgt vor: 

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre.
2. Markieren Sie das Jahr. 
3. Klicken Sie auf den Aktionbutton in der Toolbar und wählen Sie Jahresabschluss aufheben. Diese Funktion ist nur aktiv bei Status Abgeschlossen im Geschäftsjahr.
4. Nun können Sie die fehlenden Buchungen nachtragen oder bisherige Buchungen stornieren und neue Buchungen nacherfassen.
5. Abermals müssen die Buchungen festschreiben bevor Sie den Jahresabschluss abermals durchführen.
6. Führen Sie den Jahresabschluss... aus um das Geschäftsjahr wieder abzuschliessen.

Weitere Details

• Abschlussarbeiten

Ja. 

1. Gehen Sie in die Firmenverwaltung von shakehands Kontor. 
2. Wählen Sie Bearbeiten und dann den Bereich Buchhaltung 
3. Deaktiveren Sie das Feld Mehrwertsteuerpflichtig.
4. Sichern Sie die Einstellungen mit OK.

Ab nun ist die MwSt-Automatik ausgeschaltet und neue Buchungen oder Belege erscheinen ohne Steuersätze. 

Vor Release 14.3.

1. Wechseln Sie ins neue Jahr, z.B. 2014 wenn der Belege im 2013 erstellt worden ist. 
2. Gehen Sie in den Bereich Verkauf oder Einkauf - je nach Ihrem Belegtyp. 
3. Klicken Sie auf das Filter und stellen Sie das den Zeitraum auf Freie Eingabe und gehen auf Tage zurück 720 oder wählen Sie eine Zeitperiode von 1.1.2013 bis 31.12.2014 - also beide Jahre. 
4. Und aktualisieren Sie das Filter. 
5. Nun haben Sie Zugang auch auf die Belege von 2013 und können nun den entsprechenden Belege duplizieren und ein Datum im 2014 setzen.

An Release 14.3.

Sie können jederzeit und überall unabhängig der Filtereinstellungen, den Beleg duplizieren und zu einem beliebigen Datum sichern. Die Filter sind neu alle übergreifend aufgebaut. 

Dafür gibt es im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre die Funktion Saldenvortrag. 

Voraussetzung: 

• Sie haben zwei Geschäftsjahre angelegt.

1. Wechseln Sie in das zu beendende Geschäftsjahr (Quelle) 
2. Und markieren Sie das Geschäftsjahr in der Liste.
3. Klicken Sie Saldenvortrag...
4. Folgen Sie dem Assistenten.

Ausführlich ist dieses Vorgehen Im Anwenderhandbuch im Abschnitt Eröffnung&Abschluss Arbeiten beschrieben.

Ja. 

Mit unserer API Version shakehands Kontor Link können Sie eine Schnittstelle programmieren und Daten z.B. XML-Bestellungen in einen shakehands Kontor Rechnungen einfliessen zu lassen, oder den Lagerbestand im Shop mit der Menge im Artikelstamm in shakehands Kontor sich anzeigen lassen. 

Überlegen Sie sich die Aufgaben die Sie automatisieren möchten. Wir helfen Ihnen mit Ihrem Entwicklern des Shops dann abzugleichen. 

Umgesetzte Projekte sind: Daylite - CRM auf Mac, Webshop-Entwicklungen mit personalisierten Shopsystemen, Import von XML-Bestellungen direkt in shakehands Kontor.

shakehands Kontor ist mit einem Direktstart Feature ausgestattet, welches Sie optional aktivieren können im Willkommensfenster Ausgewählte Datenbank beim nächsten Start automatisch öffnen. Ist dieses aktiv startet die Datenbank ohne weitere Abfrage.

Um den Dialog für die Datenbankauswahl wieder zu aktivieren, halten Sie beim Start der Anwendung die Taste <Alt> (unter Apple macOS X) oder die Taste <Shift>- (unter Microsoft Windows) gedrückt, bis der Dialog Willkommen erscheint. 

Hier können Sie nun via Funktion lokale Datenbank auswählen auf Ihre ursprüngliche Datenbank verweisen.

Diese Funktion können Sie auch für andere Datenbankgestützt Applikationen nutzen. 

siehe auch

• Datenbankauswahl

Abschlagsrechnungen können prinzipiell aus keiner Belegart mehr weitergeführt werden ab Release 11.2.1. 

Dies ist nur noch über duplizieren des zu Grunde liegenden Belegs und dann der Bearbeitung des neuen Belegs  möglich. 

Gründe sind die Belegsicherheit im Ablauf und der Weiterführung und das neue Revisionsrecht des neuen Rechnungslegunsrechts, rsp. deren Anwendung bei der Revision und im Controlling.

siehe auch:

• Beleghistorie
• neue Funktionen der Belegarten beim Weiterführen

Das ist die Norm. Sie müssen Rechnung und Storno in den Offenen Posten noch zueinander führen. Verrechnen Sie die Rechnung (Debitorenrechnung) und das Storno (Debitrenrechnung in der OP-Liste gegeneinander.

1. Öffnen Sie die OP-Liste im Bereich Offene Posten>OP-Liste.
2. Wählen Sie in der Liste die beiden Belege Rechnung und Storno an und markieren Sie diese, evtl suchen Sie diese via Filter. 
3. Mit einem Rechtsklick öffnen Sie die Funktion OP-Zahlung erstellen...
4. Tragen Sie in der zu erzeugenden OP-Zahlung bitte kein Finanzkonto ein! Legen Sie einfach das Datum fest, wann diese beiden Beleg ausgeglichen werden sollen. Ebenfalls ist der Betrag 0.
5. Sichern Sie mit OK.

Somit ist die Rechnung als OP ausgeglichen und erscheint auch nicht mehr im Mahnlauf. 

Dieser Ablauf gilt erst ab Kontor 2014 und höher, da hier erst die Belegart Storno eingeführt worden ist. Der Ablauf ist wichtig, da nur so die Beleg miteinander verknüpft sind und das ganze so nachvollziehbar bleibt. 

Nun dies ist auf einer Apple OS X Tastatur nicht als Tastaturkombination oder einen Kürzel einfach machbar. 

1. Erstellen Sie via ein Textedit Sonderzeichenauswahl eine Kopie von ² (oder kopieren Sie gleich hier das Zeichen. 
2. Gehen Sie in die Systemeinstellungen>Sprache&Text und da in die Karte Text.
3. Erfassen Sie in der Liste einen neuen Eintrag, aktivieren Sie Ein und erfassen Sie in Ersetzen z.B. '^2' und im Feld Durch ² . 
4. Aktivieren Sie Symbol- und Textersetzung verwenden und nun wird bei der Eingabe der Zeichenfolge das entsprechende Zeichen gesetzt 

Ab shakehands Kontor 11.2.1 - Cocoa-Version - können Sie mit dem Menu Bearbeiten>Emoij&Symbole gleich auf Sonderzeichen zugreifen.

Erfassen Sie dazu eine Kreditorenrechnung im Bereich Offene Posten>Kreditorenrechnung evtl. einen periodischen monatlichen Abobeleg, dann haben Sie diese Buchungen ebenfalls im OP-Listen-Vorschlag. 

Sie können über den Aktionsbutton zwischen Feld Datum/Periode und Feld Buchungstext/Vorlage - eingezwängt - in den beiden Buchungsdialoge diese Funktion direkt aus dem jeweiligen Buchungsdialog aufrufen: Neue Kreditorenrechnung (OP) oder Neue Kreditorenzahlung (OP).

Dies können Sie auch machen wenn Sie die Buchung als Manuelle Buchung erfasst haben und diese dann als neue OP-Zahlung übernehmen möchten. Voraussetzung ist aber, dass Sie das Personenkonto im Konto erfasst haben. 

1. Starten Sie shakehands Kontor mit gedrückt gehaltener Umschalttaste bis das Fenster Willkommen erscheint. 
2. Hier nun klicken Sie die Funktion Neue Datenbank anlegen.... 
3. Legen Sie einen Ordner und Namen für die neuen Datenbank fest. shakehands Kontor legt eine neue Datenbank an.
4. Erfassen Sie nun die Angaben der neuen Firma.

Weitere Details finden Sie hier:

• Neue Datenbank anlegen

Alternative:

Eine Option ist, wenn Sie Daten der bisherigen Firma als Stammdaten weiter nutzen möchten, dass Sie und er bisherigen Datenbank eine neue Firma anlegen und dann als Quelle die bisherige Firma nutzen und so die neue Firma damit anlegen. Beenden Sie anschliessend die Datenbank. Duplizieren Sie diese und gaben Sie dem Duplikat einen neuen Namen. Starten Sie die Datenbank mit dem neuen Namen. Löschen Sie nun die bisherige Firma und führen Sie eine Reorganisation der Datenbank aus. Und der bisherigen Datenbank können Sie ebenfalls die neue Firma löschen.

Buchungen können Sie allenfalls von Hand via Import und Export zwischen den Datenbanken transportieren.

Ja. 

Da bisherige Belege nicht einfach nachträglich angepasst werden dürfen, dis hat rechtliche Hintergründe, da der Beleg Beweischarakter hat oder der Beleg u.Ü einmal via Karte somit nicht im Mahnlauf und einem via Überweisung bezahlt wird und somit pro Adresse auch unterschiedliche Zahlungskonditionen möglich sind.. 

Für den Eintrag bei den Adressen verwenden Sie bitte die Funktion Mehrere Ändern, da können Sie den gefilterten Adressen einfach eine neue Zahlungsbedingung in einer automatischen Serie zuweisen.

Die Belege müssen Sie selber anpassen, rsp. belassen diese und setzen die neuen Belege die entsprechende Zahlungskondition. 

Weitere Details:

• Mahnläufe und Voraussetzungen
• Zahlungsbedingungen erstellen
• Mehrere Ändern

Prüfen Sie bitte unter Vorgaben>REWE-Vorgaben im Bereich Verkauf Rechnung, dass die Option Zahlungsbedingungen bei Aus der Kunden-Adresse übernehmen aktiviert ist. Ab Werkseinstellungen sind diese immer aktiv, möglicherweise haben Sie diese Funktion aber deaktiviert. 

Sie müssen in den Apple macOS X folgende Erweiterung aktivieren:

Systemeinstellungen>Tastatur>Kurzbefehle die Tastatursteuerung auf "Alle Steuerungen" setzen. 

Apple hat diese Einstellung seit einigen Release per Default geändert. Mit der Auswahl Alle Steuerungen können Sie nun die Enter/Return-Tasten wie gewohnt verwenden. 

Gilt auch für andere Aktionsbuttons und shakehands oder anderen Applikationen von Drittherstellern u.a. auch die von Apple selber ;-)

Unter Apple macOS X halten Sie beim Programmstart bitte die -Taste (Optionstaste) gedrückt, bis das Willkommensfenster von shakehands Kontor erscheint. 

Nun können Sie die Datenbank unter Funktion Datenbank öffnen ... auswählen. 

Unten Links können Sie die Funktion Ausgewählte Datenbank beim nächsten Start automatisch öffnen deaktivieren, do dass dieses Fenster beim Programmstart immer angezeigt wird.

Für das Betriebssystem Microsoft Windows nutzen Sie die um das automatische Startprotokoll zu umgehen. 

Diese Tastenkombinationen sind allgemein auch für andere Applikation zu nutzen die Datenbankgestützt ein Startprotokoll nutzen. 

Möglicherweise haben Sie in der Firmenverwaltung die MwSt-Pflicht deaktiviert, oder Ihr Konto 3000 wurde abgeändert und hat keine Steuerpflicht aktiviert also wie z.B. Umsatzsteuer ist deaktiviert, damit ist ein automatischer Steuersatz auf diesem Konto nicht speicherbar. 

Schauen Sie sich um und ändern Sie diese beiden Einstellungen im Bereich Firmenverwaltung>Bereich Buchhaltung und da Feld Mehrwertsteuerpflicht oder unter Stammdaten>Kontenplan wählen Sie das Konto 3000 aus und öffnen den Bearbeiten Status. Hier definieren Sie den Steuertyp als Umsatzsteuer.

Mit diesem Einstellungen ist eine Buchung mit einer Umsatzsteuersatz wieder möglich. 

Details finden Sie auch unter

• Kontenplan aktualisieren
• Firmenverwaltung
• Wie kommen die MwSt-Zahlen in die Abrechnung

NM bedeutet: Nicht Mahnen.

Ist die Spalten aktiv, heisst dies, der Verkaufsbeleg wird bei der Fälligkeit im Mahnlauf nicht berücksichtigt.

Verknüpfte Belege haben Referenzen diese können nicht gelöscht werden. Wir empfehlen folgenden Ablauf:

1. In Ihrem Fall stornieren Sie bitte den Abobeleg.
2. Dann können Sie aus der früheren Rechnung ein Duplikat erstellen.
3. Und dieses Duplikat als neuen Abobeleg verwenden.

Damit ist die Verknüpfung in einen anderen Beleg aufgelöst und der Beleg kann beliebig als Abobeleg geändert oder gelöscht werden, solange noch kein Beleg aus diesem Abobeleg weitergeleitet worden ist.

Dieser Ablauf ist auch die Grundlage der Vollständigkeit und en Nebenbüchern und der Nachvollziehbarkeit geschuldet, so wie es das nRLR vorsieht.

Sie können Belegpositionen mit Copy&Paste sofern Sie in der gleichen Datenbank arbeiten in einem anderen oder neuen Beleg kopieren und da einfügen.

hier finden Sie weitere nützliche Informationen

• Kopieren von Belegpositionen

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchhalung>Anlagegüter.
2. Mmarkieren Sie da Anlage oder alle Anlagen in der Liste die Sie abschreiben möchten. 
3. Starten Sie im Aktiosmenu>Abschreibungsbuchungen erzeugen den Vorgang.
4. Bestätigen Sie nun die Liste mit den vorgeschlagenen Abschreibungen. shakehands Kontor legt nun die Buchungen an.
5. Wechseln Sie ins Buchungsfenster wo Sie nun alle Anlagebuchungen sehen und können hier allenfalls weiter angepasst werden.

siehe auch

• Abschreibungsbuchungen erzeugen

Nein.

Wir unterstützen Schrift-Formatierungen bei der Anzeige und der Ausgabe für Positionen nicht.

Heute ist nur pro Feld das Attribut bestimmbar, z.B. können Kommentare italic ausgegeben werden, oder Titel sind in Fett, die anderen Texte in Positionen sind nur als ganzes in einem eigenen Schriftschnitt anzeigbar.

Dies ist heute so nicht möglich (Stand 11. Juni 2014). 

Wir werden Ihre Anfrage als Feature-Request aufnehmen. 

Belegtexte als Positionstexte mit Attributen und anderen Vorgaben zu formatieren.

Das manuelle Rückstellen des Nummernkreiszählers der Adressen ist gefragt:  

1. Wechseln Sie in den Bereich Stammdaten>Adressen, und stellen Sie die zuletzt vergebene Adressnummer fest. Also die Numerisch grüsste Nummer. 
2. Wechseln Sie nun in den Bereich Vorgaben>Nummernkreise>Adressen bearbeiten.
3. Tragen Sie hier die Adressnummer im Feld Zähler von Hand ein. 
4. Sichern Sie die Eingaben.
5. Nun können Sie weitere neue Adressen erfassen, der Zählerkreis ist wieder synchron mit den Vorgaben.

Alternative:

1. klicken Sie beim Erfassen der Adressen in die Kontextfunkiton der Bezeichnung Adr-Nr. shakehands Kontor öffnet den Dialog Nummernkreis auswählen.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten. shakehands Kontor öffnet den Nummernkreis Dialog. 
3. Tragen Sie hier die Adressnummer im Feld Zähler von Hand ein. 
4. Sichern Sie die Eingaben.
5. Nun können Sie mit dem Sichern der neuen Adresse fortfahren.

Ja. 

Sie können eine Signatur verwenden, für den jeweils angemeldeten Benutzer. Die Signatur wird im Bereich Benutzer>Signatur im Feld Signatur (Text) festgelegt.

Möglich ist allenfalls via Textbausteine im Email eine eigene einzupflegen. Nutzen Sie dazu das Kontextmenu via Rechte Maustaste und öffnen Sie die Textbausteine, so können Sie einfach bestehende Signaturen ersetzen, komplettieren oder eine eigene einsetzen.

Das ist nicht unüblich. 

Führen Sie einen weiteren Saldovortrag unter Buchhaltung>Geschäftsjahre durch. 

Hier sehen Sie in der vorletzten Karte des Assistenten für den Saldenvortrag die Differenz zwischen Quelljahr, das Sie abschliessen und Zieljahr wohin der Saldenvortrag übergeben wird. 

Möglich wäre auch eine fehlende Zuweisung in den Kontenstrukturen eines Konto oder eine falsche Zuordnung - falsche Ebene. 

Diese Fehlerquelle ist selten, kann aber vorkommen, wenn eigene personalisierte Konten und Kontenpläne erstellt werden und die Kontengruppen nicht korrekt oder falsch mutiert und oder gruppiert werden.

Geren hilft Ihnen auch unsere Support weiter. 

Zinsen und Gebühren verändern nicht den ursprünglichen OP. 

Sollte es zur Zahlung inklusive dieser Zusätze kommen, buchen Sie bitte den höheren Betrag in der Debitorenzahliung (Forderung inklusive Inkassobeträgen) und buchen die Inkassokosten als Überzahlung im Offenen Posten aus. 

Siehe dazu den Betrag im Handbuch: Minderungen, Skonti, Überzahlungen buchen

Neben bei: Sie können in der Offenen Posten Liste die Anzeige der Inkassobeträge über die Darstellungsoption der Liste sich anzeigen lassen. Nutzen Sie dazu den Klick mit der rechte Maustaste in eine Titelspalte der Liste und wählen Sie Alle Spalten einblenden. Sie erhalten somit Zusatzinformationen wie Mahngebühr, Zinsen, Mahndatum und vieles mehr in der Liste angezeigt.

Grundsätzlich wird die Abschlagsrechnung auf Passivkonten gebucht, die Mehrwertsteuer wird zudem auf ein Zwischenkonto gebucht. 

Häufig wird in den Steuersätzen vergessen, und oder in der Artikelgruppe fehlen die Angaben den weiteren Steuerarten. 

Führen Sie die Definitionen gemäss Handbuch aus oder melden Sie sich beim Support für die Einstellung dieser weiteren FibuKonten.

Die Definitionen sind hier richtig vorzunehmen, damit die automatischen Buchungen im Hintergrund ausgeführt werden können. 

Lesen Sie sich hier ein:

• Steuersätze
• REWE-Vorgaben
• Abschlags- und Schlussrechnung

Nein. 

Diesen Workflow müssen Sie in zwei getrennten Aufgaben durchführen. Einmal den Druck und einmal die PDF-Ausgabe. Sie können dazu aber auch einfach die Seriendruckfunktion verwenden. 

Markieren Sie z.B. Alle Lieferscheine von heute und Drucken Sie diese in eine Serie aus. Wechseln Sie auf Drucken/Senden und legen Sie in einem zweiten Vorgang alle PDF-Belege an. 

Diese müssen ausgebucht werden.

So buchen Sie den stornierten Beleg aus: 

1. Öffnen Sie den Bereich Offene Posten>Op-Liste.
2. Markieren Sie die Rechnung und Storno in der OP-Liste .
3. Dann wählen Sie die Aktion>OP-Zahlung erstellen aus. shakehands Kontor öffnet den Dialog neue Zahlung erfassen, die beiden Belege sind markiert-
4. Wählen Sie das Datum des Stornos aus, das Finanzkonto bleibt leer, und schliessen Sie Ihre Eingaben mit OK.

shakehands Kontor überrechnet nun den OP-Rechnung und den OP-Storno miteinander, die Offene Posten Buchhaltung ist ausgeglichen und dass System weiss welche Rechnung und welche Storno zu einander gehört. 

Die Rechnung und der Stornobeleg müssen zueinander finden. 

Dies passiert indem beide Belege in der OP-Liste markiert werden und diese in einer neuen Zahlung verbucht werden. Damit ist Rechnung und Stornobeleg ausgebucht und werden in der OP-Liste nicht mehr geführt. 

siehe auch FAQ 00195

Analyse: 

Zu den Rechnungen RG-2014-0045 und RG-2014-0056 gibt es schon OP-Zahlungen. 

Die Zahlung zu Rechnung RG-2014-0045 ist auf den 18.06.2014 datiert und die Zahlung zu Rechnung RG-2014-0056 auf den 12.01.2014. 

Die Rechnung RG-2014-0045 haben Sie storniert. 

Berichtigung:

Um diese miteinander zu verrechnen müssen Sie die OP-Zahlung zu Rechnung RG-2014-0045 unter Offene Posten>Debitorenzahlung wieder löschen. 

Danach können Sie die Rechnung RG-2014-0045 mit dem Stornobeleg STV-2014-0002 als neue OP-Zahlung verrechnen.

1. Wählen Sie dazu beide Zeilen in der OP-Liste aus und markieren diese. 
2. Klicken Sie auf neue OP-Debitorenzahlung erstellen..
3. shakehands Kontor verrechnet nun diese beiden Rechnungen. Der Betrag ist O. Geben Sie ein Datum an, wann die Verrechnung der beiden OP erfolgen soll. 

Ja. 

Verwenden Sie das Feld Bestell-Nr.

Starte Sie Ihre Datenbank mit dem neuen Jahr 2014 und setzen Sie das Filter z.B. auf 720 Tage, damit sehen Sie die Belege 2013 ebenfalls, wählen diese aus und bearbeiten das Datum nun auf 2014. 

Sollten schon andere Belege oder Zahlungen oder Nachfolgebelege vorhanden sein, stornieren Sie den Beleg und duplizieren Sie diesen. 

Sie können jederzeit auch unter Geschäftsjahr einen Monatsabschluss setzen, damit können Sie die Belege im Vorjahr 2013 nicht mehr sichern, nur noch im offenen Jahr. 

Den Monatsabschluss können Sie jederzeit aufheben, z.B. für den Jahresabschluss oder den Treuhänder.

Ab Release 14.3.0 (Herbst 2017) und neuere Versionen

Hier haben wir die Filtereinstellungen und die Jahresbindung aufgelöst. Sie arbeiten nun immer in allen Jahren, somit können Sie die Rechnung umdatieren, falls Sie ein falsches Datum erfasst haben. Das Datum ist jetzt immer das Systemdatum welches beim neuen Erfassen eines Beleges vorgegeben wird. 

Damit ist das Erfassen viel einfacher und leichter, möglicherweise gibt es aber mit der neuen Freiheit Problem, die Filter nicht zu beachten. Stellen Sie diese via z.B. Monatsabschluss oder in den Bearbeitungsmodus-Freigaben beim Benutzer neu ein. 

Das Geschäftsjahr hat weiterhin Bedeutung für den Jahresabschluss, bestimmt aber weniger die Tagesverarbeitung. 

Weitere Details:

• Filter
• Monatsabschluss
• Benutzerrechte
• Geschäftsjahr

Ab Release 11 haben wir ein neues Belegregime eingeführt. 

Damit sichern wir die Nachvollziehbarkeit und die Weiterverfolgbarkeit in den Belegen und Nebenbüchern, dies als Ausfluss des neuen Rechnungslegungsrecht. 

Ein buchhalterisch oder lagertechnisch nicht relevanter Beleg, oder Belege aus denen keine Weiterführung erfolgt ist, dürfen weiterhin gelöscht werden.

Rechnungen oder Belegarten die Weitergeführt worden sind. können mit einer Korrekturrechnung bzw. Storno korrigiert werden und müssen neu erstellt werden. Diese können nicht mehr gelöscht werden. 

weitere Details

• Belege ausgeben
• Belege weiterführen

Dies müssen Sie nachträglich als OP-Zahlung erfassen. 

Bisher haben Sie die Buchung manuell auf das Personenkonto erfasst. Diese manuelle Buchung bring zwar das OP-Konto auf Null aber gleicht den Offene Posten nicht aus. 

Sie müssen die Zahlung über den Bereich Offene Posten>OP Liste oder Offene Posten>Debitorenzahlungen erfassen. 

Damit erstellen Sie eine automatische OP-Zahlungsbuchung und nur diese gleicht den Offene Posten aus, nicht die manuelle Zahlung auf dem Personenkonto.

siehe auch

• Debitorenzahlungen - Neue Zahlung erfassen

Eine Änderung geht nur solange der Posten z.B, Beleg Rechnung oder Korrekturrechnung noch nicht als bezahlt gebucht ist.

Sind zum Offenen Posten (RE oder KR) Zahlungen gebucht worden, ist keine Änderung an einer Buchung mehr möglich. 

Hier muss die Zahlung gelöscht werden, und der Beleg im Bearbeitungsmodus im Feld Kostenstelle geändert werden. Anschliessend sichern Sie den Beleg und erfassen die Zahlung abermals.

Handel es sich um eine Manuelle Buchung, die im Status nicht festschrieben ist, können Sie die Kostenstelle nachträglich immer abändern. Markieren Sie die Buchung und übernehmen Sie diese in den Bearbeitungsmodus und nehmen Sie die Änderungen vor und sichern Sie mit Ändern.

Ja. 

Nutzen Sie die Kategorie im Bereich Adressen. Hier können Sie eigene Kategorieren eintragen und jeder Adresse zuweisen. Anschliessend nutzen Sie die Kategorie in Filtern für Auswertungen. 

Erfassen Sie erstmals einfach eine neue Kategorie z.B. 'keine Werbung'. Beim Sichern wird die neue Kategorie erstellt und der Adresse zugewiesen. Eine neue Kategorie kann nun anderen Adressen ebenfalls zugewiesen werden. I

m Filter und oder beim Export arbeiten Sie nun mit diesen Kategorieren.

In den Ausführungen Balance, Complete oder Pro können Sie Artikel importieren, ja. 

Für manuelle Importe:

Sie können im Bereich Import & Export Textdateien von Artikel importieren. Weitere Daten und auch Konten, Buchungen, Adressen und Anlagen. Diese können im separierten Textformaten eingelesen werden. Dies für einen Einmalimport oder auch für wiederkehrende Importe.

1. Für die Veranschaulichung der Importformate, legen Sie sich am besten eine Adresse, eine Artikelgruppe oder einen Artikel oder auch eine Buchung in shakehands Kontor an. 
2. Diese Daten exportieren Sie aus shakehands Kontor mit einem der Standard-Exportscripte im Bereich Import&Export>Textdatei exportieren.
3. Analysieren Sie nun diese Datei in einem lokalen Texteditor oder in einer Tabellenkalkulation.
4. Somit sehen Sie wie Ihr lokale Datendatei aussehen sollte, um einen Import perfekt vorzubereiten. Auch eventuelle Anpassungen der Daten können Sie mittels Tabellenkalkulation vornehmen. Sichern Sie Ihre Datei.
5. Führen Sie nun im Bereich Import&Export>Textdatei importieren den Import aus.
6. Bearbeiten Sie die importieren Daten dann in der Datenbank nach.

Nicht importiert werden können Daten in die Bereich Einkauf und oder Verkauf oder Offene Posten. 

Adressen und Artikel können auch in der Testversion ohne Limits importiert werden. 

Für den periodischen Import von Artikeln oder auch anderen Daten, können Sie zudem die Funktion 'ins Archiv' nutzen. Damit wissen Sie ob eine Datei schon Eingelesen worden ist, solche Dateien werden dann in einen Archivorder verschoben.

Details finden Sie im aktuellen Anwenderhandbuch im Bereich Import und Export.

Für automatische Importe:

Mit shakehands Kontor Link unserer universalen API können Sie sich eine Middleware programmieren, wo Sie auf Knopfdruck Daten aus Drittdatenbanken synchronisieren. 

Sie müssen eine Version Applikation entwicklen oder entwickeln lassen und dazu die Kommunikation-Schnittstelle von shakehands Kontor nutzen.

Details finden Sie hier:

• shakehands Kontor Link

Offen Posten als wiederkehrenden Buchungen zu erzeugen ist nur indirekt via eine Vorlage in einem Belegs und dessen Funktion Abo möglich. Also periodische Buchungsvorlage ist dies nicht in der Buchhaltung zu lösen Sie brauchen das Rechnungswesen zusätzlich.

Damit könnten Sei einen periodisch wiederkehrenden Verkaufsbeleg erstellen - welcher dann Ihre Buchungsvorlage wäre und nun automatisch einen dazugehörigen Offene Posten erstellen.

Das heisst, Sie brauchen neben der Lizenz von shakehands Kontor Saldo noch das Modul shakehands Kontor Balance. 

Periodische Belege oder Buchungen werden dann bei Fälligkeit im Bereich Office>Heute zu erledigen Karte Abovorgänge dargestellt und können hier per Knopfdruck erstellt werden.

Sie haben eine Adresse ohne gültiges Personenkonto in einen Beleg übernommen, z.B. passiert dies beim Import von Adressen. 

1. Wechseln Sie in den Bereich Stammdaten>Adressen
2. Suchen Sie die Adresse und wählen Sie diese aus und doppelklicken Sie diese. shakehands Kontor öffnet die Adresse im Bearbeitungsmodus.
3. Wechseln Sie in den Bereich Kunde Faktura.
4. Prüfen Sie, ob hier ein Debitorenkonto (Personenkonto)* vergeben ist. 
5. Wenn nicht, stellen Sie den Status auf "kein Kunde" zurück und sichern mit OK.
6. Öffnen die Adresse wieder, stellen Sie den Status auf Aktiver Kunde - damit wird der Bereich Debitorenkonto auf Konto wird neu angelegt gesetzt -  und sichern mit OK. 
7. Nun sollte automatisch ein Debitorenkonto (Personenkonto) mit einem neuen Kontonummer vergeben sein.

Mit dieser Einstellung können Sie nun einen neuen Rechnungsbeleg erzeugen und die notwendigen Konten werden beim Sichern des Beleg angelegt. 

*Alternativ setzen Sie im Debitorenbereich ein eigenes, neues Debitorenkonto ein. Mit einem Klick auf die Bezeichnung Debitorenkonto öffnet sich ein Kontextmenu mit den Optionen: 

• Neues Debitorenkonto automatisch anlegen
• Neues Debitorenkonto manuell eingeben
• Vorhandenes Konto auswählen

Ja. 

Voraussetzung: 

• Der Kontenbereich der Personenkonti Debitoren und Kreditoren im Bereich Stammdaten>Kontenfunktionen hat die gleiche Länge wie Ihre bisherigen Konti."

So gehen Sie für die Erfassung vor: 

a.) Beim Import einfach die Debitoren- und Kreditorenkontonummer mit importieren  

b.) Beim manuellen Anlegen einer Adresse im Bereich Kunde Bank oder Lieferant Bank Feld Debitorenkonto rsp. Kreditorenkonto wählen Sie die Option Neus Konto manuell eingeben und erfassen das Personenkonto von Hand.

*Beachten Sie zudem Sachkonto haben i.d.R 4-Stellen. Personenkonti 5-Stellen oder länger. Haben Sie kürzere Konten, füllen Sie diese mit einer Anführenden Zahl aus. Die Personenkonti dürfen nicht im gleichen Bereich sein!

Alle Bereiche welche ein Icon mit einer "roten Welle" ein stilisierter Diagrammgraph haben, sind Auswertungen. 

Um in Auswertungen aktuelle Werte zu sehen, muss ein Filter aufgerufen werden und die entsprechenden Auswertekriterien gesetzt werden.

Im Handbuch finden Sie diverse Abschnitte zum Thema Filter.

Option: In den Einstellungen von shakehands Kontor können Sie zudem einstellen, dass die Filter sich beim Aufrufen einer Liste automatisch aktualisieren. Dies ist bei kleineren Datenbeständen eine gute Hilfe. Ansonsten verwenden Sie das Filter und die Funktion Aktualisieren.

Ja. 

Sie haben hierzu zwei weitere Perioden bei der Buchung: Periode 13 und Periode 14 wo Sie die Buchungen markieren und so steuertechnischen Buchungen von handelstechnischen unterscheiden.

Über die Filter mit oder ohne Perioden 13 und oder 14 können Sie nun unterschiedliche Bilanzen erstellen und diese intern und extern nutzen.

Im Schweizer Zahlungsverkehr ist eine v11 Datei, die Datei mit Zahlungsinformationen der PostFinance oder einer Bank. Darin werden strukturierte Zahlungsinformationen aus der ESR-Zeile dem Kunden von der Bank mitgeteilt. 

Diese Textdateien (v11) mit der Endung v11 werden in shakehands Kontor eingelesen im Bereich Bankauszüge eingelesen und können den Offene Posten automatisch zugewiesen werden. Damit werden die Zahlungen dann automatisch zu den Offenen Posten zugewiesen und ein Verbuchen ist einfacher.

Anmerkung: cie v11 Dateien sind abgelöst werden durch das neue ISO 20022 Format es sind heute camt.054 Dateien (XML). Ab 1. Juli 2018 werden von den Banken nur noch die neuen Dateiformate geliefert. 

Dies ist nur manuell zu bewerkstelligen:

1. Sie müssen am 31.12. eine Abgrenzung der Zahlungen, wo die Leistung im Nachfolgejahr in die Einnahmen-Überschussrechnung gebucht werden, buchen. Verwenden Sie dazu ein Transitorisches Aktivkonto z.B. 1190. 
2. Am 1.1. des Nachfolgejahres buchen Sie nun den Erlös zurück auf das Einnahmekonto der EÜ.

Versuchen Sie den Ausdruck der Abschreibungsliste über das Formular "Abschreibungsliste gruppiert A4 quer". Dieses Formular finden Sie im Bereich Buchhaltung>Abschreibungsliste unter Drucken/Senden.

Diese Ausgabe sollte Ihren Wünschen entsprechen.

1. Wechsle Sie in den Bereich Firmenverwaltung.
2. Wählen Sie die Firma und klicken Sie Bearbeiten.
3. Öffnen Sie da den Bereich Buchhaltung.
4. Aktivieren Sie die Box Mehrwertsgteuerpflichtig.
5. Sichern Sie mit OK. 
6. Bitte auch die SteuerNr/UID also Ihre CHE-Nummer der Firma im Bereich Steuerbehörde erfassen.
7. Beachten Sie zudem die notwendigen Einstellungen der Steuerschlüssel, Automatikkonten und Vorlagen in de Konten, sofern Sie diese in den bisherigen Daten gelöscht oder deaktiviert haben oder nutzen Sie die Vorlagen welche wir mitliefern.

weitere Details

• MwSt-Automatik einrichten

Die Funktion einer Projektverwaltung mit integrierter Zeiterfassung haben wir bereits in unseren Version shakehands Kontor Pro umgesetzt. Hier können Sie Aktivitäten erfassen und diese Projekten zuweisen. 

Eine Planungssoftware und eine Abrechnung auf einzelne Minuten und die Ressourcenplanung z.B. für Einsätze oder Lohnabrechnunge, wäre zu weit gegriffen. 

Hier können Drittsoftwaren mehr u.a. Merlin oder Daylite. Mit einer Schnittstelle shakehands Kontor Link können Sie sich ein Projekt erarbeiten und so die Daten in shakehands Kontor einlesen. 

Status Nicht festgeschrieben und festgeschrieben können neu im Bereich Office>Heute zu erledigen unter dem Tab Tagesabschluss automatisch und als Gruppe festgeschrieben werden. 

So ist eine Rechnung, nach Erfassung der Zahlung nicht mehr änderbar, wie dies im Gesetz vorgesehen ist.

Alle Details dazu finden Sie hier Tagesabschluss

Nachtrag: Handelt es sich 'nur' um Offene Posten erfasste Offen Posten, können Sie die jeweiligen Buchungen im Bereich Tagesabschluss zur Festschreibung nutzen. 

Vermutlich arbeiten Sie mit der Gewinnermittlungsart Einnahmen-Ausgaben (Überschussrechnung) mit der Versteuerungsart IST-Versteuerung. 

Damit wird zwar Skonto, Boni, Rabatt im OP ausgebucht, aber es wird keine Buchung erzeugt. 

Der Grund liegt darin, dass in dieser Gewinnermittlungsart nur gebucht wird, was gezahlt wird, das IST-Prinzip.

1. Die Kreditorenrechnung und die Stornorechnung in der OP- Liste gemeinsam makieren.
2. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu oder via Aktionsmenu in der Toolbar die Funktion OP-Zahlung erstellen.
3. shakehands Kontor öffnet ein Dialogfenster Neue Kredfitorenrechnung erfassen mit den beiden Belegen und schlägt den Betrag vor, id.R. ist dieser Null. 
4. Erfassen Sie nun allenfalls ein Minderungskonto im Feld Fibukonto oder das bisherige  Aufwandskonto für die Kreditorenrechnung. 
5. Passen Sie weiteren Daten an u.a. Datum und sichern Sie mit OK. shakehands Kontor bucht die beiden Belege nun über das gewählte Konto aus und die Eingangsrechnung und die Stornorechnung sind ausgeglichen. 

Ja. 

Über unsere API shakehands Kontor Link können Sie sich eine Middleware programmieren, wo Sie z.B. Shoprechnungen in shakehands Kontor als Verkaufsbeleg importieren können. 

Vorgaben einrichten

In den Vorlagen und da in den Standardkontenrahmen z.B. NRLR sind Konten für erhaltene bzw. gewährte Skonti enthalten. Ebenso können Mahngebühren als Konti auf sonstige Erlöse oder Aufwendungen gebucht werden. Welche Kontierung Sie hier für welchen Fall nutzen, fragen Sie bitte Ihren Steuerberater oder schlagen dies in unseren Vorgaben-Kontenplänen nach.

Die Verlustkonti für Währungen sind zudem in den Kontenfunktionen als Ertragskonto Kursdifferenzen und Auftwandskonto Kursdifferenzen festzulegen.

Buchungsfälle

Arbeiten Sie mit SOLL-Versteuerung (vereinbart) müssen Sie die Differenzen von Rechnungen zu Zahlungen für Einkauf und Verkauf über die Minderungskonti buchen. Arbeiten Sie mit IST-Versteuerung buchen Sie einzig die Zahlungsfälle, damit erübrigt sich das Buchen von Skonti oder Mahnungsgebühren, ausser, es liegt ein Jahresübergang zwischen Bildung Offene Posten und Zahlung mit Skonti dazwischen, hier kann eine Minderung Sinn machen und die gebildeten Offenen Posten im Vorjahr wieder auszubuchen. 

Offene Posten Verwaltung

Nutzen Sie die Offenen Posten oder dem vorgelagert die Verkaufsbelege oder und Einkaufsbelege. Erhalten Sie und en Offene Posten u.a. bei Skontoabzügen unsausgeglichene Posten, diese können Sie beim Buchen der Zahlung als Differenz als Minderung (Skonto, Rabatt, Verlust, usw) ausbuchen.

Shakehands Kontor unterstützt Sie dabei in einem eigenen Dialog. Erfassen Sie hier das notwendige Minderungskonto. Die Buchung wird dann automatisch ausgeführt, rsp der OP bei IST-Versteuerung ohne weitere Buchung ausgeglichen. 

Gleiches gilt bei einer Überzahlung, die Sie hier auf entsprechende Konten umbuchen. 

Wechseln Sie in den Bereich Offen Posten>Mahnungen und klicken Sie die Karte Gespeichert. Setzen Sie ein Filter z.B. über den Kundennamen oder undenmatchcode.

Die Liste wird aktualisiert und Sie sehen die bisherigen Mahnungen und können diese via PDF anschauen und nochmals Drucken/Senden. 

Diese Option ist seit Release 14 integriert. Vorher haben wir die Mahnungen nicht in der Datenbank als solches gespeichert, nur den Mahnlaufstatus, und das Mahnlaufdatum. 

Sie haben sich selber ausgesperrt mit der Funkton Monatsabschluss. 

1. Gehen Sie in den Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre 
2. Und wählen Sie das entsprechende Geschäftsjahr aus. 
3. Klicken Sie den Button Monatsabschluss.
4. Hier heben Sie nun den Monatsabschluss für den Juni oder weiteren Monate wieder auf. 
5. Sichern Sie mit OK.

Der Monatsabschluss dient dazu eine Periode provisorisch zu schliessen. Dies um nicht mehr unverhofft in diese Periode zu buchen, z.B. wegen Tippfehlern oder bei Kontrollen durch den externen Buchalter. Diese Sicherung ist aber jederzeit umkehrbar, damit die Controllern oder andere wieder in diesem Bereich arbeiten können.

Anlagekonten stellen, wie der Name schon sagt, einen Bestand eine Anlage dar und sind Bilanzkonten des Betriebsvermögensvergleichs. Diese Konten ordnet man nie einem Projekt/Kosten zu, da diese nichts mit dem "Betriebsgeschäft" zu tun hat. Nur Erfolgskonten (Aufwand/Erfolg) sind ergebniswirksam, also ist nur hier eine Kostenstellenzuordnung sinnvoll. Sollten Sie ein Anlagekonten (z.B. ein Anlagegut) haben und dieses wird nicht verändert, ist eine Kostenstelle sinnlos. Sollte dieses Anlagegut aber z.B. verkauft werden, taucht in der Buchung ein Erfolgskonto auf, wo Sie dann die Kostenstelle zuweisen können.

Sie dürfen das aus steuerlicher Sicht nicht. 

Ihr Kunde hätte nämlich sonst 2 Rechnungen mit Vorsteuerabzug, die Summe ist höher als der eigentliche Vorsteuerabzug und diese Differenz wird bei der ESTV für Verwirrung sorgen. 

Also, stornieren Sie bitte die Abschlagsrechnung und dokumentieren Sie den Storno an den Kunden in Form einer Korrekturrechnung.

Erstellen Sie nun die Schlussrechnung über die volle Summe als neuen Beleg. U.a können Sie mit einem duplizierten Beleg oder Weiterleiten von Positionsteilen den Beleg erstellen. 

Dies ist über eine lokale Formularvariable im Auftragsformular universal schaltbar. 

1. Duplizieren Sie das Formular unter Drucken/Senden in der Liste Verkaufsbelege. 
2. Geben Sie dem Formular nun zuerst einen neuen Namen 
3. Und suchen Sie anschliessend die Konstante KLEINUNTERNEHMER
4. Stellen Sie hier den Schalter von "FALSE" auf "TRUE" um.
5. Und sichern die Eingaben mit OK.

Nun werden die MwSt-relevanten Teile des Belegs ausgeblendet.

Beachten Sie, falls Sie dennoch Steuersätze als Vorlagen in den Konten haben erscheinen diese bei der Auswahl der Konti, diese können Sie dann via die Mehrwertsteuerpflicht in den Firmastammdaten anpassen, rsp Sie löschen die Vorlagen der Steuersachverhalte auf Stufe der Konten im Kontenplan. 

Im "Auftragsformular universal A4 hoch" wird die UID/MwST-Nr des Kunden-  im Infoblock oben rechts - ausgegeben.  Die eigene UID/MwSTNr des Rechnungsstellers wird im Rechnungsfuss ausgegeben. 

Die Kunden UID oder MwSt-Nr. hinterlegen Sie in der jeweilige Kundenadresse im Bereich Adresse>>Kunde Faktura. Ihre eigene UID/MwSt-Nr hinterlegen Sie in der Firmenverwaltung>Bereich Steuerbehörde. 

Zusätzliche Texte können Sie als Textbaustein definieren und bei Bedarf an der entsprechenden Stelle im Auftrag positionieren. Abrufbar via Kontextmenu also Rechstsklick>Textbausteine.

Sie können die Objektadresse z.B. im Kopftext des Auftrags hinterlegen. Nutzen Sie das Feld Kopftext im Bereich Kopf-/Fusstext im Bereich Einkauf&Verkauf/Verkaufsbelege. Dieses Feld erscheint auf allen unseren Vorlage Formularen von shakehands Kontor. 

Alternativ nutzen Sie die Ausführung shakehands Kontor Pro, Hier können Sie weitere Adressen von Mitarbeitern oder auch Drittadressen zusätzlich erfassen und in den Beleg übernehmen. 

Für die Druckausgabe muss allenfalls das Druckformular angepasst werden. Wo Sie Rechnungsadresse und Lieferadresse zusätzlich im gleichen Beleg ausgeben. 

Melden Sie sich dazu beim shakehands Support.

Im Buchungsdialog fehlt vermutlich das Fibukonto für den Debitor - oder Kreditor Offenen Posten also das Debitoren- rsp das Kreditorenkonto. Im Feld Soll bzw. Haben muss das Nebenbuchhakonto z.B. 10010 für ein Personenkonto eines Debitors oder 70010 für ein Personenkonto eines Kreditors erfasst sein. Die Definition der Personenkonti legen Sie im Bereich der Kontenfunktionen fest und dieser kann je nach verwendetem Kontenplan abweichen. Erst wenn ein Debitor- oder Kreditorkonto hinterlegt ist, wird der Button "OP" aktiv und Sie können einen Buchung einem Offenen Posten zuweisen. 

Kontrollieren Sie also im Importfile des Bankauszuges, ob das Personenkonto existiert oder dieses automatisch gesetzt wird oder ob Sie dieses beim Einlesen der OP-Zahlung von Hand ergänzen. 

Beispielsweise. bei vorhandenen Text- oder anderen Angaben. Die Komplettierung kann im Skript erfolgen beim Einlesend er Vorerfassungsdaten im Bereich Bankauszüge. Oder im Buchungsdialog durch Textvorgaben oder eben mit einer händischen Auswahl im Soll- oder Haben-Feld im jeweiligen Buchungsdialog. 

Wir nutzen in shakehands Kontor die internationalen Postanschrift nach der DIN 5008 Norm. 

Hier muss das Land in Grossbuchstaben auf der letzten Zeile der Adressanschrift gesetzt werden. Diese muss zudem in der Landessprache des Absender oder des Ziellandes gehalten werden. Als Alternative in der französischen Sprache des Landes. z.B. FRANKREICH oder FRANCE.

Wir habend die Lösung in einer Fernwartung beim Kunden gefunden. 

Das Problem war, der Lieferschein wurde versehentlich in 2017 statt 2018 erfasst 

Die entsprechenden Filter bei der Kundenadresse und in den Belegen waren aber alle auf 2018 eingestellt, so konnte der Lieferschein in den gewählten Anzeigen nicht gefunden werden. 

Setzen Sie in diesem Fall kurz die Filter auf Default Werte u.a. die zeitlichen Bereiche auf Alle zurück. 

Sie benötigen mindesten die Felder Bezeichnung und Artikelgruppe. 

Im Handbuch im Bereich Import&Export finden Sie weitere Informationen.

Finden Sie hier die wichtigsten Artikelfelder: 

und die erweiterten Felder finden Sie hier:

Im Bereich Abo-Vorgänge können Buchungen aus den Bereichen Verkauf, Einkauf aber auch aus periodischen Buchungsvorlagen angezeigt werden. 

Möglicherweise ist dies bei Ihnen eine Buchungsvorlage? Die Abo-Buchungsvorlage können Sie über den Bereich Vorgaben>Buchungsvorlagen einsehen. Hier erkennen Sie eine periodische Buchung durch die Kennzeichnung in der Spalte Abo.

Im Bereich Vorgaben>Währungen erfassen Sie bitte die neue Währung GBP.

Diese Auswahl steht Ihnen nun in den Währungsfelder zur Verfügung also auch bei den Adressen, Konten oder Belegen, etc. 

Für den Kunden/Lieferanten erfassen Sie nun gleich ein neues Personenkonto GBP. 

In den neuen Belegen können nun im Bereich Verkaufsbelege die neuen Rechnungen in der neuen Währung schreiben.

Es hängt ab in welchem Release Sie arbeiten. Wir beschreiben hier die zwei Versionsgruppen:

Ab Release 14.x.x:

Sie können unabhängig der Filtereinstellung die Auftragsbestätigung z.B. als Lieferschein, Rechnung weiterführen und diese Sichern. shakehands Kontor sichert den Beleg in das jeweilige Geschäftsjahr des Belegdatums unabhängig der aktuellen Filtereinstellungen.

Bis Release 13.y.y:

Stellen Sie sicher, dass Sie im aktuellen Geschäftsjahr sind. Stellen Sie den Filter für Verkaufsbelege im Zeitraum auf "freie Eingabe" gehen im Datum zurück und wenden diesen Filter an. Suche Sie nun Ihren Auftrag und führen diesen weiter. Abschliessend stellen Sie den Filter wieder auf ihre Einstellung zurück. 

Optional legen Sie gleich einen Musterbeleg im neuen Jahr ein und löschen denn alten, somit haben Sie diesen im neuen Jahr ohne Filterauswahl immer zur Verfügung.

Ja. 

Wechseln Sie in den Bereich Vorgaben>REWE-Vorgaben. Hier im Bereich Verkauf>Allgemein können Sie die Einstellungen der Nachkommastellen für Preise Einzelpreise und für Mengen anpassen. Sie können zwischen 2, 3 oder 4 Stellen auswählen.

Auf der gedruckten Rechnung erscheint der Wert in der Spalte Menge mit den neu eingestellten Nachkommastellen.

Eine Ausgabe der Abo-Vorgänge mit Datumsvorlauf vor deren Fälligkeit ist nicht möglich. Wir nehmen Ihre Wunsch als Featurereduest auf.

Ein Workarround ist, Sie stellen das lokale Betriebssystemdatum auf den 01.08.2018 um. Starten shakehands Kontor neu und sehen dann die Fälligen Abos in der Zukunft. 

Beim Weiterführen eines Belegs muss das Lieferdatum von Hand gesetzt werden. 

Sie können das Datum verkürzt ohne Trennzeichen eingeben. Wichtig ist hierbei, dass der Monat immer zweistellig angegeben wird. 

Beispiel: Den 01.08. im aktuellen Jahr können Sie folgendermassen eingeben: 108 oder 0108 oder 01/08 oder 01-08 oder 01,08

Die Lieferbedingungen können Sie z.B. als Fusstext als Textbaustein hinzufügen oder Sie definieren diese als Standardtext im Bereich Vorgaben>REWE-Vorgaben so dass der Text immer für jeden Lieferschein automatisch erscheint. Dort können Sie diesen im Einzelfall ergänzen oder anpassen. 

Das Lieferdatum wird standardmässig ausgegeben, wenn im Auftragsbeleg im Feld Lieferdatum ein Datum erfasst ist.

Eine Recherche von heute (August 2015) ergibt, dass die LUKB das zukünftige PAIN-Format noch nicht verarbeiten kann. 

Details finden Sie hier: https://www.lukb.ch/web/lukb/-/harmonisierung-zahlungsverkehr-schweiz

Stand 1. Juli 2018

• pain.001 und pain.002 ist zwingend,
• camt.05x ist eingeführt 
• Für inländische Zahlungen werden zukünftig ausschliesslich Kontonummern im IBAN-Format verwendet. (Übergangsfrist bis 2020)
• Die Einführung der neuen QR-Rechnung erfolgt voraussichtlich per 30. Juni 2020.

Für die Aufschaltung der neuen Meldetypen ist der Kundenberater oder E-Banking Helpdesk zu kontaktieren.

Wählen Sie einen der Buchungsbereich Soll-Haben-Buchungen oder Einnahmen & Ausgaben und da die Funktion im Feld Buchungstext/Vorlage.

Hier in der Karte Bankauszüge sehen Sie alle Vorerfassen Zeilen. Und Sie können nun einzelne Zeilen manuell oder eine Serie von Zeilen mit der Automatik verarbeiten und zu Buchungen verarbeiten. 

siehe auch: Buchungsdialog Bankauszüge im speziellen - Buchungen aus digitalen Umsätzen verarbeiten

Ja. Sie können unbeschränkt viele Firmen verwalten. Dies ohne Mehrpreis. 

Sie können auf zwei Arten die Firmen verwalten: 

1) Alle in der gleichen Datenbank. Der Vorteil, Sie müssen nicht aus dem Programm wechseln, wenn Sie in eine andere Firma einsteigen möchten. 

2) Für jede Firmen oder einen Teil davon eine eigene Datenbank. Der Vorteil hier, Sie können die Datenbanken mit dem Kunden oder mit Dritten einfach teilen und austauschen.

Ja, dies ist möglich.

Sie müssen diese in einem eigenen Druckformular definieren oder definieren lassen. Hierzu nutzen Sie das Formularwerkzeug oder lassen sich diese spezielle Etikette durch unseren Support entwickeln. 

• Formularentwicklung

Nein, nicht in Release 12. Adressen mit mehreren Sachbearbeitern stehen im unserem Feature-Request.

Ja, seit Release 15.1.0 - in der Ausführung shakehands Kontor Pro - ist das Feature umgesetzt. Sie können beliebige Sachbearbeiter und Kommunikationsmittel pro Adresse speichern und diese auch in Belegen oder Briefen nutzen.

Setzen Sie im Rechnungsbeleg im Feld Steuergebiet den Wert auf Ausland und sichern Sie den Beleg. 

Der neue Beleg für den Export enthält nun die Positionen ohne Steuern. 

Hat der Kunde immer diese Steuerart Ausland, setzen Sie in seiner Adresse sein  Steuergebiet auf Ausland.

siehe auch Fibukonten für Artikel und Leistungen festlegen

Ja.

Sie brauchen dazu die shakehands Kontor Pro Ausführung. Hier haben Sie im Bereich Office>Anhangübersicht eine generelle Exportfunktion aller digitalen Anhänge und können mittels Filter und oder Suche bestimmen welche Daten Sie exportieren möchten und diese dann in der Funktion unter Aktion>Anhänge exportieren.... ausgeben.

1. Prüfen Sie, welche Nummer für die entsprechende Belegart zuletzt vergeben wurde.
2. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Vorgaben>Nummernkreise.
3. Klicken Sie auf die entsprechende Belegart, z. B. Verkauf: Angebot.
4. Öffnen Sie mit Doppelklick oder bearbeiten.
5. Geben Sie im Feld Zählerstand den Zähler der zuletzt vergebenen Belegnummer ein, z. B. 0044.
6. Wechseln Sie in den Bereich Verkaufsbelege und erstellen Sie mit Neu einen neuen Beleg
7. Setzen Sie im Kontext der Feldbeschreibung Beleg-Nr (manuell) den Zähler wieder auf Beleg-Nr (Auto)
8. Klicken Sie auf OK rsp erfassen Sie die restlichen Daten des Belegs und klicken dann auf OK. 

Nun ist der Zähler aus dem Nummernkreis wieder synchron mit den Belegen in der Verkaufsliste. 

Nachtrag:

Ab Release 15.x können Sie im Erfassungsmodus via die Auswahlbox des Nummernkreises im jeweiligen Modul die Auswahl öffnen. Hier finden Sie nun den Button Bearbeiten und können nun die Bearbeitung direkt aus dem geöffneten Belege, Adresse, Buchung, etc im Bearbeitungsmodus umsetzen. 

siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/31-grundfunktionen-shakehands-kontor/248-nummernkreis-zaehler-zuruecksetzen.html

Ja. Hier die Schritte:

ab 2010 haben wir die Kontonummern als IBAN zwingend eingebaut, 

ab 2012 gibt es einen Assistenten um bisherige Kontonummern auf IBAN umzurechnen, 

ab 2014 haben wir den Zahlungsverkehr im Format pain freigegeben. 

ab 2017 finden Sie die Verarbeitung von camt-Dateien 05x.00 und können via Banking die Dateneinfach abgleichen.

ab 2018 Liegt die Technik für den QR-Rechnung vor und ist hinterlegt. Ebenso können Sie seit letztem Jahr SEPA Lastschriften erstellen.

Offen ist heute noch der neue Einzahlungsschein. Dieser wird nach erhalt der Definition (April 2017) folgen. Aktive Verwendung ist von den Banken nicht vor Mitte 2019 angedacht.

Finden Sie hier in diesem Beitrag aktuelles zum Thema:

https://shakehands.com/de/news/244-zahlteil-qr-rechnung.html

Ab shakehands Kontor Release 14 haben wir nicht nur für Buchungen aber auch für Belege und Offene Posten die Festschreibung obligatorisch gemacht. 

Prüfen Sie im Bereich Buchhaltung Geschäftsjahre, ob neben Buchungen auch Offene Posten und Belege vorhanden sind, ist dem so, wechseln Sie links im Navigator in den Bereich Office>Heute zu erledigen, dann auf den Reiter "Tagesabschluss". Die Liste zeigt Ihnen nun alle Daten die noch nicht festgeschrieben wurden. Machen Sie Ihre Auswahl oder bestätigen Sie alle und führen Sie den Tagesabschluss durch und klicken Sie auf Festschreiben. Nun können Sie anschliessend den Jahresabschluss definitiv durchführen. 

Wie bis anhin erfassen Sie im Bereich Kreditorenrechnungen alle notwendigen Angaben.

Insbesondere brauchen Sie die IBAN-Nummer, die Sie bei der Adresse des Lieferanten im Bereich Stammdaten>Adressen BereichLieferant Bank erfasse. Folgende Felder sind notwendig: BIC, IBAN und falls vorhanden auch die Teilnehmernummer z.B. 01-1234-6. für ESR-Angaben bei der Zahlung. Diese Daten werden bei einer neuen Kreditorenrechnung  aus der Adresse übernommen und vorgeschlagen. Handelt es sich um einen alten orangen ESR-Belege mit  27-stellige Referenznummer den Sie erfassen, geben Sie die Referenznummer im Feld Referenz ein. Sie brauchen zudem den Betrag, das Aufwandkonto, allfällig den Steuerschlüssel und einen optionelen Text. Für die Berechnung der Fälligkeit erfassen Sie die Zahlungsbedingung des Belegs. Sichern Sie die neue Kreditorenrechnung.

Verarbeiten Sie nun die Kreditorenrechnung in einem Zahlungsauftrag nach neuer ISO-Norm, so werden die Referenznummer automatisch im Feld Verwendung 1 vorgeschlagen, und alle anderen Werte ebenfalls ausgefüllt. Notwendig ist nur noch die Erfassung oder Bestätigung eines Valutadatums für den Zahlungsauftrag und das sichern mit OK.

siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/30-einfuehrung-erste-schritte-mit-shakehands-kontor/256-schritt-6-harmonisierter-zahlungsverkehr-elektr-bankumsatzdaten-digitales-buchen.html

Beim Einlesen im Bereich Bankauszüge ist im Feld Importdatei die Art z.B. camt.054 auszuwählen und dann die Datei einzulesen. 

z.B. die Definition: 1a camt.054 -  cash management Nachricht (V4) - 1430

Siehe auch, den ganzen Ablauf der Verarbeitung von Bankumsatzdateien nach neuer ISO-Norm: 

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/37-buchhaltung-buchen-archivieren-digitale-anhaenge/272-buchungen-aus-digitalen-umsaetzen-verarbeiten.html

"Fast alle orangen ESR-Scheine haben keine IBAN-Nummer und kein BIC, nur die Konto-Nr 01-84051-4 und die Ref-Nr. Wie kann ich das erfassen und wo? Und wo lässt sich bei der Kreditoren-Adresse die Konto-Nr. resp. Teilnehmer-Nr erfassen, resp. hinterlegen? Danke und Gruss M. Z."

Ohne IBAN läuft in shakehands Kontor nichts. Wie Sie wissen werden ISO-DTA und ISO-EZAG alle in den kommenden Monaten auf die QR-Rechnung umgestellt. 

Neben Teilnehmernummer, die Sie beim Kreditorablegen, muss zwingend ein IBAN-Kontonummer, das de, Referenzkonto z.G. liegt mitgegeben werden, zudem, unter Verwendung 1 die Referenzzeile des ESR-Scheins. Mit diesen Infos kann dann ein ISO-EZAG nach pin-Format erstellt werden.

Leider sind viele Rechnungssteller noch im alten System verharrt. Diese müssten schon Bild in einigen Monaten definitiv umstellen.  

Sie arbeiten schon mit shakehands Kontor 2018, Release 15.3.0, der bei Ihnen installiert ist. 

Verwenden Sie für den Import nicht mehr das Format v11 aber nutzen Sie das neue camt.054 Format, damit können Sie die ISO 20022 XML Dateien nach neuem Format einlesen. 

Das Verarbeiten ist gleich wie mit der v11 Datei, auch dem Einlesen unter Bankauszüge wechseln Sie z.B. in den Bereich Soll/Haben Buchungen und da unter Buchungstext/Vorlagen verarbeiten Sie einzeln oder mit der Automatik die Zahlungsavisieurngen des XML-Files zu Buchungen und zu Zahlungen der Offenen Posten. 

"Müssen wir hier selber was importieren?"

Ja, neu mit camt.054 Dateien statt der alten v11, diese sind von den Banken ab 30.06.2018 eingestellt worden.

Wir haben Template in unseren Vorlage-Datenbanken für deutsch, französisch und einige Formulare in Italienisch und englisch. 

1. Laden Sie diesfalls die Vorlagendatenbank in unseren Downloadseiten und da im Bereich erweiterte Kontenpläne. 
2. Starten Sie die Vorlagendatenbank in Ihrer lokalen shakehands Version und wählen Sie die entsprechende Vorlage Firma aus. 
3. Im Bereich Vorlage>Druckformulare sehen Sie nun die Liste der entsprechenden Formulare. 
4. Exportieren Sie diese inkl. der dazugehörigen Template lokal auf Ihren Drive.
5. Starten Sie anschliessend Ihre Datenbank.
6. Navigieren Sie in den Bereich Vorlage>Druckformulare und importieren Sie alle Skriptedateien der Druckformulare.
7. Bearbeiten Sie diese mehrsprachigen Formulare wo notwendig im Bereich Vorlage>Druckformulare oder direkt im Bereich Drucken/Senden in der jeweiligen Liste z.B. Verkaufsbelege. 

Die Adresse muss im Status Aktiver Kunde angelegt sein. Checken Sie dies im Bereich Adressen>Kunde Faktura.

Hier legen Sie auch im Feld Debitorenkonto ein neues Debitoren Konto an: Möglich sind: 

• Neus Konto automatisch anlegen
• Neues Konto Manuell eingeben
• Vorhandenes Konto auswählen

Damit können Sie ein eigenes Debitoren-Fibu-Konto als Personenkonto anlegen. 

Die Proformarechnung kann nur aus einer Rechnung weitergeführt werden. 

Brauchen Sie dies als zollrechtliches Dokument für z.B. kostenfreie Warenmuster, erstellen Sie die Proformarechnung neu als eigenständiges Dokument. Dies kann auch als Duplikat aus einem anderen Vorbeuge erstellt werden. 

siehe auch: 

• Belegablauf der Belegarten

Entfernen Sie unerwünschte Quick-Links rechts in der Liste mit der Taste <Backspace> oder aus der Liste. Die Datenbank selbst wird dadurch nicht gelöscht.

siehe auch

• Datenbankauswahl öffnen

Die Signierung von Emails mit einem Zertifikat in shakehands Kontor nicht möglich. Wir nehmen Ihr Anliegen als Feature-Request auf (Herbst 2018). Wollen Sie Ihre Mails signiert versenden, müssen Sie auf ein alternatives E-Mail-Programm  zurückgreifen, welches diese Funktion unterstützt.

Der verschlüsselte Versand (SSL oder TLS) ist mit shakehands Kontor möglich. Unter Umständen dürfen Sie auch Emails nur noch verschlüsselt versenden (ist vom SMTP-Server bzw. von Ihren Provider abhängig). Nutzen Sie diese Option für den aktuellen Versand. 

Eine Korrekturrechnung kann auch benutzt werden, um z.B. Fehler in der Empfängeranschrift oder der Artikelmenge zu korrigieren. Es muss also auch möglich sein positive Beträge in einer Korrekturrechnung angeben zu können. Eine Korrekturrechnung ist nicht per se immer negativ, nur dann wenn die Positionen gutgeschrieben werden.

Tipp: Wenn Sie die Korrekturrechnung durch Weiterleitung der Ausgangsrechnung erstellen, werden die Beträge automatisch negativ hinterlegt. Das ist der einfachste Weg eine Korrekturrechnung zu erhalten. 

Vermutlich liegt es an den Filtereinstellungen im Bereich Buchhaltung>Bankauszüge?
Setzen Sie gegebenenfalls den Filter zurück.

• Filter bedienen

Anmerkung: Per Vorgabe ist in den Filtern die Anzeige von verarbeiteten Filtern aktiv, dass heisst diese werden nicht mehr angezeigt. Setzen Sie diese Option auf inaktiv, sehen Sie in der Liste auch verarbeitete Bankumsatzdateien.

Das Anlegen zweier Adressen mit gleicher Anschrift sollte kein Problem sein. Vermutlich verwenden Sie für die zweite Adresse den gleichen Matchcode.

Der Matchcode muss aber für jede Adresse eindeutig sein.

Prüfen Sie den Matchcode der zweiten Adresse und ändern Sie diesen gegebenenfalls manuell. z:B. erweiterten Sie mit dem Vornamen des Kunden oder mit einem Zusatz, so dass sich der Matchcode unterscheidet.

Nutzen Sie für die Ausgabe das Formular in französischer Sprache:

1 Rappel universel A4 hoch, français

Zusätzlich finden Sie auch eine Version in englisch:

1 Reminder universel A4 high, english

Die Formulare können Sie nach belieben Anpassen. Duplizieren Sie diese und erfassen Sie die Mahntexte im Formular mit eigenen Texten. 

Ändern Sie Ihre Bankverbindung in den Firmanstammdaten. Von dort wird dies in die Druckformulare übernommen.

siehe auch Handbuchbereiche:

• Firmenstamm

Hier muss der Nummernkreis unter Vorgaben>Nummernkreise aktualisiert werden auf die zuletzt vergebene Zählernummer.

siehe auch:

• Nummernkreis Zähler zurücksetzen

Ja. 

Sie können Anhänge als Dateien jeglicher Art zu einem Beleg also auch eine Rechnung hinzufügen und diese dann mit der Rechnung und dem Anhang versenden. 

Siehe auch: 

• Digital Archivieren

Wir kennen in der Schweiz auch das Reverse Charge Verfahren. Es heisst hier Bezugssteuer. Der Empfänger bezahlt für die Dienstleistung welche hier in der Schweiz erbracht wird von einem ausländischen Lieferanten z.B. aus Deutschland die Bezugssteuer. Darunter fallen nach MWSTG 45

• Dienstleistungen, deren Ort sich nach Artikel 8 Absatz 1 im Inland befindet und die erbracht werden durch Unternehmen mit Sitz im Ausland, die nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen sind

Leisten Sie z.B. eine solche Dienstleistung Grafikdesign für eine Webseite, muss der Empfänger hier in der Schweiz die Bezugssteuer abliefern. Sie haben einfach eine Rechnung ohne Umsatzsteuer auszustellen.

• MWST-Gesetz vom 1.1.2018

Ab einem Umsatz von CHF 100’000 pro Geschäftsjahr den Sie hier in der Schweiz mit obigen Leistungen erzielen,  sind Sie als ausländische Unternehmen hier in der Schweiz steuerpflichtig. Sie können sich aber auch bei kleinerem Umsatz der Steuerpflicht unterstellen. In diesem Fall müssen Sie eine CH-Steuernummer beantragen und die MwSt-Sätze der Leistung aktuell 7.7% für Dienstleistungen dem Schweizer Kunden in Rechnung stellen.

• Steuerpflicht ausländische Unternehmen

Hoffe diese Informationen helfen, bei der Verrechnung der Leistungen von Schweizer Kundinnen.

Ja. 

Sie können beim Anlegen eines Geschäftsjahres auch ein Geschäftsjahr vor die bisherigen Jahre anlegen. Wählen Sie beim Hinzufügen einfach das Jahr 2016 aus der Combox aus. 

Die Funktion finden Sie seit Release 14 in der Detailansicht in der Verkaufs- und Einkaufsstatistik

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/35-verkaeufe-einkaeufe-belege-erstellen-verwalten/188-verkaufs-einkaufsstatistik.html

Blenden Sie die Detailansicht ein, um den Bezug zwischen Kunden und Artikeln zu sehen.

Vermutlich haben Sie in letzter Zeit Rechnungsnummern manuell vergeben? Es sieht so aus.

Voraussetzung:

• Sie kennen den letzten Zahlenwert der Rechnungsnummer. Sichern Sie diesen im Bereich Einkauf&Verkauf>Verkaufsbelege. 

So setzen Sie den Nummernkreis Zähler zurück:

1. Gehen Sie in Ihrer Datenbank unter Vorgaben>Nummernkreise.
2. Wählen Sie den Nummernkreis für die "Rechnung" aus.
3. Und stellen diesen auf den letzten Belegzähler in der Belegliste, also 4445 im Zählerfed.
4. Sichern Sie das ganze mit OK und führen nun die Abovorgänge aus.

siehe auch:

• Nummernkreis Zähler zurücksetzen

Nutzen Sie dafür das Steuerjournal im Bereich Buchhaltung>Steuerjournal.

Das geht jetzt schon:

• Digitale Anhänge

Die Anhangsbehandlung wird mit der kommenden Version 2019 wahrscheinlich überarbeitet werden, zu geänderten Funktionen können wir aktuell noch keine Aussage machen.

"Sind Buchungen mit Texterkennung vom Beleg zu erwarten?"

Aktuell haben wir wenige Anfrage, ein Feature-Request ist erstellt. 

Löschen Sie bitte die Datenbankeinstellungen

siehe:

• Datenbankeinstellungen löschen

Arbeiten Sie mit Mehreren Datenbanken gleichzeitig auf dem System und da in unterschiedlichen Buchhaltungen gleichzeitig, kann dieses Verhalten aktuell wieder vorkommen. 

Sie müssen eine neue Firma anlegen mit der Gewinnermittlung Betriebsvermögensvergleich (BV) für Bilanz und Erfolgsrechnung. 

1. Dies können Sie erledigen, indem Sie die bisherige Firma umbenennt 
2. und dann diese duplizieren. 
3. Die Gewinnermittlung Betriebsvermögensvergleich anwählen
4. Brechen Sie anschliessend den Vorlagenimport ab.
5. Wechseln Sie in den Bereich Import&Export>Import Vorlagen
6. Wählen Sie hier nun die notwendigen Stammdaten, wie Kontenstruktur, Kontenfunktionen, Steuersätze u,v.m. und importieren Sie diese Elemente.
7. Wählen Sie in einem zweiten Importvorgang als Quelle nun die bisherige Firma und lesen Sie hier die Konten ein. 
8. Überarbeiten Sie nun den Kontenplan und die Kontenstruktur.
9. Im nächsten Schritt können Sie nun weitere Stammdaten wie Adressen, Artikel zügeln. 
10. Dann erstellen Sie die neue Eröffnungsbilanz

Der Umbau ist eine Anspruchsvolle Aufgabe, wenn Sie die Daten übertragen. Melden Sie sich bei uns im Support, gerne helfen wir Ihnen bei den Abläufen. 

siehe auch:

• Gewinnermittlung

Individuelle Preise für Kunden und oderLieferanten legen Sie über Preislisten fest.

Weitere Informationen

• Preislisten

00483 // Die Erfassung der Anlagegüter ist hier beschrieben:

• Anlagegüter

Erfassen Sie den PC mit dem Gesamtwert Netto aller Komponenten und lassen Sie im Bereich Zugang das Finanzkonto leer, da Sie ja den Kauf der Komponenten schon erfasst haben.

Teilzugänge werden i.d.R Netto erfasst. Den Kauf buchen Sie ja vermutlich über eine Kreditorenrechnung oder manuelle Buchung mit Vorsteuer. 

Der Ausgleich kann aber auch vom Aufwandkonto an das Anlagekonto umgebucht werden. 

Sie brauchen eine neue Artikel- oder Leistungsgruppe in welcher Sie den oder die Bereiche Ausland und oder Steuerfrei definieren.

Voraussetzungen:

• Sie haben ein Aufwandkonto ohne Steuerschlüssel definiert

So erfassen Sie eine neue Artikelgruppe: 

1. Klicken Sie im Navigator auf Stammdaten>Artikel und Leistungen. 
2. Klicken Sie in der Toolbar auf Neu. 
3. Klicken Sie auf Artikelgruppe ... und bestätigen Sie mit OK. 
4. Wählen Sie im folgenden Dialog unter Art zwischen Artikelgruppe für lagerfähige Artikel und Leistungsgruppe für Dienstleistungen. 
5. Geben Sie eine Bezeichnung und bei Bedarf eine Beschreibung ein. Achten Sie darauf, dass die Bezeichnung eindeutig ist und nicht bereits vergeben wurde. 
6. Wählen Sie falls vorhanden und bei Bedarf eine Obergruppe. 
7. Klicken Sie in der Liste der Buchungskonten auf den entsprechenden Pfeil in der Spalte Konto. Der Dialog Konto auswählen wird angezeigt.
8. Wählen Sie das gewünschte Konto aus.
9. Speichern Sie mit OK. 

So Buchen Sie nun eine Position steuerfrei in einem Beleg: 

Erstellen Sie nun in Ihrer Rechnung eine neu Postion, stellen diese um von Stammartikel in "Manueller Artikel", wählen nun die Artikelgruppe "Steuerfrei" aus. Komplettieren Sie nun die Position. Diese Position mit dieser Artikelgruppe ist nun steuerfrei.

Siehe auch: 

• Artikel und Leistungen

Nutzen Sie den Schiebregeler. Sie haben in dem Bereich unterhalb der Positionen einen Schieberegler - spielen Sie damit bitte mal rum.

Wechsle Sie in den Bereich Buchhaltung>Anlagegüter. Erfassen Sie hier, falls noch keine Eingetragen sind ein oder die Anlagegüter. Unter Drucken/Senden steht Ihnen nun das Anlageverzeichnis zur Verfügung. 

Vermutlich liegt das Problem an dem Papier- und Ausgabeformat (Briefumschlag) des Druckers.

Für die Ausgabe muss das gesamte Layout noch mal gedreht werden. Dies kann über den folgenden Workaround gemacht werden.

Sie können sich dafür ein PDF aus shakehands Kontor erzeugen, dieses in der Vorschau von Apple macOS X drehen und dann in dem entsprechenden Ausgabeformat ausdrucken.

Sie arbeiten vermutlich mit der Einnahmen - Überschuss - Rechnung in der Buchhaltung. 

Hier zählt nur der erhaltene Betrag. Minderungen z.B. die Karten-Gebühren werden bei OP-Zahlungen nicht buchhalterisch erfasst. Sie brauchen kein Konto auswählen.

Möchten Sie die Gebühr buchhalterisch erfassen, 

1. so buchen Sie den OP mit den erhaltenen Betrag abzüglich der Gebühr und lassen den Rest als OP stehen. 
2. Erstellen Sie nun eine weiter Zahlung auf diesen OP und setzen als Finanzkonto das gewünschte Minderungskonto ein.

Siehe auch

• Übersicht der Buchungen in der OP-Verwaltung

Ja. 

Sie können einen Barcode-Scanner als Eingabegerät z.B. für die Artikelauswahl bei Einkaufs- und Verkaufsbelegen verwenden. 

Auch können Sie im Artikel & Leistungsbereich Barcodeetiketten Drucken und via Barcode z.B. die Menge einlesen oder den Artikel bestimmen.

Wir empfehlen Ihnen die Testversion von shakehands Kontor zu installieren und das Handling mit dem Barcode-Scanner einfach mal auszuprobieren.

siehe auch: 

• Barcode erstellen in shakehands Kontor

Nutzen Sie: 

1. \r für CR
2. \n für CRLF

Anmerkung: Wenn CRLF nicht funktioniert, versuchen Sie mal bitte nur CR

Dazu brauchen Sie Stücklisten und Baugruppen. 

Dies wird in der aktuellen Version 2018 - Release 15 nicht unterstützt. 

Mit der Version 2019 werden Stücklisten- / Lagerartikel in shakehands Kontor unterstützt.

Sie können direkt ein Update auf shakehands Kontor Pro machen. Dies zudem ohne Mehrpreis des Pro Moduls von CHF 129.-. Sie können direkt das Update auf shakehands Kontor Pro machen für CHF 308.- auf den Release 15.3. shakehands Kontor 2018 Pro. 

Ja die Funktionen des Email-Versandes und der automatischen Anhänge sind erweitert und überarbeitet worden. 

Finden Sie hier die weiteren Details: 

• Anhangübersicht und Metadaten

NM = Nicht Mahnen

Belege oder auch Adressen und in Offene Posten Listen wird diese Funktion angezeigt, wenn Sie den Kunden oder einen Beleg des Kunden nicht in den Mahnlauf übernehmen möchten. 

Wechseln Sie in den Bereich Vorgaben>REWE-Vorgaben und da in den Bereich Rechnung. 

Hier finden Sie die Funktion Überschreibt einen vorhanden Text. Ist diese Funktion z.B. bei Kopftext aktiv wird der Text aus dem Angebot bei einer Weiterleitung durch diesen Text aus der Vorlage Rechnung überschrieben. 

Ja. 

Voraussetzungen

• Lieferschein ist im Bereich Verkaufsbelege erstellt
• Rechnung ist im Bereich Verkaufsbelege erstellt.
• Der Mail-Server ist in shakehands Kontor eingerichtet.

So geben Sie die Belege in einer einzigen Email aus: 

1. Wählen Sie nun die beiden Belege in der Liste Einkauf&Verkauf>Verkaufsbelege aus.
2. Klicken Sie auf Drucken/Senden.
3. Wählen Sie die Funktion Email...
4. shakehands Kontor öffnet eine Email mit den beiden PDF-Anhängen. Ergänzen Sie den Begleittext.
5. Versenden Sie die Email. 

Haben Sie keine Email-Client eingerichtet, versucht shakehands Kontor den lokalen Mail-Client Ihres Betriebssystems zu erreichen. 

Ja Sie können in der Pro Version eigene Texte hintelegen eine eigene Emailvorlage anlegen und Metadaten anpassen:

• Email Anpassen

Nutzen Sie die Funktion Feld aktivieren des Kontextmenu im Feld Währung in einem der Buchungsdialoge. 

Für das Kontextmenu klicken Sie die blaue Feldbeschreibung.

Damit können Sie nun die Währung erfassen auf dem Konto mit Fremdwährungen. 

Anmerkung:

Sie können überall weitere Funktionen in shakehands Kontor bei blauen Feldbeschreibungen aktivieren.

Nicht. 

Der Email-Client in shakehands Kontor erstellt Nachichten im reinen Textformat. Hier ist derzeit keine Formatierung der Schrift möglich. 

Ein eventuelles Logo können Sie nur als Anhang hinzufügen.

Die Berechnung für den Mahnlauf ist 

1. Belegdatum der Rechnung
2. plus eingeräumte Zahlungsfrist
3. plus Frist gemäss Mahnlauf für 1. Mahnung
4. plus Frist gemäss Mahnlauf für 2. Mahnung
5. plus Frist gemäss Mahnlauf für 3. Mahnung
6. plus Frist gemäss Mahnlauf für 4. Mahnung

Kumulativ 

• muss die Zahlungsbedingung vom Typ Überweisung sein
• der Mahnbetrag kleiner sein als die Offene Forderung
• keine Mahnsperre bei Kunde und oder Beleg vorhanden sein (nicht mahnen)

In Ihrem Beispiel räumen Sie dem Kunden 30 Tage Zahlungsfrist ein. Zudem weitere 30 Tage für die erste Mahnung, sind also 60 Tage. Die zweite Mahnung weitere 40 Tage sind also 100 Tage nach dem Belegdatum. Prüfen Sie dies in Ihren Mahneinstellungen.

Siehe auch:

• Mahnwesen

Shakehands Kontor sortiert das Adressnummernfeld korrekt als Feld mit alphanumerischen (Text) Inhalt. Es wird alphabetisch sortiert A / B / C, A / A1 / A10 / A11 / A1000000 / A2. 

Eine numerische Sortierung (1 / 2 / 3 / 10 / 10000) in diesem Feld ist nicht vorgesehen.

Sie können aber ohne weiteres den Zähler entsprechend Anpassen indem Sie genügend Nummern für Ihren Betrieb einsetzen. Es gibt Unternehmen die erreichen nicht mehr als 1000 Adressen. Beginnen Sie also mit einem Zähler KNR-0001 oder KNR-1000. Erwarten Sie mehr als fünfstellige Kundenanzahlen nutzen Sie einen Zähler der mindestens 6 Nummerische Felder hat also KNR-100001.

Ja. 

Beim Anlegen eines neuen Geschäftsjahres, erhalten Sie die Option die Versteuerungsart zu Ändern. Sie können dies jederzeit beim Anlegen eines neuen Geschäftsjahres machen. 

Beachten Sie die eidgenössische Mehrwertsteuerverwaltung zu benachrichtigen und je nachdem einen Zwischenabschluss für das Q1 des folgenden Jahres vorzunehmen, wo Sie die Versteuerungsarten gegeneinander abgrenzen. 

siehe auch: 

• Neues Geschäftsjahr anlegen
• Wechsel von Vereinnahmtem Entgelt (IST-Versteuerung) zu Vereinbartmen Entgelt (SOLL-Versteuerung)

Da muss ein Verständnisproblem sein. Den Saldosteuersatz dürfen Sie nur im Innenverhältnis mit der eidgenössischen Steuerverwaltung, Abteilung Mehrwertsteuer verwenden. 

Auf Ihren Kundenrechnungen müssen Sie 2.5% Steuersätze verwenden, da der Empfänger 2.5% bezahlen muss. 

Intern müssen Sie dann auf dem Umsatz (Nettoerlös und Steuerbetrag bei der Saldosteuersatzmethode) Ihren Branchensteuersaldosatz also 0.6% anwenden. 

Dies wird via Einrichten des Saldosteuersatzes bewerkstelligt.

siehe auch:

• Thema Saldosteuersätze
• Artikelgruppen

Definieren Sie sich in einer Spalte der zu importierenden Datei eine Spalte Matchcode und setzen hier über eine Textfunktion den Matchcode zusammen z.B. aus Bezeichnung und Artikelnummer. Damit erhalten Sie unterschiedliche Matchcodes, nutzen Sie diese auch für die Beschreibung.Die Bezeichnung selber kann dann die gleiche sein. 

Oft werden in solchen Fällen die Artikel auch mit einem Kürzel des Lieferanten bestückt. So kann der gleiche Artikel von Lieferant Nord und Lieferant Süd erfasst werden mit dem unterschiedlichen Lieferantenkürzel. 

Das ist möglich. Am einfachsten rufen Sie unseren Support an und halten das Fernwartungstool Teamveiwer bereit. 

Hier einige grundsätzliche Gedanken: 

• Duplizieren Sie das Vorlage-Formular z.B. Auftragsformular universal A4 hoch
• Kennen Sie dies Formular um und vergeben Sie einen neuen Namen
• Wechseln Sie in den Bereich Positionstabelle, Zeile 314 ff.
• Hier müssen nun die Ausgaben für Spaltentitel und Bezeichnungen für Einheit und Steuer deaktiviert werden.
• Anschliessend muss der Textbereich erweitert werden.

Beachten Sie aber die Vorgaben er ESTV, dass bei unterschiedlichen Steuersätzen in der gleichen Rechnung pro Position ein Steuercode angedruckt werden muss. Nur dann dürfen Sie die Steuer global am Gesamttotal deklarieren und ausgeben und auf Posiitonsebene den Steuersatz deaktivieren. 

Vermutlich liegt ein Problem der Ausgabe eines Druckzeichens vor. 

Schränken Sie einmal die Ausgabe z.B. Mit einem Filter ein, dass Sie nur die Buchungen an einem Tag haben und erzeigen Sie den Fehler mit dieser verkürzten Liste. 

Vermutlich liegt hier das Problen, das  ein "nicht druckbares" Zeichen im Buchungstext enthalten ist - welches Sie auch nicht sehen.

Folgendes Vorgehen:  

Inhalt der Zeilen löschen und von Hand einen neuen Text eingeben.

Nachtrag: 

Es war ein Sonderzeichen welches im Font Arial MT als Glyphe nicht dargestellt werden konnte. 

Sie können unbeschränkt viele Firmen in shakehands Kontor anlegen. Zu Überlegen ist zudem ob Sie alle Firmen in einer Datenbank anlegen oder pro Firma je eine eigne Datenbank anlägen, z.B. beim Arbeiten mit Mandantendaten. 

• Meine erste Datenbank anlegen 

Shakehands Kontor bietet keine Möglichkeit der Signatur eines PDF's, weder intern noch via Schnittstelle. Der von Ihnen ausgeführte Weg ist nicht zu umgehen. Sie müssen die PDF's selber signieren und dann erst via Anhang dem Beleg zuweisen und verschicken.

Nun vielleicht haben Sie die Auswertung einfach nicht gefunden. Im Bereich Buchhaltung>Kostenstellen haben Sie was Sie suchen. Definieren Sie das Niveau mit den Details der Kostenstelle und schon erhalten Sie die Auswertung. 

siehe auch:

• Kostenstellen

Alle Buchungen sind netto da Umsatzsteuer und Vorsteuer ja nicht kostenrelevant sind. 

Melden Sie sich telefonisch beim Support für ein Tagespasswort Ihrer shakehands Kontor Version. 

Hier werden wir einige Fragen stellen, zur Berechtigung der Lizenz, halten Sie also u.a. allenfalls die Bestellunterlagen und oder die Rechnung bereit. 

Sie finden in den Verkaufsbelegen in unseren Standardvorlagen automatisch das Formular "Auftragsformular universal multilingual A4 hoch", damit können Sie französische, italienische und englische Formulare ausgeben. Damit decken Sie die Mehrsprachigkeit ab.

Im Bereich Mahnungen finden Sie darüberhinaus die Mahnung auf französisch "Rappel universel A4 haut, francais" und auf englisch "Reminder universel A4 high, english"

Brauchen Sie andere Formulare, nutzen Sie unsere erweiterten Vorlagen der Kontenpläne für französisch und englisch. Diese finden Sie auf unseren Downloadseiten. Aus diesen Vorlagen können Sie einzelne Formulare kopieren und in Ihre Datenbank einfügen. 

Siehe auch:

• Formulare
• Erweiterungen - shakehands Kontor erweiterte Kontenpläne und Templates
• Multilinguale Mahnungen

Entweder Sie hinterlegen in der Lieferantenadresse die zusätzlich Mailadresse mit und trennen die Mailadressen mit Komma ohne Leerzeichen!

mail1@adres.se,mail2@adres.se

Dann werden beide Mailadressen in den Empfänger eingetragen.

Sehen S e sich einmal unsere Abo Funktion an, hier werden periodische Rechnungen automatisch erzeugt, die Sie dann ab dem Tagessjournal erstellen und als Ganzes auslösen können. 

Siehe auch:

• Periodische Abovorgänge

Nutzen Sie die Buchungssperre. Das ist eine Funktion im Bereich Stammdaten>Kontenplan.Damit werden die Konten in der Auswahllisten nicht mehr angezeigt. 

Löschen dürfen Sie die Konten nicht, da wir diese für die Anzeigen von Auswertungen in den Vorjahren benötigen.  Anders verwenden ist denkbar. Sicherer ist aber für den neuen Fall ein eigenes, neues Konto anzulegen. 

Im Ansatz ist die Überlegung falsch. 

Norwegen ist ja nicht Mitglied der EU, in das Feld UStID-Nr. kann nur eine EU Identifikationsnummer eigetragen werden (ist nur notwendig für den innergemeinschaftlichen Handel, zum Zwecke der Erstellung einer Zusammenfassenden Meldung). Norwegen ist als Ausland zu behandeln, wie die Schweiz oder die USA. Wenn Sie diese Steuernummer im Beleg mit angeben möchten dann in dem Kopf oder Fussbereich.

Das Feld UStID-Nr. ist ausschliesslich für den EU innengemeinschaftlichen Handel. 

Nutzen Sie die Kurzbefehle:

Voraussetzungen:

• Der Fokus muss auf der letzten Position liegen.
• Nutzen Sie die Plus-Taste auf dem Nummernblock dabei muss die Tastatursteuerung in den shakehands Kontor Einstellungen Feldweiterschalten per Plus-Taste (Ziffernblock) aktiviert sein.

Klicken Sie die Tastenkombination:

• Apple macOS: <cmd>+<+>
• Microsoft Windows: <Umschalt>+<+>

Mit diesen Einstellungen buchen Sie via Tastatur. 

Möglich ist auch die Funktion 

• <cmd>+<C> und <cmd>+<V> unter Apple macOS  
• <ctrl>+<C> und <ctrl>+<V> unter Microsoft Windows

Damit duplizieren Sie eine bisherige Position. 

Nutzen Sie den nachfolgenden Tread und setzen Sie den Nummernkreiszähler zurück.

siehe:

• Nummernkreis Zähler zurücksetzen

Nutzen Sie dazu das Filter.

Offene Posten von Kreditoren und Debitoren können nicht gleichzeitig in einer Liste dargestellt werden.
Sie können immer nur eine OP-Liste für Debitoren oder für Kreditoren darstellen.

Wählen Sie das jeweilige Filter und zeigen Sie sich die Liste an. 

• Offene Posten anzeigen

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Bankauszüge.
2. Wählen Sie Hier die entsprechende Bankumsatzdatei aus.
3. Doppelklicken Sie diese für die Bearbeitung oder klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Wählen Sie die Buchungen aus, die doppelt sind oder die Sie Löschen möchten.
5. Löschen Sie diese mit der <Delete>-Taste.
6. Sichern Sie die Datei mit OK:

Wenn Sie nun im Bereich des Buchhaltungsdialogs die Verarbeitung neu Starten, werden die gelöschten Buchungen nicht mehr angezeigt.

Da gibt es einige Bedingungen die erfüllt sein müssen:

1. Es muss eine Zahlungsbedingung mit hinterlegten Zahlart definiert sein und diese in dem Debitoren OP  oder in der Debitorenrechnung hinterlegt sein!
2. Wie sieht die verwendete Zahlungsbedingung aus? Nirgends darf der Haken "Nicht Mahnen" gesetzt sein - weder in der Adresse, im Beleg Rechnung oder auf Stufe der Debitorenrechnung.
3. Die Anzahl der Tage der Mahnstufen addiert sich auf das Fälligkeitsdatum, Beachten Sie folgendes
   Beispiel:
   Rechnung vom 01.01.2018
   Zahlungsbedingung: Zahlart Überweisung, Fällig Tage 14
   Fälligkeit: 15.01.2018
   Mahnstufe 1: + 15 Tage = 30.01.2018
   Mahnstufe 2: + 30 Tage = 27.02.2018
   Mahnstufe 3: + 45 Tage = 08.03.2018
   Mahnstufe 4: + 90 Tage = 05.06.2018
4. Der Filter für die Mahnungen muss mindestens auf das aktuelle Tagesdatum verweisen.
5. Der Offene Betrag muss grösser als der Mahnbetrag sein.

Weitere Details:

• Mahnwesen

Nutzen Sie die Auswertung Offene Posten>OP-Kontoauszug. Setzen Sie hier ein Personenkonto und zeigen Sie sich pro Personenkonto den die Buchungen in einem Kontoauszug an.

Der fortlaufende Ausdruck wird im OP-Bereich nicht unterstützt. Wechseln Sie dazu in den Bereich Buchhaltung>Kontoauszüge hier wählen Sie via Filter den Debitoren oder den Kreditorenbereich und die Personenkonto und wählen die von Ihnen gewünschte Gruppe aus. Sie haben nun die Buchungen im Bereich Kontoauszug ersichtlich.

Das Vorgehen ist wie bei Debitorenskonti: 

1. Den gezahlten Betrag eingeben
2. Klicken Sie auf Weiter.
3. Ausbuchen der Differenz als Minderung [...]

Siehe auch:

• Zahlung erfassen oder Minderungen buchen

Mit grosser Wahrscheinlichkeit arbeiten Sie im Bereich Buchhaltung>Einnahmen & Ausgaben, hier muss ein beteiligtes Konto vom Typ "Finanzkonto" sein. Duplizieren Sie bitte die Buchung im Buchungsdialog unter Buchhaltung>Soll-/Haben-Buchungen.

Für die neuer Automatischen Bereiche der Nummernkreise haben wir im System alles überarbeitet, dass alle Zähler in gleicher Form genutzt werden können: Beleg,  Stammdaten, Offene Posten und Buchungen.

Alle Details finden Sie hier: 

• Nummernkreiszähler zurücksetzen

Wir vermuten dies liegt an den im Betriebssystem definierten Formatvorgaben für die Zahlenformate.

siehe auch:

• Systemanforderungen

Verwenden Sie allenfalls andere Spracheinstellungen oder ein englischsprachiges OS setzen Sie auch die Zahlenformate einmal mit Punkt und mit Hochkomma Trennzeichen als Hochkomma. Starten Sie shakehands Kontor neu, damit sich die geänderten Betriebssystemeinstellungen übernommen werden können und testen Sie die Eingabe abermals. 

Ich habe bei mir unter Windows 10 die Schrift "Alte DIN 1451 Mittelschrift" installiert. Ich konnte problemlos ein PDF erzeugen. Vielleicht installieren Sie die Schrift noch mal neu.

Ansonsten geben Sie mal als PostScript-Namen "AlteDIN1451Mittelschrift" an.

SetTextFont("Alte DIN 1451 Mittelschrift", "AlteDIN1451Mittelschrift")

Für den Font "Fago" versuchen Sie bitte mal den PostScript-Namen "FagoOT"
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das der richtige PostScript-Name zu Ihrem Font ist.

Melden Sie sich sonst für eine Fernwartung bei uns im Support. 

Ja, 

Sie können die automatische Zeilenvervollständigung Nutzen. Definieren Sie auf Grund von Kriterien einzelne Konten und erfassen Sie diese neuen Bedingungen in ein neues Importscript ein.

siehe auch: 

• Importdefinitionen von Bankauszügen

Finden Sie anbei einige Beispiele von Buchungszeilen für einen nRLR-Kontenplan, Sie können den Code gleich in ein neues Script kopieren: 

' ---------------------------------------------------------------------------------

' Optional: Belegvervollständigung

' ---------------------------------------------------------------------------------

' Sachkonten bei gefunden Text zuweisen

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "Zinsabschluss") > 0,“6990“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "ESSO") > 0,“6210“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "MIGROS") > 0,“5900“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "MULTIPAY AG") > 0,"3000", Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

set Vorlage_Konto to IfThen(PatternCount(Vorlage_Text, "SWISSCOM") > 0,“6510“, Vorlage_Konto) 'Konto anpassen auf eigenen Kontenplan

' Debitoren-/Kreditorenkonto bei gefundenem OP zuweisen

set Vorlage_Konto to GetKontoDebitor(Vorlage_Text, Vorlage_Betrag)

set Vorlage_Konto to IfThen(Vorlage_Konto = "", GetKontoKreditor(Vorlage_Text, Vorlage_Betrag), Vorlage_Konto)

Wir nehmen an, dass Sie den Ortsgruppe eine Rechnung im Bereich Verkaufsbelege oder zu mindest in der Buchhaltung eine Debtiorenrechnung in den Offenen Posten angelegt haben, falls Sie die Rechnung ausserhalb von shakehands Kontor erstellt haben. 

Als Minderung wird in shakehands Kontor eine geminderte Zahlung angeschaut, z.B. wegen eines Liefermangels wird weniger Bezahlt, oder der Kunde macht ein Skonto geltend, da er sofort bezahlt. 

Hier haben wir aber keine Minderung der Zahlung als vielmehr eine Rückgabe der Marken vorliegend. Erfassen Sie einen neuen Beleg als Korrekturrechnung und schreiben Sie der Ortsgruppe die Rücklieferung auf dem Korrekturbeleg gut. Die anschliessende Zahlung über den offenen Restbetrag und die Korrekturrechnung kann nun in der OP-Liste dem Offenen Posten gegenübergestellt werden. 

Arbeiten Sie mit der Bestandsführung können Sie mit der Korrekturrechnung gleich auch die Retouren wieder an Lager nehmen. 

Im Fall, dass Sie nur mit der Offenenposten Buchhaltung arbeiten. Erfassen Sie eine neue Debitorenrechnung und geben Sie den Betrag als Minuswert ein. In der Liste der Debitorenrechnung wird dieser Beleg nun als Debitorengutschrift angezeigt (rot). Nun können Sie diese mit der Zahlung ebenfalls dem Offenen Posten zuweisen. 

Das Verarbeiten von Fremdwährungen ist in vielen Teilen der Dokumentation beschreiben. 

Als erstes brauchen Sie ein Konto im Kontenplan mit der Währung USD. 

Falls die Währung noch nicht in der Firma angelegt, erfassen Sie diese vorher im Bereich Vorgaben>Währungen, nutzen Sie die ISO-Code Angabe für die Währung.

Beim buchen, beachten Sie, dass Währungen immer in Bezug zur Standardwährung gebucht werden müssen. Die Freigabe der Währung und des Kursfeldes in den Buchungsdialogen erreichen Sie über die Kontextmenu-Funktion der einzelnen Felder (blaue Feldbezeichner). 

Erfasst müssen die Kursangaben zudem immer als 1/Kurs also Reziprok. 

Für die Valutaausgleiche Ende Monat oder Ende Jahr stehen Ihnen in den entsprechenden Bereichen Valutaausgleichs-Funktionen zur Verfügung. 

Siehe auch:

• Währungen
• Fremdwährungen
• Buchungen erfassen - die verschiedenen Buchungsdialoge
• Tipps zur effektiven Arbeit mit shakehands Kontor

Ja. 

Die Flexibilität ins shakehands Kontor erlaubt dies. 

Sie können ein neuen Wirtschaftsjahr anlegen und mit der Saldenvortragsfunktion die Salden provisorisch ins neue Jahr übergeben, hier nu das Tagesgeschäft machen. IM Januar dann z.B. einen weiteren Saldenvortrag machen, und wenn der Treuhänder zeit für Sie hat, den letzten Saldenvortrag machen oder dann gleich einen Jahresabschluss. ausführen. 

Es gibt Kunden die lassen immer alle Geschäftsjahr offen, die die Revision nicht am Bildschirm aber in den Papierakten erfolgt. Auch dies ist möglich. 

siehe auch:

• Eröffnung & Abschlussarbeiten

Shakehands Kontor unterstützt in den Artikelpreisen nur Preise in der Stammwährung der Firma!

Die Kalkulation greift immer auf die Stammwährung des Mandanten zurück, dies ist hier bei uns Schweizer Franken.

Sie können aber eine eigene Preisliste anlegen z.B. Preis in USD. Für diese können Sie nun eigene Preise vergeben. 

Wird nun dem Lieferanten dieser Preis vergeben, erhält der Lieferant den entsprechenden Schweizer Franken Preis aus der Preisliste USD. Der Beleg kann dann zudem in USD erstellt werden.  Der Einkaufsbeleg wiederum kann in USD geführt werden und bezieht bei der Zuweisung der Preisliste die Daten aus der Preisliste USD. 

Erstellen Sie die Rechnung z.B. immer zum ersten des Monats, und in der Zahlungsbedingung nutzen Sie eine Zahlungsbedingung mit  "Tage fällig" auf 25.

Shakehands Kontor geht immer ab der Berechnung ds Belegdatums aus. Sie können die Lieferungsdaten in den Vormonat legen nicht das Belegdatum der Rechnung für die Berechnung der Zahlungsbedingung. 

Ja.

Nutzen Sie die Abofunktion für periodische Leistungen und Lieferungen. Damit werden die Rechnung auf Fälligkeit vorgeschlagen und Sie können diese per Knopfdruck erzeugen. 

siehe auch:

• Periodische Abovorgänge für Belege

Das ist mit shakehands Kontor 2018 möglich.

Sie benötigen das Update auf shakehands Kontor 2018 Complete und die Erweiterung auf das Pro Modul.

Hier finden Sie die Updates

Versuchen Sie bitte mal das Problem durch Löschen der Datenbankeinstellungen zu beheben:

• Datenbankeinstellungen löschen

Möglicherweise sind diese nicht aktuell und müssen ab den Werkseinstellungen neu gesetzt werden. 

Ja. 

Legen Sie sich dafür entsprechende Preislisten an z.B. für Einzelkunde, GastroKunde und GrosshändlerKunde und hinterlegen die gesonderten Preise der Preislisten im Artikel im Bereich VK-Preise.

Im Auftrag können Sie diese Preislisten im Bereich Kennzeichen auswählen. Alternativ könne Sie die Preisliste auch direkt in der Kundenadresse im Bereich Adresse>Kunde Faktura ablegen. Die in der Adresse hinterlegte Preisliste wird dann im Auftrag automatisch ausgewählt.

siehe auch: 

• mit Preislisten arbeiten

Vermutlich verwenden Sie eine veraltete Version der Schrift Arial. Diese enthält unter Umständen nicht alle Zeichen z.B. das Euro-Währungssymbol.

Prüfen Sie dies bitte in Ihrer Schriftsammlung. Eventuell gibt es dort eine neuere Version für Arial, welche aber deaktiviert ist. Installieren Sie die neue Schrift und aktualisieren Sie gegebenenfalls die Schrift Arial. Starten Sie dann shakehands Kontor neu.

Blenden Sie die Detailansicht ein.

Im Bereich Einkauf&Verkauf>Verkaufsstatistik finden Sie die Detailsansicht unten an der Liste um den Bezug zwischen Kunden und Artikeln zu sehen. Wenn Sie einen oder mehrere Artikel markieren, sehen Sie die Kundenumsätze mit Anzahl und Umsatz zu dem/der markierten Artikel.

• Verkaufs- und Einkaufsstatistik

Im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre sehen Sie detailliert wieviele Buchungen erfasst wurden.

Oder Alternativ wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Soll- / Haben-Buchungen>Menu Darstellung>Statusleiste einblenden nun wird die Anzahl der Buchungen unterhalb der Liste angezeigt.

Liegt die Schrift nur als "Unterschnitt" eines Fonts vor, ist es nicht möglich ausser "Normal", "Fett" oder "Kursiv" andere Schnitte anzusprechen.

Eine Option ist Sie erstellen sich eigene Styles. Styles sind Templates in welchen alle Schriftrelevanten Informationen hinterlegt werden und an geeigneter Stelle im Druckformular aufgerufen werden. Oder Sie verwenden nach dem eigeltlichen Aufruf eines Templates für einen Style die Anweisung SetTextFont.

Unter Apple macOS X gibt es eine Möglichkeit. Sie brauchen den Fontnamen und den Postscript Namen. Diesen setzen Sie in einen eigenen SchriftStyle ein. Die Namen der Schrift erhalten Sie aus der macOS Schriftsammlung.

Bestimmen Sie den Fonts Attribute im Bereich Schriften und wählen Sie die Fonts aus Fundstellen Sie die Details dar auf den ersten beiden Zeilen finden Sie PostScript-Name und Voller Name.

Setzen Sie im neuen Style nun beide Namen ein, z.B. 

SetTextFont("HelveticaNeue UltraLight", "HelveticaNeue-UltraLight")

Diesen angepassten Schriftstyle verwenden Sie nun statt der vorgegeben Schriftstyles in Ihrem Auftragsformular.

' alter Styleaufruf

' #include "STYLE Atial 9, normal"

' neuer Styleaufruf

#include "STYLE HelveticaNeue, Extrafein"

Bitte beachten Sie, der Styleaufruf erfolgt an mehreren Stellen und in verschiedenen Varianten im Druckformular selber und den dort eingebundenen Templates.

Wenn Sie Storno-Buchungen im Bereich der Buchhaltung haben, handelt es sich ja um festgeschriebene Buchungen. Das Festschreiben ist eine nicht zu widerrufende Aktion, d.h. die Buchungen können nie wieder gelöscht werden. Auch ein Storno ändert daran nichts. Entweder Sie lassen die Stornos stehen und buchen in dieser Firma das Jahr neu. 

Oder Sie legen eine weitere Firma an, und buchen ab dem zu erfassenden Geschäftsjahr fortan dort in der neuen Firma, evtl. in der neuen Datenbank.

Oder Sie lesen ein Backup ein, welches Sie vor dem importieren der Daten erstellt haben. 

Dazu nutzen Sie Preislisten. Richten Sie sich bitte eine Preisliste für Spezialpreise ein, wählen Sie in dem Artikel diese Preisliste aus und setzen dort den kundenspezifischen Preis. 

Stellen Sie die Preisliste bei der Kundenadresse in Stammdaten>Adressen>Kunde Faktura Feld Preisliste ein. Zudem aktivieren Sie unter Vorgaben>REWE-Vorgaben>Allgemein die Funktion In Preislisten wird vorangig der Preis des Kunden gewählt.

siehe auch:

• Preislisten

Ja. 

In beiden Buchungsdialogen (Soll-/Haben-Buchungen und Einnahmen & Ausgaben) finden Sie die Option der Splittbuchung hinter den Kontoeingabefeldern. 

Haben Sie einen Betrag und eine Konto erfasst, können Sie mit einem Klick auf die Splittbuchung den Dialog erweitern und hier nun die Beträge zum ersten und zum zweiten Steuersatz pro Zeile erfassen. Sichern und die ganze Splittbuchung als Buchung sichern. Der Gesamtbetrag wird nun anteilmässig auf die Buchungszeilen der Gegenkonto gebucht und abgelegt.

siehe auch: 

• Splittbuchungen

Nach der Fernwartung konnten wir eruieren, dass die Schrift bei einem Systemupdate oder Drittapplikationssupport geändert hat. Anstatt Arial war eine andere Arial Schrift genutzt worden, diese stellte das u.a das € nicht korrekt dar. 

Massnahmen waren:

1. Die bisherige Schrift Arial im Betriebsystem neu installiert.
2. System und shakehands Kontor neu gestartet.
3. Die Ausgabe der Schrift erweitert um die Attribute der Schrift bei der Ausgabe im Formular gesetzt.

Damit können auch Sonderzeichen rsp. Glyphen gedruckt und in die PDF-Ausgabe Übergeben werden.

siehe auch:

• FAQ 00607

Bei einigen Schriften wird der PostScript-Name bei der PDF-Erzeugung nicht erkannt bzw. kann nicht gefunden werden. In solchen Fällen geben Sie bitte den PostScript-Namen bei der SetTextFont-Anweisung als zweiten Parameter in doppelten Anführungszeichen mit an.

Die Platzhalter werden erst beim Ausführen des Abovorgangs mit den zum Abozeitpunkt aktuellen Daten ersetzt. IM Abo-Beleg also dem Entwurf sehen Sie 'nur' die Platzhalter. Wird der erste Beleg aus dem Abobeleg erzeugt werden zur Laufzeit die Variablen durch die aktuellen Werte ersetzt.

Eine solche spezielle Anweisung gehört nicht in die Zahlungsbedingung, die Sie immer wieder nutzen möchten. 

Legen Sie eine solche einmalige, spezielle Zahlungsbedingung im Fusstext an und geben Sie dies als Fusstext wert aus. 

Nutzen Sie für den Offenen Posten zudem eine Zahlungsbedingung wo Sie z.B. den ersten Fälligkeitszeitraum mitgeben.

Storniert kann nur werden, was festgeschrieben ist. 

Ist die Buchung nicht festgeschrieben, können Sie diese markieren und löschen, bzw. mit einem Doppelklick zur Korrektur bearbeiten.

Sie müssen als Administrator angemeldet sein. Nur dieser hat Rechte neue BenutzerInnen anzulegen, zu bearbeiten, inaktiv zu setzen oder zu löschen. 

Folgender Ablauf:

1. Wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre 
2. Markieren "2015"
3. im Aktionsmenü klicken Sie die Funktion Aktion>Jahresabschluss aufheben.
4. Erstellen Sie den Anlagenabgang von CHF 1.
5. Stellen Sie den Jahresabschluss wieder her.

Das Problem tritt bei einigen älteren Anlagen auf, ist bei neuen Anlagen nicht mehr präsent.

Um Kalkulationswerte importieren zu können werden einige Zusatzangaben benötigt. Diese fügen Sie bitte Ihrem Importdokument in einer Tabellenkalkulation hinzu. 

Nehmen Sie die Änderungen bitte in einer Tabellenkalkulation vor.

Fügen Sie bitte Ihrer Importdatei folgende Spalten hinzu, diese legen die Art der Kalkulation fest. Der Buchstabe in der ersten Zeile zeigt die Position der Schalter in der Maske Artikel: Kalkulation an. Die zweite Zeile zeigt die Bezeichnung des Feldes in shakehands Konto, in welches importiert werden soll.  Ab der dritten Zeile werden die zulässigen Werte aufgeführt. Als Importwerte werden immer Zahlen erwartet.

Geben Sie diese Schalter neben den entsprechenden Preisfeldern mit, nur so kann ein Artikel mit dem Preis, rsp dessen Preiskalkulation importiert werden. 

Verwenden Sie für Buchungen im Status festgeschrieben bitte das Journal und suchen hier über den Filter.

Nutzen Sie das Formular Multilingual. 

1. Wählen Sie im Bereich Einkauf&Verkauf>Verkaufsbelege die Funkton Drucken/Senden.
2. Wählen Sie das Formular Auftragsformular universal multilingual A4 hoch.

Bemerkung:
Die Ausgabesprache wird über das Feld Belegsprache in der Adresse gesteuert. Folgende Sprachen sind derzeit möglich: "deutsch", "französisch", "italienisch", "englisch". Tragen Sie bitte die entsprechende Bezeichnung im Feld Belegsprache bei der Adresse>Bereich Rechnungsanschrift ein. Wobei für deutsch das Feld Belegsprache leer bleiben kann. Das Formular ist auf weitere Sprachen erweiterbar.

Der Inhalt Adresse, Positionen, Zahlungsbedingungen, etc müssen Sie selber in der jeweiligen Sprache setzen, dass versteht sich von selber. 

Ja.

Die Standard-Belegart können Sie in den REWE-Vorgaben festlegen:

• Belege - nützliche Zusatzfunktion - Belegvorgaben

In der Offenen Posten Liste sehen Sie bezahlte Rechnungen nur wenn der im Filter gesetzte Datum vor dem aktuellen Tag liegt. Setzen Sie idealerweise im Filter für die OP-Liste den Zeitraum auf Minimum das aktuelle Tagesdatum.

In der OP-Liste können Stornos nicht ausgeblendet werden. 

Ein Storno ist mit der zu stornierenden Rechnung in der OP-Liste zu verrechnen. Die stornierte Rechnung liegt ja auch als Beleg vor. 

1. Wählen Sie in der Offenen Posten Liste die Rechnung und den Storno aus und markieren beide Einträge.
2. Mit einem Rechtsklick öffnen Sie das Kontextmenu oder nutzen Sie das Aktionsmenu und Wählen OP-Zahlung erstellen. shakehands Kontor öffnet den Buchungsdialog.
3. Setzen Sie alternativ ein eigenes Buchungsdatum oder wählen Sie den Vorschlag und bestätigen Sie mit OK. shakehands Kontor weist nun der Rechnung den Stornobeleg zu und Bucht die beiden Belege im Hintergrund zusammen aus.

Ja. 

Sie können das Brieftemplate selber anpassen und auch weitere Logos z.B. Marken ausgeben. 

siehe auch:

• Formularescripte Logo einfügen

Ja, das ist möglich. Sie können ein personifiziertes Anhang-Dokument nutzen. Folgen Sie dieser Anleitung: 

Voraussetzung:

• Sie nutzen die Vorlage für den Jahresabschluss und die hinterlegte  Bilddatei AnhangJahresrechnung.tif. 
• Im Druckbereich Buchhaltung>Jahresabschluss nutzen Sie das Formular Jahresabschluss A4 hoch VJ mit Anhang und Lagebericht nRLG

So hinterlegen Sie eine eigene angepasste Version: 

1. Erstellen Sie ein angepasstes PDF lokal und speichern Sie dieses als AnhangJahresrechnung.tif, z.B. in einem Texteditor oder in der Vorschau. Das Format muss mit der Extension übereinstimmen.
2. Starten Sie shakehands Kontor.
3. Wechseln Sie in den Bereich Vorgaben>Bilder.
4. Löschen Sie den Eintrag AnhangJahresrechnung.tif 
5. Erfassen Sie einen neuen Eintrag mit dem Namen AnhangJahresrechnung.tif und wählen Sie unter Funktion Bild angeben... die neue Datei.
6. Sichern Sie mit OK. 

Nun wird bei der Ausgabe der Jahresrechnung mit Anhang der neue Anhang ausgegeben. 

Festgeschriebene Buchungen können nur noch storniert und neu erfasst werden.

Ja.

In der Ausführung Pro finden Sie die gewünschte Funktion der Ansprechpartner.

• Sachbearbeiter / Ansprechpartner
• Modul Pro im Shop als Zusatz kaufen

Sie finden alle notwendigen Informationen z.B. in der BWA. 

Eine Chefübersicht auch in grafischen Formaten oder eine erweiterte Chefübersicht ist in Planung und steht auf unserer Feature-Request-Liste (Herbst 2018).

Sie müssen als Firma im Ausland nur die Deklaration machen, wenn der Nettoumsatz in der Schweiz grösser als CHF 100'000.- ist, ansonsten können Sie weiterhin ohne Steuerbeträge in die Schweiz fakturieren. 

ist dies der Fall, müssen Sie sich ein eigenes Erlöskonto, ein eigenes Steuerkonto und einen eigenen Steuersatz anlegen. Welche Konten Sie hierfür verwenden, erfahren Sie von Ihrem Steuerberater.

siehe auch: 

• Konto anlegen
• Steuersatz und Steuerkonto anlegen

Per Vorgabe ist das Filter in der OP-Liste die Stammwährung. Wenn Sie Fremdwhrungs-OPs wie USD oder EUR anzeigen, aktivieren Sie das Feld Währung, setzen den Cursor in dieses Feld und löschen die Währung, geben Sie eine Zielwährung an oder lassen Sie die Währung leer und aktualisieren Sie das Filter. Nun sehen Sie die Rechnungen und Zahlungen in Fremdwährung. 

Hinweis: Definieren Sie allenfalls Pro Währung dem Kunden ein eigenes Personenkonto.

Für die geleisteten Anzahlung müssen Sie eine Abschlagsrechnung erstellen. Die Abschlagsrechnung (Anzahlungen) kann in der Schlussrechnung mit berücksichtigt werden. Es werden aber nur vollständig bezahlte Abschlagsrechnungen eines Kunden in Schlussrechnungen berücksichtigt.

Wollen Sie dies nicht, definieren Sie ein eigenes Passivkonto Anzahlungen Kunden - das bisherige Konto 2030 dürfen Sie nicht nutzen, da dies für die automatische Abschlagsrechnung genutzt wird - und Buchen die Anzahlung auf dieses Konto. 

Beim Buchen der Zahlungen müssten Sie diese nun vom Abschlagskonto an die Schlussrechnung buchen. Und diesem Fall liegt es an Ihnen dies zu überwachen. Arbeiten Sie mit der Abschlagsrechnungsfunktion erhalten Sie bei der Schlussrechnung ein Systemhinweis auf die Abschlagsrechnung und weisen diese der Schlussrechnung zu. 

Nein das ist nicht vorgesehen.

Nach Analyse Ihrer Daten, stellen wir fest, bei der Debitorenzahlung haben Sie kein Bankkonto bei der Zahlungsbuchung hinterlegt  .... dann kommt die Fehlermeldung. Erfassen Sie also für die Zahlung ein Bankkonto, und dann für die Minderung  - hier Skonto ein Minderungskonto. 

siehe auch: 

• Minderung buchen

Sie können den Barcode-Scanner als Eingabegerät z.B. für die Artikelauswahl in den Einkaufs-/Verkaufsbelegen verwenden oder für die Suche der Artikel in der Artikelliste, also überall wo der Artikel via EAN-Code Feld erfasst werden kann.

shakehands Kontor kennt die Belegarten und die Weiterführungen der Belege für:

• Angebot
• Auftragsbestätigung
• Lieferschein
• Proformarechnung
• Rechnung
• Abschlagsrechnung
• Korrekturrechnung
• Storno

Eventuell kann die Ausgabe des Auftrags und Auftragsetiketts über ein angepassten Druckformular erfolgen. Und die Kennung der Ausgabe mit dem Geruckt Status oder einem anderen Tag. 

Ja. 

Nutzen Sie die Filteroption in Bilanz & Erfolgsrechnung und definieren Sie die entsprechende Periode. Die Daten werden dann auf das jeweiligen Zwischenergebnis gerechnet und können so ausgegeben werden. 

Das heisst shakehands Kontor nutz bei jeder Auswertungen, die Journalisten hier die Buchungen und kalkuliert diese neu. So ist jederzeit eine Zwischenbilanz zu beliebigem Datum und eine Erfolgsrechnung zu beliebiger Periode möglich.

Nutzen Sie folgende Funktionen und Abläufe:

Ablage>Datenbank>Einstellungen löschen>*

löschen> 

Firma schliessen>Firma öffnen> 

Öffnen Sie die Firma> Bereich Buchhaltung>einen Buchhaltungsdialog>

klicken Sie Darstellung>Journalausschnitt einblenden

* unter Apple macOS, für Microsoft Windows nutzen Sie für den Einstieg:

Datei>Datenbank>Einstellungen löschen>

Anlagegüter werden über Buchhaltung>Anlagegüter erfasst.

siehe auch:

• Neues Anlagegut erfassen

Nur was über die Anlagenverwaltung erfasst wurde kann später im Anlageverzeichnis ausgegeben werden. Anlagegüter welche nur auf das Anlagekonto gebucht wurden sind nicht ersichtlich.

Keine Auswirkungen. 

Ausser das die Kostenstelle dort nicht mehr sichtbar ist und keine Auswertung zu dieser Kostenstelle gefahren werden kann. 

Ab Release 15.3.1 erscheinen die gelöschten Kostenstellen wieder - mit einer Buchungssperre. 

Dieses kann bei Bedarf dann dort wieder entfernt werden. 

Die einmal genutzten Kostenstellen werden Sie nicht mehr los. Da diese für Archivzwecke oder Daten von archivierten Jahren genutzt werden müssen. Mit der Buchungssperre werden diese aber in den Auswahlfeldern und den Auswertungen nicht mehr angezeigt. 

Im Filter der Bilanz und Erfolgsrechnung oder der Einnahme-ÛBerschussrechnung (Milchbüchli) finden Sie die Option "Vorjahreswerte Anzeigen". 

Das ist die einzige Stelle an der Sie dies bewirken können.

Eine Darstellung oder Konsolidierung über mehrere Jahre ist nur via ein externes Blatt möglich, Nutzen Sie dazu z.B. Copy&Paste für Kontoblätter, SuS-Listen oder Bi&ER oder EA-Rechnung.

In zitierten Auswertungen können Sie hingegen die Umsätze Aller Jahre oder mit dem Filter Freie Eingabe und einer eigenen Periode auch Jahresübergreifend abfragen und ausgeben. 

Ein Vergleich der Jahre ist auch hier nur über den Export möglich. 

1. Wechseln Sie in den Bereich Office>Heute zu erledigen und hier in den Bereich Tagesabschluss.
2. Wählen Sie die Pierode und aktualisieren Sie das Filter, z.B. 2016.
3. Finden Sie nun hier die noch nicht festgeschriebenen Daten, sei es Belege, Offene Posten oder Buchungen.
4. Setzen Sie diese nun mit der Funktion Festschreiben... fest. 

Ab 2017 haben wir wegen den rechtlichen Anforderungen das Festschreiben auch auf Belege und Offene Posten ausgedehnt. Auch diese müssen zwingend festgeschrieben werden vor dem Jahresabschluss. 

Das beobachtete Anzeigeverhalten entspricht korrekt dem Programmierverhalten. 

Im Bereich Artikel wird der Steuersatz über die dem Artikel zugewiesene Artikelgruppe gesteuert. Die Anzeige hier im Steuersatz entspricht dem jeweils aktuellen Geschäftsjahr wo Sie sich dir befinden und dessen Gültigkeit des aktuell gespeicherten Jahres also unabhängig. 

Beispiel: Sie haben das GJ 2017 mit Erlöskonto 3000 und dem hinterlegten Steuersatz U8.0B von 1.1.20121 bis 31.12.2017 und Sie haben das Gj 2018 mit Erlöskonto 3000 und dem hinterlegen Steuersatz U7.7B gültig ab 1.1.2018. Wechseln Sie in GJ 2018 und öffnen Sie Artikel und Artikelgruppe wird der Steuersatz U7.7U aktiviert und angezeigt unabhängig ob Sie im GJ 2017 oder 2018 buchen. 

Das macht soweit Sinn, dass Sie Rechnungen i.d.R. à jour bearbeiten also heute keine Rechnung mehr für 2017 machen. Ist dies der Fall, dass Sie 2018 noch Rechnungen mit 2017 Datum erstellen, wird der entsprechende bisherige Satz angezeigt. 

Gleiches gilt für Abobelege. Ein Abobeleg aus 2017 beinhaltet den Steuersatz der 2017 gültig ist und war. Für den Abovorgang 2018 müssen Sie zwingend eine Aktion eine Änderung durchführen, damit die Position auch aktualisiert wird und so den Satz ändern kann. Diese Mutation ist aktuell nur möglich, wenn Sie den Beleg öffnen und z.B. die Position einmal aktualisieren und sichern. Alternativ setzen Sie den Abovorgang als inaktiv per 31.12.2017 und erstellen ein Duplikaten mit dem neuen Ablauf 2018, auch diese Aktion führt dazu dass der nun gültige Steuersatz 7.7% auf der Position aktualisiert wird. 

Bisherige Abovorgänge und deren Daten müssen immer zwingend manuell aktualisiert werden. 

Wir prüfen einen Manager für automatische Aktualisieren  einzuführen, dies hat aber auch den Nachteil, dass im Tagesablauf und bei Änderungen viele Rückfragen und Bestätigungen gemacht werden müssen, die für einen neuen aktuellen Beleg unerheblich sind. 

Ja. 

Neben dem Belegdatum finden Sie das 

• E-Datum = Erfassungsdatum
• F-Datum = Festschreibedatum

Beide Daten und andere Spalten können Sie über die Funktion Spaltendarstellung in der jeweiligen Buchungsliste im Buchungsdialog aktivieren. Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf eine Titelspalte z.B. Datum und öffnen Sie über das erschienene Kontektmenu die Funktion Spaltendarstellung anpassen... Hier nun können Sie die optionalen Felder aktivieren, diese gruppieren und sortieren. Zurück in der Liste sehen Sie die erweiterten Datumsspalten wie z.B. E-Datum.

siehe auch:

• Listenansicht anpassen

Die verschärften Revisionsbedingungen führen dazu, dass auch digitale Rechnungen unveränderlich festgesetzt werden müssen und ein Journal von 1-n der Belege lückenlos aufzeigt, welche Belege Sie erstellt haben.

In den Programmeinstellungen>Allgemein können Sie die Erinnerung"... festzuschreibende Belege ... bei beenden des Programmes deaktivieren. Ein deaktivieren der kompletten Funktion ist nicht vorgesehen. Das Badget können Sie nicht deaktivieren.

Nur so sind wir konform mit den erhöhten Kontrolle- und Revisionsvorgaben. 

Der Aufwand des Festschreibens ist klein. Sie können auch die Belege alle offen lassen.

Vermutlich verwenden Sie in der dritten Abschlagsrechnung ein ungültiges Erlöskonto. Wie die Fehlermeldung dies schön beschriebt. 

Finden Sie hier alle Voraussetzungen, die kumulativ erfüllt sein müssen bei Verwendungen von Abschlagsrechnungen: 

• Abschlags- und Schlussrechnungen

Kontrollieren Sie die Differenz zwischen Abschlagsrechnung 1 und 2 und Abschlagsrechnung 3 in Ihren Belegen.

Sie können an alles was Sie mit shakehands Kontor erfassen also Buchungen, Offene Posten, Adressen, Artikel und Briefe, Anhänge hinzufügen. 

shakehands Kontor bietet keine eigene Scanschnittstelle.

In der Buchungsliste sehen Sie in der Spalte 'Notiz' die in der Buchung hinterlegte Notiz. Sollte die Spalte nicht sichtbar sein, können Sie diese einblenden über die Darstellungsoption der Liste:

• Darstellungsoptionen

Und oder nutzen Sie die Option der Jounralausschnitt, hier finden Sie in der letzten Spalte die Notiz. 

• Journalausschnitt

Im Buchungsdialog sehen Sie die Notiz von festgeschriebenen Buchungen nur, wenn Sie diese Duplizieren.

Am einfachsten geht dass über den Beleg und dessen Steuergebiet. Zur Auswahl stehen: Inland, EU-Ausland, Ausland und steuerfrei. 

Liefern Sie also inländisch an eine Kundin steuerbefreit verwenden Sie den Status Steuerfrei. 

Exportieren Sie die Ware ins Ausland und brauchen daher einen steuerfreien Beleg nutzen Sie den Status Ausland. 

EU-Ausland ist nur für Kunden mit einer MwSt-Nummer in einem EU-Land und wenn Sie von da aus in ein Anderes EU-Land exportieren. Z.B. Sie haben eine Steuernummer in Frankreich und exportieren von da aus nach Spanien, dann verwenden Sie EU-Ausland. 

Voraussetzungen für die Nutzung der Stati Ausland und Steuerfrei und allenfalls EU-Ausland ist, dass Sie in den Artikelgruppen die Konten, und damit im Kontenplan die Konten und die entsprechenden MwSt-relevanten Tatsachen hinterlegt haben. 

Dabei können Sie u.a. auch auf die REWE-Vorgaben zugreifen.

Siehe auch: 

  Artikelgruppen

In Ihrem Beispiel hat der Kunde einen höheren Preis als die anderen.

Deshalb vermuten wir, dass eine Einstellung in den REWE-Vorgaben entscheidend ist. Gehen Sie in den Bereich Vorgaben>REWE-Vorgaben>Allgemein. 

Hier finden Sie unten die Einstellung, was Vorrangig ist, der niedrigste Preis oder der Preis des Kunden.
Sollten Sie es ändern, sichern nicht vergessen. Nun können Sie einen neue Position im Verkaufsbeleg übernehmen.

Wenn Sie im Bereich Verkaufsstatistik sind, können Sie im Filter z.B. die Artikel-Umätze auswählen. Wenn Sie jetzt einen Artikel markieren, sehen Sie unten im Detailbereich der Liste alle die Kunden, die diesen Artikel gekauft haben und umgekehrt.

Äquivalent dazu funktioniert auch die Einkaufsstatistik.

Ja. 

Ab shakehands Kontor Release 15.1.0 können Sie aus einem Kundenauftrag im Bereich Verkauf direkt einen Einkaufsbeleg u.a. eine Bestellung im Bereich Einkauf erzeugen. 

Nutzen Sie dazu die Kontextfunktionen in der Liste Verkaufsbelege.

Der Preis des Artikels oder der Dienstleistung ist eine abhängige Komponente, Neben dem Preis muss beim Export definiert werden, in welcher Abhängigkeit dieser steht: netto/brutto, EK/VK Marge CHF/Marge %. 

Diese Information müssen Sie zum reinen Preis mit importieren und ablegen. 

Eine Möglichkeit ist, dass Sie die Varianten als Artikel in shakehands Kontor erfassen und diese exportieren, dann sehen Sie die Default Einstellungen der Schalter. 

Finden Sie hier die Schalter, die Sie neben dem entsprechenden Preis zusätzlich beim Import brauchen hier:

• Schalter und Bezug der Importfelder

Auf die weitere Frage:

"...nur dass shakehands Kontor mir die Verkaufspreise nicht importiert. Ich habe die Spalte mit den Preisen auf das Feld "VKGesamtNetto" gematcht."

OK mit welchem Schalter - siehe obiger Link?

"Er importiert jedoch den Einkaufspreis welchen in aufs Feld "EKPreisNetto" gematcht habe. Woran könnte das liegen?"

Das muss auch an der Preisberechnung und der Ausführung des Schalters liegen. 

Nachstellbar ist dies nur mit einer Originaldatenbank, falls Sie keinen Weg finden, senden Sie uns diese oder exportieren Sie einige Artikel und sehen wie die Schalter sind. 

Stellen Sie im Beleg die Preisangaben auf Brutto ein.

ShakeHands Kontor ist eine gute Wahl für Ihre Voraussetzungen. 

Eröffnungssalden buchen Sie als Eröffnungsbuchungen. Dazu nutzen Sie den Dialog Buchhaltung>Eröffnungsbuchungen. 

Voraussetzungen ist, dass Sie im Kontenplan ein Eröffnungsbilanzkonto hinterlegt haben, nRLR KMU Kontenplan z.B. Konto 9000 Eröffnungsbilanz.

siehe auch: 

• Eröffnungskonto
• Eröffnungsbuchungen

Melden Sie sich bei uns im Support und fragen Sie nach einem Tagespasswort. 

Wir identifizieren Sie und erstellen ein Tagespasswort. Mit diesem Passwort können Sie sich als admin anmelden und das Passwort zurücksetzen. 

Ja. 

Als Basis müsste ein Code oder ein Filter gesetzt werden die die Belege oder die Belegpositionen markieren. Z.B. Kostenstelle oder ein beliebiger Code z.B. in der Rechnungsnummer oder der Bestellnummer. Oder ein Etikett. 

Mit diesem Code filtern Sie nun die Belege mit der gewünschten Periode.

Sie finden nun alle Detailpositionen der Belege im Detailbereich des Bereichs Einkauf&Verkauf>Verkaufsbelege. Kopieren Sie nun diese und fügen die Positionen in eine Tabellenkalkulation. Nutzen Sie diese dort als Grundlage für die Provisionsberechnung. 

Alternativ erstellen Sie via unsere API shakehands Kontor Link eine eigne Middleware als Provisionsabrechnung.  

Das Verfahren hat geändert ab Release 16.

Es können mehrere Adressen hinzugefügt werden. Nutzen Sie dazu die Plusfunktion bei der Emailadresse. Also  über Adresse [+] oder über einen Doppelklick in eine Adresszeile für eine manuelle Eingabe.

Möglicherweise ist die Anzeige in den gespeicherten Mahnungen nicht korrekt. Bitte  im Bereich Offen Posten>Mahnungen das Filter öffnen und der Zeitraum mindestens mit dem entsprechen Geschäftsjahr also vermutlich 2019 Anzeigenlassen. Ist da z.B. 2018 dann bleibt die Liste leer, da der Mahnlauf heute erstellt wurde...

siehe auch 

• Filter

Im Bereich Offene Posten>OP-Liste kannst Du dies auch kontrollieren. Klicken in die Titelspalte und rufe das Kontektmenu auf und aktiviere alle Spalten. Hier finden Sie nun die Mahnläufe und die Daten dieser. 

siehe auch

• Mit Datensätzen arbeiten

ist das geklärt. Kann eine Mahnung gelöscht werden. 

"Kann ich das irgendwie rückgängig machen?"

In den Bereich Offen Posten>Mahnungen die Karte Gespeichert anwählen. Das notwendige Filter setzen, die entsprechende Mahnung oder die Mahnungen auswählen. Diese dann Löschen. Damit wird die Mahnstufe zurückgesetzt und die Mahnung aus dem System gelöscht. 

"Ich habe die PDFs auf dem Schreibtisch, möchte aber die Mahnungen doch erst nächste Woche schicken, da ich heute keine Zeit mehr habe."

Gut dieser Umweg ist so möglich. Möglicherweise hast du nach der Ausgabe auch die Rückmeldung, soll der Mahnstatus nachgetragen werden, nicht bestätigt. Dann sind die Mahnung-PDFs zwar erstellt worden, nicht aber der Status nachgetragen worden. Diesfalls liegt es aber an der Vorschlagsliste, die mit grosser Wahrscheinlichkeit ein falsches Filter hat und darum keine Einträge in der Liste zeigt. 

siehe auch 

• Mahnlauf

"Wären sie in Gespeichert im Shakehands, könnte ich sie rückgägnig machen."

Wurde der Mahnlauf bestätigt sind diese auch da, siehe Filter Abschnitt oben. 

Auch ein Filter Mahnungen bei der Adresse zeigt ob Mahnungen zu einem Kunden gesichert worden sind.

Anmerkung: 

Statt die Ausgabe auf PDF auf den Schreibtisch zu machen, geht es viel einfacher: Mahnungen via Email ausgeben, dann sind die Mails direkt in shakehands Kontor abgelegt. Hier kann dann die Kontrolle nochmals gemacht werden und das ganze dann zeitversetzt verschickt werden. 

Rufen Sie doch bitte zu unseren Supportzeiten an, wir können uns dies gemeinsam anschauen. Halten Sie den Teamleiter bereit. 

Im der Regel hilft es, die Datenbank neu zu zuweisen. Falls das Willkommensfenster nicht automatisch hilft dieser Eintrag:

• Datenbankauswahl öffnen

Ja. 

Zum Eingeben der Mailadresse klicken Sie doppelt in das Feld Empfänger der entsprechenden Zeile und erfassen manuell eine Adresse.

Im Bereich Vorgaben>Nummernkreise wählen Sie den entsprechenden Nummernkreis. Mit einem Doppelklick öffnen Sie die Bearbeitungsmaske. Der Zähler muss immer von rechts beginnend gefüllt werden, der erste Teil darf nie leer sein.Haben Sie nur einen Zähler definieren Sie diesen im ersten der drei Teilbereiche. 

Die Platzhalter für die Bankverbindung greifen auf die Daten in der Kundenadresse zu. Nur da macht es Sinn mit Platzhaltern zu arbeiten. Also unterschiedliche Kunden unterschiedliche Bankverbindungen.

Ihre Bankverbindung ist i.d.R. immer die Gleiche und steht ggf im Fussbereich der Rechnung und wird aus den FIrmenstammdaten übernommen.

Wenn nicht, da Sie mehrere Konten und Bankverbindungen ansprechen wollen oder müssen, definieren Sie Ihre Bankverbindung im Klartext in der Zahlungsbedingung und erfassen Sie pro Bank eine Zahlungsverbindung, diese weisen Sie dann den Adressen zu. 

Aktivieren Sie diese Felder. 

Mit einem Rechtsklick auf die Bezeichnung erhalten Sie die Funktionen im Kontextmenu bereitgestellt.

siehe auch: 

• Buchungsdialog personalisieren

Melden Sie sich beim Support für ein Tagespasswort. 

Im Netzbetreiber mit mehreren Clients, aber auch allgemein im Einzelplatzbetrieb ist es wichtig ein Passwort zu setzen. Nur so sichern Sie die Daten gegen unbefugten Zugang von Dritten. 

Das Jahr muss in den Buchungen explizit einmal - bei einem Jahreswechsel - angegeben werden.

Der Stücklisten- / Fertigungsartikel muss bei der Deklarierung als solcher ein Artikel ohne Bestand sein. Einen bereits in Aufträgen oder Lagerbewegungen involvierten Artikel können Sie nicht nachträglich als zum Stücklistenartikel umwandeln.

Nein. Sie können den Rabatt als separate Positionszeile z.b. als manuelle Artikelposition mit negativem Betrag angeben.

Ansonsten erfassen Sie wie gewohnt den Rabatt als Prozentsatz.

Neben dem Eintrag in der Liste Stammdaten>Kontenplan für das neue Konto, müssen Sie zwingend das Konto einer Kontengruppe zuweisen. Die Zuweisung erfolgt im Bereich Stammdaten>Kontenstruktur. Weisen Sie hier das Konto auf dem Tab Erfolgsrechnung-Konten über das Feld Zuordnung Erfolgsrechnung zu.

Finden Sie hier weitere Details: 

Kontenstruktur

Ist das Konto zugewiesen, können Sie eine Bilanz&Erfolgsrechnungs-Auswertung aktualisieren. 

In der OP-Zahlung wird die tatsächlich geleistete Zahlung eingetragen, im Anschluss werden Sie gefragt was mit der Differenz passieren soll.

siehe auch:

• Minderungen buchen

Funktionen wird i.d.R. nur freigeben, wenn die Funktion oder die Daten dazu vorhanden sind. Das heisst Sie müssen also vorerst eine MwSt-Abrechnung angelegt und gesichert haben. Wählen Sie diese in der Liste aus und die Funktionen Zur eAIM-Benutzerverwaltung und e-MWST-Abrechnung erstellen ... sind aktiv - nur dann.

Sie verwenden vermutlich einen Ansprechpartner in der Adresse, setzen Sie hier in der Adresse unter Ansprechpartner> entsprechenden ASP bearbeiten ein Leerzeichen in die Breiefanrede. 

Somit sollte dies Leerzeichen auch als Anrede übernommen werden. 

Per Default gilt: Ist keine eigene Briefanrede definiert wird immer aus Name | Vorname und via Geschlecht die Briefanrede automatisch generiert.

Hoffentlich sind diese leer! 

In diesem Ablauf haben Sie sich nicht um einen Saldenvortrag gekümmert. 

Mit dem Anlegen eines neuen Geschäftsjahres, definieren Sie in der Datenbank neuen Platz für die Periode. nicht mehr und nicht weniger.

Aktivieren Sie mit der Funktion Saldenvortrag und oder Jahresabschluss dann den Ablauf für den Vortrag und die Erstellung der Eröffnungsbuchungen.

Führen Sie diesen aus.

siehe auch:

• Eröffnung & Abschluss-Arbeiten

Nutzen sie die Darstellungsfunktion der Liste. Rechtsklick auf einen Spaltentilet. Hier können Sie zwischen Standard-Spalten einblenden oder Alle Spalten einblenden oder Spaltendarstellung anpassen wählen und die Anpassungen vornehmen die Sie wünschen. Dies betrifft die Liste der Bankauszüge, die Bearbeitungslisten der Filter ist fix, hier haben Sie keine eigene Darstellungsoption. Sie können einzig die Felder in der Breit anpassen. 

Die Anzeige einer chronologische Liste aller Vorgänge zu einem Kunden ist in shakehands Kontor aktuell nicht möglich. Wählen Sie bei er Adresse die Liste z.B. Verkaufsbelege oder Aktivitäten, etc. und sammeln dies in einer eignen Liste durch Copy & Paste in einer externe Tabellenkalkulation zusammen.

Häufig ist aber der Blick auf Aktivitäten und der Schenk auf Verkaufsbelege effizienter, da sie gleich sehen was gelaufen ist Verkaufstechnisch und Belegtechnisch. Dies ist viel strukturierter.

Belege sind von der Festschreibung ausgenommen. 

Nach Festschreibung können Anhänge hinzugefügt oder gelöscht werden.

Dafür empfiehlt sich die Nutzung von Preislistenpreisen.

siehe auch das Thema hier:

• Preislisten

Das von Ihnen gebucht Aufwandkonto wird einen Default-Steuersatz von 7.6% hinterlegt haben im Kontenplan. Sie können diesen Vorschlag nach Auswahl des Kontos im Buchungsdialog im Feld Steuer selber anpassen und auf 3.7% stellen. 

Sollte auf diesem Aufwandkonto immer nur der reduzierte Hotelsteuersatz gebucht werden, wechsel Sie für dieses Konto im Kontenplan die Vorgabe und setzen Sie hier den Steuersatz auf VS3.7B. 

Sie können den Saldenvortrag beliebig oft wiederholen.

shakehands Kontor prüft die Salden per Abschlussdatum also 31.12.2018 und den Werten am 1.1.2019. Gibt es Differenzen wird eine neue EB-Buchung über diese Differenz erstellt. Das passiert automatisch wenn Sie einen neuen Saldenvortrag durchführen. 

Die Idee ist, dass Sie beliebig oft den Saldenvortrag zu jeder Zeit machen können.

Der guten Ordnung halber, können Sie den letzten Saldenvortrag vornehmen, indem Sie alle EB-Buchungen im neuen Jahr löschen und nochmals einen Saldenvortrag machen, damit haben Sie pro Bilanzkonto eine einzelne EB-Buchung, was übersichtlicher ist. Rein rechnerisch sind beide Varianten korrekt. 

Wir nehmen an Sie haben die Debitorenrechnung nicht über die Offenen Posten>Debitorenrechnungen eingebucht. 

Hier hätten Sie die Möglichkeit der verminderten Zahlbetrag zu buchen und den Rest als OP weiterlaufen zu lassen.

Andernfalls bearbeiten Sie die Buchung und ändern Sie den Betrag. 

Suchen Sie im Bereich Verkaufsbelege die Vorlage zum Abo heraus.

Ändern Sie den Entwurf für den Abo-Vorgang im Beleg ab. Am besten rufen Sie  die Adresse neu auf und sichern Sie die Vorlage. 

Beim nächsten Abobeleg wird die aktuell Adresse übernommen. 

Ablage>Benutzer>Ihren Benutzer bearbeiten>Signatur

Diese wird bei Belegerstellung gezogen. Sie können dies in Ihrem Druckformular deaktivieren indem Sie im Bereich Grusstext am Ende des Druckformulars die Zeile

` DrawText(AUF_BearbeiterSignaturText, links1, hoehe, breite, 300)`

mit einem Hochkomma - Shift Raute - aus kommentieren.

Nein. Der Monatsabschluss hilft Ihnen Tippfehler zu vermeiden.

Diese Flexibilität ist lange zeit gewünscht worden von der Mehrzahl der Benutzer, diese Offenheit muss sein. 

In shakehands Kontor ist das eine Korrekturrechnung in den Verkaufsbelegen.

siehe auch:

• Korrekturrechnung

Die Lastschrift ist nicht mahnbar, das ist richtig. Die Lastschrift wird von Ihnen eingezogen. Kommt es später zu einer Rücklastschrift ist dies hier ein komplett anderer Fall. 

Theoretisch wird erst einmal der Betrag der Lastschrift gutgeschrieben, damit ist der OP bezahlt. Nun stellt sich heraus das, das gegnerische Konto nicht belastet werden kann - Ihr Konto wird mit dem Lastschriftbetrag und einer seperat ausgewiesenen Rücklastschriftgebühr belastet. 

Hier kann dann eine mahnbare Zahlungsart wie Überweisung in die neue Rechnung aufgenommen werden.

Das sehen Sie nicht richtig.

Nach dem Einlesen via Bankauszüge und einlesen der Buchung in einem Buchungsdialog können Sie gegebenenfalls das Personenkonto (Debitor / Kreditor) eintragen und über den Button OP - links neben Button Erfassen - die OP Zahlung generieren. shakehands Kontor öffnet eine neue Buchungsmaske Debitorenzahlung und gibt Ihnen die gleichen Möglichkeiten vor via via OffenenPosten>Debitorenzahlung. 

Mögliche Ursachen, sind wechseln auf manuelle Eingabe der Nummernkreise, oder mehrere Benutzer arbeiten gleichzeitig an unterschiedlichen Belegen und vieles mehr. 

Setzen Sie den Nummernkreis zurück. 

• Nummernkreis zurücksetzen

Das Skonto wird nur auf den tatsächlichen Zahlbetrag gerechnet. Ein Skonto auf die gezahlte Abschlagsrechnung ist in der Endrechnung nicht möglich. Sie können aber die Abschlagsrechnung schon mit einem Zahlungsbetrag mit Skonto definieren. 

Nach dem Beenden des Programms und dem heutigen Start haben Sie offenbar nicht mehr die Datenbank ausgewählt, welche Sie gestern geöffnet haben. 

Starten Sie shakehands Kontor mit gedrückt gehaltener ALT- Taste (Apple macOS) oder Umschalt-Taste (Microsoft Windows) und wählen Sie die 'richtige' Datenbank via Button Datenbank öffnen aus.

Möglicherweise haben Sie auch noch keine Lizenz für die neue shakehands Kontor 2019 Version erfasst machenS ie dies auf jedenfalls, rsp. besorgen Sie sich die neue Lizenz für shakehands Kontor 2019.  

Folgen Sie folgendem Ablauf: 

• Papierformate löschen

Melden Sie sich als Admin User an shakehands Kontor an. 

Hier finden Sie im Bereich Datenbank>PRO-Daten löschen Funktionen um ein Downgrade in den Daten zu erzeugen. 

Führen Sie diesen Assistenten aus und beachten Sie die Hinweise. 

siehe auch:

• PRO-Daten löschen

Das Artikelbild können Sie nur direkt in dem entsprechenden Artikel wieder entfernen.
Eine Funktion für das Löschen aller Artikelbilder gibt es nicht.

Ja. 

Duplizieren Sie die Firma und brechen Sie nach dem erfassen der Firmenstammdaten das Einrichten via Vorlage ab. 

Wechseln Sie nun in den Bereich Import&Export und wählen Sie nun hier die bisherige Firma aus.

Importieren Sie nun die notwendigen Stammdaten. 

Beachten Sie die entsprechenden Bezüge, also erste z.B. Kontenplan, Kontengruppen, Kontenfunktionen mit Steuersätzen, Nummernkreise, Zahlungskonditionen importieren und erst in einem zweiten Durchgang Adressen und weiteres. da diese Listen auf den anderen aufbauen. 

Unser Support hilft Ihnen bei dieser Aufgabe, die Abläufe sind anspruchsvoll, rsp Sie müssen die Listenbezüge untereinander im Auge haben. 

Wechseln Sie  unter Apple macOS auf Ablage>Firmenverwaltung>Eigene Firma bearbeiten>Steuerbehörde>SteuerNr/UID und tragen Sie hier die Nummer im Format CHE-123.456.789 MWST ein. Ab nun wird die Steuernummer in den Druckformularen im Fussbereich mit ausgegeben.

Buchen Sie die erhalten Zahlung auf ein Durchlaufskonto Anzahlungen Kunden - erfassen Sie ein neues Konto 2033 Zahlungen Kunden. 

Buchen Sie nun ab diesem Konto die Zahlung für die Abschlagsrechnung 1 und dann für die Abschlagsrechnung 2. 

Ihr Vorgehen ist in shakehands Kontor nicht konfigurierbar.

Nutzen Sie für eine Druckserie zwei Druckabläufe Markieren Sie einmal die Druckerserie und Drucken Sie Seite 1 im ersten Ablauf. Kehren Sie zurück und Wählen Sie für einen zweiten Druckablauf das zweite Formular mit dem anderen Schacht.

Alternativ muss eine Middleware und eine Druckerserapplikation mit shakehands Kontor API geschrieben werden. 

shakehands Kontor rundet immer auf zwei Nachkommastellen auf den Rappen in diesem Fall. 

Stellen Sie den Artikel im Bereich Kalkulation auf "Brutto" statt "Netto" und tragen den gewünschten Brutto-VK von 11.30 ein. Damit wird dann bei der Nettoausgabe die Rundung auf Rappen entsprechend angepasst. 

Sobald eine Zahlung, Weiterführung bzw. eine Festschreibung auf den OP erfolgt ist, kann ausser einem Anhang nichts mehr hinzugefügt  oder geändert werden. 

In der Regel liegt der Druckbereich und die Randformate nicht im Druckbereich.

Setzen Sie die Papierformate neu und sehen Sie sich das Resultat an. Möglich ist auch das Anpassen des Template in shakehands Kontor über das erstellen eines eigenen Brieftemplates Sie dazu die Hinweise im Formularhandbuch.

Soweit alles gut. Wählen Sie nun die beiden Posten in der Offene Posten Liste aus. Per Rechtsklick wählen Sie Zahlung buchen und bestätigen die Verrechnung. Rechnung und Korrekturrechnung werden miteinander verrechnet. 

In der Buchhaltung finden Sie nun die Sammelbuchung der Rechnung und die Sammelbuchung der Korrekturrechnung. 

Soweit sind alle Vorgänge in der Buchhaltung nachvollziehbar und buchhalterisch Korrekt. Dieses Vorgehen ist zwingend, wenn der Beleg an den Kunden verschickt worden ist und dieser in seiner Buchhaltung ebenfalls Rechnung und Korrekturrechnung miteinander verrechnen kann. 

Sie brauchen sicher ein Feld Artikelbezeichnung: In Ihrer CSV-Datei fehlt die Artikelbezeichnung oder die entsprechende Spalte ist in der Importdefinition nicht zugeordnet.

Zudem beachten Sie die Kalkulation des Artikelpreises beim Import. Dieser muss abgeleitet werden und eine Definition vorliegen.

Nutzen Sie dazu das Duplizieren von Rechnungen aus einem Vorbeuge. 

Optional können Sie auch ein Abo oder Entwurfsrechnung dazu nutzen oder einen Default Adresse mit Position erstellen und als Entwurf ablegen.

Melden Sie sich bei uns im Support und halten Sie einige Informationen zur Verfügung. Wir generieren Ihnen ein Tagespasswort, mit welchem Sie sich einloggen können und das bisherige Passwort ersetzen können. 

Solch eine Funktion gibt es in shakehands Kontor nicht. Hier müssten Sie sich ggf. mit einer Tabellenkalkulation behelfen. Exportieren Sie die Quelle Erfolgsrechnung in die Tabelle. 

Hier muss zu erst die Kreditorenzahlungen gelöscht oder Storniert werden. Dann kann die Kontierung in der Rechnung richtig gestellt werden und die Zahlung neu erfasst werden.

Generell kann die Formatierung der Mengenangabe angepasst werden, jedoch nicht in Abhängigkeit des ausgewählten Artikels oder der Einheit.

Z.B. kann festgelegt werden, dass nur Nachkommastellen ausgegeben werden , wenn diese nicht Null sind: Wert 25,00 wird dann als "25" ausgegeben und Wert 25,10 als "25,10". Die Hunderterteilung bleibt bei der Berechnung. 

Nach der Fernwartung auf dem Kundenrechner: 

Ein Konto war nicht richtig in der Kontenstruktur zugeordnet. Wir haben die Zuordnung ind er Gruppe auf der korrekten Stufe zugewiesen und gesichert. Und die Bilanz und Erfolgsrechnung neu berechnet. 

Markieren Sie erst die jeweiligen Gruppen und wählen dann die Artikel aus. Durch die Anzeigeoption "Nur Artikel mit Option 'Preisliste' einbeziehen, können Sie zudem Artikel aussortieren, die keine Preislisten enthalten.

Wählen Sie im Filter des Bereichs Einkauf&Verkauf>Verkaufsstatistik die Auswertung "Artikelstückzahlen" oder "Artikelumsätze und -stückzahlen" aus. Dann finden Sie die Anzahl. 

Das Drucken und Exportieren/Speichern von Dateianhängen ist nur einzeln möglich auf Stufe der Buchungen.

In der Anhangsübersicht - in der Ausführung PRO - können Siemehrere Anhänge exportieren und dann als Serie lokal gedruckt werden.

Zum Verständnis. shakehands Kontor legt die Beträge mit 6 Nachkomma-Stellen in der Datenbank ab. 

Die Berechnung in des Gesamtpreises in der Auftragsposition erfolgt immer mit einer Genauigkeit von diesen Nachkommastellen
Wenn der Artikel z.B. mit CHF 10.504201 (Netto) und nicht mit CHF 10.5000 kalkuliert wurde ergibt das dann eben in der Belegposition CHF 52.52 (auf zwei Nachkommastellen gerundet): 5x 10.504201 = 52.521005 = 52.52.

Sie können dies Überprüfen in dem Sie in den Fakturavorgaben unter Verkauf>Allgemein bei Nachkommastellen für den Einzelpreis 4 wählen. Schauen Sie sich dann mal die Artikelkalkulation an.

Sie können dieses Problem nur wie folgt umgehen:
1. Wenn Sie ausschließlich Netto-Rechnungen erstellen (Positionspreise in Netto), dann geben Sie in der Artikelkalkulation den richtigen Nettobetrag (10,50) ein.
2. Wenn Sie weiterhin die Bruttokalkulation für den Artikel verwenden wollen, müssen Sie bei Netto-Rechnungen den Einzelpreis manuell erneut eingeben (oder einfach in das Eingabefeld für den Einzelpreis springen und dann das Feld wieder verlassen).

Damit werden die nachfolgenden Kommastellen ersetzt. 

Für die Ausgabe der Verkaufsbelege verwenden Sie vermutlich ein angepasstes, personifiziertes Druckformular. In diesem benutzen Sie das original Template-Formular für die Ausgabe der bezahlten Abschlagsrechnungen.

Damit die Ausgabe der Schlussrechnung wieder funktioniert, müssen Sie in Ihrem Auftragsformular eine kleine Erweiterung vornehmen.

Fügen Sie bitte die folgende Zeile im oberen Bereich des Formulars bei den Definitionen der Auftragsarten hinzu:

const AUFTRART_STORNO  as number = 8

Damit kann shakehands Kontor auch mit dem neuen Belegtyp umgehen. 

In shakehands Kontor gibt es keine Möglichkeit Schriften farbig darzustellen. Muss also  aus der Systemsteuerung oder einer Drittanwendung kommen.

Führen Sie doch mal einen gesicherten Systemstart von macOS aus, hier werden Fremderweiterungen, welche so etwas bewirken könnten, nicht mit gestartet.
https://support.apple.com/de-de/HT201262

Sie können die Bestandesführung eine Option in den Ausführungen Balance und den Paketen Complete und Pro nutzen. 

Erfassen Sie im Bereich Vorgaben>REWE-Vorgaben die Bereiche Bestandesführung. Nun können Sie in Artikeln im Bereich Stammdaten>Artikel und da im Bereich Lager. Die Bestände erfassen. 

Details finden Sie hier: 

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor.html/search/index.html?find=bestandesführung&docId=4

Haben Sie eine Ausführung Pro könnten Sie ein Anfangsinventar starten und so alle Bestände erfassen. 

Ja, nutzen Sie unsere Etiketten.

siehe auch

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/35-verkaeufe-einkaeufe-belege-erstellen-verwalten/411-etiketten-zuweisen.html

Nein. Die Belegarten sind fix. Das Anlegen neuer zusätzlicher Belegarten ist nicht möglich. Es können nur die vorgegebenen Belegarten verwendet werden.

Es ist möglich den Titel der Belegart im Druckformular bei der Ausgabe anzupassen.
Wenn Sie z.B. die Auftragsbestätigung nicht als solche verwenden, können Sie diese für die Abrechnung nutzen und im Druckformular die Bezeichnung von "Auftragsbestätigung" zu "Abrechnung" ändern.

Ab dem neuen shakehands Kontor 2020 Release 17 gibt es eine neue Darstellungsweise der Aktivkonti und Passivkonti die dem Verrechnungsprinzip geschuldet ist. 

"Bilanz: Darstellung von debitorischen Kreditoren auf der Aktivseite und kreditorischen Debitoren auf der Passivseite."

Haben Sie Salden auf den Sammelkonten Debitoren - z.B. Kto. 1105 Forderungen Sammelkonto Nebenbücher (Debitoren)im nRLR-KMU Kontenplan oder auf den Sammelkonten Kreditoren - z.B. Kto 2005 Verbindlichkeiten Sammelkonto Nebenbücher (Kreditoren) auf der Haben- rsp Sollseite werden diese nur dargestellt, wenn Sie in der Kontenstruktur für die Aktivseite und die Passivseite eine Zuordnung hinterlegt haben.

So erweitern Sie die Kontenstruktur:

1. Wechseln Sie in den Bereich Stammdaten>Kontostruktur.
2. Wählen Sie den Bereich Bilanz-Konten oder Bestandeskonten.
3. Suchen Sie das Sammelkonto oder entsprechendes Konto gemäss ihrem Kontenplan z.b. 1105 und legen Sie die Zuordnung Bilanz Passiva unten an der Liste fest: 220 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten für die kreditorischen Debitoren.
4. Suchen Sie das Sammelkonto oder entsprechendes Konto gemäss ihrem Kontenplan z.b. 2005 und legen Sie die Zuordnung Bilanz Aktiva unten an der Liste fest: 114 Übrige kurzfristige Forderungen für die debitorischen Kreditoren.
5. Mit Sichern speichern Sie die neuen Angaben.
6. Prüfen Sie die Auswertung Bilanz&Erfolgsrechnung oder die Jahresrechnung oder bei Einnahmen-und Ausgaben-Rechnung die Einnahmen-und Überschussrechnung. 

Damit haben Sie nun Ihre Daten auf das Verrechnungsverbot korrekt angepasst und sind wieder neue Rechnungslegung konform. 

Machen Sie ein Update auf die neue Version shakehands Kontor 2020. Damit können Sie auch die neusten MwSt-Abrechnungen und die digitale XML-Abrechnung erstellen und auf den ESTV-Server laden und einstellen. 

Von Hand können Sie einzelne Steuersätze Einpflegen, dann können Sie aber keine MwSt-Abrechnung erstellen, da die neuen Kennzeichen für die aktuellen Abrechnungen nicht in Version 2015 enthalten sind. 

Es stellt sich die Frage, welches Steuergebiet Sie im Auftrag festgelegt haben und welche Artikelgruppe Sie gewählt haben, da kann u.a. schon bei Ausland, steuerfrei oder bei einem Erlöskonto welches Steuerfrei ist, der Steuersatz fehlen?

siehe auch: 

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/35-verkaeufe-einkaeufe-belege-erstellen-verwalten/262-einen-neuen-beleg-erfassen.html

Ja, Sie können z.B. bei einer Lohn/Salärzahlung für den An-Beitrag den Abzug als Minusbetrag im Soll machen, Damit wird eine Splittbuchung in zwei Richtungen möglich.

Definieren Sie mit Ihrer Bank die Umstellung auf das neue Verfahren und nutzen Sie QR-Rechnung oder ESR-Beleg und weisen Sie Ihr Kunden an, die eine oder andere Art der Überweisung zu nutzen.

Eine Kombination insbesondere im eBanking kann zu Zuordnungsfehlern oder Stornieren von Zahlungsaufträgen führen.

Ab dem kommenden shakehands Kontor 2020 Release 17.2.x eben wir die volle Funktion der QR-Rechnung frei. 

Über den Newsletter bzw. die automatische Update-Suche in den Programmen bleiben Sie zeitnah automatisch auf dem Laufenden.

Details für die Vorbereitung finden Sie hier:

https://shakehands.com/de/news/268-update-neuer-einzahlungsschein-qr-rechnung.html

Wechseln Sie in den Bereich Office>Tagesabschluss und reseten Sie die Filtereinstellungen.

Nun sehen Sie die Buchungen oder Offenen Posten oder Belege die nicht festgeschrieben sind. Führen Sie einen Tagesabschluss aus und diese restlichen Zielen werden festgeschrieben. Sie können nun den Jahresabschluss durchführen.

Sie finden für französisch, Italienisch und englische Vorlagen in den weiteren Kontenplänen und Formularen auf unserer Homepage im Bereich Downloads. Zudem ist ab Version 16.3.0 auch das mehrsprachige Formular direkt in den Standardvorlagen dabei. Sie können einfach die Spracheinstellungen aktivieren.

Aktivieren Sie die Felder. 

Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die blaue Bezeichnung des Feldes. 

Siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/47-fehlerbehebung-pflege/457-feld-laesst-sich-nicht-bearbeiten.html

Schreiben Sie bitte eine neue  zweite Abschlagsrechnung, eine andere Möglichkeit haben Sie in shakehands Kontor nicht. In der Schlussrechnung werden alle Abschlagsrechnungen aufgeführt und soweit die Vorrichtungen kumuliert.

Setzen Sie die Papierformate neu. Sie haben noch alte Formate die nach Betriebessystemupdates, Änderungen der Applikation oder Druckeranpassungen zwingend notwendig ist: 

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/31-grundfunktionen-shakehands-kontor/246-alle-papierformate-loeschen.html

Schwierig der ein guter Rat zu geben.

Was Sie probieren können: shakehands Kontor Programmeinstellungen mit gedrückt gehaltener Umschalttaste öffnen, es erscheint in der Seitenleiste ein Punkt Debug-Optionen stellen Sie testhalber die Anzeige der Assistenten auf 100 Elemente anzeigen ein. 

Diese Einstellung ist Global und gilt für alle Anwender.

Damit werden lange und grosse Listenelemente gekürzt dargestellt. 

shakehands Kontor 2020 ab Release 17.2.1 unterstützt das Datenschema 2.0 und 2.1 von QR-Rechnungen der Ausführungen QRR, NON und SCOR. Wobei für die Ausführung SCOR aktuell bei den Schweizer Banken noch die verbindlichen Referenzwerte fehlen. 

Das Ebankingsystem muss für ds korrekte Verarbeiten nach 0200 rsp nach 02 validieren. So wie die SIX-Group dies in einem Rundmail am 17. August 2020 festgelegt hat. 

Die Tableiste hat aktuell keine Funktionsbedeutung in shakehands Kontor 2020. Aktuell wird einzig der aktuelle Tab eingeblendet. 

Wenn keine Lagerbuchung erfolgen soll, wählen Sie entweder im Lieferschein einen manuellen Artikel oder aktivieren in den REWE-Vorgaben bei Bestandsführung die Option "Lagerbuchung bestätigen". Damit können Sie beim Erstellen des Belegs Lieferschein entscheiden, ob eine Lagerbuchung durchgeführt werden soll oder nicht.

Erfassen Sie bei der OP-Zahlung statt dem Finanzkonto (Bank) das Skonto-Konto z.B. Erlösminderung 3900 im Kontenplan nRLR KMU.

Ja. 

Melden sie sich bei der Hotline. Sie werden einige Elemente gefragt und erhalten dann ein Tagespasswort.

Damit melden Sie sich an und setzen gleich ein eigenes Passwort für den Administrator. 

Nutzen Sie unsere API shakehands Kontor Link. Damit können sie eine Middleware programmieren oder programmieren lassen und importieren so gleich Belege in die OP-Liste in shakehands Kontor 

Die Mahntexte as solches definieren Sie nicht im Formulargenerator aber im Bereich Vorgaben>FIBU-Vorgaben>Bereich Mahnungen Texte Mahnstufe 1-4 und da in den jeweiligen Mahntextfeldern.

Im Formulargenerator zum jeweiligen Formular in der jeweiligen Liste finden Sie die Felder Global und die Felder Tabelle rechts in der Werkzeugliste. Wichtig ist, Sie müssen übend en Druckdialog der Liste und nicht direkt via Druckformular zugreifen, damit eine SQL-Abfrage mit live Daten in der jeweiligen Liste möglich ist also hier im Drucken/Senden via Offene Posten>Mahnungen und weine Mahnung auswählen.

Hier finden Sie in den globalen Felder nun z.B. der verknüpften Adresse und die Grussformeln, z.B. die Felder

• ADR_Anrede
• ADR_BriefAnrede
• ADR_Vorname
• ADR_Name

Definieren Sie die mögliche Ausgabe in einer DrawText Anweisung. 

Bei jedem Update sei es von der Applikation oder des lokalen Betriebssystems oder bei Anpassungen von Druckern und Druckertreiber, setzen Sie bitte die Papierformate neu. 

Der Ablauf finden Sie hier: 

Papierformate löschen

Eventuell haben Sie das Verzeichnis geändert oder verschoben, die Datenbank haben Sie hoffentlich nicht gelöscht. Ansonsten müssen Sie ein Backup also eine Kopie der Datenbank einlesen. Der Link im Willkommensfenster ist einzig eine Link nicht die Datenbank selber.

Hinweise zum Öffnen einer Datenbank entnehmen Sie bitte der Dokumentation:

Arbeiten mit Datenbanken

Bisherige Artikel in Belegen können nicht gelöscht werden. Sie können den Artikel sperren, damit erscheint dieser nicht mehr in den aktuellen Auswahllisten, bleibt aber für Statistiken von bisherigen Jahren verfügbar. 

Zudem können Sie eine Artikelgruppe xArchiv ablegen und hier diese Artikel gruppieren oder auch bisherige ungenutzte Artikelgruppen da ablegen. 

ja. 

Erstellen Sie in Artikel und Leistungen unter Bearbeiten und da Bereich VK-Preise  einen neuen Eintrag und definieren sie eine Kundengruppe oder einen Einzelnen Kunden und definieren Sie hier den kundenspezifischen Preis. 

siehe auch:

https://doks.shakehands.com/de/search/index.html?find=vk-preis

Ja. 

Sie finden unter Versenden/Drucken im Bereich Verkaufsbelege das Formular Auftragsformular universal multilingual A4 hoch. 

Damit werden alle Feldbezeichnungen und sprachlichen Ausgaben angepasst. Es können weitere Sprachen integriert werden.

Es gilt: 

dim sprache as number = 3

if (AUF_ADR_Belegsprache = "")

    set sprache to 0

elseif (AUF_ADR_Belegsprache = "deutsch")

    set sprache to 0

elseif (AUF_ADR_Belegsprache = "francais")

    set sprache to 1

elseif (AUF_ADR_Belegsprache = "italiano")

    set sprache to 2

elseif (AUF_ADR_Belegsprache = "english")

    set sprache to 3

endif

Ist die Belegsprache in der Adresse also auf eine obige Sprache eingestellt, wird im multilingualen Formular die Ausgabe der Sprache in den Felder berücksichtigt. 

Wichtig ist die Spracheauswahl gleich wie oben beschrieben zu nutzen. Wobei deutsch oder ein leerer Wert in der Belegsprache gleich ist. 

Wenn Sie den Bankauszug buchen, und shakehands Kontor erkennt den Debitor / Kreditor nicht, setzen Sie das entsprechende Personenkonto ein und gleichen über den nun aktiven Button OP den OP aus. Solange keine Personenkonto in der Buchung enthalten ist, können Sie diese nur als manuelle Buchung erfassen nicht als OP-Buchung im Buchungsdialog Soll-/Haben oder Ein-/Ausgabe.

Wir nehmen Ihr Anliegen dem Feature-Request hinzugefügt. Eine etwaige Realisierung ist hiermit aber nicht zugesagt.

Bis dahin bleibt für das Storno der Korrekturrechnung nur diese zu duplizieren und die Positionen zu auf Minus zu setzen. Ein buchhalterischer Ausgleich findet dann über die OP-Liste statt in welcher Sie diese beiden Belege gegeneinander verrechnen.

Erstellen Sie eine Korrekturrechnung:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/search/index.html?find=korrekturrechnung&docId=4

allenfalls einen Storno des bisherigen Belegs:

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/search/index.html?find=storno+beleg&docId=4

Dieser Fall kann genutzt werden, wenn er Beleg selber das Haus nicht verlassen hat, Ist dieser beim Kunden angekommen braucht dieser eine Korrekturrechnung um in seinem System die Rechnung auszubuchen. 

shakehands Kontor bietet aktuelle keine Möglichkeit Scans zu erzeugen, das kann nur extern erfolgen. Der Beleg kann aber digital erzeugt werden. Dies gilt für alle Listen und Ausgaben und kann automatisch auch via den Email-Client von shakehands Kontor verschickt werden. 

shakehands Kontor ist kein DMS welches die Belege revisionssicher verwaltet. Sie können aber alle Belege Digital ablegen und durchsuchen und via Digitales Anhangarchiv durchsuchen, gruppieren und finden. 

shakehands Kontor  nutzt keine Cloud-Dienste - welche solche Erkennungen ermöglichen. Sie arbeiten lokal auf Ihrem eigenen Rechner. Fern von der Cloud nur mit Schnittstellen. 

Nein. 

Um Rechnungen (OP) bearbeiten zu können, müssen die Zahlungen vorher gelöscht werden - merken Sie sich die Zahlungsdaten. 

Voraussetzung ist, dass die Rechnung und die Zahlung noch nicht festgeschrieben sind.

Nach dem Ändern der Rechnung bitte die Zahlung wieder anlegen.

Sie müssten die Buchungen mit einem TransitKonto z.B. 9998 bestücken. Es entstehen dann zwar keine automatischen Splittbuchungen, aber die gleiche Funktion ist gewährleistet, wie Sie technisch eine manuelle Splittbuchungen erzeugen. 

Nein, Textdateien müssen Zeilenorientiert sein. Also als Textdatei in XLS oder CSV eine Buchung pro Zeile oder auch unterstützt werden die camt-Formate camt.053 und camt.054. 

Vermutlich geht es um die Erfassung einer OP-Zahlung.

Die Belegnummer aus dem Buchungsdialog sollte hier eigentlich nur bei manueller Eingabe und nicht bei Automatik unter Verwendung eines Nummernkreises in die OP-Zahlung übernommen werden. Das wird mit dem nächsten Update nach 18.3.0 korrigiert.

Soll die Belegnummer (Rechnungsnummer) der OP-Rechnung übernommen werden, muss das Feld Belegnummer bei der OP-Zahlung vor Auswahl der OP-Rechnung leer sein. 

Aktivieren Sie dafür das Feld BelegNr und entfernen Sie die Belegnummer. Wählen Sie dann die OP-Rechnung aus.

Alternativ können Sie vor dem Erstellen der OP-Zahlung auch im Buchungsdialog das Feld Belegnummer auf manuell stellen und leer lassen.

Suchen Sie den Abovorgang z.B. via Entwurf oder anderem Filterwert im Bereich Einkauf&Verkauf>Verkaufsbelege und öffnen Sie den Beleg unter Bearbeiten. 

Im Bereich Abovorgang können Sie nun den notwendigen Wert z.B. Zuletzt ausgeführt auf ein altes Datum setzen oder andere Anpassungen machen wie das Abo beenden oder anderes Terminieren. 

Sichern Sie mit Ok und Wechseln Sie in den Bereich. Office>Abovorgänge und aktualisieren Sie die Liste, nun sollten Einträge die keine gültigen Voraussetzungen haben nicht mehr erscheinen.

Leider nein, Sie müssen daran denken. 

Die Verwendung von Textbausteinen ist sicher eine Schreibilfe. Alternativ kann ein besondere Report erstellt werden, den Sie dann jeweils auswählen.

Beides ist seit Jahren als Funktion schon im Modul Mahnungen möglich. 

Legen Sie den Fokus in die Liste und klicken Sie mit gedrückter CRTL bzw. STRG Taste um einzelne zu selektieren/deselktieren.

Haben Sei die List nun so markiert nutzen Sie die Sortierungsoption mit einem Klick in die Titelspalte MS und sortieren Sie die Mahnstufe.

Zudem können Sie mit [Option] + Klick (macOS) oder [Alt] + Klick (Windows) alle Einträge an / aus abschalten und so markieren.

Es gilt, Zeilen in den Bankauszügen, welche gebucht wurden, erhalten einen "grünen Haken" und stehen somit nicht mehr zur Verarbeitung zur Verfügung. 

Manuell können Sie so einen "grünen Haken" nicht erzeugen. 

Wenn die Buchung nicht übernommen werden soll, können Sie diese im importierten Bankauszug direkt löschen. Buchhaltung>Bankauszüge> Auszugszeile mit Doppelklick bearbeiten > nicht zu importierende Zeile markieren und mit der [Delete] Taste löschen. Nun den Auszug mit "OK" sichern.

In der Regel kommt es vor, dass nach dem übernehmen der Daten aus dem Bankauszug, die Buchung nicht gesichert wird, damit wird nach der Übernahme in die Buchhaltung keine Rückmeldung und kein grüner Haken gesetzt. Z.B. weil die Buchung nicht gespeichert wird. Hier muss eine manuelle Kontrolle erfolgen und geschaut werden, ob die Buchung statten schon erstellt sind oder nicht. 

Nutzen Sie die Darstellungsoption in der Liste (Rechtsklick in eine Titelspalte) und aktivieren Sie die Spalte E(tikette) für die Ansicht der Spalte in der Liste. 

Anlegen einer Etikette können Sei via Kontextmenu in der Liste im Bereich Etikette zuweisen...

Der Belegablauf sieht dies aktuell im Einkauf nicht vor. Da die Auftragsbestätigung ja in der Regel vom Lieferanten kommt. Dies ist im Bereich Einkauf nicht vorgesehen. Wir nehmen dies als Feature-Request auf, eine Realisierung ist hiermit nicht zugesagt.

Mit dem Herbstupdate und dem Release 18.5.1 von shakehands Kontor 2021 wurde die interne Bank und Bankinformation aus den Firmenstammdaten in die Stammen und da in die Liste eigene Bankkonti verlegt.

Damit müssen bisherige Verkaufs- Einkaufs- und Mahnungsbelege, allenfalls Briefbelege angepasstwerden, die bisherig noch die alten Kontonummern und Biz Bankingformationen ausweisen. Die bisherigen und neuen von uns gelieferten Standardformualre sind angepasst. Die eigenen und personifizierte Formulare müssen überarbeitet werden.  Beachten Sie die Fusszeilen und allenfalls den Kopfbereich oder weitere Ausgaben in diesem Bereichen zu überarbeiten.

Das persönliche Template Briefpapier muss überarbeitet werden, z.B. Template Briefpapier A4 hoch Solaris Ltd. Wobei Solaris Ltd der Name unserer Testdatenfirma ein Platzhalter für den Namen in Ihrem Formular ist. Wechseln Sie im Formulargenerator in das zu aktualiserende Formular.

Ersetzen Sie das die Feldern:  "Firma_BankKonto" mit dem "Feld Firma_BankIBAN" und "Firma_BankBlz" mit dem Feld "Firma_BankBIC" bei allen Ausgaben und Abfragen und löschen Sie in den Ausgabedefinitionen die Felder "Firma_BankKonto" und "Firma_BankBlz". Diesen dürfen seit Jahren nicht mehr genutzt werden und Sind durch IBAN und BIC zu ersetzen.

Hier ein Beispiel-Code aus dem bisherigen Template: 

if ( (Firma_BankKonto <> "" and Firma_BankBlz <> "") or (Firma_BankIBAN <> "" and Firma_BankBIC <> "") )

            set fz4 to IfThen(Firma_BankName <> "", "Bank: " + Firma_BankName, "")

            set fz4 to IfThen(Firma_BankKonto <> "" and Firma_BankBlz <> "", IfThen(fz4 <> "", fz4 + SEP, "") + "Konto: " + Firma_BankKonto + SEP + "Blz: " + Firma_BankBlz , fz4)

            set fz4 to IfThen(Firma_BankIBAN <> "" and Firma_BankBIC_Digital <> "", IfThen(fz4 <> "", fz4 + SEP, "") + "IBAN: " + Firma_BankIBAN + SEP + "BIC: " + Firma_BankBIC_Digital, fz4)

            DrawText(fz4, links1, hoehe + 90, LAYOUTWIDTH, 30, ALIGN_RIGHT)

endif

Neu ab shakehands Kontor 18.5.1 bitte folgenden (roten) Bereiche anpassen:

if ( (Firma_BankKonto <> "" and Firma_BankBlz <> "") or (Firma_BankIBAN <> "" and Firma_BankBIC <> "") )

            set fz4 to IfThen(Firma_BankName <> "", "Bank: " + Firma_BankName, "")

            set fz4 to IfThen(Firma_BankKonto <> "" and Firma_BankBlz <> "", IfThen(fz4 <> "", fz4 + SEP, "") + "Konto: " + Firma_BankKonto + SEP + "Blz: " + Firma_BankBlz , fz4)

            set fz4 to IfThen(Firma_BankIBAN <> "" and Firma_BankBIC_Digital <> "", IfThen(fz4 <> "", fz4 + SEP, "") + "IBAN: " + Firma_BankIBAN + SEP + "BIC: " + Firma_BankBIC_Digital, fz4)

            DrawText(fz4, links1, hoehe + 90, LAYOUTWIDTH, 30, ALIGN_RIGHT)

endif

Nach dem Löschen sollte der Code so oder ähnlich aussehen: 

if ( (Firma_BankIBAN <> "" and Firma_BankBIC <> "") )

            set fz4 to IfThen(Firma_BankName <> "", "Bank: " + Firma_BankName, "")

            set fz4 to IfThen(Firma_BankIBAN <> "" and Firma_BankBIC_Digital <> "", IfThen(fz4 <> "", fz4 + SEP, "") + "IBAN: " + Firma_BankIBAN + SEP + "BIC: " + Firma_BankBIC_Digital, fz4)

            DrawText(fz4, links1, hoehe + 90, LAYOUTWIDTH, 30, ALIGN_RIGHT)

endif

Das Codebeispiel ist in allen Bereichen des Block- und des Linienbereichs im Formular anzupassen.

Testen Sie die Ausgabe mit der "Vorschau" direkt im Formulareditor. Sicher Sie am Schluss mit "OK." 

Alternativ nutzen Sie unseren Service und Support und lassen sich die Überarbeitung in die neuen Scriptformualre von unserem Support erledigten. Möglich ist auch, dass Sie das eigene Formulardesign gleich auf der Basis eines neuen Template mit dem neusten Stand von Release 2021 nachbauen. So profitieren Sie gleich von allen neuen Funktionen von der neuen Fassung. 

So sind dann die alten Funktionen und "alten Felder" im Programm und Code wieder einmal aufgeräumt.

Die Verbuchung der Dividende in shakehands Kontor erfolgt mit manuellen  Buchung. Hat die Generalversammlung den Gewinn festgelegt hier Einbeispiel ist wie folgt zu buchen nRLR Vorschlag: 

2999 - Jahresgewinn/Gewinn Vorjahr an 23xy - Aktionärskonto  CHF 10'000.-

23xy - Aktionsärkonto an 2020 - Verrechnungssteuer ESTV - 3'500.-

Im Ablauf bei der Zahlung die Sie verbuchen erhalten Sie im Assistent automatisch eine Auswahl, wählen Sie als Minderung/Skonto buchen und wenn Sie erstmals eine Minderung buchen, legen Sie im Kopf des Assistenten fest, was für eine Grund Sie die Minderung verbuchen möchten und wählen Sie das Erlösminderungskonto, z.B. Kto 4736 min Ihrem Fall. Sichern Sie nun diesen Wert. shakehands Kontor bucht die Minderung auf das FibuKonto und der Offene Posten ist ausgeglichen. 

Wenn Sie ein andere Op-Minderung buchen, wird nun für diesen Minderungsgrund beim weiteren Auswählen das Minderungskonto automatisch vorgeschlagen. 

Nein.

Eine Möglichkeit ist, die Lieferantengutschrift zu duplizieren und dann die Beträge im Vorzeichen anpassen, was in der Position mit negativen Vorzeichen belegt ist (Menge oder Preis). Dann beide Belege  in der OP-Liste miteinander verrechnen.

Hmm vermutlich verwechseln Sie irgend etwas. Es gilt: 

• Kreditoren sind Lieferanten > dort kaufen Sie ein, das ist dann eine Vorsteuer
• Debitoren sind Kunden > an diese verkaufen Sie, das ist dann eine Umsatzsteuer

Sie können mit der Kreditorenrechnung also Aufwand und Vorsteuer buchen, mit den Debitorenrechnung Erlös und Umsatzsteuer.

Für den zweiten Teil der Frage, Sie können auch in einer der Buchungsmaske eine OP-Buchungen erfassen nutzen Sie hier die Direktaufrufe unter dem Zahnrad oder dann direkt beim Sichern den OP-Button.

Das kann man leicht umgehen, indem der Assistent in den Programm-Einstellungen deaktiviert wird.
Sie geben bei deaktivierten Assistenten z.B. Kontonummer oder Bezeichnung ein soweit Sie mögen und betätigen dann die Cursor-Abwärts-Taste und rufen dann erst den Assistenten ü der die Pfeiltaste auf, hier treffen Sie die endgültige Auswahl und bestätigen die Auswahl mit der Übernahme. So können Sie auch ohne Maus arbeiten. 

Arbeiten Sie mit dem Assistenten muss die Auswahl jeweils in der Liste aktualisiert werden.

Ja, wir haben ein neue Version Aktualisierung, laden Sie shakehands Kontor 19.3.2 oder neuer für die Aktualisierung für Gmail

Im Bereich wo Sie den OP erzeugt haben - markieren Sie diesen und Aktion>Löschen klicken. 

Sollte eine Zahlung bereits darauf erfasst worden sein, zuerst die entsprechende Zahlung unter Offene Poste>Kreditorenzahlungen löschen.

Wenn einen Fertigungsartikel einmal in einem Auftrag verwendet wurde, ist es nicht mehr mehr möglich die Art der Liste in "Artikelset" zu ändern.

Rückabwicklung
Sie können den Druckstatus der  Aufträge aufheben (Zeile markieren>Aktion >ungedruckt) und entfernen den Artikel aus diesen Aufträgen. 

Neuen Artikel für Set

Bearbeiten den Artikel und fügen diesen wieder ein. Oder Sie legen einen gänzlich neuen Artikel an, wenn dieser in den genannten Aufträgen nicht verwendet werden soll.

Ab Release 18.1.1 haben wir eine Druck-ID eingeführt und die Felder der Stammdaten aufgehoben, dass dies nur noch im Bereich wegen Banken definiert werden um Doppeleinträge zu vermeiden. 

Erfassen Sie also eine Nummer im Bereich Druck ID und weisen Sie diese dann dem Beleg zu. 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/34-stammdaten/185-eigene-bankkonten.html

Die Preise werden wenn in einer Position eingesetzt sind, entsprechend der Änderung der Belegart Brutto und Netto auf die Basis berechnet die in der Postion eingestellt sind. Diese können allenfalls abweichend sein von der Definition im Firmenstamm, falls da weitere kundenspezifische Preise des Artikels für die Position abgelegt sind. 

Dies falls aktualisieren Sie den Artikel bitte indem Sie diesen nochmals via Stammartikel in die Position aufrufen, nur so ist sichergestellt, dass die Preisberechnung erfolgen kann gemäss Angaben im Artikelstamm. Andernfalls wird die manuelle Preisanpassung aus der Position als Grundlage genommen. 

Wer nehmen Ihre Anregung als Featurewunsch in die Arbeitsliste auf und werden prüfen ob wir dies umsetzen können. 

Ja. Sie können den Jahresabschluss aufheben und eine neue Buchung nachtragen. 

Im Bereich Buchhaltung>Geschäftsjahre hierin der Liste 2019 markieren und mit einem Rechtsklick den Jahresabschluss aufheben und unten rechts "Monatsabschluss"  den Haken für den Januar entfernen.  

Nun sollten Sie nach buchen können.

Bisherige Buchungen sind nicht mutterbar. Neue können zugefügt werden und müssen dann via Jahreabschluss bestätigt werden. 

Aktiv word der Button wenn ein Betrag und ein Personenkonto ausgewählt wird. Solange kein Personenkonto in Soll oder Haben vorliegt wird die Buchung als manuelle Buchung durch shakehands Kontor angeschaut und daher ist eine Auswahl des OP-Buttons und des Dialogs nicht möglich. 

Wie ist denn die Kalkulation im Auftrag eingestellt:
Verkaufsbeleg>Kennzeichen>Preisangaben?

Ist hier"Netto" eingestellt geht shakehands Kontor vom Nettopreis des Artikels aus. Also Menge 3 x EP Preis 1,18 = Total 3,54. Die Mehrwertsteuer (in Ihrem Fall für die Rechnung in Deutschlan im OSS Verfahren) zum Satz von 19% ergibt CHF 4,2126 als auf zwei Stellen gerundet CHF 4,21.

Wenn Sie mit Bruttopreisen arbeiten möchten, müssen Sie auch die Bruttokalkulation im Auftrag verwenden.

Ja, das kann man ändern in der PRO-Version, die Sie ja nutzen.

Im Grundsatz müssen Sie ein neues Formular nutzen und da die Funktion Anhänge und eigene Ausgaben anpassen auf Ihren Text.

Gerne hilft unser Support dabei den Code im Formular anzupassen. 

Ja, die Verknüpfte Datenbank-Library muss aktualisiert werden, nutzen Sie dazu den aktuellen Relase 19.3.4 von shakehands Kontor 2022 und führen Sie auf dem Arbeitsplatz das Update aus.

https://shakehands.com/de/downloads/list.html

https://doks.shakehands.com/de/anwenderhandbuch/4-kontor/49-release-notes/227-shakehands-kontor.html

Der Hintergrund ist wir liefern mit Release 20.1.0 shakehands Kontor 2023 eine neue PDF-Engine.

Das Problem bei der Emailausgabe ist bekannt, noch völlig unklar, warum das passiert, da in der Vorschau und in der Druckausgabe alles OK ist.

Aktivieren Sie die bisherige DynaPDF Engine, die liefern wir aktuell ebenfalls noch mit:

1. Wechseln  Sie in den Bereich Einstellungen>Drucken und PDF>PDF-Ausgabe 
2. Aktiveren Sie die Funktion DynaPDF-Engine (veraltet) Statt Standard benutzen
3. Sichern Sie mit OK.
4. Testen Sie die Ausgabe in einer Email-Anzeige bei der Ausgabe des Formulars.